A1包、医院综合运营管理系统（HRP） .doc

a1包、医院综合运营管理系统（hrp）一、供应商资格要求1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定。2、供应商的资质要求：无二、技术要求一、项目概述青岛大学附属医院综合运营管理系统要求基于顶层设计、分步实施的思路建立统一的医院综合运营精细化管理平台：整合优化医院现有的人、财、物业务管理流程，建立符合医院会计制度（财会201027号）的会计核算体系和符合医院财务制度（财社2010306号）的医院财务管理体系，实现医院经济综合运营精细化管理、精细化决策分析以及一体化管理模式。主要包括以下内容：会计核算管理、财务管理、预算管理、成本管理（含科室成本、项目成本、病种成本）、医院决策分析管理、院长使用的用于领导决策支持管理等，能够智能化生成各种财务分析报告、成本分析报告和支持决策分析报告。本项目为交钥匙工程，包括应用软件、集成、实施以及和现有信息系统软件的所有接口费用。二、项目建设内容序号系统名称1基础平台2医院财务管理系统3医院预算管理系统4医院资金支出控制系统5成本核算体系5.1医院成本核算系统5.2医疗项目成本核算系统5.3医院病种成本核算系统6医院决策分析系统6.1医院财务管理分析6.2医院成本核算分析7领导驾驶舱8系统整合8.1以财务为核心的业务整合8.2以预算为核心的业务整合8.3以成本为核心的业务整合 三、功能概述（一）医院综合运营精细化管理平台1.建立医院运营管理业务基础平台，实现基础字典编码的统一维护。2.建立医院预算管理体系，实现对医院收支预算的管理，包括对收入、基本支出和项目支出的精细化预算控制。3.建设会计核算体系，实现对全院经济事项的会计核算，并实现和成本核算、预算管理的一体化集成。4.建设成本核算体系。包括科室成本、项目成本和病种成本。科室成本对医院各临床科室成本进行归集与分配，反映科室的运营状况；项目成本以科室成本为基础，通过医疗项目成本核算，计算医疗项目成本，通过核算分析，实现成本控制，作为制定收费价格的依据；病种成本通过对病种成本的测算，结合临床路径，作为社保费用支付的依据。5建立财务管理体系和资金支出控制体系。按照内部控制制度原则设计经费报销流程，实现财务内部一体化管理模式。 （二）医院决策分析系统1.决策层：通过精细化决策分析，使院长直观的了解医院在一个时期内的动态，包括人员、资产、负债、效益、效率等各方面情况，根据需要了解各项经济指标情况，为进行经营管理的决策提供数据参考。2.科室管理：使科主任及科室管理人员了解科室的整体情况，包括科室的收入、支出、结余、成本构成、均次收费水平、工作量、预算执行情况、绩效情况等，了解科室在医院的整体排名情况，找出存在问题。 （三）领导驾驶舱通过底层业务的原始数据，到核算层面的成本分析，再上升到管理层的决策分析，实现逐层递阶的管理模式及数据传递：通过对数据分析模型和行业标准数据的应用，将本期数据与同期数据、行业标准数据的比较，判断出问题指标。通过行业分析模型，运用多种分析方法（结构分析、环比分析、因素分析、杜邦分析、仪表盘分析、瀑布图分析、雷达图分析），实现对问题指标的深度钻取和横向数据关联，来定位影响问题指标的因素，分析问题出现的原因。提供分析报告模板，从多角度对每个可能出现的问题列出解决方案。四、具体功能要求 1、基础平台1)基础字典的统一和规范：会计科目编码、科室编码、物资编码、固定资产编码、收支项目编码、经营指标编码、医疗项目编码、病种编码等管理单元的统一；2)期间的统一：会计核算期间、成本核算期间、预算管理和控制周期、薪酬发放周期、绩效考核周期以及物资和资产的管理期间要求保持一致；3)管理权限的界定：按职责划分管理权限（功能、数据）；4)成本数据的统一：完成科室成本数据的分摊与估计、医疗项目成本的分配、病种成本数据的计算等； 2、医院财务管理系统财务管理系统主要包括账务处理、现金银行管理、往来账管理、薪酬发放、财务分析、报表管理、领导查询等功能。