国际贸易公司业务流程模式设计方案

华能国贸主要工作流程设计 北大纵横管理咨询公司 2002年 2月 业务主流程 信息收集 产品开发 销售 营销设计 质量检验 售后服务 技术品管 销售 产品供应 供应 储运 办公室 财务 市场信息 供应信息 技术信息 市场推广 合同审核 合同审核 营销统计 采购合同 销售合同 售后支持 售后支持 合同审核 合同审核 市场研究 市场运作 市场 目录 销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程 经销商选择流程 销售 总经理 市场运作 财务 办公室 审批 信用评价 是否批准 否 是 代理合 同拟定 经销商选择 市场评价 代理权建议 审核 审核 审批 是否批准 否 是 签代理合同 存档 建立档案 经销商寻找 产品销售流程 销售 客户洽谈 总经理 技术品管 供应管理 财务 办公室 合格与否 质量检验 市场运作 起草合同 运输审核 财务审核 法律审核 审批 签订客户合同 准备货源 储运 签订厂商合同 否 是 计划调度 供应审核 票据结算 合同报价流程 业务员 地区经理 总经理 审批 是 报价方案 签字 签字 否 营销总监 权限内？ 是 否 权限内？ 权限内？ 是 否 是 否 审核报价 审核报价 向客户报价 签字 客户需求 货款回收流程 根据合同规定收款 进行催款 营销总监 财务部 帐务处理 汇报信息 汇报信息组织催款 地区经理 销售业务员 汇报信息 查找原因组织催款 收到款？ 是 否 发现拖欠款现象 通知 目录 销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程 投标管理流程 成套投标 业务员 内部专家组 投标项目组 投标管理 委员会 投标决策 可行？ 否 是 购买标书 组建项目小组 初步可行性分析报告 初步评估 综合评估 投标草案 准备标书 总经理 开投标保函 签订投标协议 审批 审核 财务 跟踪、协助 审批 获得需求信息 投标 审核 中标后管理流程 总经理 投标项目组 专家组 财务部 合同草案 修改合同 中标确认 协助 准备业主合同 中标书签收 中标书签收 业主 协助 传递合同 签字 审核 办公室 审批 否决 通过 签字 接收 审核 谈判 所有资料 及合同备案 收到中标通知书 合同发包管理流程 发包对象 实施项目组 专家组 评审 财务 办公室 总经理 通过？ 否 是 方案与报价 发包 协助 确定发包内容 筛选发包对象 审核 审核 起草合同 协助 协助 签字 审批 通过 不通过 回签 实施 存档 分析与业主的合同 目录 销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程 营销计划制定流程 销售 提出方案 总经理 办公会 市场运作 财务 人力资源部 是否可行 否 沟通 是否可行 修改 否 签字 是 签订部门 责任书 签订个人 责任书 备案 签字 备案 是 总经理 根据公司年 度经营目标 执行 销售基准价格制定流程 市场运作部 供应管理部 财务部 是 提供采购价格 可行 根据预算计算平均毛利 否 合适 是 执行 提出价格、销售预测 产品改进 否 技术开发部 产品功能设计开发 降低采购价格 否 可行 是 否 根据预算重新计算平均毛利 成本预算控制 费用预算控制 管理委员会 总经理 审批 签字 制定基准价格 是 否 销售价格调整流程 销售部 市场运作部 总经理 财务部 签字 供应管理部 管理委员会 提出价格方案 沟通 供应成本核算 市场调研 审批 通过？ 否 是 通过 不通过 备案 执行 确定价格方案 审核 市场推广流程 市场运作 年度营销计划 总经理 销售 财务 办公室 审批 是否批准 否 是 推广方案制定 推广建议 财务审核 否 是 组织实施 配合实施 总结报告 市场反馈 备案 审阅 新产品开发立项流程 市场运作 市场信息 总经理 办公会 销售 技术 财务 是否批准 否 是 新产品开发 立项建议 信息收集 是否批准 否 是 备案 供应 沟通 能力与成本评估 技术评估 需求预测 办公室 财务评估 项目可行性 研究报告 新产品开发 实施 信息收集 信息收集 国外客户档案管理流程 销售 总经理 市场运作 财务 办公室 存档 审阅 经销商 评估 经销商 信息汇总 经销商 信用评估 经销商 基本信息 经销商 交易记录 客户投诉处理流程 市场运作 总经理 供应 销售 财务部 技术 商务问题 收到投诉、索赔 解决建议 解决建议 协调供应商 组织分析 客户反馈 实施 审批 客户回访 总结存档 审阅 生产质量问题 技术问题 解决建议 审核 储运问题 解决方案 调查、协商 客户退货处理流程 销售 总经理 供应 技术品管 财务 市场运作 是否同意 否 是 同意退货决定 签字 质检报告 抽样 收到通知 退货接收 负责执行 执行 处理意见 客户沟通 退货意见 客户沟通 供应商协调 意见 意见 退货建议 意见 意见 依约退款 返修产品工作流程 总经理 技术品管 供应 市场运作 返修建议 是否批准？ 