企业管理组织咨询报告.doc

XXX 有限公司 管理组织手册 XXX 企业管理咨询公司 二一年十月 目录 第一章 XXX 有限公司管理组织设计 .1 一、XXX 公司的主业务流程.1 二、XXX 公司的机构设置.1 三、XXX 公司的部门岗位设置.3 1战略发展部.3 2投资策划部.3 3项目管理部.3 4财务部.3 5资金部.4 6人力资源部.4 7办公室.4 四、XXX 公司的部门职责.4 1战略发展部.5 2投资策划部.6 3项目管理部.7 4财务部.8 5资金部.9 6人力资源部.10 7办公室.11 第二章 XXX 有限公司职位说明书 .12 总经理.12 副总经理（行政）.14 副总经理（经营）.15 总会计师.16 战略发展部经理.17 计划主管.18 信息主管.19 投资策划部经理.20 策划主管.21 策划助理.22 法律顾问.23 项目管理部经理.24 项目公司经理.25 审计专员.27 监管助理.28 证券主管.29 财务部经理.30 财务总监.31 主管会计.32 会计.33 出纳.34 资金部经理.35 资金部助理.36 人力资源部经理.37 人力资源主管.38 办公室主任.39 办公室文秘.40 司机.41 北京办事处主任.42 第三章 XXX 有限公司主要业务流程 .43 投资公司主业务流程.43 项目公司经理招聘及录用流程.44 聘请专家程序.45 融资管理程序.46 部门经理招聘及录用流程.47 一般管理人员招聘及录用流程.48 一般员工辞退流程.49 公司规章制度制定流程印鉴使用流程.50 印鉴使用流程.51 行政公文处理流程.52 预算内财务报销流程.53 预算外财务报销流程.54 经营者离任审计流程.55 第四章 XXX 有限公司基本管理制度 .56 XXX 有限公司专家委员会工作条例（试行）.56 XXX 有限公司投资管理规定（试行）.60 一、 总则.60 二、投资主体.60 三、投资方式与对象.61 四、管理与权限.62 五、技术性要求.63 六、投资检查与监督.63 七、附则.64 附件一：项目建议书的主要内容.65 附件二：可行性研究报告的主要内容.67 附件三：项目评估报告的主要内容.71 XXX 有限公司项目管理制度.72 一、总则.72 二、项目管理的目标.72 三、项目管理的层次.72 四、项目管理所处的位置.74 五、项目管理的信息层次.75 六、项目管理原则.75 七、项目经理的工作.76 八、投资计划阶段的项目管理.77 九、项目实施.77 十、组建新公司.78 十一、收购已有公司的股份.78 十二、对控股公司的管理.79 十三、对参股公司的管理.84 十四、项目退出管理.84 附件一：XXX有限公司对控股公司董事会管理办法.87 附录二：XXX有限公司对控股公司人力资源管理办法.89 附录三：XXX有限公司对控股公司财务管理办法.91 附录四：XXX有限公司对控股公司费用开支管理制度.97 XXX 有限公司融资业务管理办法.101 第一章第一章 XXX 有限公司管理组织设计有限公司管理组织设计 一、一、 XXX 公司的主业务流程公司的主业务流程 根据 XXX 公司的发展战略，XXX 公司是一个以投资为主要业务的公司，其主业 务流程是： 收集信息收集信息项目提出项目提出可行性研究可行性研究方案论证方案论证决策决策实实 施施监控监控效果评价效果评价 二、二、 XXX 公司的机构设置公司的机构设置 XXX 公司的组织机构设置是以公司的主业务流程为依据的，根据主业务流程和实 际工作的需要，XXX 公司由三个相互关联的系统组成，即战略发展系统、资本运营系 统和支持保障系统。 战略发展系统由战略发展部组成。 资金运营系统由投资策划部和项目管理部组成。 支持保障系统由办公室、财务部、资金部和人力资源部组成。 XXX 公司实行董事会领导下的总经理负责制，在总经理下设立两位副总经理、一 位总会计师，另外设立一个作为决策咨询机构的专家委员会。 在两位副总经理中，一位负责公司的经营活动，主管投资策划部和项目管理部。 另一位副总经理负责公司的行政管理工作，主管办公室、战略发展部和人力资源 部。 总会计师主管财务部和资金部。 XXX 公司的组织机构设置见图 1。 