河南XX畜禽有限公司生产基地可行性研究报告

可行性研究报告 1 河南 XX畜禽有限公司 XX生产基地 可行性研究报告 编制： 河南 XX畜禽有限公司 校核： 审定： 河南 XX 畜禽有限公司总公司 二一一年 八 月 可行性研究报告 2 目 录 第一章 总 论 . 5 1.1 项目概况 . 5 1.2 编制依据与原则 . 7 1.3 主要研究结论及建议 . 8 第二章 项目建设背景和必要性 . 11 2.1 项目提出的背景 和必要性 . 11 第三章 市场预测 . 13 3.1 饲料市场现状及预测 . 13 3.2 饲料市场竞争力分析 . 13 第 四 章 场址选择 . 15 4.1 场址现状 . 15 4.2 建设条件 . 15 4.3 场址选择结论 . 16 第 五 章 饲料加工工艺 . 16 第 六 章 厂区供电、供水、供汽 . 20 第 七 章 环境保护 . 20 7.1 建设地环境现状 . 20 7.2 主要环境影响因素及防治措施 . 20 7.3 环境绿化 . 24 7.4 预期效果分析 . 24 第 八 章 劳动安全 主要防范措施和设施 . 25 第 九 章 企业组织、劳动定员和人员培训 . 26 91 企业组织 . 27 9.2 工作制度 . 27 9.3 职工来源及人 员培训 . 27 9.4 经营管理模式 . 28 可行性研究报告 3 第十 章 项目实施进度 . 29 第十 一 章 投资估算与融资方案 . 错误 !未定义书签。 11.1 投资估算 . 错误 !未定义书签。 11.2 投资计划 . 错误 !未定义书签。 11.3 融资方案 . 错误 !未定义书签。 第十 二 章 财务评价 . 错误 !未定义书签。 12.1 概述 . 错误 !未定义书签。 12.2 财务费用与效益估算 . 错误 !未定义书签。 12.3 财务分析 . 错误 !未定义书签。 12.4 不确定性分析 . 错误 !未定义书签。 12.5 评价结论 . 错误 !未定义书签。 第十 三 章 结论与建议 . 37 13.1 结论 . 37 13.2 建议 . 37 附表： 附表 1 建设项目投资估算表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表 4 总成本费用估算表 附表 4a 外购原材 料费估算表 附表 4b 外购燃料及动力费用估算表 附表 4c 固定资产折旧估算表 附表 4d 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 5 营业收入及税金估算表 附表 6 利润及利润分配表 附表 7 项目投资现金流量表 可行性研究报告 4 附表 8 项目资本金现金流量表 附表 9 借款还本付息计划表 附表 10 资产负债表 附表 11 财务计划现金流量表 附表 12 主要经济效益指标表 可行性研究报告 5 第一章 总 论 1.1 项目 概况 1.1.1 项目名称 项目名称： 河南 XX 畜禽有限公司 XX 生产基地项目 1.1.2 项目 建设单位 河南 XX 畜禽有限公司 1.1.3 项目负责人 1.1.4 项目主管部门 XX 市政府主管部门、河南 XX 1.1.5 项目建设地点 XX 市 XX 镇 河南 XX 粮油饲料物流园区 ，位于郑州 XXXX 北路 18 号。 1.1.6 建设 规模 、建设内容 1、建设规模 河南 XX 畜禽有限公司 XX 生产基地 项目规划总用地面积约 35 亩，其中饲料生产 车间 约 2653m2， 原材料存放仓库 5000m2， 生产成品堆放仓库 3420m2， 综合办公楼1300m2， 职工生活区 768m2，公共设施配套区 508m2，总建筑面积 13649m2。 可行性研究报告 6 2、建设内容 本期新建建、构筑物一览表 编号 子项名称 建筑 面积 （） 层数 备 注 1 主车间 2653 6 地下一层地上五层 2 原料库 5000 1 3 成品库 3420 1 4 立筒仓 3000T 两个 1500 吨立筒仓 5 编织袋库、机修库 200 1 6 综合办公楼 1300 6 六层办公楼 7 职工宿舍 485 1 8 职工餐厅、厨房 190 1 9 锅炉房、地磅房、门岗房 180 1 10 厂区公共卫生间、职工洗浴间 200 1 11 流水线 生产设备 3 条 12 地磅 100T 13 变压器 1000 可行性研究报告 7 3、主要经济技术指标 主要技术经济指标一览表 项 目 单位 规模 备注 总征地面积 m2 23334.5 约 35 亩 总用地面积 m2 17500 约 26 亩 生产区 用地面积 m2 12220 约 18.3 亩 办公生活区 用地面积 m2 1280 约 1.8 亩 建构筑物总占地面积 m2 318 建构筑物总建筑面积 m2 13628 道路面积 m2 5276 硬化面积 m2 1970 绿化面积 m2 800 建筑密度 % 48.07 容积率 1.052 1.2 编制依据 与 原则 1.2.1 编制依据 （ 1）河南省立项备案批复文件。 （ 2） 河南 XX 粮油饲料物流园区可行性研究报告及园区整体规划设计图。 （ 3）国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资 20061325 号）。 （ 4）我国现行的有关标准、规范。 （ 5）选址所在地的水文、地质、气象、地理位置、交通 运输 、 环境现状、 原料及产品供需条件等资料 。 （ 8）其它 相关 资料。 