否 是 产品返修报告 审阅 质检 质检申请 组织实施 计划调度 签字 通知装运 组织维修 质检合格 处理意见 质检报告 和责任认定 客户意见反馈 通知客户收货 装运 销售 供应商协调 配载出运流程 供应厂 总经理 销售 供应管理 财务 产品供应日期 有否差错？ 否 是 市场运作 办公室 合同 信用证 准备单证、订舱 确认日期 审批 审核 审核 审核、盖章 收款风险 权限外 权限内 外运安排 协调、确认 货物准备 提供证明 联系货代、办理报关 办理单证 提供信用证议兑、退税等相关资料 统计、归档 合同单证存档 目录 销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程 新产品技术开发流程 市场运作部 技术管理会议 技术开发组 供应管理 新产品项目 可行性报告 新产品开发 项目小组 办公室 品管组 技术文档 整理 新产品 开发计划 试产计划 技术开发计划 工艺设计 产品设计 计划审核 工业设计 新产品评审 新产品 开发报告 试生产 产品检测 产品质检 制定质检 相关标准 批量 试生产 修改 新产品批量 生产报告 市场推广 质量 文件整理 新产品评审 存档 产品技 术标准 设计图纸 工艺手册 质量测试 产品技 术要求 技术改良流程 市场 供应管理 财务 技术开发组 品管组 总经理 是否批准 否 是 财务审核 生产问题 质量问题纪录 技术发展 市场需求变化 签字 新技术方案 成立项 目小组 批量生产 试制 组织实施 质检 改进 质检 整理技术文档 市场推广 产品质量检查流程 供应 技术品管 市场运作部 否 是 产品质检方案 货源准备 通知发货 是否通过？ 质检标准 客户要求反映 产品特别要求 质检实施 质检纪录存档 质检合格证 返修或退货 发货 目录 销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程 年度供应计划流程 销售 总经理 供应 市场运作 是否批准 否 是 财务 办公室 审阅 财务评审 存档 通过 不通过 总经理 办公会 库存 年度供应计划 销售计划 销售合同 安排实施 签字 是否修改 年终总结 存档 是 否 采购基准价格制定流程 市场运作部 总经理 供应管理部 财务部 供应管理 委员会 审批 产品工艺和 材料信息 产品目录和 销量预测 技术品管部 产品分类 基准价格 产品目录 审核 历年价格 数据 供应厂商和 市场信息 产品成本核算 制定标准价格 审核采购 标准价格 复核信息 有效性 备案 实施 注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。 非定制产品采购的市场标准价格制定流程 市场运作 总经理 供应管理 财务 供应管理 委员会 审批 质量要求 产品目录和 销售预测 技术品管 产品分类 市场价格 产品目录 审核 历年价格 数据 供应厂商和 市场信息 制定市场 标准价格 审核市场 标准价格 复核信息 有效性 备案 实施 注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。 临时采购价格确定流程 市场运作 总经理 供应管理 财务 供应管理 委员会 审批 质量要求 临时性的产 品采购要求 技术品管 供应厂商和 市场信息 市场 价格建议 审核市场 价格 备案 实施 注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。 审核市场价格，确定最低销售价格 采购基准价格修订流程 总经理 供应管理部 财务部 供应管理 委员会 产品工艺和 材料变化 技术品管部 原材料变化 供应商信息 申请价格修改 同意 否 是 结束 修订价格标准 信息收集 审批 实施 备案 审核 复核信息 有效性 注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。 