商业BI系统管理员培训手册.doc

销售企业销售企业 BIBI 系统管理员系统管理员 培培 训训 手手 册册 目目 录录 第一章第一章 基本概念基本概念.6 1.1 数据仓库基本理论.6 1.2 SAP BI7.0 介绍.6 1.2.1 SAP BI7.0体系架构.7 1.2.2 BI系统同ERP系统的关系.7 1.3 SAP BI7.0 中基本术语介绍.8 1.3.1 信息对象（InfoObject）.8 1.3.2 数据存储对象（DSO）.9 1.3.3 信息立方体（InfoCube）.9 1.3.4 复合立方体（MultiCube）.10 1.3.5 数据源和信息源.10 1.3.6 传输规则、更新规则、转换.10 1.3.7 数据流.11 1.3.8 数据传输进程.11 1.3.9 数据处理链.12 练习题一.12 第二章第二章 模型设计模型设计.13 2.1 创建模型.13 2.1.1 创建修改请求（非必须）.13 2.1.2 创建信息范围.16 2.1.3 创建对象目录.16 2.1.4 创建特性.17 2.1.5 创建关键指标.19 2.1.6 创建 DSO.20 2.1.7 创建信息立方体.22 2.1.8 创建复合立方体.25 2.2 数据上载.27 2.2.1 创建源系统.27 2.2.2 复制数据源.29 2.2.3 创建信息源.30 2.2.4 创建更新规则.33 2.2.5 创建信息包（Info-package）.34 2.2.6 创建数据传输进程（DTP）.37 练习题二.38 第三章第三章 R3 数据源介绍数据源介绍.39 3.1 现有模型以及数据源.39 3.1.1 库存.39 3.1.2 财务.39 3.1.3 主数据.40 3.1.4 采购.42 3.1.5 销售.43 3.1.6 计划.43 3.1.7 企业资产管理.43 3.2 标准数据源和自定义数据.44 3.2.1 标准数据源.44 3.2.2 自定义数据源.44 3.3 数据源的增量收集.45 3.3.1 按照时间收集.45 3.3.2 运行程序收集.45 3.4 数据源的增量队列.47 3.4.1 所有数据源的增量情况.47 3.4.2 后勤数据源的增量情况.48 3.5 数据源的模拟抽数.49 3.5.1 数据源模拟抽数的操作.49 3.5.2 数据源模拟抽数的作用.51 练习题三.52 第四章第四章 现有模型介绍现有模型介绍.52 4.1 总体框架.52 4.2 设计方案：销售事业部体系构架.53 4.3 企业业务流程.55 4.3.1 企业业务流程*，如图:712。 图 8-1-2 8.2Web 方式方式查看报表查看报表 Web 格式的报表具有筛选、追溯、切换、层次活动、排序等功能，可以通过鼠标右键 产生的功能键来实现各种操作。我们以湖南润滑油每日销售报表分析为例，如图： 821。 图 8-2-1 登录门户后，选择所需要查看的报表，将出现变量输入框，输入所要限定的变量 值，如图 8-2-2。 图 8-2-2 Web 报表的格式描述，图 823。 图 8-2-3 WEB 报表功能一：筛选，对特性值进行限定。点击导航区域内分析对象旁边的过 滤器，并在弹出的选择页面，对特性值进行选定，点击传输，完成筛选动作，图 824。 变量输入 导航区域,区域内的 分析对象可以进行 筛选、追溯等报表 功能。 报表标题 WEB 报表功 能标签按钮 数据显示区 域 图 8-2-4 同样可以通过鼠标右键来实现筛选。将鼠标放在报表中公司代码下，点击右键，选 择功能键-选择过滤器值，然后在弹出的选择页面，对特性值进行选定，点击传输，完成 筛选，如图 824。 图 8-2-5 报表功能二：追溯，在报表展示内容中增加新的分析对象。在导航区域内分析特 性旁边的向下箭头和向右箭头分别代表向下追溯（显示为列项目）和交叉追溯 （显示为行项目） ，如果按钮成灰色，则说明该特性已经在报表追溯出来了。点击导 航区域内润滑油品牌位置旁边的，进行向下追溯，图 826。 