财务部岗位职责.doc

_ 财务部岗位职责1职责范围A. 财务工作（1）根据集团公司要求，认真编制年、季资金计划。（2）根据全年资金状况，研究最佳融资方案，具体办理一切银行贷款及还款业务。（3）研究投资效果，积极参与房地产新开项目的投资决策工作，负责提供新开项目的发展成本资料、现金流量资料，以及投资回报预测结果和资金筹措方案。（4）配合地产部做好好售楼工作，积极回收资金。（5）协助地产部办理预售楼花的申请工作，负责提供由银行出具的该发展项目建筑投资达到要求比例的证明书，以及银行出具的对预售楼款资金监管的证明。（6）负责做好银行按揭工作，具体办理按揭银行的落实，按揭额度的申请，以及按揭协议的审查工作。（7）做好外汇调剂以及人民币配套工作。B. 会计工作（1）按照会计制度的规定设置会计科目和会计帐薄，负责对公司所发生的每一笔经济业务进行会计核算。（2）负责核算公司地产项目开发成本及承包业务成本，严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配各项费用。（3）根据国家税法，负责办理各项计税、纳税工作。（4）做好会计报表的编制工作，按照现定按时、按质上报各种会计报表。2岗位责任A. 财务部经理（1）全面负责并主持公司的财务管理及会计核算工作，制定各项财务管理制度，贯彻执行董事会对各项财务会计工作方面的决议。（2）加强与银行界、税务局、外汇管理局和会计事务所等单位联系及公共工作，积极寻求银行人民币融资及内销房银行按揭。（3）研究集团公司、上海公司财务运作与国家财税政策的接轨，提出财务运作改进建议。（4）参与公司的各项经营决策、公司的各项投资论证及可行性研究分析。（5）重点研究资金、成本、销售、外汇等风险以及对公司的效益影响，及时向领导提出建议，采取对策。（6）抓好财务部自身的建设，组织会计人员学习，负责对会计人员的考核，参与研究会计人员的聘用及调配。（7）参与企业重大开支项目的可行性研究及审查。（8）积极组织完成公司交办的一切工作。B. 财务部副经理（1）协助经理做好公司的各项财务工作，具体负责组织实施公司会计核算工作。（2）审查各项财务收、支，根据国家涉外财会法规制度，逐笔审查原始凭证以及记帐凭证，发现问题及时采取措施，进行处理。（3）经常翻阅帐薄记录，及时组织人员清理债权债务，不定期地抽检出纳人员经管的库存现金是否帐存一致，月度终了，审查各公司所有银行存款与银行对帐情况，督促经管人员及时清帐。（4）审核各种会计报表。（5）根据银行结算制度，认真审查每一笔支出的原始凭证，签发每一张支票。（6）根据国家外汇管理条例的规定，负责管理公司外汇。（7）负责全公司员工的工薪和各项补贴的计算发放工作。C. 财务部助理经理（1）协助经理做好公司的各项财务工作。（2）负责公司财务系统电脑的应用与开发，指导财务人员正确使用财务电脑系统。（3）按期完成公司凭证的复核、过帐工作，分月打印电脑明细帐，井负责装订、保管。（4）负责公司地产项日发展成本核算工作，具体负责审查工程预算，办理工程中间结算及竣工工程决算。（5）负责编制季、年会计报表，以及母公司要求的各种统计报表。（6）熟悉了解国家外汇管理政策，具体办理公司有关外汇收支、兑换等各项工作。（7）负责联系销售楼房银行按揭事宜。（8）完成经理交办的其他工作。D. 财务部会计师（项目公司会计主管）（1）负责合资发展地产项目的财务会计核算工作，做好成本核算，利润测定，负责处理该项目公司的一切会计业务。（2）根据税法规定，负责计算、交纳各种税款。（3）负责联系对外有关业务。（4）负责管理项目公司的外汇，以及有关核算。（5）负责编制项目公司季、年会计报表以及集团公司要求编制的各种统计报表。E. 财务部会计师（成本）（1）负责房屋工程公司承包业务的财务会计核算工作，负责承包工程地盘成本核算以及费用报销工作。