1.2.2 编制原则 可行性研究报告 8 (1) 按照安全、高效、环保、节约的原则：以科学发展观为统领，以支撑可持续性发展为重点，精心规划设计本项目； (2) 遵守国家法律、法规和规定； (3) 执行国家、行业和项目所在地区现行的有关标准、规范、规定； (4) 实事求是，坚持客观性、公正性和科学性； (5) 满足生产及经营的要求； (6) 合理利用资源、节约用地、节约能源和保护环境以及公共利益； 1.3 主要研究 结论 及建议 1.3.1 可行性研究工作概况 根据上述文件以及对本项目原料来源、产品市场、生产规模、厂址、环境保护等问题的具体要求，本可行性研究的 范围包括：市场预测和拟建规模、原材料及能源供应、建厂条件与厂址选择、环境保护与安全防护、企业组织与劳动定员、节约能源、项目实施计划、财务预测、财务效益分析等。通过对市场、技术、经济等方面的综合研究，编制了本项目的可行性研究报告。 1.3.2 项目建设内容 本项目建设内容包含 3 个区，分别是： 饲料生产加工区： 饲料加工主车间（ 年产 15 万吨全价颗粒料生产线一条，年产5 万吨预混料生产线一条，年产 5 万吨全价教槽料生产线一条 ）， 房式原料库、房式成品库、筒式原料库、机修库、编织袋库。 综合办公生活 区： 综合办公楼、职工餐 厅、宿舍、厨房、厂区公共卫生间、洗浴间 。 公共设施配套区：变配电间、地磅房 、门岗房及厂区绿化、道路硬化 。 本项目采用 一次性规模化 建设的方式实施。 1.3.3 项目投资估算及 融资方案 可行性研究报告 9 项目总投资 6300 万元，其中固定资产投资 3500 万元，流动资金 2800 万元。固定资产投资内容包括：工程费 用 、工程 建设 其他费 用 、预备费 用 、 独立工程费用 、建设期利息等。 项目所需要建设资金自筹 2800 万元，其余银行贷款解决；流动资金自筹 1000万元 。 1.3.4 财务评价指标 项目所得税后项目投资财务内部收益率 64.58%，项目资本金财务内部收益率73.25%， 高于 10%的财务基准收益率，项目具有较好的盈利能力。 建设借款偿还期5.5 年（含建设期），较短 ，项目偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。项目计算期内各年的净现金流量均为正值，企业生存能力较强。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 59.27%(还清建设 借款年份 )，项目具有较强的抗风险能力。 1.3.5 项目结论和建议 本项目属于 畜牧业 饲料加工 建设项目 ， 符合 国家农业产业结构调整的有关政策，符合河南省 产业发展方向， 能够得到国家有关政策的扶持。 饲 料加 工对提高农产品综合生产附加值，促进农业持续发展能起到良好的作用；饲料加工 基地 的建立具 有很好的经济效益和社会效益。 本项目的产品是 畜禽饲料 。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，国内市场对本项目产品的需求量日益增加，销售市场广阔。 本项目采用目前国内最先进的生产工艺技术，生产设备采用 国际知名国内先进的江苏牧羊集团生 产 的 饲料加工整套 设备。这不仅保证了生产技术指标 而且大大提高了产品质量 稳定性 。 本项目建设地点 既 是原料产区，又是产品主销区，这样可以有效地节省运输费用，降低生产 和物流 成本。此外，本项目建设地的劳动力资源充足且便宜，对降低生产 及运营 成本非常有利。 本项目 的 建设和投产对促进当地 畜牧养殖业 ， 提高农民收入 都将 起到积极 的 作 可行性研究报告 10 用。 综上所述，本项目产品市场广阔，所选生产工艺技术先进成熟，经济效益和社会效益都较为显著。因此 ， 本项目是可行的。建议有关部门及银行对本项目予以充分重视，并给予 积极 支持，使之早日建成，早日投产，早日为 国家的经济建设 出一份力 。 可行性研究报告 11 第二章 项目 建设 背景和必要性 2.1 项目提出的背景 和必要性 饲料工业 是我国 畜牧业 的重要组成部分， 与人民的生活息息相关， 在我国国民经济建设中具有十分重要的地位和作用。利用河南省 “ 粮食大省 ” 的 资源优势大力开展畜禽饲料加工业 ， 对于 促进河南省 畜牧养殖业和肉食品加工业的 持续发展， 提高人民生活水平， 以及促进河南省经济发展都有重要现实意义。 河南省的饲养业发达，是全国较大的饲料加工省份之一，全年饲料总产量约 1200万吨，而郑州又是河南的中心，是河南最大的饲料加工养殖中心。 河南 XX 畜禽有限公 司在豫中地区所属的河南 XX 郑州生产基地、郑州 XX 生物科技有限公司、郑州福来饲料有限公司三家饲料加工企业因市政规划拆迁及场地受限等原因 ， 极大的影响了河南 XX 提高企业综合竞争力、打造河南饲料业航母的五年制计划，急需一个大型饲料加工基地满足公司高速发展 的 要求，拟建 XX 生产基地是在此基础上公司提出的将以上三个生产营销公司整体搬迁（生产、技术人员、市场客户、组织管理）、整合资源集中运营的重要决定， 河南 XXXX 生产基地建成后将成为河南省最大的饲料加工基地之一，而河南 XX 也将成为 以畜禽全价配合饲料、预混料、猪用浓缩饲料的 生产、销售为主，集生物饲料研发、饲料生产原材料贸易为一体的大型综合性公司，在河南的 畜牧业 也必将 具有一流的影响力和竞争力。 