图 8-2-6 同样可以通过鼠标右键来实现追溯，图 827 图 8-2-7 报表功能三：切换，转换报表中行列分析对象的位置，或者替换分析对象。选择 加油站经营所有权点击鼠标右键，选择加油站地理位置进行切换，图 828。 图 8-2-8 报表功能四：显示，分析对象在报表中显示为文本还是代码。选择加油站经营所 有权对象，右键点击增强菜单属性选择显示方式，选择代码和名称，报表将同时 显示加油站经营所有权的代码和名称，图 829。 图 8-2-9 报表功能五：排序，特性可以按照代码或者名称进行排序，具有层次结构的特性 可以按照层次结构进行排序，指标数据按照大小进行排序，图 8-2-10。 图 8-2-10 报表功能六：层次活动，对具有层次结构的分析对象进行层次扩展和是否取消激 活层次结构节点。可以对具有层次活动的对象进行逐级展开，进一步分析明细情况，图 8211。 图 8-2-11 报表功能七：将行（不）显示为层次结构，对所有在行显示得特性取消或者激活 显示为层次结构，图 8212。 图 8-2-12 报表功能八：返回/返回到开始状态，报表通过多次筛选、追溯等操作后，可以 回复到上一操作状态或者最初报表打开时的状态，图 8213。 图 8-2-13 报表功能九：输出成 Excel 格式和 CSV 格式，Web 报表可以输出成 Excel 报表， 而且输出的 Excel 报表能够进行 OLAP 功能操作。点击 web 模板上的功能按钮， 或者通过鼠标右键产生的功能键导出，图 8214。 图 8-2-14 报表功能十：个性化变量。在变量屏幕中通过个性化变量按钮设置可以将所设置 作为变量的默认值，设置个性化变量后的变量将隐藏，要将隐藏的变量显示出来，点击 按钮显示全部变量。也可以删除个性化变量设置。将变量“公司代码”设置为“云 南” ，如图 8215。 图 8-2-15 8.3EXCEL 方式查看报表方式查看报表 进入业务分析器（Business Analyzer） ，链接好服务器后，点击工具栏中的， 选择查询按钮，打开特定的查询，图 831、图 832。 图 8-3-1 图 8-3-2 以湖南润滑油销售日情况表为例，进行报表功能介绍。 1.打开报表后，将会出现变量的输入框，限定报表展示数据。输入时间，点击执行 按钮，图 833。 图 8-3-3 2.执行后,会出现报表区域,以下两张图为区域介绍。图 834，图 835。 图 8-3-4 报表标题 自由特性：自由特性并不 会出现在查询结果中，必 须通过手动操作才能使其 出现在查询结果列中，并 且可以对每个特性进行各 种 OLAP 功能应用,例如筛 选,追溯等 图 8-3-5 3.BW 报表的 OLAP（在线事务分析处理）功能基本上可以通过鼠标右键点击出来的功 能键来实现，图 836，图 837。 图 8-3-6 图 8-3-7 4.BW Excel 报表功能介绍（1）筛选器，在自由特性区选择要分析的特性点右键 选择筛选器值：报表将根据所筛选的字段值来显示限定的记录。如对“润滑油品牌”进 报表限定条件 报表结果 报表限定条件 报表结果 行筛选，图 838，选择左边框里的选项，双击或者点专向右的箭头，可以进行筛选。 图 8-3-8 5.也可以对特性进行值范围筛选,如图 839。 图 8-3-9 6.BW Excel 报表功能介绍（2）追溯，在自由特性区选择要分析的特性点右键选 择追溯：利用此选项，可进一步查看数据在选中的“下溯根据”的分布情况，其结果是 在当前列的右侧出现新的一列。如对“润滑油品牌”进行向下追溯。追溯有向下追溯， 即在列项增加分析对象；还有交叉追溯，则是在行项增加分析对象，图 8310。 图 8-3-10 7.BW Excel 报表功能介绍（3）切换。右键点击选择要切换的特性：将当前列与 指定的另一列交换显示位置，同时还可以转换分析角度，用另外一个分析对象来代替目 前报表中的分析对象。如用“(统计口径)销售渠道”切换“润滑油品牌” ，图 8311、图 8312。 图 8-3-11 图 8-3-12 8.BW Excel 报表功能介绍（4）层次展开。