会计信息系统实验报告.doc

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螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄薆羀腿蕿袅罿芁莂螁羈莄薈螇羇膃莀蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袇羅肈蚄螃羄膀蒇虿肃节蚃薅肂莄蒅袄肁肄芈袀肁芆蒄螆肀荿莆蚂聿肈薂薈肈膁莅袇肇芃薀螃膆莅莃虿膆肅蕿薅膅膇莁羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅膂膂蚅蚁蝿芄蒈薇螈莆蚃袆袇肆蒆螂袆膈蚂蚈袅芀蒄薄袄蒃芇羂袃膂薃袈袃芅莆螄袂莇薁蚀袁肇莄 会计信息系统 实 验 报 告年级： 2011级 学号： xxx 姓名： 某某某 实验时间： 2012年3月19日4月23日 一、实验目的：1、掌握用友erp-u8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。2、掌握用友erp-u8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。6、理解报表编制的原理及流程。7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。二、实验内容： 1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。6、银行对账。7、自动转账。8、对账。9、结账。10、自定义一张报表。11、利用报表模版生成报表。三、实验器材：硬件：处理器：intel(r) celeron（r）cpu420 1.60gz 主板：lenovo intel 945gz（lakeport-gz）+ich7 内存：ddr400 504mb； 硬盘：hitachi80g. 显卡：inter（r） 82945g express chipset family； 显示器：lenovo 17.1吋液晶显示器； 电源：atx 300sd； 网卡：realtek rtl8139/810xa family fast ethernet nic 系统：microsoft windows xp professional build 2600 软件：用友erpu8.72四、预备知识系统初始化设置，包括：科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设置。凭证处理，包括：凭证的录入、修改、审核、查询和记账。期末业务处理，包括：期末结转业务记账凭证的自动编制和期末结账工作。报表处理子系统的初始化工作，包括建立报表文件、报表格式及公式的设置。报表处理子系统的日常处理工作，包括编制报表、输出报表、报表的汇总和分析以及报表维护。编制现金流量表的基本原理和基本方法。五、实验步骤：1、单击【开始】【程序】【用友erpu8.72】【企业应用平台】 ，操作员001，账套选择007,2009年9月1日登录。单击【基础设置】【基础档案】【财务】【外币设置】，单击【增加】，在币符中输入“usd”，币名中输入“美元”，单击【确定】，在2009年9月的记账汇率栏中输入“8.100”，其它栏目默认后退出对话框。2、单击【基础设置】【基础档案】【财务】【会计科目】，单击要修改的会计科目【660207其它】，单击【修改】或者双击该科目，进入【会计科目修改】窗口，单击【修改】，将科目名称的【其它】改为【电话费】，单击【返回】按钮。3、单击【基础设置】【基础档案】【财务】【会计科目】命令，单击【增加】按钮，进入【会计科目新增】窗口，在科目编码中输入【510103】，在科目名称中输入【福利费】，单击【关闭】按钮。4、单击【基础设置】【基础档案】【财务】【会计科目】命令，单击【增加】按钮，进入【会计科目新增】窗口，在科目编码中输入【660208】，在科目名称中输入【其他】，在辅助核算中选中【部门核算】，单击【关闭】按钮。5、单击【基础设置】【基础档案】【机构人员】【人员档案】命令，在弹出的【人员列表】窗口中，单击【增加】，依次输入以下人员相关信息。人员编号人员姓名性别行政部门人员类别是否业务员是否操作员301周月男制造中心车间管理人员否否311孟强男一车间生产人员否否312罗江男一车间生产人员否否321刘青女二车间生产人员否否6、业务1：9月3日，财务部王晶从工行提取现金40000元，备发工资，现金支票号xj002。单击【重注册】按钮，弹出【企业应用平台】界面，操作员003，账套选择007，2009年9月3日登录。是要以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。单击【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009-09-03”，输入摘要“提取现金，备发工资”，输入科目名称“1001”，借方金额“40000”，按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“201”，票号“xj002”，发生日期“2009-09-03”，单击【确定】，输入贷方金额“40000”，凭证输入完成后，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框，单击【是】，弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2009-09-03”，领用部门“财务部”，姓名“王晶”，限额“40000”用途“备发工资”，单击【确定】，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击【确定】按钮。 7、业务2：9月5日，采购部李平预借差旅费5000元，现金支票号xj003。以在2009年9月5日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。单击【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009-09-05”，输入摘要“预借差旅费”，输入科目名称“122102”，借方金额“5000”，按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“201”，票号“xj003”，发生日期“2009-09-05”，单击【确定】，输入贷方金额“5000”，凭证输入完成后，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框，单击【是】，弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2009-09-05”，领用部门“采购部”，姓名“李平”，限额“5000”用途“预借差旅费”，单击【确定】，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/现金流出/支付的与其他经营活动有关的现金”项目，输入金额“5000”，单击【确定】按钮返回，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击【确定】按钮。