2.2.1 符合国家 、省、市 产业政策 及经济政策 该 项目立项符合河南省政府关于加快发展现在畜牧业的意见及各级政府关于畜牧产业政策的要求，河南是畜牧饲料加工大省，郑州市饲料加工企业集中在桑园饲料市场周围，但受场地限制普遍规模较小，综合竞争力及科技创新能力有限，建设大型饲料研发、生产、营销基地势在必行， XX 市紧靠郑州市市区，地区产业以农贸产品加工、供应为主，在 XX 地区建设畜牧型企业符合当地 发展规划。 该项目选址于 XX 市 XX 镇，是饲料原材料主产区，也是畜牧养殖业较发达地区， 可行性研究报告 12 企业投产后所需原材料的 90可实现地方采购，企业的专业化服务与先进养殖技术推广将带动 当地养殖业技术进步 3-5 年； 项目投产 运行后 将加剧 该地区的饲料 行业 竞争，给养殖户带来更大的 实惠 。 该项目 预 计年产量 25 万吨，年销售 额 4-8 亿元， 带动 终端用户 500-1000 户（年出栏生猪 18 万头），每年为郑州市畜牧业 增加 2000 万左右的税利；企业用工解决劳动就业 300 人，可带动养殖环节从业人员 5000 人。公司生产的饲料产品目前处于行业技术领先地 位， 可 给 当地养猪户每头猪提高经济效益 50-80 元。 可行性研究报告 13 第 三 章 市场预测 3.1 河南省 饲料 市场现状及 发展 预测 河南省饲料市场容量巨大，据 相 关部门不完全统计，河南省目前市场商品饲料容量为 1200 万吨，为国内第三大市场，河南省是国内养猪数量 名列 前三位 的 省份，每年生猪出栏量 7000-8000 万头，如果全部使用全价饲料每年饲料容量为 1920 万吨，而现在河南猪 商品 料市场 容 量 仅在 600 万吨 左右 ， 由此可见 ， 河南猪全价料 市场 潜力巨大（ 1300 多万吨）。 河南商品猪料分三个种类，即猪全价颗粒配合饲料，目前市场容量有 450 万吨 ；主要集中在六和、正大、 XX（本公司）三家领头企业手中，三家企业市场占有率在30%左右；猪浓缩饲料目前市场容量有 150 万吨：主要集中在郑州 和 省外几家老牌公司如正宏、爱普、牧鹤、希望等公司手中；猪预混合饲料目前市场容量有 50 万吨：销量主要集中在深圳正大康地、北京康地、天津正大、河南雄风等；总之河南饲料市场现状可以总结为几个方面： 1、市场发展还不成熟，市场占有率第一的公司市场容量也就是 10%左右。 2、竞争激烈、市场 上 厂家较多，技术和管理水平差异较大，很多小公司市场操作 的 不规范 ，以及 对养殖户 的 欺诈行为 ，不但 危害了 省内 整体养殖 业的 发展 ，同时也使养殖户 对饲料产业的不信任 感 加重。 3、潜力巨大（ 1300 多万吨），4、机会很多。 综合以上，我们预测河南饲料市场未来发展将有这样几个趋势： 一 、 猪全价饲料因具有明显的价值优势和三大公司的推广普及 ， 正逐步被广大养殖户接 受 和普及，因此猪全价料逐步取代猪浓缩料和猪预混料是市场发展的必然趋势，二 、 市场容量迅速扩大，随着养猪存栏量的逐步提高和猪全价料的推广，猪 全价 料市场容量每年 预计 提升 100 万吨。第三：市场发展逐步规范，随着竞争的激烈很多中小饲料 厂 因技术水平落后，资金实力不足和管理能力低下会 逐步被市场所淘汰，未来十年或者更短时间内 ，河南猪料市场 将 形成三国（正大、六和、 XX）演义的局面，并且三家市场占有率要在 80%以上。 3.2 河南省 饲料 市场竞争力分析 可行性研究报告 14 河南猪料市场核心竞争力 的 形成要素 ，我们认为主要是体现在以 下几个方面 ： 1、 把产品做到差异化 ， 力争 在定价或议价权方面有话语权 ； 2、 打通与整合 原料采购渠道 ， 在成本控制上做到领先（打造企业生命密码）； 3、 公司加农户形式形成对终端 用 户 的 控制权，提升内务管理水平形成企业 的软实力 而河南 XX 畜禽有限 公司 正是 依 托 这三个要素 ， 在定价或议价权方面 ， 依托 正邦集 团技术部 8 位 博士 专家的国际一流尖端技术和公司试验猪场的研发平台，不断研发、引进新技术、推广新成果，目前已有 3 个产品 与 同行 同类 产品形成明显差异化 。 在成本控制 方面 ，公司 着力于 原料资源的整合，现公司已具有小麦原料拍卖资格，玉米拍卖资格也在申报中，同时公司每年还和中储粮合作 ， 联合收购玉米 10 万吨，这样， 我们 在同行业当中的 原料 采购上就具有了绝对的竞争优势，当然， 在同等质量下 我们 做到成本最 低 也 就 无庸置疑了 。 在 对终端 用 户 的 控制权 方面， 公司 正在整合与联络生猪屠宰资源，积极做 合 同猪操作， 以 先做试点后普及推广 为法 ，力争在三 年内能做到年出栏 200 万头猪的合同规模，以增加公司的控制力从而提升公司的竞争力。 而在 提升企业 的软实力方面， 公司内部全力推行“ 8S 管理”， 以 标准化工作程序，同时 以 “ 把小公司做成大公司，把大公司做成大家的公司” 为 核心价值 理念， 从企业运 营机制上做到位， 物质文明和精神文明两手抓，以物质文明留住人才，以精神文明来培养人才。 可行性研究报告 15 第 四 章 场 址选择 4.1 场 址 现状 4.1.1 地理位置 该项目位于 XX 市 XX 市建设路 XX 镇焦寨村段，西面为河南 XX 油脂集团有限公司园区，东面为荥泽大道及农田，北面为建设路及服装产业园，南面 为陇海铁路线、XX 油脂铁路专用线以及 310 国道，西北面为荥锦电厂。 4.1.2 场址现状 本项目所选地址没有 拆迁建筑，不属于两控区，本项目雨水及处理过的生活污水排入建设路市政管网 ，厂址周围 500m范围内无环境敏感点，适合新项目建设。 