xx集团胶粘剂项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ 胶粘剂项目年度总结报告胶粘剂项目年度总结报告一、胶粘剂宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx实业发展公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx实业发展公司实现营业收入19861.03万元，同比增长31.81%。其中，主营业业务胶粘剂生产及销售收入为16100.19万元，占营业总收入的81.06%。一、胶粘剂宏观环境分析（一）中国制造2025坚持供给侧结构性改革主线，加快新旧动能接续转换。推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求。要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展，提高供给体系质量和效率，努力实现更高水平的供需平衡。强化基础研究，加大研发投入，努力实现关键核心技术攻关突破。深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响，但根本上还是取决于其制度驾驭能力。改革开放以来的实践表明，我国成功驾驭和发展市场经济，取得了举世瞩目的成就，展现了社会主义市场经济体制的优越性。其中，起根本性作用的是坚持党的领导。面对纷繁复杂的国内外政治经济环境，尤其要坚持党中央集中统一领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用和掌舵领航作用。这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征，也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。同时，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。我市的工业化仍处初期阶段，是做大增量和高质量发展的关键时期，全市工业发展滞后，未完全发挥社会经济发展的主要作用，低端低位发展的特征明显，依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战，全面实施“工业强市”战略，推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识，又是改变现状的具体表现。（二）工业绿色发展规划充分发挥产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准入门槛，遏制低水平重复建设。鼓励企业积极开展清洁生产审核，推进制造过程绿色化。充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。（四）鼓励中小企业发展统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。（五）宏观经济形势分析从市场空间看，我国有13亿多人口的大市场，中等收入群体稳步扩大，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级需求；城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展，我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率，经济发展具有坚实支撑。二、2018年度经营情况总结2018年xxx实业发展公司实现营业收入19861.03万元，同比增长31.81%（4792.64万元）。其中，主营业业务胶粘剂生产及销售收入为16100.19万元，占营业总收入的81.06%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4170.825561.095163.874965.2619861.032主营业务收入3381.044508.054186.054025.0516100.192.1胶粘剂(A)1115.741487.661381.401328.275313.062.2胶粘剂(B)777.641036.85962.79925.763703.042.3胶粘剂(C)574.78766.37711.63684.262737.032.4胶粘剂(D)405.72540.97502.33483.011932.022.5胶粘剂(E)270.48360.64334.88322.001288.022.6胶粘剂(F)169.05225.40209.30201.25805.012.7胶粘剂(.)67.6290.1683.7280.50322.003其他业务收入789.781053.04977.82940.213760.84根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3909.48万元，较去年同期相比增长517.05万元，增长率15.24%；实现净利润2932.11万元，较去年同期相比增长444.23万元，增长率17.86%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19861.03完成主营业务收入万元16100.19主营业务收入占比81.06%营业收入增长率（同比）31.81%营业收入增长量（同比）万元4792.64利润总额万元3909.48利润总额增长率15.24%利润总额增长量万元517.05净利润万元2932.11净利润增长率17.86%净利润增长量万元444.23投资利润率54.33%投资回报率40.75%财务内部收益率21.63%企业总资产万元18530.58流动资产总额占比万元32.39%流动资产总额万元6002.97资产负债率29.06%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类胶粘剂企业747家，规模以上企业17家，从业人员37350人。截至2018年底，区域内胶粘剂产值150049.77万元，较2017年134212.67万元增长11.80%。产值前十位企业合计收入72160.69万元，较去年60264.48万元同比增长19.74%。2018年区域内胶粘剂企业实现工业增加值47605.87万元，同比2018年42818.74万元增长11.18%；行业净利润16134.84万元，同比2017年14531.96万元增长11.03%；行业纳税总额40440.93万元，同比2017年35239.57万元增长14.76%；胶粘剂行业完成投资53109.80万元，同比2017年47368.71万元增长12.12%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长7.03%。预计区域内胶粘剂行业市场需求规模将达到225188.81万元，利润总额60461.25万元，净利润22501.83万元，纳税14873.93万元，工业增加值88942.70万元，产业贡献率12.67%。区域内胶粘剂行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值174386.21198166.15225188.812利润总额46821.1953205.9060461.253净利润17425.4219801.6122501.834纳税总额11518.3713089.0614873.935工业增加值68877.2378269.5888942.706产业贡献率7.00%11.00%12.67%7企业数量89610931399序号项目2018年2019年2020年1产值174386.21198166.15225188.812利润总额46821.1953205.9060461.253净利润17425.4219801.6122501.834纳税总额11518.3713089.0614873.935工业增加值68877.2378269.5888942.706产业贡献率7.00%11.00%12.67%7企业数量89610931399四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展“十三五”时期重要战略机遇期的判断，从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。