8、业务3：9月7日，总经理办公室肖剑支付业务招待费1500元，转账支票号：zzr004以在2009年9月7日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。单击【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009-09-07”，输入摘要“支付业务招待费”，输入科目名称“660205”，借方金额“1500”，按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“202”，票号“zzr004”，发生日期“2009-09-07”，单击【确定】，输入贷方金额“1500”，凭证输入完成后，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框，单击【是】，弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2009-09-07”，领用部门“总经理办公室”，姓名“肖剑”，限额“1500”用途“支付业务招待费”，单击【确定】，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/现金流出/支付的与其他经营活动有关的现金”项目，输入金额“1500”，单击【确定】按钮返回，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击【确定】按钮。9、业务4：9月13日，销售部孙健收到昌新贸易公司转账支票1张，面值为58000元，用以归还前欠货款，转账支票号：zzr005以在2009年9月13日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。单击【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“收款凭证”，输入制单日期“2009-09-13”，输入摘要“收到前欠货款”，输入科目名称“100201”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“202”，票号“zzr005”，输入客户“昌新贸易公司”，发生日期“2009-09-13”，单击【确定】，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/现金流入/销售商品、提供劳务收到的现金”项目，输入金额“58000”，单击【确定】按钮返回，输入借方金额“58000”，按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“1122”，输入贷方金额58000，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框，单击【是】，弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2009-09-13”，领用部门“销售部”，姓名“孙健”，限额“58000”用途“用转账支票归还前欠货款”，单击【确定】按钮返回，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击【确定】按钮。10、业务5：9月14日，采购部白雪归还欠兴华公司货款9360元，转账支票号为zzr006以在2009年9月14日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。单击【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009-09-14”，输入摘要“偿还前欠货款”，输入科目名称“2202”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“202”，票号“zzr006”，输入供应商“兴华公司”，发生日期“2009-09-14”，单击【确定】，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/现金流出/支付的与其他经营活动有关的现金”项目，输入金额“9360”，单击【确定】按钮返回，输入借方金额“9360”，按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，输入贷方金额9360，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击【确定】按钮。11、业务6：9月16日，销售部孙健向精益公司售出“管理革命”光盘 120张，单价150元，增值税额3060元，货税款尚未收到。以在2009年9月16日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。单击【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“转账凭证”，输入制单日期“2009-09-16”，输入摘要“销售光盘，款未收”，输入科目名称“1122”，弹出“辅助项”对话框，输入客户“精益公司”，发生日期“2009-09-16”，单击【确定】，输入借方金额“21060”，按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“6001”，弹出辅助项，输入数量120张，单价150元，点击【确定】按钮后，自动计算出贷方金额18000，按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“22210105”，输入贷方金额3060，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击【确定】按钮。12、业务7：9月19日，采购部李平报销差旅费5200元，补付现金200元。以在2009年9月19日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。单击【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“付账凭证”，输入制单日期“2009-09-19”，输入摘要“报销差旅费”，输入科目名称“660204”，借方金额“5200”按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“,1001”，弹出“辅助项”对话框，输入部门“采购部”，个人“李平”，发生日期“2009-09-19”，输入贷方金额“200”，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/现金流出/支付的其他与经营活动的现金”项目，输入金额“200”，按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“122102”，弹出“辅助项”对话框，输入部门“采购部”，个人“李平”，发生日期“2009-09-19”，输入贷方金额“5000”，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击【确定】按钮。