财务管理操作手册.doc

.财务管理操作手册一、采购发票1、 登陆成功后双击供应链下的采购管理-采购发票-专用采购发票或者普通采购发票2、 点击【增加】按钮后，点击【生单】按钮后的黑色三角，选择入库单3、在弹出的过滤入库单的窗口输入查询条件4、在过滤出的入库单中选中需要生成发票的采购入库单和存货，点击确定按钮生成采购发票5、生成发票后，点击【保存】按钮，确认无误后点击【结算】按钮6、若要对结算后的发票进行修改则需要删除结算单，双击供应链下的采购管理-采购结算-结算单列表7、在弹出的结算单查询窗口中输入查询条件8、在查询出的结果中选中需要删除的结算单，并进行双击9、点击【删除】按钮，删除结算单，此时采购发票就可以进行修改或者删除二、应付管理1、登陆成功后双击财务会计下的应付款管理-应付单据处理-应付单据审核 2、在弹出的应付单查询界面中输入查询条件3、选中查询出的应付单，点击【审核】4、月底打开财务会计下的应付款管理-制单处理5、选择发票制单，其他条件根据需要选择6、点击【合并】按钮，选中符合条件的查询结果，点击【制单】按钮7、对生成的凭证修改摘要然后点击【保存】三、销售发票1、登陆成功后双击供应链下的销售管理-销售开票-销售专用发票或者销售普通发票2、点击【增加】按钮，然后点【生单】按钮后的黑色三角，选中参照发货单3、在弹出的发货单过滤窗口中输入过滤条件4、选中要生成发票的发货单5、生成发票后核对发票无误后点击【保存】按钮，并点击【复核】按钮四、应收管理1、登陆成功后双击财务会计下的应收款管理-应收单据处理-应收单据审核 2、在弹出的应收单查询界面中输入查询条件3、选中查询出的应收单，点击【审核】4、月底打开财务会计下的应收款管理-制单处理5、选择发票制单，其他条件根据需要选择6、点击【合并】按钮，选中符合条件的查询结果，点击【制单】按钮7、对生成的凭证修改摘要然后点击【保存】五、存货核算1、登陆成功后双击供应链下的存货核算-业务核算-正常单据记账2、在弹出的窗口中选择单据类型（先入库后出库）采购入库单、材料出库单3、选中需要记账的单据后，点击【记账】按钮4、登陆成功后双击供应链下的存货核算-业务核算-产成品成本分配5、在弹出的查询窗口中选择产成品的仓库6、在金额列根据实际核算方式填入产成品成本，点击【分配】按钮，系统将单价回写到产成品入库单，然后重复步骤2、3分别对产成品入库单和销售发票进行记账7、若记账错误或需要对原始单据修改，那么双击供应链下的存货核算-业务核算-恢复记账8、在弹出的窗口中选择需要恢复记账的单据类型9、选中需要恢复记帐的单据，点【恢复】按钮10、日常业务反生完毕后，双击供应链下的存货核算-财务核算-生成凭证11、在弹出的窗口中选择需要生成凭证的单据12、选中需要生成凭证的单据点击【确定】按钮13、点击【合成】按钮生成财务凭证14、修改摘要后点击【保存】按钮，保存总账凭证15、所有业务处理完毕后，双击供应链下的存货核算-业务核算-期末处理16、在未期末处理仓库和存货栏中选中所有仓库点【确定】按钮，完成期末处理17、若需要取消期末处理则，在已未期末处理仓库和存货栏中选中所有仓库点【确定】按钮，完成取消期末处理18、下月如果来的发票如果是上月入库单的发票，那么再做完发票后还要做以下处理，1、双击登录存货核算-业务核算-结算成本处理2、弹出上月暂估单据查询窗口，选择仓库，若存在部分结算，则未全部结算完的