图 1 XXX 有限公司组织机构图 战略发展系统支持保障系统资本运营系统 专家委员会 战略发展部 副总经理副总经理总会计师 办 公 室 财 务 部 山东起重 XXX净水 北京捷思 广州置业 大亚湾 项目管理部 人力资源部 投资策划部 资 金 部 总经理 三、三、 XXX 公司的部门岗位设置公司的部门岗位设置 1战略发展部战略发展部 经理 信息主管 计划主管 2投资策划部投资策划部 经理 策划主管 法律顾问 3项目管理部项目管理部 经理 监管助理 审计专员 证券主管 项目公司经理 4财务部财务部 经理 主管会计 会计 出纳 财务总监 5资金部资金部 经理 资金部助理 6人力资源部人力资源部 经理 人力资源主管 7办公室办公室 主任 文秘 司机 北京办事处主任 北京办事处司机 四、四、 XXX 公司的部门职责公司的部门职责 下列七张表格分别是战略发展部、投资策划部、项目管理部、财务部、资金部、 人力资源部和办公室的部门职责，每个部门都包括职能、职责范围和工作内容三个部 分，其中，部门职能由计划与组织、实施与控制、协调与反馈、考核与管理等四个部 分组成。 1战略发展部战略发展部 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1.宏观经济发展态势研究与分析 2.公司整体发展战略的研究与策划 3.组织制订发展规划和年度投资、 经营计划 4.制定内部年度、季、月工作计划 5.编制本部门费用预算 6.专家委员会的常设机构 7.组织召开公司计划工作会议 8.组织准备董事会有关会议的文件 9.组织项目实施结果的评审 1.分析宏观经济发展对本公司可能产生的影响 以及 带来的机遇与威胁，定期提交总经理参阅 2.组织拟定公司中长期发展战略提交董事会 3.组织拟定公司年度经营计划提交总经理 4.拟定公司年度投资计划以及投资比例方案 5.建立并加强与行业内外相关部门单位的联系 6.定期或不定期召开专家顾问专项课题研讨会，并 负责组织专家委员会的有关活动 7.组织专题研究与综合研究 8.组织项目实施结果的评审 实施 与控 制 1.重点投资信息的搜集、整理、 跟 踪、上报 2.追踪并研究国内外投资热点 3.进行经济统计分析 4.各类信息的档案管理 5.环境战略组织分析，监控战 略实施过程 6.部门费用控制 7.年度计划的监控、调整 8.投资项目初选 1.跟踪分析重点投资行业的产业政策、投资动向信 息 2.跟踪重点高科技产业的技术发展动向、水平信息 3.公司总体经济统计分析 4.各类投资信息的电子档案分类、归档 、备份 5.负责公司发展战略的研究，监控战略实施情况， 6.根据内外部环境变化，及时提出调整方案 7.每月定期提交有关分析研究报告； 8.定期或不定期提交高层决策领导所需的战略、战 术和策略性意见、建议和报告 9.编写重点项目项目建议书 10. 年度计划实施评价报告和及时调整 11. 根据信息搜集结果，提出初步备选项目 12. 部门各项费用控制 协调 与反 馈 1.实施公司发展战略 2.营造公司文化氛围 3.配合人力资源部搞好人力资源的 开发、激励与约束 4.内部信息反馈 5.外部重点跟踪信息及时上报 6.组织项目实施结果的评审 1.对公司战略进行宣传、贯彻 2.根据公司文化，营造与之相匹配的部门文化 3.每月部门工作总结并上报 4.定期编制公司经济运行情况分析报告 5.定期和短期信息反馈 考核 与管 理 1.对各部门月度工作情况进行考核 2.内部员工工作情况进行考核 3.加强内部管理 4.加强外部管理 1.根据公司发展状况，对公司经营机构合并与撤销 提出建议 2.组织完善公司项目管理制度 3.参与公司考核评定 4.主持、参与编制长、短期人员配置计划 5.提出与实施本部门职工教育培训计划 6.按规定实施对本部门工作评价 2投资策划部投资策划部 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1.编制本部门年度经营计划以及本 部门季、月工作计划 2.根据战略发展部提出的备选方案， 编制备选项目甄别工作进度计划 3.根据项目进度计划编制费用预 算计划 4.按决策程序组织项目的决策 5.组织项目前期实施协调会 1.按规定每月提交工作计划 2.定期提交项目甄别评价 3.按规定提交项目进度计划 4.定期提交工作总结 实施 与控 制 1.根据战略发展部提供的备选项目， 对项目进行系统分析，筛选甄别 项目 2.