右键点击选择扩展层次结构：可以将 层次结构展开到层次的第 n 层。目前 BW 报表中具有层次的，主要有公司代码、物料、工 厂、销售办公室等。如销售办公室扩展到层次 2，图 8313。 图 8-3-13 9.BW Excel 报表功能介绍（5）属性。属性：对于“交互”页，如果不选取“启 用交互功能” ，则右击报表区域时将看不到各种弹出菜单项；对于“列宽度”页，如果不 希望每次刷新查询时都去调整各列的宽度，则须选取“无法 调整列宽度” ，图 8314、图 8315。 图 8-3-14 能够扩展层次的前 提出是该分析对象 具有层次,同时其层 次结构是激活的,即 前面有标识,若不 希望有层次结构,可 以取消。 图 8-3-15 10.BW Excel 报表功能介绍（6）排序。对特性进行排序：根据代码或名称进行升 /降序排序。代码是数据库中的实际存储值，而名称是对代码的描述；对关键指标进行排 序：按照指标的大小进行排序。对具有层次结构的分析对象，可以根据层次结构进行排 序。对特性排序：选择公司代码特性点击右键，图 24，对关键指标进行排序，右击对应 分析对象，如图 8316。 图 8-3-16 图 8-3-17 11.BW Excel 报表功能介绍（7）显示。右键点击选择所有特性显示为：根据所 选项分别对当前列进行隐藏、显示名称和代码、只显示名称、只显示代码、显示代码和 名称，其中的“关键字”即代码，如图 8318。 图 8-3-18 12.BW Excel 报表功能介绍（8）总计结果行。右键点击选择所有特性总计结果 行的位置、压缩结果行：若选了“从不” ，即从不压缩结果行，则在报表中总是对当前字 段作累计输出；若选了“总是” ，即总是压缩结果行，则在报表中不对当前字段作累计输 出；若选了“条件的” ，则当查询结果只有一个特性值时不显示累计结果。注意：如果查 询是按层次显示，总计结果行的位置将不起作用，如图 8319。 图 8-3-19 13.BW Excel 报表功能介绍（9）返回。BW 报表在返回是指回复到报表操作界面的 前一个状态；返回到开始是指返回到打开报表时的最初状态。同样点击工具栏中 后 退按钮，是返回到报表前一状态，如图 8320 图 8-3-20 14.BW Excel 报表功能介绍（10）本地视图。可以根据个人需求在本地机上修改 报表展现格式，能够自由调整行列分析特性和指标展现，并能够保存，可重复利用。本 地视图不能更改报表原有设计结构，只能对报表展现方式进行调整。点击工具栏中的， 8321。 图 8-3-21 根据自身报表展现需要，对本地视图中的行列内容进行调整，可以对行、列、 自由特性框的分析对向进行拖拽，并且可以对分析对象的属性（点击鼠标右键）进 行限定，图 8322。 图 8-3-22 点击后会弹出窗口，图 8323 图 8-3-23 15.BW Excel 报表功能介绍（11）图形显示。点击格式按钮，选择“附加图表” ，会自动根据报表显示结果生成图形报表。并提供了一些标准的图表类型如柱形图、折 线图、饼图等等以供选择。对图表的设置和 EXCEL 的图表设置是一样的，图 8324、 图 8325。 图 8-3-24 图 8-3-25 16.BW Excel 报表功能介绍（12）另存为工作簿。点击保存按钮，选择“另存 为新工作簿” ，将报表按照设计好的格式保存为工作簿。再次打开报表的时候要选择工作 簿而不再是选择查询，图 8326、图 8327。 图 8-3-26 图 8-3-27 练习题八练习题八 1.分别用 WEB 方式和 EXCEL 方式查看“按日查询销售明细”报表，并比较用 2 种方式查 出的结果是否一样: A.找出 2008 年 2 月份，本单位“直销”客户中 93 号汽油价格最高的客户名称和代码， B.找出 2008 年 2 月份，本单位“零售”中，0 号柴油销量最大的加油站名称、代码、 地理位置以及所有权/经营特性值， C.找出 2008 年 2 月份，本单位“批发”客户中 90 号汽油价格最低的客户名称和客户属 性（批发统计指标） ， D.