2.1制度符合性应完全符合卫生部、财政部最新版医院会计制度的科目、核算原则与报表要求。并应重点实现以下制度性要求：支持现金流量管理、支持科研、教学项目核算、支持医保结算差额的自动分摊、支持医疗风险基金的自动提取、支持新会计制度下的往来管理、支持对财政拨付类资金与医院自有资金的并行记账、支持外币核算，提供外币与本位币双记账功能2.2账务处理实现从原始凭证到凭证录入、审核、记账，以及各种辅助核算信息的输入和输出，支持部门核算、往来核算等多种辅助核算，同时生成总账、明细账、辅助账等会计账簿。支持通过业务基础平台自动提取物资入出库单、固定资产折旧维修2.3现金银行管理包括现金银行出纳流水账登记、现金银行日记账管理、出纳对账、银行对账等日常工作处理。2.4往来帐管理包括应收、应付款项的登记、核销、账龄分析和往来核销明细查询和核销清册数据，提供应付票据的登记、核销及应付票据备查簿；支持医院会计制度规定的坏账提取范围和方法自动提取坏账准备。2.5薪酬发放包括薪资的录入、计算、发放、查询、转账，提供薪酬计算和发放的管理工具；2.6报表管理支持财政部门等上级主管单位规定的格式化的报表，如资产负债、收入支出表、现金流量表等，支持自由定制报表的格式、类型，自动生成报表；支持各种类型的会计取数函数，支持各种关系的审核定义和汇总定义；可以自动生成报表、查询、审核、汇总。2.7财务分析提供财务报表分析、财务结构分析、财务预算分析、现金收支分析、指标分析和杜邦分析功能，支持绝对数、环比、定基、对比和结构等多种分析方法，支持图形、表格的展现方式；提供对医院净资产收益率和医疗风险基金的核算和分析。 3、医院预算管理系统3.1制度符合性符合卫生部、财政部医院财务制度（财社2010306）文件对于医院预算管理的制定要求。3.2 预算管理体系应包括：财务预算、收支预算、项目预算等。3.3 预算编制包括预算方案的定义、预算项目的定义、预算周期的定义、预算责任中心的定义、预算报表审批流程定义，支持预算的灵活调整。预算编制方法（a）支持编制事业计划和医疗计划；预算与科室的实际业务工作量挂钩，通过医疗计划和事业计划编制医院及科室收入预算。（b）成本预算编制：全方位对医院所有科室进行多方案自定义按年分月进行归口管理。（c）支持弹性预算、零基预算、定基预算等预算方法、支持科室收支结余预算。3.4审查平衡对计划和预算在编制完成之后都要提交给职能部门进行二级审批。3.5预算执行与监控能自动从财务、资金支出、成本核算系统等获取执行数，实时分析预算执行情况及差异，进行预算的有效监控，对计划、收支预算、项目预算的变更及其分析。3.6预算控制预算控制策略渗透到每个管理环节，比如：会计凭证、日常借款、日常报销等。3.7项目预算实现对专项预算的编制、核销、调整、查询和结转功能。3.8预算综合分析提供对各部门计划指标预算执行情况的综合分析。例如收支预算分析、因素分析、预算报审和接收。 4、医院资金支出控制系统通过科室、科目、周期控制来实现对日常报销、差旅费、办公费、物资分类等项目从申请到执行核销进行控制，并对每一笔超出预算的申请和报销给予提示。4.1支出控制预警可导出并打印经费归口部门预警和开支部门预警。可查询符合条件的预算项目执行预警情况，并自动对超出预警线项目进行预警提示。4.2资金支出预算编制提供对年度和月份支出预算项目额度查看、编辑、初始化、删除零值等设置功能。预算调整、查询、导出、打印。4.3借款管理支持增加、导入、查询、打印、删除、作废、取消作废借款申请。支持审核、审批借款申请和取消审核借款申请操作。查询、打印职工借款记录。4.4 报销管理具有增加、删除、查询、作废、恢复以及审核、审批、支付日常报销申请等功能，支持批量撤销支付，支持由借款申请生成报销单。查询、打印职工报销和报销记录。 4.5预算及报销执行查询可查询预算编制结果以及项目、科室、全院的报销执行情况，并可提供图形显示。 