4.2 建设条件 （自然、水文、交通、地质） 项目所在地河南 XX 粮油饲料物流园区地处 XX 市 XX 镇，是 XX 市规划的河南省最大的畜牧产业物流经济园区，豫中地区是饲料加工所需原材料玉米、小麦的主产区，项目建成投产后 90的原材料可实现地方采购，有效降低企业生产运营成本， 项目所处 地貌单元 属山前冲洪积倾斜平原，地形相对较平坦，该区域无不良地质情况，水文地质条件可以满足建设施工要求，适宜建造拟建建筑。项目所选地址位置紧临连霍高速、 310 国道、陇海铁路线和 XX 油脂铁路专用线，厂区主干道与市区道路相通，交通极为便利，建成后生产所需原料可以直接进入厂区。 项目所在 地 河南 XX 粮油饲料物流园区是 XX 市规划的河南省最大的畜牧产业物流经济园区，厂区生产所需水、电、汽采用园区内集中供应、统一管理的方案，极大降低企业生产成本，有效避免安全事故发生，给企业提供了良性的可持续发展保障。 4.2.1 主要原料需 求 量及 来源 该项目建成投产后年 饲料加工所 需主要原材料 ： 满负荷生产需 玉米、小麦 15 万吨，当地可自主供豆粕 5 万吨 （ 由园区内 XX 集团供给 ） 。 可行性研究报告 16 4.3 场址选择结论 项目 厂区 道路与市区道路相通，交通便利。项目所选地址位置紧临连霍高速、310 国道、陇海铁路 线 和 XX 铁路专用线，交通极为便利，建成后生产所需原料可以直接进入 厂区 。 本地址具备 完善的水、电、汽、通信等 公用设施 条件 ，该区域无不良地质情况，施工条件可以满足要求。 第 五 章 饲料加工工艺 （一）全价配合饲料生产线 主要有原料接收与储存、原料（副料）接收与清理、粉碎、配 料、混合、制粒、冷却、分级、成品打包等工序。 1）、原料接收与储存（入原料立筒仓） 散（包）装玉米（豆粕）等大宗原料 取样检化验 计量（汽车衡） 卸料（通过汽车卸粮坑，包粮需要人工拆包） 带式输送机 磁选（除铁器） 初清 提升 原料立筒仓 2）、原料接收与储存（入原料房式仓） 其它包装原料（副料，包括用量不大的豆粕类原料） 取样检化验 计量（汽车衡） 原料房式仓 3）、原料的接收（入加工车间）、清理、粉碎 饲料厂使用的原料主要有粉料和粒料两种形式。两种原料的接收工艺流程如下： 粉料的接收 粉料（包装） 拆包 卸粮坑（位于原料库内） 输送 提升 清理（圆锥粉料筛） 磁选 分配（或输送） 配料仓。 、饼粕类原料的接收 a、存储于原料筒仓内的饼粕类原料 可行性研究报告 17 原料筒仓 输送 提升 清理（圆锥粉料筛） 磁选 待粉碎仓 粉碎（碎粉机） 分配（或输送） 配料仓。 b、存储于原料房式仓内的饼粕类原料 饼粕类原料（包装） 拆包 卸粮坑（位于原料库内） 输送 提升 清理（圆锥粉料筛） 磁选 待粉碎仓 粉碎（碎粉机） 分配（或输送） 配料仓。 、玉米类原料的接收 原料筒仓 输送 提升 清理（圆筒初清筛） 磁选 待粉碎仓 粉碎 分配（或输送） 配料仓。 为防止麻绳、大杂在输送过程中对输送设备造成影响，设计上在每个卸料坑处均设计有格栅。格栅可以做为第一道除杂设备。 粉碎机的给料装置采用无级变速，以满足不同物料的粉碎要求，实现满负荷工作，提高粉碎效率，降低耗电，提高粉碎机的工作稳定性。 4）、配料、混合 配料仓原料 配料秤 混合 输送 提升 除铁 分配（或输送） 待制粒仓 /成品粉料仓。 对于铁、锌等微量元素，可以采用人工计量投料方式直接添加进大料混合机进行混合。 对于磷、钙等常量无素，可经提升后进入小料配料仓，经计量、混合后风运至大料混机 进行混合。 对于需要超微粉碎的微量元素，可通过超微粉碎机粉碎后通过人工计量投料方式直接添加进混合机进行混合。 配料过程选用一大一小两台配料称 ,以保证配料的准确性和缩短配料时间。 混合机采用双轴浆叶式高效混合机，大开门出料口，减少物料的残留量。该机配有添加剂，可根据需要控制添加剂的添加量，以提高产品质量。 该工段由计算机自动程序控制完成，保证了配料精度和混合均匀度，为保证产 可行性研究报告 18 品质量打下了基础。 5）制粒、冷却、分级 待制粒料仓 制粒 冷却 碎粒 提升 分级 颗粒成品仓。 对于分级后不合格的产品，可以返回制粒仓重 新制粒。 6）成品发放及成品打包 合格产品（粒料 /粉料）经成品打包秤打包称重、缝包后运送至成品库。 （ 二 ）浓缩料生产线 浓缩料生产线主要有原料接收、清理、粉碎、配料、混合、成品打包等工序。 1）原料接收、清理与粉碎 粕料（豆粕、菜籽粕）和矿物原料各设一条进料线，均在副料库内人工拆包后投入卸粮坑，经刮板机、提升机进入饲料加工车间内进行清理和除铁后进入待粉碎仓。卸粮坑处设有栅筛可用作第一道除杂设备，以除去麻袋、大杂等杂质。 本方案配置了三台锤片式粉碎机，可根据生产的需要同时粉碎粕料和矿物原料，粉碎料经风运管路负 压输送进入配料仓。粉碎机的给料装置采用无级变速。 2）配料、混合 预混料和粉状蛋白质原料各设一条进料线，均在副料库内人工拆包后投入下料斗，经刮板机、提升机送入配料仓。 本设计选用一大一小配料秤各一台，蛋白质原料和矿物原料入大秤计量，预混料入小秤计量，同时对添加剂预配料采用人工计量投料方式直接添加进混合机进行混合。混合机采用双轴浆叶式高效混合机，大开门出料口，减少物料的残留量。 3）成品发放及成品打包 成品经提升机提升、螺旋绞龙后输送入成品打包仓，然后通过缓冲斗进入成品打包秤称重缝包后送至成品库。 （ 三 ）预混 合料生产线 可行性研究报告 19 预混合料生产流程分为原料清理、配料混合、成品打包三个工段。 