找出 2008 年 2 月份，销量最大的客户经理以及属于该客户经理的客户名称和代码， E.找出 2008 年 2 月份，以批代零的量。 2.用 EXCEL 的方式查看“采购物流商流明细查询”报表： A.找出本单位 2008 年 2 月份采购来源为从省内社会经营单位和从省外社会经营单位的发 票量和收货量 B.找出本单位 2008 年 2 月份购进单价最高的供应商名称和代码以及该供应商的属性（采 购来源） C.找出本单位 2008 年 2 月份的外采量，并列出购进了哪些油品，最后将结果另存为工作 簿，工作簿名称为本单位外采购进情况 3.查看“购销存月报”有无其它零售、其它直销、其它批发量，如有，结合“按日查询 销售明细”找出原因。 第九章第九章 权限设计权限设计 9.1 管理职责管理职责 9.1.1 用户管理用户管理 企业企业 BIBI 系统管理员：系统管理员：负责本企业用户的密码修改、锁定/解锁和基本信息（SU3）的 修改；向 BW 项目组权限顾问提交创建和删除用户的申请。 顾问职责顾问职责：BW 项目组权限顾问管理生产系统用户的创建和删除，对 BI 生产系统用 户进行监控。 9.1.2 权限管理权限管理 企业企业 BIBI 系统管理员：系统管理员：负责本企业整理和审核本企业用户的权限需求，填写申请表， 并向 BI 项目组权限顾问提交。 顾问职责：顾问职责：权限顾问负责生产系统用户权限的创建和删除，对 BI 生产系统用户进行 监控。 9.1.3 密码管理密码管理 企业企业 BIBI 系统管理员：系统管理员：负责本企业用户密码初始化、用户解锁。 顾问职责：顾问职责：负责在创建用户时的密码初始化。 9.2 相关知识介绍相关知识介绍 9.2.1BW 系统用户系统用户 ID 管理管理 如果申请 BW 用户的省市用户在其省市 ERP 系统中已有用户 ID，则 BW 系统中按照该 省市 BW 用户管理员提交的该用户 ID 相同在 BW 系统中创建 BW 用户 ID，否则，按以下命 名规则为各省市用户创建 BW 用户 ID。 BW 系统中用户 ID 的命名规则：S_ 说明：S，字母 S 代表此用户为 BW 系统用户，即各省市 BW 系统用户； X1，为该用户所在省市的第一字首字母； X2，为该用户所在省市第二字的首字母； Y1，为该用户名字第一字的首字母； Y2，为该用户名字第二字的首字母（若该用户为单名，此项忽略） ； Z，为该用户姓的全拼； 例如：SYNXQWANG（云南省 BW 用户王小强） ，SBJWZHANG（北京市 BW 用户张伟） 。 9.2.2 密码管理（密码管理（SU01） 生产系统所有账户应遵守以下密码规定： 密码长度不低于六位 密码应由至少包含三位字母和三位数字 密码应至少每季度修改一次 因密码错误登录失败 3 次，系统自动锁定用户 ID，至第二天，系统会自动为前一 天锁定的用户解锁。 如若需当天解锁，由各省市 BI 系统管理员处理。 界面如下图： 其中是解锁功能，是密码初始化 9.2.3 用户的创建（用户的创建（SU01） 所有用户创建遵守以下要求： 地址栏：维护姓的栏目，填写全名； 登录数据栏：填写初始密码，密码至少为六位；把用户分配到相应的用户组； 默认栏：修改小数格式和日期格式； 角色栏：根据用户的权限分配相应的角色。 界面如下图： 9.2.4 用户组的创建（用户组的创建（SUGR） 为了限制省市管理员的管理范围，需要创建用户组，并把用户组维护在各省用户的 主数据中。