4.6 耗材、药品采购付款对入库单增加发票、审核、删除、综合查询以及打印等。可对付款单以及红冲发票退款单增加、审核、确认支付，付款管理能关联借款申请。支持对应付款总账、应付款明细表等各类帐表的查询。支持维护应付账款的期初数据。 4.7 固定资产采购付款对合同、入库单增加发票、审核、删除、综合查询以及打印等。可对付款单以及红冲发票退款单增加、审核、确认支付，付款管理能关联借款申请。支持对应付款总账、应付款明细表等各类帐表的查询。支持期初应付款查询。 4.8其他具有预算支出项目的增加、修改、删除、批量修改、查询、导出、打印等功能。预算支出项目的编码和名称可以自定义。可实现预算科室定义和经费归口部门、经费开支部门、预算项目三者的对应关系设置。可实现支付方式设置、参数设置以及预警设置。5、成本核算体系 5.1 科室成本核算 5.1.1制度符合性符合卫生部、财政部医院会计制度（财会201027号）、医院财务制度（财社2010306号）文件对于医院成本管理的制度要求。实现财务会计和成本会计双轨制并轨，确保财务数据和成本核算数据的一致性。实现院级成本核算、科室成本核算、床日成本核算、诊次成本核算。 5.1.2收入数据提供面向医院管理者和科室管理者的专用经营分析功能，能够以图表形式和管理分析工具展现医院、科室的经营全貌和工作量、收入、成本的结构、变化情况。5.1.3成本数据提供成本和内部服务数据的维护和统计汇总功能。5.1.4分摊管理提供成本分摊配置的设置，包括分摊方案、分摊方法以及成本分摊参数的设置，提供成本分摊及分摊检查。5.1.5月末处理提供成本核算月末结账功能。5.1.6成本报表产出成本结余类、成本构成类、分类分析类、比较分析类、分摊汇总类、绩效排名类、多成本分析类、科室成本报表八大类报表。5.1.7本量利分析提供对门诊/住院/医技收入、成本、收益及保本工作量和保本收入的查询分析。对收入、成本、收益进行查询分析。从固定/变动、直接/间接成本的角度对科室成本进行分析，实现科室全成本核算，能够对科室的明细收入、明细成本进行分析。5.1.8基础信息成本科室、服务项目、结算方式、成本分摊类型设置。 5.2 项目成本核算系统 5.2.1业务数据管理提供对医院项目收入数据、科室成本数据维护、科室作业工作量维护以及人员工资、物资数据、资产数据的管理。 5.2.2直接成本计算提供项目资源设置，包括人工项目定义、协作项目定义、材料项目定义、设备项目定义。通过直接成本计算得到项目直接成本。 5.2.3资源成本计算提供资源动因设置、数据维护，资源成本分配计算，资源成本分配查询。 5.2.4作业成本计算提供作业动因维护、设置，根据设置将科室作业成本分摊到科室医疗项目。 5.2.5作业库的建立在作业成本计算的基础上，建立适合医院项目成本核算体系的医疗作业库。 5.2.6项目成本管理提供院科两级项目成本核算，全院项目成本查询，科室项目成本查询。 5.2.7项目成本报表提供从成本分类、成本分摊、成本收益、成本分析、成本结构、成本控制六个角度进行分析。 5.2.8基础信息维护包括核算科室设置、作业设置、核算方案设置。 5.3医院病种成本核算系统5.3.1核算模型管理包含对病种病历、医嘱等信息进行的管理和维护，并形成各病种的科室和全院的核算模型。5.3.2病种成本核算在完成项目成本核算的基础上，采用项目叠加法对病种和病人成本进行科室和全院的核算。5.3.3统计分析提供从全院、科室、病人三种视角，结合病种收益、成本构成、病种成本趋势等方法进行病种成本分析。5.3.4病种成本报表提供病种成本收益表和病种成本构成表等报表。5.3.5基础信息维护基础资料设置，包括患者身份、转归类型、病种定义、诊断编码维护、手术编码维护以及核算方案等。5.3.6临床路径管理定义临床路径并计算出临床路径的成本。 6、医院决策分析系统 6.1医院财务管理分析6.1.1工作量分析根据检查数量、手术情况、医技检查、床位配置、病人数量等情况，对医生和护士的工作量进行分析。