（2）负责办理承包工程的工程款预收，以及对分包施工单位的结算拔款工作。（3）根据税法规定负责计算、交纳承包业务各项税款。（4）负责编制房屋工程公司月、季、年会计报表，以及集团公司要求编报的各种统计报表。F. 财务部会计师（1）负责公司固定资产管理，包括公司固定资产购置的报帐，新增固定资产分类、编号，固定资产调拨、报废的帐务处理，每季度计提固定资产折旧，年终配合有关部门进行固定资产实地盘点，编制固定资产明细表。（2）负责公司出租物业的管理，分公司保管租赁合同，并编号文档，按月发出付款通知，及时登记、统计每户租金收入情况，对过时未付的租客，要采取多种手段催交、并做好与物业公司的协调工作。（3）负责建立出租物业购置家具、家电台帐，对租赁期满后家具、家电的处置，要及时进行帐务处理。（4）根据税法规定，负责计算、交纳公司各种税款。（5）负责公司法律秘书工作。（6）参与办理银行融资工作。（7）负责兼任物业上海公司的稽核工作，定期审核物业公司的原始单据，以及帐务处理情况，发现问题及时向领导汇报，并责成物业公司限期改进。（8）负责管理会计档案，对各公司以往年度的会计资料，应及时登记归案，并建立严格的会计档案借阅手续，保证会计档案完整无缺。（9）完成经理交办的其他工作。G. 财务部助理会计师（销售核算员）（1）负责公司所存楼盘的销售工作，按公司分别建立小业主购楼付款原始记录，每月按楼座、币种统计当月收款情况，及时与财务预收楼款明细帐核对，并通知有关人员调整帐面汇率，发现问题，及时查找原因，保证小业主购楼付款原始记录准确无误。（2）根据合同及时催收楼款。（3）负责提供小业主购楼付款各种有关资料。（4）负责销售楼宇的收款工作，以及解除监管后，与银行联系办理提款工作。（5）负责办理新增楼盘预售楼花各项有关财务方面的申请工作。（6）完成经理交办的其他工作。H. 财务部助理会计师（会计兼银行业务出纳）（1）负责现金收、付业务及部分银行存款收、付业务（仅限费用支出部分）的原始凭证的审核，认真审查原始凭证是否合法，内容是否真实，报销手续是否齐备，数字是否正确。凡不符合规定的各种收、付业务要拒绝收、付或报销，并及时报请领导处理，在审核的基础上正确进行帐务处理，填制记帐凭证，凡每笔报销金额在千元以上的单据需先经财务部副经理审核签字，超过万元的支出，还需先经财务部经理审定。（2）负责办理银行存款收、付业务，根据审核后的有关凭证认真签发银行支票，不准错签支票，不准签发空头支票，不得签发远期支票，不准出租、出借帐户给别的单位和个人使用。（3）根据已经办埋完毕的银行收付凭证，每日逐笔顺序登记银行存款日记帐，及时核对帐面余额，确保企业银行存款余额与银行对帐单余额一致。月未必须编制银行存款余额调节表发现已借出支票而尚未及时报帐的，应马上通知当事人清帐。（4）妥善保管印章，按规定用途使用印章，严格管理空白支票，详细记录使用情况。（5）完成经埋交办的其他工作。I. 现金出纳员（1）严铬按照国家有关规定，办理全公司现金收、付业务。根据审核人员审核签章的收、付凭证进行复核，办理现金收付，在收、付凭证上签章。（2）根据已经办理完毕的现金收付凭证，每日应逐笔顺序登记现金日记帐，并结出帐存数同库存现金的实际数额核对相符。（3）现金要存放在保险柜内，出纳人员应保守保险柜密码的秘密，钥匙不得任意转交他人，以严防现金丢失和被盗，确保现金的安全完整。（4）完成经理交办的其他工作。J. 助理会计师（电脑管理）（1）负责公司财务系统电脑的应用与开发，指导财务人员正确使用财务电脑系统。（2）确保公司财务电脑系统使用的安全性，每日做好系统资料的备份，并将备份资料妥善保管。（3）定期维修、保养电脑系统，检查网络及附属设施的安全性，稳定性。（4）负责办理房屋公司的银行存款收、付业务，