用户组的命名规则： S + 省市缩写 + G 例如广西用户组为：SGXG 界面如下图： 9.2.5 标准权限管理（标准权限管理（PFCG） 9.2.6 开发机角色命名规则开发机角色命名规则 BW 开发机上的权限设计主要针对 BW 顾问等开发人员的角色管理，角色如下：（XX 代表省市的缩写） 技术名称技术名称说明说明作用作用 Z:BW_DEV_DISPLAY BW 销售事业部开发模型查看 角色 查看所有模型的角色 Z:BW_DEV_XX BW 销售事业部 XX 模型开发角 色 XX 模型开发角色 ZXS_XX_BBKF_COMMON 销售事业部 XX 报表开发角色XX 报表开发角色 ZXS_XX_BBKF_TRANSPORT 省市名称如北京XX 企业报表菜单 ZXS_FJ_BBYY_COMMON 销售事业部 XX 报表应用角色XX 报表应用角色 ZXS_ST_BBKF_TRANSPORT_XX 省市名称如北京9 家拆分后企业各自的菜单 ZROLE_PFCG 角色维护顾问维护各自省市的菜单 角色 Z:SAP_BW_TRANSPORT 传输管理顾问传输角色 Z:SE09SE09 顾问请求创建角色 Z:BW_DEV_ST 为原来 9 家未上线省市（统计应用）的统一的角色，后来 9 家拆分后 各自有自己的角色。 9.2.7 生产机角色命名生产机角色命名 BW 生产机上的权限设计主要针对企业用户的角色管理，角色的设置如下： 省市角色（除大区、9 家为上线企业） 技术名称技术名称说明说明作用作用 ZXS_XX_BBKF_TRANSPORT 省市编号、名称XX 菜单角色 ZXS_XX_BI_BBYY_COMMON 销售事业部 XX 石油 BI 报表表应 用权限 XX 省报表应用角色 ZXS_XX_YY_BI_ANALYSIS XX 石油 YY 分公司分析角色XX 省 YY 市分析角色 Z:BW_SU01_UNLOCK_XX 销售 BW XX 用户组用户解锁权限省市管理员用户解锁用户 组用户 ZXS_CLL_CK_XX XX 处理链查看权限XX 省管理员用户处理链查 看权限 ZXS_BWP_COMMON 销售事业部 BWP 权限BW 顾问生产机模型管理权 限 ZXS_XX_BWP_COMMON 销售事业部 XX 石油 BWP 权限BW 顾问生产机 XX 模型管理 权限 大区模型（华北、华东、华中、华南）采用复合角色管理用户权限 技术名称技术名称说明说明作用作用 ZXS_HBDQ_BBKF_TRANSPORT 大区编号、名称XX 大区菜单角色 ZXS_HBDQ_BBYY_COMMON 销售事业部 XX 大区 BI 报表应 用权限 XX 大区报表应用角色 Z:BW_SU01_UNLOCK_XX 销售 BW XX 用户组用户解锁权 限 大区管理员用户解锁用户 组用户 ZXS_CLL_CK_XX XX 处理链查看权限大区管理员用户处理链查 看权限 统计模型（9 家未上线企业） 技术名称技术名称说明说明作用作用 Z:BW_SU01_UNLOCK_XX 销售 BW XX 用户组用户解锁 权限 XX 省管理员用户解锁用户组 用户 ZXS_CLL_CK_XX XX 处理链查看权限省市管理员用户处理链查看 权限 ZXS_XX_ALL_BI_ANALYSIS (XX)所有分公司分析角色XX 省所有分公司分析角色 ZXS_ST_BBKF_TRANSPORT_XX 省市编号、名称XX 省菜单 ZXS_ST_BI_BBYY_COMMON 统计应用报表应用分析权限统计应用报表应用分析权限 ZXS_XX_YY_BI_ANALYSIS (XX)XX 分公司 YY 分析角色XX 分公司 YY 分析角色 另外，各省市根据自己省市管理的需求，在报表菜单上有些根据用户所属岗位额外 又有菜单区分，如广西，云南、山东等省，将报表分为“销售报表” “库存报表” ，这些 报表可以在系统中根据相应用户查到，各省用户在提交新的用户申请表时，会指出参考 用户。 9.2.8 角色分配管理角色分配管理 BW 角色分配到用户大多数遵循这样一条原则，报表菜单角色+报表应用角色+报表查 看数据权限角色（即分析角色） 。此外各省市 BW 管理员具有用户解锁、密码修改权限及 处理链进行状态查看权限。 例如用户 SYNHMU（云南用户） ，其所属分配的角色为： ZXS_YN_BI_BBYY_COMMON ：云南报表应用角色 ZXS_YN_BBKF_TRANSPORT ：云南销售报表菜单（云南省岗位菜单） ZXS_YN_ZT_BI_ANALYSIS ：云南昭通分公司分析角色。 