13、业务8：9月25日，收到建昌公司投资资金20000美元，转账支票号：zzw002以在2009年9月25日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。单击【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“收款凭证”，输入制单日期“2009-09-25”，输入摘要“收到投资资金”，输入外币科目名称“100202”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“202”，票号“zzw002”，发生日期“2009-09-25”，单击【确定】，输入外币金额“20000”根据自动显示的外币汇率8.10000，自动算出并显示本币金额162000，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“筹资活动/现金流入/吸收投资所收到的现金”项目，输入金额“162000”，单击【确定】按钮返回， 按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“4001”，输入贷方金额“162000”，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击【确定】按钮。14、业务9：9月30日，该企业管理部门固定每月底报销电话费用，统一报销凭证中都为管理费用但明细分属不同部门，以辅助项快速录入方式填制该凭证。总经理办公室：900，财务部：500，采购部：700，销售部:500，以现金支付。以在2009年9月30日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。单击【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009-09-30”，输入摘要“报销电话费用”，输入科目名称“660207”，弹出“辅助项”对话框，按辅助明细，弹出“分录合并录入”对话框，通过增加方式输入各部门及相关金额，总经理办公室：900，财务部：500，采购部：700，销售部:500，发生日期“2009-09-30”，单击【确定】，按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，点击【流量】按钮，单击【增加】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/现金流出/支付的其他与经营活动的现金”项目，输入金额“2600”，单击【确定】按钮返回，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击【确定】按钮。15、业务10：9月30日，计提折旧7500元，其中，车间使用固定资产5000元，总经理办公室使用固定资产1500元，财务部使用固定资产1000元。单击【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“转账凭证”，输入制单日期“2009-09-30”，输入摘要“计提折旧”，输入科目名称“510102”，输入借方金额“5000”， 按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“660206”， 弹出“辅助项”对话框，输入部门编码“101”，部门名称“总经理办公室”，发生日期“2009-09-30”，单击【确定】，输入借方金额“1500”，按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“660206”，弹出“辅助项”对话框，输入部门编码“102”，部门名称“财务部”，发生日期“2009-09-30”，单击【确定】，输入借方金额“1000”，按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“1602”，输入贷方金额“7500” 单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击【确定】按钮。16、业务11：9月30日，结转本月职工工资40000元，其中，一车间生产人员工资8060元，二车间生产人员工资2340元，车间管理人员工资4500元，总经理办公室人员工资5000元，财务部人员工资7600元，销售部人员工资7500元，采购部人员工资5000元。（一车间生产普通打印纸-a4，二车间生产凭证套打纸）单击【业务工作】【财务会计】【总账】【凭证】【填制凭证】窗口，单击【增加】按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型“转账凭证”，输入制单日期“2009-09-30”，输入摘要“结转本月职工工资”，输入科目名称“500102”，弹出“辅助项”对话框，输入部门编码“301”，部门名称“一车间”，发生日期“2009-09-30”，单击【确定】，输入借方金额“8060”，之后几个部门的工资类似处理，最后是按enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“221101”，输入贷方金额“40000”，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击【确定】按钮。17、业务12：计提本月短期借款利息。点击【期末】【转账定义】【自定义转账】，弹出“自定义转账设置”对话框，点击【增加】，凭证类别选择“转账凭证”，输入转账序号“0001”，输入转账说明“计提短期借款利息”，点击【确定按钮】，点击【增行】，输入摘要“计提短期借款利息”，输入科目编码“660301”，选择方向“借”，在金额公式中，按照公式向导方式输入“qm(2001,月)*0.002”，再点击“增行”，输入摘要，输入科目编码“2241”，选择方向“贷”，在金额公式中，按照公式向导方式输入“jg()”，点击【保存】按钮。点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“自定义转账”按钮，再点“确定”按钮，从而自动弹出一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮，会显示凭证已生成。18、业务13：按工资总额的14%计提本月职工福利费。