1）原料清理 我国预混合饲料厂所需的原料如维生素、抗生素、微量元素、载体等都是由专业从事原料加工的企业提供，不需要配备原料预处理工序，如粉碎、干燥等 , 只需对原料进行接收与清理。各种原料购入后放在原料库暂存，由投料口投料后经提升设备送入车间加工生产，其中载体通过大料投料口，经水平输送设备埋刮板输送机，垂直提升设备斗式提升机送入配料仓，添加剂经电葫芦送入车间暂存库。为了保证预混料的产品质量 , 必须清除原料中的大而长的块状物质和磁性物质 , 因此在载体投料口处应安装栅筛 , 配料仓之前安装永磁筒 ,对于采用电动葫芦提升的小配比物料 ,在每个混合机小料投料口也安装栅筛。 2）配料混合 由于预混料产品是由少则 10 余种，多则几十种不同品种、不同比重、不同细度的粉状原料配合、混合而成，所需原料品种多，用量差异大，性质各异，为了保证配料精度，降低交叉感染，各种添加剂由人工称量后直接添加到混合机中，而载体一般品种单一，用量大，需进入配料仓自动配料。 本设计采用了一大一小两套配料混合系统。配料时载体经仓底振动卸料器出仓，由圆管喂料绞龙送入配料秤称量后进入混合机，添加剂由人工称量后进入混合机。混合机采用大开门出料口，减少物料的残留量。设计有液体添加系 统可进行液体添加混合，另外在加工车间内还配备有一台混合机，对那些不适于直接添加的微量组分进行稀释后再进入配料混合流程。 3）成品打包 产品混合后进入混合机下的缓冲斗，经自流后进入打包机，减少了机械提升，不存在输送设备的积料现象 , 大大减少变换品种时的交叉污染 , 同时将混合好的预混料再分级的可能性降低到最小。 可行性研究报告 20 第 六 章 厂区供电、供水、供汽 厂区供电采用 380 伏电源，厂区内安装 1000 千瓦箱式变压器一台，低压输电线路全部采用套管地埋措施，有效防止电力隐患，生产用蒸汽量 3 吨，正常蒸压 8mpa，由物流园区集中供应 ，该项目生产工艺不产生工业废水，厂区内用水均为职工生活用水， 水源由园区提供， 所产生生活污水 全部排入自建沉淀池简单处理后排入园区污水处理池。 第 七 章 环境保护 7.1 建设地环境现状 该项目选址位于 XX 市建设路 XX 镇焦寨村段。 XX 市境内地表水分属于黄、淮两大水系，其中黄河流域面积约占该市总面积的 56%，淮河流域面积约占 44%。淮河水系主要有索河、须水河及贾峪河，三者均为贾鲁河支流。黄河水系主要为汜河、枯河，汜河发源于新密市五指岭，流域面积约 380km2；枯河发源于 XX 市王村乡肖洼村，是一平原河道，全长 30km，流域面积 235km2。 本项目废水经过污水处理站处理后排入索河，索河是贾鲁河的主要支流，淮河的三级支流，全长 48.8km，流域面积 299.24km2，是我市城区和南部地区的泄洪河道之一。索河上有丁店、楚楼、河王等中小型水库 7 座，河道现状过水能力 2160m3/s。 7.2 主要环境影响因素 及 防治 措施 （ 1）、建设期施工机械的作业噪声、扬尘、粉尘排放等将对周围环境产生影响。 （ 2）、项目运营过程中： 项目运营过程中可能产生的环境影响因素包括 ： 、原料搬倒、装卸及输送过程中产生的粉尘和噪声； 、饲料加工过程 中产生的粉尘和噪声； 、职工正常生活产生的废水。 可行性研究报告 21 、职工正常的生活产生的固体废弃物。 虽然存在以上环境污染的因素，但是，在项目的设计和建设实施过程中，如果分别采取相应的防治措施，将能达到良好的防治效果，达到国家各项标准和规范的要求。同时，项目建成后，在生产过程中应注意正常地使用和保养环保设施，控制粉尘排放，减少噪声污染，除认真执行国家相关的法规外，还必须制定企业的各种规章制度，加强管理，操作人员上岗前必须进行培训。 （ 2）、运营期主要污染及防治 由于本工程生产过程中采用集中供汽、集中供暖的形式，因此，没 有废渣产生。饲料生产及相关工程项目作业过程中不产生有毒、有害气体、液体和固体，只产生部分有机粉尘和噪声。因此，运营期的主要污染应该是粉尘、噪声和生活废水、生活固体废弃物。 、废水污染及防治 污水水量、水质及排放标准 a. 污水量：本期工程生活污水 10.0 m3/d。 b. 水质：本期本工程生活污水水质如下： 表 7-2 生活污水的水质 (参考 ) 项目 指标 COD/mg/L 760 BOD/mg/L 400 SS/mg/L 350 氨氮 /mg/L 25 PH 值 6-8 水温 / 10-20 c. 排放标准：根据环保要求，处理后的污水执行污水综合排放标准（ GB8978-1996）中规定的一级排放标准。 本工程设地埋式污水处理设备一套，生活污水收集后，进地埋式污水处理设备 可行性研究报告 22 处理达标后排放。 、 粉尘污染及防治 A、主要尘源、粉尘浓度及危害 主要尘源为：原料装卸作业过程中以及生产加工过种中，一部分粉尘会泄漏出来，产生地点主要是：装卸粮、输送、加工、发放等系统，一小部分粉尘存在污染问题。粮食输送设备的转接处局部的粉尘浓度会超过 120mg/m3。 B、粉尘防治措施 为了保持环境清洁，改善工人工作条件，同时考虑到治理的经济性，设计上坚持以密闭为主，吸风除尘为辅的原则。凡属无须操作的部位均采用密闭的方法，防止粉尘外扬。在需要操作和易激起粉尘的部位，根据同质性原则，分别设备等集中风网的形式加以控制。所有除尘设备均采用高效脉冲袋式除尘器。 a、除尘风网的设计 风网设计根据加工、输送能力的不同，配置适宜的吸风量、风速和高效过滤除尘设备，由压缩空气清理布筒，在卸料、打包、粉碎等易引起扬尘的部位均设置有高效脉冲袋式除尘器以加强吸风除尘，经净化后的空气排入大气。 