（二）进一步促进节能清洁发展为了促进经济社会的可持续发展，“十三五”时期我国还需要继续深入推进节能减排。为了完成节能减排目标，需要综合运用经济、法律、技术手段和必要的行政手段，着力健全激励约束机制，落实地方各级人民政府对本行政区域节能减排负总责、政府主要领导是第一责任人的工作要求。同时，还需要进一步明确企业主体责任，严格执行节能减排法律法规和标准，细化和完善管理措施，分解落实节能减排目标任务;要充分发挥市场机制作用，加快市场机制建设力度，真正把节能减排转化为企业和各类社会主体的内在要求;要努力增强全体公民的资源节约和环境保护意识，实施全民节能行动，形成全社会共同参与、共同促进节能减排的良好氛围。充分发挥产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准入门槛，遏制低水平重复建设。鼓励企业积极开展清洁生产审核，推进制造过程绿色化。充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。（三）抓住机遇实现产业转型升级“十二五”期间，全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%，累计实施省级以上技术创新项目1.7万项，其中达到国际先进水平以上的占33.7%。截至“十二五”末，全省共培育国家技术创新示范企业32家、国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家，超过60%的大中型企业建立了多种形式的研发机构。攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品，浪潮集团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。品牌带动效应明显，海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和名牌产品驰名中外，11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强，居全国第2位。五、2019主要经营目标2019年xxx实业发展公司计划实现营业收入3972.206万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx实业发展公司将重点推进胶粘剂项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“胶粘剂项目”主要从事胶粘剂项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性胶粘剂项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：胶粘剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某某新兴产业示范基地（四）项目用地规模项目总用地面积32169.41平方米（折合约48.23亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.96%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率6.38%，固定资产投资强度176.45万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积32169.41平方米，建筑物基底占地面积17680.31平方米，总建筑面积43107.01平方米，其中：规划建设主体工程29176.09平方米，项目规划绿化面积2752.26平方米。（七）节能分析1、项目年用电量421313.15千瓦时，折合51.78吨标准煤。2、项目年总用水量14765.74立方米，折合1.26吨标准煤。3、“胶粘剂项目投资建设项目”，年用电量421313.15千瓦时，年总用水量14765.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.04吨标准煤/年。达产年综合节能量19.62吨标准煤/年，项目总节能率20.78%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11673.92万元，其中：固定资产投资8510.18万元，占项目总投资的72.90%；流动资金3163.74万元，占项目总投资的27.10%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27310.00万元，总成本费用21544.37万元，税金及附加224.11万元，利润总额5765.63万元，利税总额6785.00万元，税后净利润4324.22万元，达产年纳税总额2460.78万元；达产年投资利润率49.39%，投资利税率58.12%，投资回报率37.04%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位443个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32169.4148.23亩1.1容积率1.341.2建筑系数54.96%1.3投资强度万元/亩176.451.4基底面积平方米17680.311.5总建筑面积平方米43107.011.6绿化面积平方米2752.26绿化率6.38%2总投资万元11673.922.1固定资产投资万元8510.182.1.1土建工程投资万元3573.922.1.1.1土建工程投资占比万元30.61%2.1.2设备投资万元3676.742.1.2.1设备投资占比31.50%2.1.3其它投资万元1259.522.1.3.1其它投资占比10.79%2.1.4固定资产投资占比72.90%2.2流动资金万元3163.742.2.1流动资金占比27.10%3收入万元27310.004总成本万元21544.375利润总额万元5765.636净利润万元4324.227所得税万元1.348增值税万元795.269税金及附加万元224.1110纳税总额万元2460.7811利税总额万元6785.0012投资利润率49.39%13投资利税率58.12%14投资回报率37.04%15回收期年4.2016设备数量台（套）8317年用电量千瓦时421313.1518年用水量立方米14765.7419总能耗吨标准煤53.0420节能率20.78%21节能量吨标准煤19.6222员工数量人443七、总结及展望1、加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。近年来，产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体，对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用，是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前，产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业，在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速，涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌，在县域经济发展中作用显著。2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