原材料仓库管理制度.doc

物资材料固定资产办公用品管理系列管理制度原材料仓库管理制度 一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。三、内容1、职责原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库原材料、外协品、半成品的入库。原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交采购收料通知报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。 成品入库检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。成品入库后应放置于仓库合格区内。 待处理品入库成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并产品标识和可追溯性控制程序的规定做出标识。未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。4、出库生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领取原材料和半成品。原料库库员每天按配料单每罐原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在配料单备注栏中填写每罐实际发放的数量。实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料和半成品。提取成品时必须有营业部打印的出库单和调拨单。原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、发货单发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：认真核对领料单或出库单、发货单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；发放完毕，库管员应对领料单或出库单、发货单进行审核，配料单交会计部，单据应妥善保管；发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。 工程维修作业程序与制度物业维修材料及工具领用制度1、各员工根据工作需要，配备个人常用工具和本处公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。2、所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具卡上签字。3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。保证按质按量按时供应生产所需物资，合理储备和节约使用物资，加速资金周转，降低产品成本，保证物资质量，减少浪费，提高企业经济效益。 2、工作程序 2.1 物资验收 2.1.1仓库管理员需凭税务认可的正式发票、购货合同进行验收，必须清点材料数量、金额、规格型号是否与发票、合同相符。 2.1.2材料验收应由相关部门参与，即原料、设备备件、包装材料质量要求严格的材料必须由质量技术管理部门或设备管理部门检验后才能开具验收单，对于质量要求不高的材料由申请人确认后就可验收入库；在验收中发现数量、质量和单据不符等情况，应报告有关部门，查明原因、及时处理。 2.1.3验收单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联采购部门；财务部门凭第二联作为材料已验收入库、发票报销挂帐的依据，材料管理员凭第一联登记台帐，月末编制材料收发存表。 2.1.4材料已入库而发票未到的主要材料，材料管理员月底需进行估价验收，开具估价验收单。 2.2 物资领用 2.2.1 领料员根据生产需要填写领料单，经部门负责人签字核准后，才可到仓库领料。 2.2.2仓库管理员应按“先进先出”原则发料，避免材料存放时间过长而造成质量损失。 2.2.3领料单需正确填写，领用单位、用途、材料名称、规格型号、数量、单位必须填写清楚。 2.2.4领料单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联领料部门；材料管理员凭第一联登记材料台帐，月末编制收发存表，财务部凭第二联稽核材料报表，编制材料分配表。 2.2.5报表及相关原始单据应25-26日报送财务部。 2.3 物资保管 2.3.1材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分内存放；做到便于发放、检验、盘点，防水、防潮、防腐、防锈、防尘等。 2.3.2物料管理应做到“四号定位、立牌立卡”。即按序号、架号、层号、位号对物资统一编号，并与帐页上的编号接口；对各内类物资建立料牌和卡片。 2.3.3仓库管理员必须做好材料明细台帐，及时掌握和反映库存情况，随时向管理部门提供库存信息，并协助采购人员制定合理库存。 2.3.4仓库应配备相应的防火、防盗器材，保证物资安全完整。 2.4 清仓盘点 2.4.1仓库管理员应不定期对库存材料进行盘点、抽查，对材料的数量、质量进行检查，防止材料的积压与毁损造成浪费，及时进行清理或办理报废手续，做到“材料清、规格清、品种清”，“帐、卡、物”三一致。 2.4.2仓库管理员应在每月25日对库存材料进行实盘，编制材料收发存表，将帐面数与实盘数进行核对，说明盈亏原因。 2.4.3 仓库管理员应对盘点结果的准确性负责，并在2526日间将盘点报表报财务部。办公物品管理制度a) 贵重物品由办公室设专帐由专人管理。(b) 领用贵重物品，领用人填写领用单后经室主任签字、中心负责人批准（必要时还需校设备处有关部门批准）后才能领取。(c) 领取后的贵重物品应由领取人妥善保管，丢失按事故处理。9.2 危险物品领用、管理(a) 易爆、易燃、剧毒、腐蚀性、放射性物品都属于危险物品之列。