实施项目的具体谈判 3.项目实施前的管理 1.参与已选项目的有关活动和对外谈判 2.跟踪并协调与选定项目个阶段有关的工作 3.审核项目实施前的各项费用开支 4.编写项目可行性报告 协调 与反 馈 1.协调项目之间的时间及人员的安 排 2.及时报告项目进展情况 3.按规定提交每月工作总结 1.根据项目进度，对项目的时间以及人员安排提出 建议 2.协调专家委员会对项目进行评审 考核 与管 理 1.对内部员工工作情况进行考核 2.内部管理 3.外部管理 4.项目档案管理 1.按规定提交内部员工绩效考核报告 2.完善公司项目谈判、策划管理制度 3.制定本部的规章制度 4.编制长、短期人员配置计划 5.提出与实施本部门职工教育培训计划 6.制定完善项目决策管理制度 7.汇总完整的项目档案管理一式 2 份，原件由办公 室存档 3项目管理部项目管理部 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1.部门工作计划和部门费用预算 2.项目公司经营方针 3.新项目开展计划 4.项目人力资源计划 1.根据公司经营计划，制订部门工作计划 2.根据公司年度财务预算，制订部门费用预算 3.拟订项目公司的经营计划和投资的方案，提交副 总经理 4.审核项目公司的年度财务预算方案、决算方案， 提出建议，提交副总经理 5.拟订项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案,上 报经营副总经理 6.拟订项目公司增加或者减少注册资本的方案以及 发行公司债券与股票的方案，提交副总经理 7.提出对项目公司合并、分立、解散的方案，提交 经营副总经理 8.协助制订项目公司内部管理机构的设置方案 9.就聘任或解聘项目公司总经理、副总经理以及其 报酬事项提出方案 10. 对项目公司的抵押、贷款、重大资产处置方案提 出建议 11. 对项目公司的人事方针及收入分配政策提出建议 实施 与控 制 1.制定项目公司的基本管理制度 2.对项目公司的经营、管理、投资 活动情况监控 3.监管证券业务 1.审核、制定项目公司的基本管理制度 2.了解、掌握、分析项目公司的经营、管理、投资 活动情况 3.负责项目公司的监控和审计工作 协调 与反 馈 1.协调各项目进度，优先保证重点 项目 2.与投资策划部衔接，稳步推进、 及时汇报项目进程 1.根据项目特点，合理调配资源，优先保证重点项 目 2.配合投资策划部工作，做好甄选项目启动前准备 工作 3.根据已进行项目进程，有步骤安排新项目的开展 4.总结项目信息，及时上报 考核 与管 理 1.业务培训 2.对项目公司提供必要的指导 3.证券市场情况分析与研究 1.分析项目管理中的经验教训，采取适当措施 2.项目管理人员业务培训 3.证券管理人员业务培训 4.对项目公司提供必要的指导、咨询和服务 5.对证券市场的形势及变化趋势进行跟踪分析，及 时向公司领导提 交分析报告 4财务部财务部 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1.参与公司经营计划的制订 2.编制公司年度财务预算 3.制订部门工作计划和费用预算 4.建立完善公司财务制度 5.资产管理 6.编制公司财务分析报告 1.参与公司经营计划的制订，编制公司年度预算计 划 2.根据公司经营计划，制订部门工作计划 3.制订部门费用预算 4.组织制订公司财务核算制度 5.组织制订公司财务管理制度 6.组织公司的资产清查工作 7.组织公司的资产评估工作 实施 与控 制 1.按时完成会计报表 2.监督公司预算执行情况 3.纳税 及财务证照年检 4.参与公司经营计划的制定与控制 5.财务监控、内部审计 6.项目公司的财务管理 7.公司股权、有价证券的管理 8.公司各部门费用支出的管理与控 制 9.对公司财务运营过程实施评价 1.按照有关财务法规、制度规定，审核原始凭证， 编制会计凭证，编制公司财务报表 2.审核项目公司预算方案 3.负责公司日常开支的报销工作 4.依照有关规定办理纳税、财务证照年检工作 5.负责公司的内部审计工作 6.统一负责各项目公司的财务归口管理工作 7.对股权的转让、有价证券进行管理 8.负责公司的应收帐款的管理 9.负责公司的固定资产的管理 协调 与反 馈 1.