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文档简介

精选资料超市费用预算与报销管理制度为了加强费用预算及报销管理，严格控制各项费用支出，特制定本制度。一、 编报预算：各部门及门店每月20日前将费用预算表填写完整（须有详细的预算说明），交由管理部审核汇总后送至财务部审核。二、费用报销程序：每星期一、星期四上午9：3011：30为固定的审核接单时间，各部门将费用报销单填写完整后先交财务部预算员审核，财务部经理签字，交管理部登记审核后报主管总经理审批。三、每星期一、星期四全天为固定出纳报销时间，其余时间原则上一律不予报销。四、*统一格式的费用单据分为：转帐付款审批单、费用报销单和差旅费报销单三种，各部门请按费用的不同性质正确填写审批报销单。五、审批单后附发票须开具准确完整的抬头。所购物品须开具增值税发票，发票的名称、税号、帐号及地址应正确无误；购置低值易耗品发票后须附入库单；购置固定资产附固定资产验收单，购销合同原件留财务部备案。六、物品的采购、印刷、制作等由管理部门负责，其它部门不得随意采购印刷。七、财务部、管理部要严格各项费用审批程序，保证各项费用开支合理。对程序不符、手续不全的，财务不予报销。八、本规定自发布之日起执行，此前规定与本规定有冲突的，以本制度为准。 年 月费用预算表填报日期：填报部门： 联系电话： 单位：元序号费用名称预算金额预算说明实际下达额广告费工资交际费差旅费办公费修理费保险费保洁费保安费能源费培训费包装费印刷费通讯费税金咨询费租赁费低值易耗品交通费邮寄费车辆费用福利费折旧费递延资产摊销固定资产购置费制表人： 部门经理： 管理部审核： 财务部审核： 费用支出登记卡部门： 日期： 年 月 日费用名称预算金额（元）实报金额（元）备 注审核人： 填表人：各类费用控制指标1、每万元门店销售纸皮回收额不得低于10元。2、每建筑平方米月保洁费不得超过2元。3、每千元门店销售塑料购物袋使用不得超过3元。4、每千元生鲜销售连卷袋使用不得超过3.50元。5、每千元生鲜销售保鲜膜使用不得超过2.40元。6、每千元生鲜销售托盘使用不得超过3.60元。7、每千元生鲜销售热敏纸使用不得超过3.10元。8、每月每店人均文具费不得超过5元。THANKS !致力为企业和个
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