xx集团乘客电梯项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ 乘客电梯项目年度总结报告乘客电梯项目年度总结报告一、乘客电梯宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx（集团）有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入10585.35万元，同比增长23.14%。其中，主营业业务乘客电梯生产及销售收入为9919.95万元，占营业总收入的93.71%。一、乘客电梯宏观环境分析（一）中国制造2025坚持供给侧结构性改革主线，加快新旧动能接续转换。推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求。要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展，提高供给体系质量和效率，努力实现更高水平的供需平衡。强化基础研究，加大研发投入，努力实现关键核心技术攻关突破。深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。高质量发展是商品和服务质量普遍持续提高的发展。满足新时代人民日益增长的美好生活需要，高质量发展应当不断提供更新、更好的商品和服务，满足人民群众多样化、个性化、不断升级的需求，既开辟新的消费领域和消费方式，改善、丰富人民生活，又引领供给体系和结构优化升级，反过来催生新的需求。如此循环往复、相互促进，就能推动社会生产力和人民生活不断迈上新台阶。 （二）工业绿色发展规划改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下，党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念，加快实施中国制造2025，工业和信息化部制定工业绿色发展规划（2016-2020年）（以下简称规划），为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。（三）xxx十三五发展规划促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。（四）鼓励中小企业发展中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。（五）宏观经济形势分析坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求，立足制造强国、网络强国建设全局，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，坚定深化市场化改革、扩大高水平开放，着力激发微观主体活力，强化创新驱动、改革推动、融合带动，统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构，保持工业通信业平稳健康发展，不断增强创新力和竞争力，为全面建成小康社会提供有力支撑，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、2018年度经营情况总结2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入10585.35万元，同比增长23.14%（1989.10万元）。其中，主营业业务乘客电梯生产及销售收入为9919.95万元，占营业总收入的93.71%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2222.922963.902752.192646.3410585.352主营业务收入2083.192777.592579.192479.999919.952.1乘客电梯(A)687.45916.60851.13818.403273.582.2乘客电梯(B)479.13638.84593.21570.402281.592.3乘客电梯(C)354.14472.19438.46421.601686.392.4乘客电梯(D)249.98333.31309.50297.601190.392.5乘客电梯(E)166.66222.21206.33198.40793.602.6乘客电梯(F)104.16138.88128.96124.00496.002.7乘客电梯(.)41.6655.5551.5849.60198.403其他业务收入139.73186.31173.00166.35665.40根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2522.16万元，较去年同期相比增长479.98万元，增长率23.50%；实现净利润1891.62万元，较去年同期相比增长395.34万元，增长率26.42%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10585.35完成主营业务收入万元9919.95主营业务收入占比93.71%营业收入增长率（同比）23.14%营业收入增长量（同比）万元1989.10利润总额万元2522.16利润总额增长率23.50%利润总额增长量万元479.98净利润万元1891.62净利润增长率26.42%净利润增长量万元395.34投资利润率39.58%投资回报率29.69%财务内部收益率22.07%企业总资产万元25747.62流动资产总额占比万元30.66%流动资产总额万元7893.63资产负债率28.46%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类乘客电梯企业780家，规模以上企业12家，从业人员39000人。截至2018年底，区域内乘客电梯产值176712.64万元，较2017年147938.59万元增长19.45%。产值前十位企业合计收入77706.01万元，较去年70609.73万元同比增长10.05%。2018年区域内乘客电梯企业实现工业增加值78762.79万元，同比2018年66226.18万元增长18.93%；行业净利润21311.57万元，同比2017年19289.98万元增长10.48%；行业纳税总额30436.01万元，同比2017年25499.34万元增长19.36%；乘客电梯行业完成投资58939.05万元，同比2017年52213.90万元增长12.88%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长6.91%。预计区域内乘客电梯行业市场需求规模将达到266940.21万元，利润总额80722.12万元，净利润31450.81万元，纳税22726.22万元，工业增加值100039.12万元，产业贡献率18.83%。