露天矿物资管理制度.docx

露天矿物资管理制度第一章 总则第一条 为进一步加强物资管理，规范物资管理程序，减少浪费，降低成本，提高经济效益。特修订露天矿物资管理制度，现印发给你们，希认真遵照执行。第二条 本制度适用于露天矿。第二章 组织机构及职责第三条 组织机构组 长：副组长：矿长成 员: 主管矿长机电供应中心运输队机关各部室机运队机修厂采剥队图3-1第四条 相关人员职责 矿长主管矿长计划、物资审核机电供应中心MDM数据一审，计划汇总、审核，计划报送、管理，物资领料创建、物资领用验收。保管员出入库管理，入库验收，出库盘点，出入库台账MDM及计划管理人员MDM数据提报，计划编制提报图4-1MDM及计划管理人员负责MDM数据提报、计划编制提报，做到标准、准确。各使用部门负责人负责计划初级审核。保管员负责出入库管理。机电供应中心负责MDM数据一审、计划汇总、计划二次审核、计划报送、计划管理、物资领料创建、物资验收、物资检查。第3章 物资计划管理细则第一节 一般规定第五条 物资计划管理是指对物资需求计划、物资采购计划的编制、审批、执行、检查等全过程的管理（见物资管理流程图）。第六条 物资计划实行“集中管理、规范操作、超前计划、定期提报”的管理原则。第二节 计划编制与提报第七条 物资需求计划类型包括年度需求计划、季度需求计划、月度需求计划和紧急需求计划。具备年度计划采购条件的物资都应按年度需求计划提报，年度需求计划中未能涵盖的按季度、月度需求计划提报。突发情况、抢险救灾物资按紧急需求计划提报。年度需求计划应占本单位全年需求计划的70%以上。第八条 固定资产投资项目需求计划须依据公司已经批准的年度投资预算文件编制，生产运维项目需求计划须依据本单位的生产经营计划编制，技改、大修项目需求计划须依据专项投资计划编制。第九条 各单位要努力提高需求计划的准确性与及时性。编制需求计划应全面考虑库存量、在途量、消耗定额、供货周期等因素，做到科学、准确、及时，需求计划付诸实施后计划领用率要达到100%。第十条 各单位需求计划经主管部门审核后通过ERP系统上提报物资装备中心，以其它方式提报的需求计划无效。需求计划类别提报要求：（一）办公用品类按年度采购计划提报；（二）日用电器、五金工具、通信产品、劳保杂品、日常用品等常耗物资按季度采购计划提报，特殊情况需提报月度采购计划的需公司主管领导审批。第十一条 物资使用单位应在每月15日前对当月确实需求的、无物料编码的物资进行MDM数据提报，并在当月完成计划提报，保证MDM数据使用率。第十二条 每月10-15日之间向机电供应中心提报下月的材料、配件、油脂、劳动保护用品的需求计划，其余时间（特殊情况除外）不得申报材料、配件使用计划。提报的需求计划必须有神华物资MDM管理系统中所列内容：集采/非集采（001/002）、物料编码、物资对应小类、物资长描述、数量、计量单位，预算单价、物料编码来源（备注：电商平台、物料编码手册、双平台均没有）。申报的需求计划必须有填报人与使用单位负责人的签名。材料、配件使用计划编报时必须认真、细致、全面、准确率高。第十三条 机电供应中心应认真对计划进行二次审核，确认物料编码与所需物资相对应，并及时与物资装备中心进行沟通，确保每月计划的正常进行。对神华物资MDM系统中各使用单位申请的物料编码及时、严格审核，与物资装备中心及神华物资MDM系统专家进行沟通，确保编码率。 第十四条 露天矿每月可提报一次紧急计划，紧急计划与月度计划要求相同。机电供应中心应严格审核紧急计划，非紧急计划且不在规定的时间内编报计划的，机电供应中心不予受理。第3节 提报细则第十五条 各单位在提报计划时，应严格遵守计划提报流程（如图15-1）及以下要求：15.1 提报物资需求计划时，先由保管员对库房物资进行盘点核实，计划提报人员根据保管员库存盘点情况及实际需求编制需求计划。15.2 需求计划提报的物资名称、型号、数量确认无误后，由各单位负责人进行审核并在计划上签字确认，报机电供应中心主任及物资主管矿长审核签字，最终报矿长审核签字。