9.2.9 分析权限管理分析权限管理(RSECADMIN) 对报表中的数据查看权限限制通过分析权限来实现，分析权限控制用户所查看报表 的数据范围，目前系统中通过权限相关的特性控制用户报表有三个，公司代码、销售办 公室、工厂，其余权限相关特性用户为所有查看权限。 分析权限分两类管理，一类为公司代码分析权限；另一类为分公司分析权限，即通 过销售办公室与工厂来区分各省市分公司的数据查看权限。 9.2.10 分析权限命名分析权限命名 分析权限命名规则： 公司代码分析权限命名，以字母 Z 开头+公司代码拼音简写（XX）+下划线+GSDM， 例如：ZBJ_GSDM ，北京公司代码分析权限。 销售办公室分析权限命名，以字两母 Z 开头+公司代码拼音简写（XX）+下划线 +FGS+下划线+销售办公室拼间简写， 例如： ZGD_FGS_GZ ：广东石油公司广州分公司分析权限。 对于三级销售办公室层次的分析权限命名，以字母 Z 开头+公司代码拼音简写 （XX）+下划线+分公司拼音简写（XX）+下划线+销售办公室拼音简写（XX） ， 例如：ZXB_SX_XA：西北石油陕西分公司西安公司分析权限。 9.2.11 分析权限分配原则（分析权限分配原则（PFCG） 分析权限分配至用户遵循两条原则： 省公司用户为各省市公司的全部权限：即将 ZXX_GSDM 分析权限分配到该用户即可； 分公司用户除将公司代码权限分配以外，还要将分公司即：ZXX_FGS_XX 权限分配 至该用户。 下图为例：给角色 ZXS_SA_ALL_BI_ANALYSIS 分配了两个分析权限 9.2.12 权限检查权限检查 当在开发过程中出现权限不足的情况，显示如下图 应当按照以下步骤查找出所需的权限： 选择 系统-实用程序-显示权限检查 就会显示以下界面，根据里面的信息 可以找出所需要的授权对象。 练习题九练习题九 1. 创建一个用户组（SXXG） 2. 创建、修改、锁定、删除用户(测试用户 SXXTEST，用户组 SBWG) 3. 用 SU01 解锁用户以及初始化用户密码(测试用户 SXXTEST) 4. 给用户(测试用户 SXXTEST)分配报表查看角色，使他能够看到森美的报表 5. 学会使用权限检查，查出使用 sm59 需要添加的权限(测试用户 SXXTEST) 6. 创建一个角色 使其包含运行 sm59 所需的授权对象，并授权 7. 把角色分配给用户(测试用户 SXXTEST)，使其可以运行 sm59 第十章第十章 企业企业 BWBW 信息系统管理员职责信息系统管理员职责 销售企业在信息处或者 ERP 支持中心指定专人进行 BW 信息系统的维护和支持工作， 主要工作职责和工作范围如下： 1.本企业内部人员培训。 为了推广系统使用、促进应用效果，信息处或 ERP 支持中心人员有责任进行企业内 部系统推广和内部人员培训，包括系统客户端配置、报表使用等内容。 2.本企业内部人员系统使用问题的解决。 负责解决本企业内部人员的电脑客户端系统安装、配置、用户名解锁。在统计日报、 月报上报过程中发生的数据问题，在 ERP 系统进行数据核对工作，协助统计人员完成上 报统计报表。 工作流程图： 图 6-1 3.企业个性化报表开发。 负责本企业个性化报表开发和测试工作，报表开发要遵循项目组的命名规则。 工作流程图： 图 6-2 4.负责与 BW 项目组的沟通。 负责将企业 ERP 系统相关调整信息及时传递给 BW 项目组，可参看管理员培训第五章 ERP 数据维护注意事项。 图 6-3 练习题十练习题十 1. 企业 BI 系统管理员的职责是什么 _、_、_、_。 2. 以下 ERP 系统调整需要向 BI 项目组反应的是（ ） A.ERP 系统增加最终用户系统名 B.ERP 系统增加物料移动类型 C.ERP 系统增加采购订单类型 D.ERP 系统增加工厂 E.ERP 系统增加库存地 第十一章第十一章 附录附录 11.1 特性清单特性清单 特性名称特性技术名 称 功能介绍特性的主数据含义 公司代码 Z00GSDM 代表具体的一个 公司 北京、上海，