区域内乘客电梯行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值206718.49234907.38266940.212利润总额62511.2171035.4780722.123净利润24355.5027676.7131450.814纳税总额17599.1819999.0722726.225工业增加值77470.3088034.43100039.126产业贡献率13.00%17.00%18.83%7企业数量93611421462序号项目2018年2019年2020年1产值206718.49234907.38266940.212利润总额62511.2171035.4780722.123净利润24355.5027676.7131450.814纳税总额17599.1819999.0722726.225工业增加值77470.3088034.43100039.126产业贡献率13.00%17.00%18.83%7企业数量93611421462四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。（二）进一步促进节能清洁发展相对而言，“十三五”时期节能减排技术进步的要求会更高，技术突破的难度会更大，因此企业要在这方面下更大的功夫。首先，要突破一批节能减排的关键性技术。作为行业排头兵的大企业要加大研发绿色低碳技术的投入力度，积极开展技术攻关，着力解决制约节能减排的一些技术瓶颈问题，力争在高效聚污、高效节能、高效储能、资源回收和循环利用、低成本减排技术等共性、关键技术方面取得重大突破，确保形成一批整体带动性强、对资源开发和可持续发展具有战略意义的自主知识产权和关键核心技术。其次，要进一步加强现有生产环节与设备的技术改造。改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下，党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念，加快实施中国制造2025，工业和信息化部制定工业绿色发展规划（2016-2020年）（以下简称规划），为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。（三）抓住机遇实现产业转型升级“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。五、2019主要经营目标2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入2117.07万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx（集团）有限公司将重点推进乘客电梯项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“乘客电梯项目”主要从事乘客电梯项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性乘客电梯项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：乘客电梯项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xxx产业园区（四）项目用地规模项目总用地面积33836.91平方米（折合约50.73亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.99%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.90%，固定资产投资强度172.34万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积33836.91平方米，建筑物基底占地面积24020.82平方米，总建筑面积53123.95平方米，其中：规划建设主体工程36352.42平方米，项目规划绿化面积3136.90平方米。（七）节能分析1、项目年用电量986074.55千瓦时，折合121.19吨标准煤。2、项目年总用水量8285.12立方米，折合0.71吨标准煤。3、“乘客电梯项目投资建设项目”，年用电量986074.55千瓦时，年总用水量8285.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.90吨标准煤/年。达产年综合节能量47.41吨标准煤/年，项目总节能率20.47%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10515.15万元，其中：固定资产投资8742.81万元，占项目总投资的83.14%；流动资金1772.34万元，占项目总投资的16.86%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16936.00万元，总成本费用13152.40万元，税金及附加197.97万元，利润总额3783.60万元，利税总额4503.45万元，税后净利润2837.70万元，达产年纳税总额1665.75万元；达产年投资利润率35.98%，投资利税率42.83%，投资回报率26.99%，全部投资回收期5.21年，提供就业职位307个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33836.9150.73亩1.1容积率1.571.2建筑系数70.99%1.3投资强度万元/亩172.341.4基底面积平方米24020.821.5总建筑面积平方米53123.951.6绿化面积平方米3136.90绿化率5.90%2总投资万元10515.152.1固定资产投资万元8742.812.1.1土建工程投资万元4210.422.1.1.1土建工程投资占比万元40.04%2.1.2设备投资万元4427.172.1.2.1设备投资占比42.10%2.1.3其它投资万元105.222.1.3.1其它投资占比1.00%2.1.4固定资产投资占比83.14%2.2流动资金万元1772.342.2.1流动资金占比16.86%3收入万元16936.004总成本万元13152.405利润总额万元3783.606净利润万元2837.707所得税万元1.578增值税万元521.889税金及附加万元197.9710纳税总额万元1665.7511利税总额万元4503.4512投资利润率35.98%13投资利税率42.83%14投资回报率26.99%15回收期年5.2116设备数量台（套）13917年用电量千瓦时986074.5518年用水量立方米8285.1219总能耗吨标准煤121.9020节能率20.47%21节能量吨标准煤47.4122员工数量人307七、总结及展望1、实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地，集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群，提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等，提高专业化协作和配套能力。当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作，推动中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌，