财务报表空白表格.doc

.资产负债表 编制单位： 年 月 日 单位：元 资产流动资产：行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）流动负债：行次年初数期末数货币资金1短期借款68短期投资应收票据23应付票据应付账款6970应收股息应收帐款46应代付职工薪酬应付福利费7273其他应收款7应付利润74存货待摊费用1011应交税金其他应交款7680一年内到期的长期债权投资其他流动资产2124其他应付款预提费用8182流动资产合计31一年内到期的长期负债86长期投资：长期股权投资32其他流动负债流动负债合计90100长期债权投资长期投资合计3438长期负债：长期借款101固定资产：长期应付款103固定资产原价减：累计折旧3940其他长期负债108固定资产净值41长期负债合计3110工程物质在建工程4445负债合计114固定资产清理固定资产合计4650所有者权益（或股东权益）：实收资本115无形资产及其他资产：资本公积120无形资产长期待摊费用5152盈余公积其中：法定公益金121122其他长期资产无形资产及其他5360未分配利润所有者权益（或股东权益）合计123124资产合计负债和所有者权益（或股东权益）总计利润表 会小企02表编制单位： 年 月 日 单位：元项目一、主营业务收入行次1本月数本年累计数减：主营业务成本4主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“”号填列）510加：其他业务利润（亏损以“”号填列）减：营业费用1114管理费用15财务费用三、营业利润（亏损以“”号填列）1618加：投资收益（损失以“”号填列）19营业外收入减：营业外支出2325四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税2728五、净利润（净亏损以“”号填列）30补充资料：当期分配给投资者的利润：现 金 流 量 表编制单位： 年度 单位： 项 目金 额一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 处置子公司及其营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额补充资料： 金 额1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列） 投资损失（收益以“”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 其他经营活动产生的现金流量净额 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券