b.设备及相关输送 管道的密封 设备及管道的严格密封是防止粉尘外逸的最经济有效的办法，设计中，选用国内密封性较好的设备，同时，在仓斗、管道等连接处均采用密封垫加以密封，防止粉尘外溢。 c、部分设备和料仓等处设回风管或平衡管，以防上卸料时产生粉尘的泄漏，达到设计预定的除尘效果。 d、对沉降下来的粉尘杂质加强管理，避免在运送过程中再次飞扬，影响环境。 e、防止粉尘污染的设施不得擅自拆除或闲置，确有必要拆除或闲置，必须征得所在地区的环保行政主管部门同意。 f、加强技术管理，操作人员上岗前必须经过培训，掌握正常的设备操作和管理 可行性研究报告 23 技能，建 立严格的岗位责任制。 g、生产管理部门应制订车间的卫生制度，经常清扫，定期检查，以保持车间清洁卫生。 C、粉尘防治预期效果 : 通过以上措施，排放的空气中粉尘含量小于 120mg/m3，作业场所空气中粉尘含量小于 10mg/m3，符合国家相关环保标准、规范的要求。 、噪声污染的综合防治 A、噪声污染的防治措施 a、首先从声源方面进行控制，选用低噪声的设备。对个别噪声较高的设备如高、低压风机、空压机等机座设减震垫，进、出口风管采用软联接，同时在风机表面喷涂吸音材料等措施以减少震动，降低噪声，对噪声大、难以隔离的设 备如粉碎机等应尽量集中布置，并加以隔离，或布置在底层，使其远离主操作面。 b、在风机管道上加设消音器等以降低风机气流噪声，在高噪声场所局部设置吸音吊顶降噪。通过采取上述措施有效降低噪声，使操作现场的噪音控制在 80 分贝以下。同时，对在高噪声环境工作的人员配备降噪耳塞。为了控制厂界噪声，高噪声设备应布置在厂房内隔噪。 c、溜管内设置耐磨衬板，减少粮食对溜管的直接冲击，降低噪声。 d、对斗式提升机安装一定要符合设计要求，防止输送带跑偏与机壳碰撞而产生尖叫声。 e、控制粮食自由下落的高度，降低物料高速下落过程中与管 壁磨擦、碰撞产生的噪声，以降低物料在溜管中流动时产生的噪声。 B、噪声污染防治效果 库区噪声不超过 50 分贝 (A),符合工业企业噪声控制设计规范的要求。作业场所的噪声不超过 85 分贝 (A)。 、生活固体废弃物 可行性研究报告 24 园区生活垃圾由环卫部门集中清运进行卫生填埋。因此，本项目所有生活固体废弃物得到合理处置后，对周围环境影响较小。 7.3 环境绿化 厂 区绿化可改善 厂 区小气候 ， 美化环境 ， 陶冶情操 ， 还可以减轻工作疲劳感和增加企业的凝聚力 ， 从而有力地保证了生产的高效益。 7.4 预期效果分析 通过采取上述措施，可以有效使得 粉尘、噪声、废水、固定废弃物等的排放完全控制在国家相关标准、规范规定的范围之内，满足环保的要求。 可行性研究报告 25 第 八 章 劳动安全 主要防范措施和设施 本项目在生产过程中，会涉及到粉尘、噪声等污染，给工厂劳动保护和安全生产提出严格的要求，必须引起重视并采取有效的预防措施。为了在经营过程中确保产品的安全卫生和人员的健康安全，设计上采取了如下安全措施： （ 1）、对于带式输送机，初清筛等设备的旋转的传动部分以及接近地面的联轴节、传动轴、皮带轮等运转部件均装设有防护装置。原料和成品妥善存放，堆垛高度不防碍操作人员通过，吊物洞和操作 平台设防护盖板和围栏，确保安全。作业设备的操作部位高于两米时，设置操作平台，保证操作安全。 （ 2）、所有设备均有良好的接零保护系统，动力和照明供电系统均装设有触电保护器，以防触电，在发生紧急情况时均可使用设备附近设置的安全开关，使设备停止运转。 （ 3）、电气设备按电气防爆规范 (GB50058-92)选型，进行防雷按地，防静电保护设计，设置温升控制警报装置。 （ 4）、机械设备布置合理，方便使用和维修，布置在爆炸危险区域内的机械设备均具有可靠的泄爆装置和密封性，运行状况能适时监控。 （ 5）、 厂 区内所有的用电设备 都装设短路、过负荷保护，电气设备及线路均在粉尘爆炸性较小的环境或非爆炸危险区设置和敷设。 （ 6）、 厂 区内的防雷系统符合相关规范的规定，防止雷电引发火灾或爆炸。 （ 7）、 厂 区内的空压机安装在通风良好的独立的空压机房内，压缩空气储气罐有可靠的安全装置，定期进行检测检验。 （ 8）、饲料加工车间采用风网集中除尘的方式并保持良好的通风，以防止粉尘燃烧和爆炸。 （ 9）、在所有可能外逸粉尘的部位进行封闭，以缩小尘源，防止粉尘外扬，并设置有效的吸风除尘装置进行通风除尘。 可行性研究报告 26 （ 10）、对噪声过大的设备加装消声器、减震垫以及外涂 吸音材料等方式以降低噪声。 （ 11）、对噪声过大的设备，采取集中放置、单独隔离的方式以降低噪声。 （ 12）、对车间内的高温设备和管道均进行隔热处理，防止烫伤。 （ 13）、 厂区内 车间 、仓库 均设有消防器材，全园区严禁吸烟，防火防爆，做到安全第一。 （ 14）、在劳动环境中危险性较大的作业区域，遵循国家标准安全标志使用导则（ GB1679-1996）的规定设置醒目的安全标志。 （ 15）、制定粉尘爆炸危险区域作业防火规定和动火审批制度。 （ 16）、各种储罐根据所储存物料的不同性质和使用要求，设置相应的可靠的安全防护 装置，如压力表、安全阀、液位报警仪、温控仪等等。 （ 17）、室内、室外消防系统以及手提式灭火器等消防设施均按规范要求设置。 （ 18）、各建筑均为联合接地系统，设总等电位联结。配电线路设置接地故障保护，配电线路或仅供给固定式电气设备的末端线路，其切断故障回路时间不大于 5S；供电给手握式电气设备的末端线路或插座回路，其切断故障回路时间不大于 0.4S。