华丽公司煤炭采购管理补充规定.doc

华丽公司煤炭采购管理补充规定第一条 总则为进一步规范公司煤炭物资采购行为，保证采购成本的控制与质量的提高，加强对关键环节的监督和控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，杜绝采购过程中的不良行为，特制定本管理补充规定。第二条 煤炭采购原则（一）、坚持招投标、合同评审、比价采购的原则；（二）、坚持公开、公平、公正和择优采购原则；（三）、坚持先评价原则； （四）、坚持保护公司利益和保守商业秘密的原则。第三条 公司煤炭采购领导管理机构（一）、煤炭采购领导小组1、组 长：总经理2、副组长：相关副总经理3、组 员：相关部门负责人（二）、领导小组的职责1、负责公司煤炭采购策略的制定；2、审批公司月度采购计划；3、组织召开每月煤炭采购价格决定会；4、监督考核煤炭采购执行情况。（三）、煤炭市场调研人员：供应部、企管部相关人员。煤炭市场调研人员开展市场调研，并向领导小组提出每期市场调研报告。第四条 煤炭采购计划与管理（一）、供应部根据锅炉车间的月度需求计划量制定公司月度采购计划量；（二）、供应部根据公司月度采购计划编制月度资金使用计划，报送公司财务部审核，由财务部报主管副总经理批准，上报总经理审批后，进行资金预备。（三）、供应部于每月10日将公司月度采购计划量报领导小组批准后执行。第五条 煤炭市场调研与管理（一）、公司煤炭市场调研人员在每月中旬对周边煤炭市场进行市场调研，调研结束应向公司领导小组提出当期煤炭市场供需调研报告，报公司领导小组组长组织研究决定当期煤炭采购价格。（二）、公司领导小组应在每月10前组织召开当期煤炭采购价格决定会，以便供应部组织煤炭合同谈判和合同签订。（三）、供应部如果在当期确定的采购价格与煤炭供应商进行合同签订谈判时，煤炭供应商认为价格与市场差异较大导致无法进行合同谈判的，报公司领导小组组长组织会商是否调整当期煤炭采购价格。第六条 煤炭供应商的选择与管理（一）、煤炭供应商选择的原则：“坚持合法、择优和坚持先评审后使用”的原则。（二）、在进行煤炭市场调研时如发现有新的供应商满足我公司采购要求的，供应部应当收集其相关资质资料并按公司关于煤炭供应商评价的流程进行评价。（三）、供应部应当对新的煤炭供应商和合格供应商进行日常管理和跟踪其合同履行情况，如发现有不符合我公司对煤炭质量要求的可能性时，应当向公司主管副总经理报告并请示公司领导小组组长组织煤炭供应商复审会以决定是否对该供应商进行重新试用或直接从公司合格供应商中删除。第七条 合同签订与管理（一）、供应部应当根据公司月度采购计划量和当期确定的采购价格组织煤炭合同谈判与签订。（二）、每月煤炭合同谈判与签订应在每月10日启动，15日前完成。（三）、供应部在组织煤炭合同谈判应当组织公司相关人员和监督人员的全程参与。（四）、煤炭采购员应当在合同谈判结束后及时按公司合同审批流程通过进行合同会签评审。（五）、合同会审完毕，煤炭采购员应当及时打印通过会审后的合同文本并按公司授权权限办理合同签字盖章手续。第八条 煤炭库存与管理（一）、煤炭的库存量必须按公司和锅炉车间的要求进行。（二）、供应部如果经市场调研认为锅炉车间提交的采购计划与库存量可能影响下期的煤炭采购工作时可以与锅炉车间进行磋商，以防止下期煤炭市场的波动影响当期的煤炭采购工作。第九条 结算与报表管理（一）、煤炭计量员应与锅炉车间对煤炭供应商的交货进行共同计量验收，经双方签字确认，以此作为结算数量的依据。（二）、供应部每天应对到煤的数量、运输量等进行统计，每周提供周报表，以便为市场调研、供应商的评价等提供依据。（三）、供应部根据各供应商月供煤量（以统计报表为准），通过与锅炉车间和各供煤单位核对无误后，依据合同条款编制当月付款审批表。经合同审核，公司总经理审批后，由公司财务依据采购审批计划办理付款手续。第十条 煤炭采购人员、煤炭取样、验质人员以及过磅人员的管理（一）、采购人员从业规范。1、煤炭采购人员应当严格按照本办法进行采购活动。2 、煤炭采购人员应当严格遵循管理采购、对比采购、谈判采购、择优采购、供方合格、质量保证、价格合理、诚信服务的原则，保质保量满足日常工作和生产需求。3、对采购验收工作中出现的问题，应及时与相关煤炭供应商和锅炉车间进行协调、沟通、报告，并快速做出处理。（二）、煤炭采购人员、煤炭取样、验质人员、过磅人员禁止有下列行为，否则给予500元以上的罚款，情节严重给予除名处理。1、 禁止参加煤炭供应商及潜在煤炭供应商的宴请和娱乐等消费活动。2 、禁止向煤炭供应商及潜在煤炭供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和煤炭供应商的各种福利待遇。3 、禁止接受煤炭供应商和潜在煤炭供应商给予的回扣等。4、 禁止在煤炭供应单位和当事人报销应由个人支付的任何费用。5、禁止向煤炭供应商提出与业务工作无关的要求。6 、禁止泄露公司有关煤炭采购的相关信息和采购过程中需保密的事项。7、 禁止利用职权向煤炭供应商压价购买私用商品和赊欠货款。8 、禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。9 、禁止利用职权向煤炭供应商借钱和无偿占用其财物。10 、禁止私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系，在煤炭供应商中兼职，在煤炭供应商单位入股分红。11、 禁止与供应商恶意串通牟取不正当利益。12、 禁止任何损害公司利益的采购行为和取样、验质行为。第十一条 煤炭采购考核与管理（一）、供应部应严格在煤炭合格供方名录内选择煤炭供应商，若未经评审，擅自将其作为煤炭合格供方的，发现一次罚款500元，并扣减部门10的绩效工资。（二）、供应部应严格按照煤炭采购协议的约定进行业务操作，否则每发现一次视情节严重程度由领导小组考核提出扣减部门当月1020的绩效工资。（三）、供应部对采购计划的完成率与煤炭采购质量负责，煤炭采购质量较差，扣减供应部当月30的绩效工资。第十二条 质检部取样与检测结果与煤炭实际质量偏高超出正常范围，弄虚作假的除对直接责任人处罚外