15.3 需求部门计划提报人员必须保证数量精确、物料描述清晰、单位正确等，杜绝人为出现计划提报错误。一经发现对提报计划人员进行处罚（详见第二十九条）。15.4 各单位应进行计划管理，对已提报计划进行整理汇总。要求计划提报人员对已提报计划的具体情况进行跟踪，如：采购进展情况、物资到货时间等。15.5 各单位将计划审批、签字后，将纸质及电子版报送至机电供应中心，由机电供应中心提报人员进行审核、汇总后，将电子版报送至公司机电管理部进行审批。需求部门库存盘点，物料编码申请（MDM），材料计划提报编制、审核（线下）机电供应中心需求计划审核、审批（线下）主管矿长、矿长部门需求计划审批（线下）机电供应中心计划汇总、电子版传至机电部审核、审批（公司内网）机电管理部需求计划审核、审批（公司内网）机电供应中心通过SAP系统上报需求计划图15-1第四章 物资领用管理细则第十六条 领用程序 领料单创建扎尼河供应站审批调拨至供应站露天矿、供应站验收收使用单位领用图16-1第十七条 物资管理人员应每日进行库存查询，及时创建领料单，要求供应站及时审批、调拨，对供应处到货物资需与供应站、使用部门共同进行验收，核对型号、数量并建立和完善物资到货验收台账。第十八条 对暂时不使用的物资，各使用部门保管员在验收入库时应建立物资入库台账，并做到帐、卡、物一致。第十九条 在非正常工作日时，材料员可先通过电话请示矿内对应的签批人，待同意领用后可打专用借条到扎尼河供应站领用，事后领料员必须在3天之内补办正规手续。第二十条 在非正常工作日时，材料员可先通过电话请示矿内对应的签批人，待同意领用后可打专用借条到扎尼河供应站领用，事后领料员必须在3天之内补办正规手续。第五章 仓库管理细则第一节 物资入库管理第二十一条 保管员应认真填写入库单，保管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实入库单明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；保管员要严格把关，有以下情况时保管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与入库单标注型号、数量不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及保管员双方签字后,完成入库交接手续（如图21-1）。第二十二条 根据机电供应中心计划提报人员当月开据的物资领料单对物资装备中心到货物资进行核对验收。到货验收需机电供应中心、物资装备中心供应站、物资计划需求部门三方人员共同进行验收。第二十三条 到货物资验收严格执行“严肃、认真、准确、及时”的验收规定，对验收不合格的到货物资，一律不得办理入库和结算手续。确定无误后保管员方可进行入库，并应及时建立物资入库台账，并做到帐、卡、物一致。第二十四条 物资入库后，保管员员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；充分利用仓库容积，合理安排存储空间。物资装备中心根据出库单进行配送物资供应站、机电供应中心、需求部门三方一同到达现场，对到货的物资进行验收需求部门物资验收合格无误后方可入库，并及时填写入库台账每月26日之前将入库台账报机电供应中心图21-1第二节 出库管理第二十四条 机电供应中心计划提报管理人员应每日登陆SAP计划管理系统进行到货物资及库存查询，及时创建物资领料单，办理基层部门所提报的物资出库手续，并要求供应站及时审批、调拨。第二十五条 每月25日之前各单位保管员到物资装备中心供应站对所开据本部门领料单进行签字确认，并留存一份物资领用出库单。