用款计划冲突的协调和调度 2.外派财务人员 1.对公司各部门之间的用款冲突进行协调和调度,保 证重点项目资金及时到位 2.会同人力资源部，提出派驻项目公司的财务人员 的方案 考核 与管 理 1.公司预算及预算的执行情况 2.部门工作计划的执行情况 3.对下一财务年度财务管理的建议 4.对外财务报表的报送 5.财务人员业务培训 1.编制部门工作计划的执行情况报告 2.编制部门费用预算的执行情况报告 3.编制公司财务决算报告 4.编制公司财务分析报告 5.负责对外财务报表的报送 6.根据公司发展战略、规划、经营计划及公司的培 训计划，结合实际情况，对财务人员进行培训 5资金部资金部 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1.制订公司年度融资计划、资金使用 计划 2.制订部门工作计划和费用预算 3.对外担保 1.根据公司年度总体计划，制定公司项目融资计划 2.根据项目计划测算项目融资成本 3.提出公司资金使用计划 4.参与公司经营计划的制订 实施 与控 制 1.建立健全融资管理有关制度 2.监控项目公司资金使用计划的实施 3.公司借出资金的管理 4.融资过程控制 5.公司各部门费用支出的管理与控制 1.负责公司借出资金的管理 2.对融资的全过程进行控制 3.提出所融入资金的使用方案 协调 与反 馈 及时报告资金使用情况监督并反馈各部门的资金使用情况 考核 与管 理 融资计划完成情况1.编制公司融资计划的执行情况报告 2.提出公司下一年度的融资计划 6人力资源部人力资源部 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1.根据公司发展计划，制定公司人 力资源计划 2.对公司人力资源状况进行调查、 分析、评估 3.制定公司人力资源管理规章制度 4.制定公司绩效考核方案 5.就公司外派人员提出建议 1.制定公司人力资源长期、中期、短期规划 2.规划公司薪酬结构整体方案,从宏观把握公司 3.根据公司人力资源状况，与相关部门一起，提出 人力资源改善方案并实施。 4.组织制定、修改公司人力资源管理制度，并监督 实施 实施 与控 制 1.按人力资源管理各环节开展作 2.编写职位说明书 3.定期组织员工绩效考评 4.严把公司人力资源关，控制员工 数量 1.根据职位说明书招聘员工 2.在培训、考核、晋升、激励各环节开展工作 3.根据有关规定，实施劳动纪律、工资、福利和保 险的管理 4.根据公司发展，调整员工数量，减少冗员 协调 与反 馈 1.根据公司发展，协调员工在公司 内部门间的流动 2.协调公司内外部的劳动纠纷 1.协调员工在公司内的流动，及时招聘补充员工 2.协助有关部门处理劳动纠纷 考核 与管 理 1.负责公司员工的绩效考核 2.制定公司员工培训计划 1.根据考核结果提出晋升、奖惩方案，上报公司经 营层批准后实施 2.根据公司发展，有针对性实施员工培训计划，包 括新员工培训 3.在职员工提高培训，并进行考核、奖惩 7办公室办公室 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1.年度工作计划 2.年度费用计划 3.公司公关宣传活动 4.公司安全管理 5.公司的车辆管理 6.公司后勤管理 1.根据公司战略计划制定本部门的年度计划，包括 工作目标、原则、发展计划 2.根据工作计划作出费用预算 3.根据公司规划，负责整体公司形象策划、宣传 4.负责制订修改公司安全规定并监督执行 5.负责公司车辆的管理以及与之相关的部门的联系 6.负责公司办公设施、非经营性固定资产的管理 实施 与控 制 1.公司办公设备的采购与管理 2.公司文件的起草、编制、下发 3.公司会议、重大活动的组织 4.公司领导日常工作的安排、服务 5.本部门年度工作计划的完成情况 6.本部门费用支出 7.公司安全管理 1.根据使用部门申请，采购办公设备以及日常办公 用品，并负责分发、登记 2.做好会议的记录，并依要求做好文件的管理工作， 做好公司与外部有关部门的联系工作 3.组织公司会议以及对外宣传活动 4.做好公司领导的服务工作 5.及时检查工作计划的完成情况，分析新情况，调 整工作计划 6.严格控制本部门费用支出 7.