同时采用漏电电流动作保护，动作电流不大于 30mA。 （ 19）、各车间完善工作制度，改善工作条件，健全劳保用品的发放和使用制度，保护工人身体健康。 （ 20）、对岗位操 作人员进行技术培训和定期考核，提高操作技术和自我防护能力，操作时严格遵守操作规程和劳动纪律。 （ 21）、加强管理，建立明确的岗位的责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。在生产中建立必要的监测制度，充分发挥各种监测和控制的作用。严格防护，提高安全意识，做到消除污染，清洁卫生，严防事故发生。在有危险的作业场所张贴和悬挂警示标志。 第 九 章 企业组织 和人员培训 可行性研究报告 27 9.1 企业组织 机构设置的基本原则：管理层次简化，部门之间任务职责明确，充分发挥职工的劳动积极性、主动性 和创造性。据此， 该项目 实行 河南 XX 畜禽有限公司 领导下的总经理负责制 。 机构设置图： 9.2 工作制度 本项目计划全年生产 250 天，由于生产连续性强，故生产车间为三班制 24 小时连续生产，其它车间及科室按岗位特征分为三班和日常班制工作。每周工作五天，在劳动定员中调休。 9.3 职工来源及人员培训 该项目 为现代化的饲料 加工项目 ，项目具有国内先进水平，主要生产车间机械化程度高、技术性强、整个生产过程具有连续性强、协调关系紧密 等特点。所以要求企业员工必须具备较高的业务水平和管理经验：生产工人具有娴熟的技术和一定的理论知识；管理人员要一职多能，应该懂生产，能科学组织和指挥生产技术人员；技术人员应有一定的理论水平和实践经验，能随时解决生产中出现的技术问题，并河南广联 总经理理 原料部 销售部 品管部 财务部 综合办 生产 部 经营委员会 可行性研究报告 28 不断应用新工艺、新技术提高生产效率。行政管理人员和技术人员一般应具有大学本科文化程度或相当学历，操作工人具有技校以上文化程度，上岗前经过严格的技术、安全等方面的学习培训。经考核合格后上岗。运输及搬运可请临时工。 9.3.1 管理人员培训 管理人员应聘用有相应资质和学历的人员，或通过 业务讲座，短期培训，外出培训等方法，使管理人员熟悉业务知识，提高效率，成为企业运行的重要支柱。 9.3.2 技术人员培训 工厂采用的生产工艺和设备具有国内先进水平，需要一批具有饲料加工工艺、仓储 、 设备、自动控制等专业技术人员。应通过招聘，选拔或专业培训达到相应要求来适应相应的工作岗位，保证生产安全优质高产低耗。 9.3.3 工人培训 招收的新工人应集中一段时间进行相关生产知识和操作技能方面的专门培训，必须采取考核上岗制度，保证生产作业的正常和安全。 9.4 经营管理模式 本项目实行总经理负责制，由总经理向 总 公司 经营委员 会负责，重大问题的决定需通过公司 经营委员 会研究决定。企业的日常经营管理模式要紧紧围绕企业的产品质量进行。产品质量是企业的生命，一个企业要想在市场竞争中取得胜利，站稳脚跟，就必须使其提供的产品能满足用户的要求和期望，符合国家有关的标准和规范，遵守国家有关的法律和法规。在产品成本、产品价格上才能有一定的竞争力，才能获得良好的经济效益。 第十章 项目实施进度 本项目实行一次性投资建设 ，建设周期 8 个月，计划 2011 年 10 月份开工建设， 2012年 5 月份正式投产生产。为尽量缩短建设周期，项目建设实行交叉流水作 业，根据施工计划编制项目实施进度表： 项目实施进度表 序号 期间 （月） 工程内容 2011 2012 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 可行性报告编制审批 2 初步设计及审批 3 施工图设计 4 土建工程施工 5 设备到货 6 设备安装 7 设备调试及试生产 8 技术和工人培训 9 正式 投产 可行性研究报告 30 第十 一 章 投资估算与融资方案 11.1 投资估算 项目总投资 6320 万元，其中固定资产投资 3539 万元（建设投资 3500 万元，建设期利息 39 万元），流动资金 2781 万元。固定资产投资内容包括：工程费用、工程建设其他费用、预备费用、独立工程费用、建设期利息等。 11.1.1 建设投资估算 1. 编制依据及说明 本工程设计方案的图纸和说明。 财政部关于印发基本建设财务管理规定 (财建 (2002)394 号 )。 国家计委关于建设项目前期工作咨询收费暂行规定 (计价格 19991283 号 )。 国家计委、国家环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格 2002125 号）。 建设部工程勘察设计收费标准 (2002 年修订本 )。 国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格 2007670 号）。 国家计委招标代理服务收费管理暂行办法 计价格 2002 1980 号 。 其他有关国家、地方的文件和规定。 基本预备费按工程费用和其他费用之和的 7%计算，根据国家计委计投资19991340 号文件规定，涨价预备费按零计算。 2. 建设投资估算详见附表 1。 11.1.2 流动资金估算 流动资金采用分项详细估算法进行估算，主要用于外购燃料及动力费、工资及福利费、维修费、其他制造费用、其他企业管理费、其他营业费用等。 可行性研究报告 31 达到设计生产能力经营年份，年流动资金需要额为 2781 万元，流动资金估算详见附表 2。 