电子申报系统及自开票系统操作手册.doc

贵州省地方税务局 电子申报及自开票系统 操 作 手 册 目 录 1.引言引言 3 1.1 文档编写目的文档编写目的3 1.2 系统功能简介系统功能简介3 2.登录系统登录系统 4 2.1 登录系统登录系统4 2.2 用户注册用户注册5 2.3 密码修改密码修改6 2.4 代理机构设置代理机构设置7 2.5 公式修改公式修改8 2.6 数据备份数据备份9 2.7 数据恢复数据恢复10 3.基础数据采集基础数据采集 11 3.1 初始化基础数据初始化基础数据 11 3.2 初始化财务报表初始化财务报表 12 3.3 初始化报送类型初始化报送类型 14 4.报表数据采集报表数据采集 14 4.1 报表数据录入报表数据录入14 4.2 报表数据删除报表数据删除18 5.1 开票系统开票系统登登录录20 5.2 用户注册用户注册21 5.3 初始化基础数据初始化基础数据 23 5.4 发票起号设置发票起号设置24 5.5 发票开具发票开具25 5.6 发票作废发票作废27 5.7 数据查询数据查询28 5.8 数据上报数据上报29 5.9 发票退库数据导出发票退库数据导出30 5.10 创建发票打印格式创建发票打印格式31 5.11 创建发票打印格式创建发票打印格式32 5.12 数据备份数据备份33 5.13 数据恢复数据恢复35 1.引言引言 1.1 文档编写目的文档编写目的 本文档的编写是为了方便纳税人更快的掌握和使用贵州省地方税务局电子申报和自开票系统，减轻纳税人和税务机关工 作人员填表负担，本文档的预期读者为企业报表填报人员、开票人员和系统维护人员。 1.2 系统功能简介系统功能简介 本系统主要有两大模块， “基础数据采集” 、 “报表数据采集”和“自开票数据采集，纳税人通过“报表数据采集”模块录入需 要申报的报表及发票开具，将报表及自开票信息导出，生成 XML 文件，通过 U 盘将报表数据报送税务机关进行纳税申报。 2.登录系统登录系统 2.1 登录系统登录系统 【操作】安装好系统后，双击系统图标进入电子申报登录界面，初始用户名：admin，密码为空 点击“登录”按钮进入电子申报系统主界面。 2.2 用户注册用户注册 【操作】用 admin 用户进入系统后，必须新增纳税人用户，用新增加的用户登录才能进行基础数据初始化及其后继操作， 打开“系统维护”“用户注册” ，界面如下： 选择电子申报系统 点击“登录”按 钮 新增用户名为报表录入人员，填写好用户名和密码后点击“确定” ，然后重新登录系统。 2.3 密码修改密码修改 【操作】为避免密码泄露，可在“系统维护”“密码修改”模块修改用户密码，界面如下： 2.4 代理机构设置代理机构设置 【操作】如果代理机构代理多户企业建账或一个会计兼职多户企业，则“单击”系统维护下“代理机构设置” ，界面如下： 进入“代理机构设置”主界面，选择“代理机构”后，单击“确定”按钮即可。 注：如果是单户企业使用则不用做该项设置。 2.5 公式修改公式修改 【操作】如果财务报表和各类申报表公式发生错误，税务机关会将公式进行修改，并下发升级包，企业在执行升级包后，执 行该窗口，可以将错误的公式进行修改，在“系统维护”-“公式修改”中打开，界面如下： 【关键点】 一定要将税务机关下发的升级包执行后，才能执行公式修改的操作！ 2.6 数据备份数据备份 【操作】建议每月对数据进行一次全备份，避免数据库遭遇损坏而导致数据丢失的情况，备份数据分为两部分：备份纳税人 数据和备份全部报表数据。打开“系统维护”-“数据备份” ，界面如下： 2.7 数据恢复数据恢复 【操作】如遇到数据丢失的情况，可以将 2.6 步骤备份的数据进行恢复，例如需要导入备份的报表数据，点击“导入报表备 份数据” ，找到备份数据的位置，然后点击“所有报表数据恢复”即可恢复。打开“系统维护”-“数据恢复” ，界面如下： 3.基础数据采集基础数据采集 3.1 初始化基础数据初始化基础数据 【操作】 第一次使用本系统前，纳税人需要到税务机关下载该纳税人的相关税务登记数据，将税务机关下载的数据带回，初 始化纳税人的基础数据，界面如下： 通过“选择”按钮将从税务机关下载的数据导入到本系统中，并核对税务登记数据是否正确，若不正确请联系当地税务机关 进行核对。如需导入多户企业数据则继续导入即可，必须将基础数据导入系统后，才能进行后续操作。 3.2 初始化财务报表初始化财务报表 【操作】对于需要申报财务报表的纳税人，必须要进行财务报表的初始化，界面如下： 单户企业选择相应的报表类型，点击“保存”即可。多户企业则需单击下拉菜单箭头，鼠标单击企业名称，选择对应的报表类 型，点击“保存”按钮即完成财务报表的初始化。对于不需要申报财务报表的纳税人，不需要进行财务报表的初始化。 3.3 初始化报送类型初始化报送类型 【操作】初始化基础数据和财务报表后，还需要将报送类型进行初始化，报送类型目前可对报送时间和报送选项进行设置。 如设置为必报的，报表导出时如果该报表数据未录入不能导出报表数据。界面如下： 报送时间和报送类型 必须设置准确 设置完成后请单 击保存按钮 4.报表数据采集报表数据采集 4.1 报表数据录入报表数据录入 【操作】基础数据初始化后，即可进行报表的录入，如图：单击【报表数据采集】菜单下面【报表数据录入】菜单打开 报表采集窗口。 