6.1.2 收入分析从财务收入类科目的角度出发，对医院的收入情况进行分析。6.1.3 支出分析从财务支出类科目的角度出发，对医院的支出情况进行分析。6.1.4医保收入分析对医院不同类型的医保收入情况进行分析：城镇居民、城镇职工、新农合等。6.1.5收益分析在收入、支出以及工作量的基础上，对医院的收益进行分析。6.1.6现金流量分析从现金流的角度对医院的经营收益情况进行分析。6.1.7财务指标分析对除收入、支出、收益、现金流外的财务指标进行分析。6.1.8分析报告自动出具医院运营情况分析报告。 6.2医院成本核算分析 6.2.1临床分析科室经营分析，对科室的经营状态进行分析；病种分析：提供病源构成、支付类型构成分析，针对具体的病种，结合临床路径的优化分析；项目分析：对科室开展的各医疗服务项目的盈利、亏损进行分析。6.2.2医技分析提供对科室开展的各医疗服务项目的盈利、亏损进行分析。针对化验室、手术室、功能检查科项目的特点，提供同一项目不同检验方法、同一手术不同科室操作、同一项目不同设备（国产、进口）间医疗服务成本差异分析。6.2.3医保分析病源分析：提供病源构成、支付类型构成分析；病种付费：提供单病种限价对收费影响的分析；预算指标执行分析：提供医保收入及预算指标的执行情况分析，医保总额预测。6.2.4定价分析在医疗服务项目成本核算结果基础上，提供参考核算结果对项目进行定价测算以及调价对医院收入的影响的分析。6.2.5整体经营成本分析提供医院整体经营状况分析、病种付费影响分析、项目盈亏分析。6.2.6成本跟踪提供从病种成本到项目成本、科室成本的深入挖掘及钻取分析。 7、领导驾驶舱7.1实时监控对医院的工作量统计、收入统计、高值耗材的消耗情况进行实时监控。7.2指标监控抽取决策分析系统中各主题的关键指标，与预算值对比进行预警，可钻取到决策分析系统中的各分主题。7.3资源配置通过实时监控与指标监控，阶段性对医院的人力配置、床位配置、资产总量、资产净值等进行关联性分析，计算并分析各指标间的最佳配比值。7.4分析报告通过个性化配置调试，自动出具医院的整体运营状况分析报告，报告中采集实际业务数据，作为前一阶段的工作总结依据；根据阶段性数据走向与医院的资源配置情况，出具预测报告。8、异构系统集成8.1以财务为核心的业务整合1) 提取医院固定资产系统发生的入库、出库、维修、折旧等业务处理单据需自动生成会计凭证；2) 提取医院物流管理系统发生的采购、入库、出库等业务处理单据需自动生成会计凭证；3) 提取his系统发生的门诊收费、住院预交、出院结算、在院结算等业务单据可自动生成会计凭证； 8.2 以预算为核心的业务整合1) 预算系统中实现科室支出预算管理，并与会计核算系统自动建立借款、报销与支出环节的凭证生成功能；2) 预算系统可依据成本核算系统的实际发生数自动核销预算； 8.3 以成本为核心的业务整合1) 成本核算系统获取his管理系统中的科室材料消耗数据作为科室直接材料成本。2) 成本核算系统获取固定资产管理系统中的科室使用设备、房屋等固定资产的折旧、维修费用作为科室直接成本。3) 成本核算系统获取会计核算系统中的医疗支出、管理支出科目下的支出数据作为科室直接成本。4) 成本核算系统获取his系统中发生的科室收入、门急诊人次、住院床日数据。5) 通过作业库的建立，完成全院医疗项目成本的拆分及组合，建立医疗项目成本分析的基础模型。四、技术要求本项目建设的技术要求必须根据本文件的内容进行结构性编制；也可以根据自己对项目建设总体目标的理解增加内容，并按照系统化的要求进行设计方案的编制。 1、技术要求医院综合运营精细化管理项目建设从技术层面上需遵循如下的技术要求：1)系统采用b/s架构：系统各模块需采用同一技术架构，在统一的底层基础平台上进行设计。医院综合运营精细化管理平台、医院决策分析系统及领导驾驶舱等均需采用b/s技术架构实现。2)与第三方信息系统的数据交换：提供与医院