11.2 投资计划 该项目采用一次性投资 3500 万元完成全部厂区建、构筑物的施工建设， 2781万元流动资金。 11.3 融资方案 项目总投资 6320 万元，其中建设投资 3500 万元，建设期 利息 39 万元，流动资金 2781 万元。 拟利用项目资本金 5320 万元，其中用于建设投资 2539 万元（ 2011 年投资 352万元， 2012 年投资 2187 万元），用于流动资金 2781 万元（ 2012 年投资 557 万元，2013 年投资 1113 万元， 2014 年投资 556 万元， 2015 年投资 556 万元）。 拟申请银行借款 1000 万元，其中用于建设投资 1000 万元（ 2011 年投资 1000 万元）。 项目总投资使用计划与资金筹措表详见附表 3。 第十 二 章 财务评价 12.1 概述 12.1.1 编制依据 1.建设项目经济评价方法与 参数 (第三版 ) 2.建设项目评估手册新税法问答 3.建设项目经济评价方法与参数参考资料 4.投资项目经济咨询评估指南 12.1.2 基础数据 1. 计算期： 5 年，其中建设期 1 年，生产经营期 15 年 (2012 年既是建设期又是生 可行性研究报告 32 产经营期）。 2. 生产计划：一期工程达产计划 2012 年达产率 100%， 3. 人员编制： 生产员工 100 人 、销售员工 80 人、后勤员工 30 人合计 210 人 。 4. 工资福利：人均月工资， 生产员工 按 2000 元， 销售员工 按 3500 元，饲料加后勤员工 按 2000 元，福利 为工资的 14%。 5. 正常年运营天数为 300 天。 6. 评价参数：财务基准收益率 10%。 7.本企业增值税免税， 所得税按照利润总额的 25%计取。 8. 流动资金借款年底归还利息，计算期结束归还本金，利率为 6.65%。 12.2 财务费用与效益估算 12.2.1 成本估算 该项目的主要原材料包括 豆粕、 小麦、玉米、米糠粕、玉米胚芽饼、石粉、麦胚、磷酸氢钙、食盐、核心料、微量元素等 ； 包装材料有塑料袋、内膜、纸袋。 根据项目的工艺要求，对主要原料、辅助材料、能源的年消耗量进行预测，为了与产品销售价格相对应，所有原 料、辅料、燃料及动力的价格均以近期市场已实现的价格为基础，预测到生产初期的价格。 通过计算，达到设计生产能力年份，计算期第 5 年，年总成本费用为 78025 万元（其中利息支出为 266 万元），年经营成本为 77759 万元。各年总成本费用估算详见附表 4。 年外购原材料费用为 73500 万元，估算详见附表 4a；年外购燃料及动力费用为1150 万元，估算详见附表 4b。 年工资及福利费合计为 739 万元。 固定资产投资折旧办法采用年限平均法， 房屋建筑物折旧年限按 20 年，机器 设备折旧年限按 10 年， 不留残值 ，年折旧费用为 230 万元， 计算期末回收固定资产余 可行性研究报告 33 值，折旧估算详见附表 4c。 无形资产按 10 年平均摊销，其他资产按 5 年平均摊销，计入摊销费用。该项目不存在无形资产 及其他 摊销 项目。 修理费：按年固定资产折旧费的 20%计算，年修理费用为 46 万元。 其他制造费用指由制造费用中扣除生产单位管理人员工资及福利、折旧费、修理费后的其余部分，年费用为 885 万元。 其他管理费用包括公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会费、业务招待费、研究与开发费、车船使用税、土地使用税等，年费用为 78 万元。 其他营 业费用指企业在销售产品过 程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项费用，包括由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、广告费、展览费，以及专设销售机构人员工资及福利费等，年费用合计为 1064 万元 。 12.2.2 营业收入、营业税金及附加估算 产品销售价格是根据财务评价的定价原则，根据产品的质量及近期市场实现的价格为依据，预测到生产期初的市场价格。 通过计算，达到设计生产能力年份，计算期第 5 年，年营业收入为 83500 万元，其中销售收入为 83500 万元。各年 营业收入、营业税金及附加估算详见附表 5。 该项目 免征增值税 。 12.2.3 利 润总额及分配估算 各年利润总额及分配估算详见附表 6，达到设计生产能力年份，计算期第 5 年，年利润总额为 5544 万元，经营期年均利润总额为 4640 万元。 所得税按利润总额的 25%计取，计算期第 5 年，年上缴所得税额 1386 万元，税后利润为 4158 万元。 企业法定盈余公积金按税后利润的 10%计算 。 可行性研究报告 34 12.3 财务分析 12.3.1 财务盈利能力分析 融资前分析 融资前盈利能力分析指标 详见附表 7。 计算项目投资现金流量时，应剔除所有利息因素的影响，投产第 5 年，剔除利息因素后的调整所得税为 1453 万元 。 1） 项目投 资 财务内部收益率 财务内部收益率是指项目在整个寿命期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，这个内部收益率反映了项目总投资支出的实际盈利率，将此内部收益率与预定的标准投资收益率比较，视其差额大小，做出对项目投资效果优劣的判断。 所得税后项目投资财务内部收