（注意：本项结转应在对生成的转账凭证进行记账后再进行结转）以在2009年9月30日，“001某某某”的身份进行重注册登录，对转字0004（0001/0002）号凭证进行审核、记账。再以“003马方”的身份进行重注册登录。点击【期末】【转账定义】【自定义转账】，弹出“自定义转账设置”对话框，点击【增加】，凭证类别选择“转账凭证”，输入转账序号“0002”，输入转账说明“计提职工福利”，点击【确定按钮】，点击增行，填入下图所列的各项信息后，单击【保存】按钮。点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“自定义转账”按钮，再点“确定”按钮，从而自动弹出一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮，会显示凭证已生成。19、业务14：结转本月销售产品成本：本月共销售“管理革命”光盘 120张。点击【期末】【转账定义】【销售成本结转】，弹出“销售成本结转设置”对话框，凭证类别选择“转账凭证”，库存商品科目选择“1405”，商品销售收入科目选择“6001”，商品销售成本科目选择“6401”，单击【确定】按钮，点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“销售成本结转”按钮，再点“确定”按钮，从而自动弹出一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮，会显示凭证已生成。20、业务15：按生产工人工资的比例将本月发生的制造费用转入生产成本。（注意：本项结转应在对-生成的转账凭证进行审核、记账后再进行结转）以在2009年9月30日，“002 王晶”的身份进行重注册登录，对本月发生的所有收款凭证、付款凭证进行出纳签字，接着以“001某某某”的身份进行重注册登录，对本月发生的所有收款凭证、付款凭证、转账凭证进行全部审核、记账。最后以“003马方”的身份进行重注册登录。点击【期末】【转账定义】【自定义转账】，弹出“自定义转账设置”对话框，点击【增加】，凭证类别选择“转账凭证”，输入转账序号“0003”，输入转账说明“结转制造费用”，点击【确定按钮】，点击增行，填入下图所列的各项信息后，单击【保存】按钮。点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“自定义转账”按钮，再点“确定”按钮，从而自动弹出一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮，会显示凭证已生成。21.业务结转本月损益类账户的余额，并对生成的转账凭证进行审核记账。（注意：本项结转应在对生成的转账凭证进行审核、记账后再进行结转）以在2009年9月30日，“001某某某”的身份进行重注册登录，对转字0008号凭证进行审核、记账。再以“003马方”的身份进行重注册登录。点击【期末】【转账定义】【期间损益】，弹出“期间损益结转设置”对话框，凭证类别选择“转 转账凭证”，本年利润科目选“4103”，再点击【确定】按钮。点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“期间损益结转”按钮，类型选择“全部”，点【全选】，再点【确定】按钮。从而自动弹出一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮，会显示凭证已生成。以在2009年9月30日，“001某某某”的身份进行重注册登录，对该凭证进行审核、记账。再点击【期末】【对账】，进入【对账】窗口，将光标置于要进行对账的月份“2009-09”，单击“选择”按钮，单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。单击“确定”按钮。点击【期末】【结账】，进入【结账】窗口，单击要结账月份“2009-09”，单击【下一步】按钮，单击【对账】按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击【下一步】按钮，系统显示“2009年09月工作报告”。查看工作报告后，单击【下一步】按钮，再单击【结账】按钮，符合结账要求，系统将进行结账。22、业务17：生成9月份的“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”以及“管理费用明细表”。、以“001某某某”的身份进入企业应用平台，执行【财务会计】【ufo报表】，进入报表管理系统。执行【文件】【新建】，建立一张空白报表，报表名修改为：9月份资产负债表。、在格式状态下，执行【格式】【报表模版】命令，打开“报表模版”对话框。选择所在的行业“2007年新会计制度科目”，财务报表“资产负债表”。单击“确定”按钮，系统弹出“模版格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示对话框。单击“确定”按钮，打开“资产负债表”模版。、在格式状态下，修改报表c15和d15公式，将5001（生产成本）期末数加入。修改报表h37公式，将4103（本年利润）期末数加入。、在数据状态下，执行【数据】【关键字】【录入】，打开“录入关键字”对话框。输入关键字“单位名称：北京阳光信息技术有限公司，年：2009，月：09，日：30。”单击“确定”按钮，系统弹出“是否重算第1页？”信息提示对话框。单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算9月份数据。单击工具栏上的【保存】按钮，将生成的报表数据保存。九月份资产负债表利润表的处理方式，与资产负债表的处理类似。、以“001某某某”的身份进入企业应用平台，执行【财务会计】【ufo报表】，进入报表管理系统。执行【文件】【新建】，建立一张空白报表，报表名修改为：9月份利润表。、在格式状态下，执行【格式】【报表模版】命令，打开“报表模版”对话框。选择所在的行业“2007年新会计制度科目”，财务报表“利润表”。单击“确定”按钮，系统弹出“模版格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示对话框。单击“确定”按钮，打开“利润表”模版。 、在数据状态下，执行【数据】【关键字】【录入】，打开“录入关键字”对话框。输入关键字“单位名称：北京阳光信息技术有限公司，年：2009，月：09，日：30。”单击“确定”按钮，系统弹出“是否重算第1页？”信息提示对话框。单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算9月份数据。单击工具栏上的【保存】按钮，将生成的报表数据保存。、以“001某某某”的身份进入企业应用平台，执行【财务会计】【ufo报表】，进入报表管理系统。执行【文件】【新建】，建立一张空白报表，报表名修改为：9月份现金流量表。、在格式状态下，执行【格式】【报表模版】命令，打开“报表模版”对话框。选择所在的行业“2007年新会计