中国铁建 资本运营信息管理系统.ppt

中国铁建资本运营信息管理系统,基本功能介绍会资本运营部荀照杰2011.6.8,中国铁建资本运营部业务简介,资本运营部荀照杰2011年6月8,资本运营部业务简介,五项主要业务：投资项目的管理和监控资产管理和监控房产、地产投资风险的管理和监控信息披露业务上市公司领导临时安排的工作,资本运营部业务简介,一、投资项目的管理与监控,五项内容：（一）投资项目前期（二）投资项目建设期（三）投资项目运营期（四）投资项目截止期（五）投资项目统计分析,资本运营部投资业务简介,主要业务内容：投资信息信息管理项目调研收集资料、会谈、现场调研、调研报告项目评估财务评估、风险评价上会报告综合以上信息、评价投资合同谈判、签订合作合同调查了解合作对象、签订合作协议,资本运营部业务投资项目前期简介,（一）投资项目前期管理与监控,项目的财务评价1、可研报告数据（基本方案）2、调查基础数据3、计算指标（十大指标）4、经济效益评估（1）评估标准：本企业标准、类似项目标准。（2）评估结论：可行、不可行,资本运营部业务投资前期重点一,（一）投资项目前期管理与监控,财务评估基础数据,建设资金总额（资本金、银行贷款）项目建设计划（建设期资金使用方案）建设期（起讫时间）运营期（起讫时间）贷款利率基准收益率（折现率）项目税率（综合营业税率、所得税率）,公积金比率递延资产（总额、摊销年限）无形资产（总额、摊销年限）固定资产（总额、残值率、摊销年限）养护费（初始金额、增长率）运营管理费（初始金额、增长率）运营期每年收入,资本运营部业务投资前期重点一续1,财务评估指标,十大指标内部收益率（ic）净现值（0）动态回收期投资利税率（ic）总投资利润率,资本运营部业务投资前期重点一续2,自有资金利润率静态回收期贷款偿还期利息备付率（2）偿债备付率（1）,三个报表1、现金流量表；2、损益表；3、还款付息表,投资项目的风险评价,风险评估包括九项内容：确定项目风险：一级风险六大类：政治(11)、建造(11)、运营(10)、财经(4)、法律(7)、市场和收益风险(8)；二级风险51个。确定风险概率（主观概率）提出风险防范措施（选择措施）盈亏平衡分析（在财务评估中）不确定性分析（在财务评估中，分析最敏感性因素）评估风险可能造成的损失（计算损失-手算）评估最大风险（根据概率计算结果，找出最大风险）项目风险评价结论可行、不可行,资本运营部业务投资前期重点二,风险评价方法、等级、防范措施,风险评价方法1、简单估计法(包括：专家评估法、风险因素评定法)；2、概率分析；3、敏感性分析法；4、项目盈亏分析。风险等级一般风险、较大风险、严重风险、灾难性风险风险防范措施1、预算应急费；2、不可抗力费用；3、进度后备措施；4、技术后备措施；5、风险分担；6、风险自担；7、风险回避；8、风险转移。,资本运营部业务投资前期重点二续1,风险因素,1、自然因素：主要指地质资源条件和外部建设条件；2、工艺技术因素：主要指采选工艺、方法和装备；3、市场因素：主要指矿产品的价格和成本，包括：辅助生产材料、能源、设备、探（采）矿权费用、土地征用、人工等费用；4、管理因素：主要指办矿（厂）模式、生产、安全、技术、质量、经营等的管理水平；5、软环境因素：主要指融资条件、财税制度、相关法规、标准及其变化等。,资本运营部业务投资前期重点二续2,风险控制、转移、回避,风险控制1、已知风险；2、可测风险；3、不可测风险；4、可驾驭风险；5、不可驾驭风险；6、可控风险；7、不可控风险。风险转移出售、发包、开脱责任合同、保险、担保。风险回避放弃、停建、缓建、继续追踪等待风险过去。,资本运营部业务投资前期重点二续3,风险决策和风险结论,风险提供决策层1、灾难性风险；2、灾难性风险可能造成损失；3、灾难性发生的可能性；4、已经采取的降低措施。风险结论1、项目综述；2、项目风险规避；3、收益与风险的对冲；4、投资风险建议。,资本运营部业务投资前期重点二续4,项目前期的结束,上会决策报告投资、不投资综合以上项目情况，形成项目上会决策报告。投资合同与政府或政府下属公司签订投资合同。合作合同（如果有）与合作对象签订项目合作合同。,资本运营部业务投资前期讲解三,（二）投资项目建设期,项目公司合同管理计划管理(年度、滚动)投资统计计量支付形象进度,安全质量资金监管造价控制索赔管理重要事项上报竣工管理,资本运营部业务投资建设期简介,（三）投资项目运营期,运营公司公司制度安全管理计划管理收费管理,多元化经营成本利润三会管理年度总结重要事项上报,资本运营部业务投资运营期简介,（四）项目截止期,回购管理1、回购登记；2、回购查询；3、回购比较资产移交1、资产统计；2、移交核销；3、移交统计；4、移交总结。项目终评（“项目后评价”不在资本运营部业务范围内）,资本运营部业务投资截止期简介,（五）全部投资项目统计分析,对全部项目进行统计分析：按项目所有权：股份公司、总公司按项目投资状态：前期、建设、运营、截止按项目投资方式：bot、bt、长期股权投资按年度统计项目数量、投资额,资本运营部业务投资统计分析简介,二、资产管理与监控,三类资产：地产房产其他,按资产所有权分类：总公司股份公司锦鲤资产管理中心,资本运营部资产管理业务简介,资产管理内容,八项管理内容：资产登记资产处置资产管理收购登记出售登记置换登记合并登记资产统计,资本运营部资产管理业务简介续,三、风险管理与监控,说明：股份公司发展规划部风险内控处指定的上风险内控目录需要重点监控的风险。风险管理与监控内容：风险评估风险状态监控风险损失登记风险统计损失统计风险内控总结报告,资本运营部风险管理与监控简介,四、信息披露,根据上市公司管理规定，根据董事会秘书局安排，需要向上交所、联交所披露的公司投资信息。中国证监会信息披露内容与格式、规范、编报规则、注意事项。披露方式：季报、半年报、年报，重大事项随时披露。披露内容：投资项目的中标、投入资金、项目进展情况。关联交易募集资金使用情况,资本运营部业务简介,五、领导临时交办的工作,方式、种类不定。,资本运营部业务简介,资本运营信息管理系统,国资委要求国内外标杆企业走在了信息化