第二十六条 保管员应根据出库单与物资装备中心配送的物资进行一一核对，出库单与到货物资符合后，按类别进行入库，并及时对到货物资录入电子台账（入库），待本月物资全部到货后打印台账并附出库单装订留存，每月26日将到货物资台账（转账、入库、出库）报机电供应中心汇总（如图26-1），机电供应中心每月28日前按物资台账进行检查，奖惩按第二十九条执行。第二十七条 保管员严格执行物资管理办法的相关规定，杜绝白条出库。机电供应中心查看库存、领料单创建、办理需求部门物资领用手续物资装备中心供应站对领料单审批、调拨物资装备中心供应站开具出库单需求部门材料员对出库单确认、签字需求部门保管员根据出库单对到货物资一一核对入库登记台账并附出库单装订留存图26-1第二十八条 廉洁自律管理28.1 执行大雁公司物资系统从业人员廉洁自律守则的通知相关规定，严格履行物资管理人员廉洁从业职责，增强廉洁自律意识，规范管理行为，改进工作及管理作风。28.2 本条内容适用于扎尼河露天矿物资管理从业人员，包括：单位负责人、各单位负责人、计划提报人员、保管员、招标人员、维修人员。各从业人员应遵守国家政策、法律、法规和公司章程，按照公司规章制度履行职责。28.3 物资管理从业人员应与供应商保持适度的亲密，禁止向供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和供应商的各种福利待遇，禁止参加供应商及潜在供应商的宴请和娱乐等消费活动。28.4 物资管理从业人员应坚决不收受各种形式的礼金，不占用供应商的车辆、房屋、办公设施等财产，禁止接受供应商和潜在供应商给予的回扣等。28.5 物资管理从业人员非工作时间不得在家中或非办公场所与供应商洽谈业务。28.6 物资管理从业人员不得利用职权和工作之便为本人及亲属牟取私利或从事中介活动牟取非法利益。28.7 禁止利用职权向供应商、保管员借钱和无偿占用其财物。28.8 禁止私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系，在各类经济实体中兼职，在供应商单位入股分红，禁止与供应商恶意串通牟取不正当利益。28.9 禁止任何损害公司利益的计划提报、采购行为。28.10 禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款。28.11 禁止利用职务之便提报私人计划、拿取矿内财产。28.12 禁止在开标前与投标方接触，不得向相关人员泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项。28.13 维修人员禁止在维修过程中进行私人交易，详见扎尼河露天矿废旧物品回收制度。第二十九条 物资考核与奖罚管理29.1 露天矿严格按照“谁主管谁负责，谁分管谁负责，谁直管谁负责”的原则，逐级落实物资管理责任，对在物资计划、保管、领用、出库等过程中出现的违规违纪问题，实行逐级问责。有下列情形之一者，对责任人和部门主管领导视情节轻重给予警告、罚款、调离本岗或降职处分：29.1.1 除不可预见因素造成的突发情况以及上级临时安排的工作等因素外，对本部门物资使用规律和到货周期没有预见性、超前性，超出每月紧急物资计划提报次数的；29.1.2 物资计划技术规范书编制、审核不严，物资ERP数据审核有误，由于本部门的责任出现到货物资无法使用和无法调剂的；29.1.3 人为因素造成物资需求计划提报或擅自拖延时间不报，致使物资需求计划不能按时提报，影响单位计划提报的；29.1.4 验收员把关不严造成不合格物资入库，参与物资领取、验收的工作人员不参加、不如实填写验收单的；29.1.5 库存物资帐、卡、物不一致，没有执行物资管理制度，存在“跑、冒、滴、漏”问题，库存物资管理不到位造成损失的；29.1.6 物资计划提报、审核、审批把关不严，产生库存物资积压及其他后果的；29.2 对物资管理工作做出较大贡献的个人，露天矿视情节给予奖励，奖励金额为：100元至500元；发现物资“跑、冒、滴、漏”现象进行举报的，机电供应中心应对举报人员信息进行保密，并进行奖励，奖励金