(b) 危险物品的品种及数量，中心应有专账管理。(c) 领用危险物品，领用人填写领用单后经室主任签字、中心负责人批准（必要时还需校设备处有关部门批准）后才能领取。(d) 领取后的危险物品应按其要求采取相应的安全措施，并由专人管理。(e) 危险物品的领用采取限额领用制，用多少，领多少。使用后的残留物应指定专人保管，定期交中心统一处理。9.3材料、低值品、易耗品管理、领用(a) 领用应认真计划，避免积压浪费，严禁移作私用。(b) 物品领用由检测室提出计划，送室主任审查报中心行政办公室，由办公室统一办理领用手续并登记。(c) 对用量不大的物品由办公室统一调剂使用。9.4中心物资出借及调剂(a) 一般设备及低值易耗品的借用或调剂，需由室主任批准，并在物资管理人员处办完手续后方可转移。(b) 特种物资（贵重金属材料及制品、剧毒药品、放射性物资、精密量刃具、公安部门控制物品等）严禁私人借用。(c) 与生活有关的两用物资严禁私人占用。(d) 因违反规定或管理不善造成物资去向不明、损坏、遗失，必须追究当事者责任，并按有关赔偿规定处理。 班组物资管理加强物资材料管理工作，是保证安全生产的重要条件之一。按照上级关于物资材料管理工作有关规定精神，结合本班具体实际，特制订备品、备件及消耗材料领用管理制度如下： 一、本班备品、备件、消耗材料管理实行专人负责制，原则上由班长一人负责。 二、本班备品备件消耗材料领用管理程序。即： 、领回材料：班长根据生产需要，开具备品、备件、消耗材料等领料单，交所领导审核批准；再由材料员持单领回材料物资,登记上帐，进库归类定置保管。 、使用材料：班长根据生产需要，核定备品、备件、消耗材料等的更换类型和数量，再由材料员领出，组织人员进行更换工作。 三、厉行节约原则，避免浪费。从安全生产考虑出发，在可换可不换情况下，视情况决定更换与否；任何损坏或浪费备品、备件及物资材料的情况，一经发现，对责任人进行原物品费用一倍的扣款处理。 四、备品、备件及消耗材料等，为安全生产的专用物资，任何人不得挪作他用，更不得挪作家用。为加强管理，严格把关。在作线路设备更换工作时，必须做到领出材料数与更换使用数相同，余料及时退回库房妥善保管。 五、以上各条，请全班职工共同遵照执行。 办公室用品管理制度一、办公室用品管理制度 1、凡办公室常规用品，各部门原则上在学期末制定出下学期购置计划，报总务处审核平衡，后报经校长审批后，由物资科统筹购置，未经总务处同意，其他任何部门与个人均不得私自购置物品。 2、购入的物品要严格 执行验收入库入帐报销程序。仓库保管认真核查入库物资的数量和质量标准后填写入库单，入库单须经物资管理员入帐签字后，财务处核查，经校长签字报销。 3、各部门及个人领用办公用品，需要申请领物单位，由部门负责人审批后经物资管理员按配发标准开出库单到仓库领取。标准不明确的，须经财务处主任审批。 4、物资管理员要建立物资分类明细帐和各部、处、科、室、班、个人领物活页卡，做到帐卡相符；仓库保管员须有出入库明细，做到帐据相符，帐物相符。 5、每月三十号盘点物资，年度十二月二十五日盘点物资，并及时上报月耗量报表和年度计划报表。 二、固定资产购置和登记 1、固定资产的购置必须经科室和部门领导同意提出申请计划，报校长批准，核定项目的经费标准，由总务处派人购买或制作。 2、购置的公物须经总务处和使用部门派人验收，填写入库验收单。记入库账。 3、 购置的固定资产，要记入固定资产帐，领用时，必须到总务处校产管理员处办理领用手续，校长凭入库单审批报销发票。 4、保管员凭入库单和出库单及时做好分类帐和分户帐。做到帐帐相符，帐物相符。 5、凡是没有登记入册的，在每年固定资产清查时，登记入帐。 三、固定资产领用制度 1、各部门领用公物，须有部门负责人签字，校领导批准后，到总务处管理员处办理领用手续。 2、新上岗的职工，领用办公生活用具，需经财务处主任审批，到指定地点领取。 四、固定资产管理制度 1、固定资产实行统一登记，分科室、组、班级管理，并责任到人，贯彻谁使用、谁负责的原则。 2、财务处设立固定资产总账，物资科设立分类账和分户账。部门指定一人兼做公物管理员，负责部门的公物登记和管理，并协助公物清查。 3、对学校的公物，凡是能够印字和烙字的都要由总务处印、烙字，以便查找和清查。 4、学校的公物或分配给个人使用的办公室公物，任何人不得占为己有。 5、调出学校的人员须办理公物移交手续，公物清单交经总务处盖章后才能办理调动手续。 6、各部门对闲置的公物，要主动送交校仓库，并填写入库单，保管员应及时销账。 7、各部门需用公物，必须向总务处申请，无领用手续，不得擅自挪用。 8、公物损坏要分清责任，无故损坏的由责任人照价赔偿，自然损坏的按规定修理，个人不得擅自处理。 9、贵重物品专人负责保管和使用，未经领导同意，严禁借出。 10、固定资产每年清查一次，由校产管理员、保管员、财产会计与科室公物管理员共同进行清查核对。做好清查盘对单，发现问题分析情况，提出处理意见。 11、固定资产的保养，原则上按谁使用、谁管理、谁保养的原则，使用部门或个人按照固定资产的种类、性能、特点要求进行保养。 12、固定资产的维修，应由使用单位或使用人提出维修申请，经校领导批准后安排维修。 13、房屋建筑的维修，由房管科负责。 14、室内家俱的修理，由使用部门或使用人提出申请，由房管员安排修理。 15、其它固定资产，校内能维修的在校内维修，不能维修的，经校领导批准到校外修理。 16、因使用管理人不负责任造成损坏丢失、私自转借他人损坏和丢失的，或擅自把公物占为己用的，照价赔偿。 17、人为造成公物损坏的，视损坏程度由责任人赔偿。 18、丢失公物要赔偿，赔偿标准按市场价格为准。 19、把公物借给他人而又损坏或丢失的，由出借者赔偿。 20、将公物长期占为己有的，查实后收回，并在校内通报，情节严重的给予行政纪律处分。 五、移动性固定资产和非一次性消耗品的管理制度 1、移动性固定资产的购置：各部门拟购计划，交总务处汇总，经校长同意，批准后由有关部门或总务处安排购买或制作。 2、非一次性消耗品的购置：以部门为单位提出申请，交总务处汇总，经校长批准后，由总务处安排购买或制作，专业性较强的物品可