单击【报表数 据录入】菜单 通过双击下图左边报表类型树打开该纳税人需要填报的报表清单，双击需要录入的报表，右边大窗口中显示详细报表，在报 表中录入报表数据，系统会根据设置的公式进行计算，每一张报表录入完毕后务必检查数据是否正确，确定准确无误后方可点 击“保存”按钮，将数据存入系统。 4.2 报表数据上报报表数据上报 所有需要报送的报表都录入保存完毕后，可在【报表数据采集】菜单下单击【报表数据上报】菜单上报报表数据。如图： 1、选择需要导出 报表数据的纳税人2、报表属期止默认 为上月末，可修改 3、可浏览选择导出文件保存 路径，也可以直接单击导出选 择文件保存路径。 2、双击需要 填报的报表 1、选择报送类 型和报表属期。 注：每张报表都必须经过严格的数据核对后才能进行导出存盘，此报表数据将作为报送税务机关的电子数据依据。 【关键点】 1.资产负债表的年初余额调用：若该系统不是一月份上线，需要将报表属期改到当年的一月份，录入年初余额，其余月份自 动调用该年初余额。 2.若需要查询往年或者往月的数据，只需要将报表属期改到相应的年份或者月份，然后双击需要查询的表单，即可完成查询。 3、如不需要报送的报表设置成必报报表，系统会提示本次报送的报表尚差，请在报表报送类型设置里面修改。 4.2 报表数据报表数据删除删除 【操作】将错误的报表数据删除，在“报表数据采集”-“报表数据删除”打开窗口，选中需要删除的纳税人名称，选择 需要删除的报表属期，单击需要删除的报表名称，界面如下： 【关键点】 报表属期必须是录入报表数据的时间，如录入的是 2010.04.01 至 2010.04.30 的报表数据，则删除的同样是 2010.04.01 至 2010.04.30 的报表数据。 公式说明： 例如： 行计算公式： 目标单元格：r13 指的是第 13 行 计算表达式：r10 + r11 - r12 指表中第 10 行 + 第 11 行 - 第 12 行 目标单元格中的值 = 计算表达式的计算值 r13 = r10 + r11 - r12 列计算公式： c5 = c3 c4 表中第 5 列的值 = 表中第 3 列 表中第 4 列 散列计算公式： c5&24 = c5&14 + c5&23 第 5 列第 24 行单元格的值 =第 5 列第 14 行单元格的值 +第 5 列第 23 行单元格的值。 5.1 自开票系统登录自开票系统登录 在系统登录主界面，选择“发票开具系统” ， 初始用户名：zkp，密码为空。 5.2 用户用户 注册注册 【操作】用 zkp 用户进入系统后，必须新增发票开具系统操作人员。增加操作人员后，退出自开票系统重新用新增加的 用户登录，进行基础数据初始化及其后继操作。新增用户操作如下： 如果是开票人员的，必须 是开票人员的真实姓名 选择登录系统 5.3 初始化基础数据初始化基础数据 【操作】 第一次使用本系统前，纳税人需要到税务机关拷贝基础信息（包括：项目管理初始化数据、营业税种鉴定数据和发 票领购信息） 。将拷贝的基础信息文件导入发票开具系统，界面如下： 在“项目管理初始化数据导入”界面下，导入纳税人项目管理初始化数据 在“发票领购数据导入”界面下，导入纳税人发票领购数据 5.4 发票起号设置发票起号设置 在系统维护下发票起号设置界面，选择发票名称，单击“保存”按钮保存发票起号设置信息。 5.5 发票开具发票开具 【操作】在系统主界面，选择发票开具类型。 进入发票开具界面，录入开票基本信息，单击“保存”按钮保存开票信息，单击“打印发票”按钮打印发票。在该界面可查 询未打印信息。 在发票打印信息窗口中，单击“打印发票”按钮打印发票，如不打印则单击信息窗口中的开票信息，单击“删除记录”按钮， 将为打印的信息删除。 5.6 发票作废发票作废 【操作】进入发票开具界面，单击“作废”按钮进入发票作废窗口。 在发票作废窗口，选择发票种类，录入发票号码和字轨，单击“读取发票信息”按钮，单击“作废发票”按钮作废发票信息， 将发票放入打印机打印作废信息。 点击“作废”按钮 5.7 数据查询数据查询 【操作】进入数据查询界面，单击“查询”按钮查询所有发票开具信息。在该界面可按发票字轨查询，可按发票号码单张查 询，也可按开票起止日期查询，只需录入相应条件即可。 5.8 数据上报数据上报 【操作】进入开票数据导出界面，录入导出的起止日期，单击“生成开票数据”按钮，单击“导出开票数据”导出 XMI 格式 文件，将 C 盘下自开票纳税人数据导出文件夹内的本次导出的 XMI 格式数据文件拷贝报主管税务机关。 5.9 发票退库数据导出发票退库数据导出 【操作】进入发票退库数据导出界面，单击信息窗口下方发票信息，修改上方出库数据后回车（单击 enter 键） ，单击“保存” 按钮保存退库信息，系统将自动将退库信息导出到 C 盘下自开票纳税人数据导出文件夹内，将导出的 XMI 格式文件拷贝报主 管税务机关即可。 5.10 创建发票打印格式创建发票打印格式 【操作】在系统维护下创建打印格式窗口，选择证件类型，单击“创建基本格式”按钮创建即可。该界面可单击“恢复证件 格式”按钮恢复原已创建的格式，可“单击删除格式”按钮删除已创建格式。 5.11 创建发票打印格式