检查公司安全管理工作的各环节，对影响安全工 作的各隐患及时采取措施 协调 与反 馈 1.做好信息传递 2.协调公司内各部门的关系 3.公司内车辆的使用 4.公司办公设备的采购、使用 5.公司领导对各部门工作的指导意 见 6.各部门请示的反馈 1.及时在公司内部通报各部门工作的进展情况 2.保证车辆及时满足各部门的使用,进行必要的协调 3.对办公用品的采购、申请进行管理，对非正常采 购进行必要的协调 4.及时准确向各部门传达公司方针、政策以及有关 规定 5.对各部门请示，及时准确反馈 考核 与管 理 1.本部门年度工作计划的执行情况 2.本部门费用的使用情况 1.对本部门工作，本部门员工的工作，进行考核。 2.对本部门的费用使用进行考核 第二章第二章 XXX 有限公司职位说明书有限公司职位说明书 总经理总经理 一、职位基础资料一、职位基础资料 职位名称总经理 直接上级董事会 所属部门办公室职位级别 辖员人数3 定员人数1 二、职位职责二、职位职责 1职责摘要职责摘要 全面负责 XXX 经营管理工作，对经营业绩负全责 2职责说明职责说明 1.主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议 2.决定公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划 3.组织公司各方面的力量，保证完成年度经营责任目标 4.以严密管理，确保公司产品（工程）质量达到国家标准或合同要求 5.决定公司年度财务预决算方案，提出公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产 用于抵押融资的方案,交董事会决定 6.提出公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案 7.决定公司内部经营管理机构设置方案 8.决定公司职工工资和奖惩方案 9.提请董事会聘任或解聘副总经理及财务总监 10. 聘任或解聘下属全资（控股）企业总经理及财务负责人 11. 决定公司各职能部门负责人的任免 12. 决定公司职工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退 13. 审批公司日常经营管理中的各项费用支出 14. 根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权内的投资项目 15. 在董事会授权的范围内，决定公司贷款事项 16. 在董事会的授权范围内，决定对下属企业的担保贷款事项 17. 在董事会的授权范围内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置 18. 根据董事会的授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件 19. 非董事总经理，可列席董事会，对董事会决议有要求复议一次的权利 20. 公司章程和董事会授予的其他职责 三、工作联系三、工作联系 四、工作设备四、工作设备 上向联系： 董事长 横向联系： 下向联系：副总经理（经营） 、副总经理（行政） 、总会计师、 轿车、电话、电脑、传真 、打印机 副总经理（行政）副总经理（行政） 一、职位基础资料一、职位基础资料 职位名称副总经理(行政)直接上级总经理 所属部门办公室职位级别 辖员人数3定员人数1 二、职位职责二、职位职责 1职责摘要职责摘要 在总经理领导下，负责战略发展部、办公室、人力资源部工作，对投资项目的信息 可靠性、项目的初期筛选、公司战略管理、综合计划管理、经济统计分析、人力资源管理和 公司办公室负领导责任 2职责说明职责说明 1.组织制定公司发展战略，并对战略实施过程进行监控，及时提出调整方案 2.组织制定公司年度经营计划、季度、每工作计划 3.组织制定公司投资计划 4.健全完善公司各项规章制度 5.组织建立专家信息库、并建立相应的联系 6.组织专家委员会对项目进行咨询 7.组织投资信息的搜集、整理、分析、筛选及投资信息的档案管理 8.组织推荐备选项目 9.在总经理的授权下，按费用计划审批所管部门费用支出 10. 审核公司各类人员的招聘、定岗、解聘意见 11. 负责公司各级人员的目标管理、绩效考核 12. 组织公司用以提高经营管