市场运作部 市场价格波动 供应商合作协议流程 品管组 总经理 供应管理 财务 办公室 是否批准？ 否 是 供应商寻找 存档 技术开发组 建档 评审 拟定合作协议 评估报告 供应商确定 供应能力评估 质量管理能力评估 技术能力评估 财务评估 供应商分级 评审 是否批准？ 否 是 签订合作协议 供应管理 委员会 评审 注：供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。 供货流程 销售 财务 供应 质检 库存足够？ 否 是 市场运作部 质检 库存情况 实施 年度供应计划 发货准备 组织供应 销售合同 通知客户 单证 运输办理 产品合格证 收款顺利？ 否 是 统计 通知 组织催款 质检反馈 通知客户 存档、统计 计划调度 采购付款流程 技术品管 总经理 供应 市场运作 财务 入库否？ 否 是 入库 组织生产 供应合同 签字 付尾款 依合同申请付款 运输 质检 通知 合格 否 是 通知 通知 审核 预付款 签字 审核 预付？ 否 是 采购合同评审流程 市场运作 总经理 供应管理 财务 办公室 审批 签字 采购合同 年度供应计划 销售合同 财务审核 不通过 通过 备案 签订合同 法律审核 不通过 通过 采购计划 通过 不通过 信息沟通 采购到货入库接收流程 市场运作 财务 供应 质检 库存足够？ 否 是 质检 库存情况 实施 供应计划 组织供应 结束 销售预测汇总 入库 运输办理 产品合格证 质检反馈 依合同付款 采购退换货流程 质检 总经理 市场运作 供应管理 办公室 财务 是否同意 否 是 需求变更 通知厂家 实施 审核 审核 退换货方案 运输 质检不合格 供应厂 沟通 接收 检查合同条款 接到通知 目录 销售管理流程 成套部流程 市场运作管理流程 技术品管流程 供应管理流程 财务管理流程 办公室管理流程 人力资源管理流程 预算及计划流程 总经理 管理 委员会 办公室 各部门 财务部 年度目标 总预算确定 审批 年度部门规划 公司年度 工作计划 重订部门规划 信息提供 审批 工作计划 预算 预算汇总 超额 是 否 公司年度 预算 应收帐款管理流程 销售部经理 销售业务员 总经理 财务部 应收帐款记账 帐务处理 根据信用政 策赊销 催款 详细资料及证明文件 客户信息 按期收到货款 否 汇报客户情况 查找原因组织催款 签字 审批 客户信息 是 情况说明及处理意见 帐务处理及评 价客户 超期 30天收到货款 否 是 超期 3年收到货款 是 处理 否 帐务处理及评 价客户 冲销应收帐款重新评价客户 信用政策 业务支持部 停止出新货 通知 每月编制客户应收帐款详细资料 获知信息 固定资产采购流程 各部门 办公室 总经理 管理总监 采购申请 审批签字 询价采购 付款记账 固定资产卡片 注： 2000元以上 财务部 审批签字 签字 审批 确认后领用 审核 采购合同财务审核流程 供应管理部 销售部 总经理 销售合同 财务部 营销总监 否 执行 采购价格 符合利润要求？ 是 审核 核算利润 审批 进一步控制采购价格；调整采购基准价格和销售价格 对比采购基准价格 预算内费用控制流程 各部门 部门经理 总经理 借支申请 审批 权限？ 是 否 财务部 部门总监 审批 权限？ 审核 预算的 90%以上 是 审批 否 支付并记账 预算的 70%以上 经提醒后审批 驳回申请？ 是 否 经提醒后确认 驳回申请？ 是 否 是 否 否 获知信息 一般报销流程 经办人 部门经理 出纳 财务部 填写报销单 审批 审批 合格 是 否 会计 记账 付款 收取 通过？ 否 总经理 审批 通过？ 是 否 是 预算外费用控制流程 各部门 部门经理 总经理 借支申请 审批 同意？ 是 否 财务部 部门总监 审批 同意？ 是 审批 否 否 借支 审批、签字 报销 审批、签字 同意？ 支付并记账 是 记账 审核 审批、签字 对外投资管理流程 投资部 总经理 财务经理 投资建议及分析 执行 是 分析并提出建议 财务评价及建议 外部专家 审批 执行 审批 通过？ 否 定期检查、汇报 可行性分析 董事会 审批 通过？ 否 是 审批 审批 重新评估 筹资计划流程 办公室 财务规划委员会 总经理 审批签字 财务部 筹资预算 配合工