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文档简介

租金、费用收取流程管理制度1、目的为规范项目租金、物业服务费、水电气费、中央空调费等相关费用收取工作，确保相关费用收取率目标达成，特制订本细则。2、责任部门财务部、商管部、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。3、费用催缴的责任3.1、财务部及于每月2日前及时准确出具结算单据，并由专人跟踪费用清缴情况，及时将清缴情况以书面形式告知商管部。如因财务出单或告知不及时而影响费用清缴的，由财务部承担延误责任。3.2、管部在收到单据后，商管人员应及时发放付款，并且每天与财务对单了解清缴情况，商管人员根据自已的责任任务及时完成催款工作并积极配合其它责任人的催款，以确保无坏帐发生。如因商管人员责任心不强而延误影响清缴工作的，应承担相应的处罚延误责任。3.3、对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理层批复由法务处理的，公司法务应及时与商管了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。如因法务压单或处理不及时而延误的，应由法务承担相应处罚责任3.4、在整过费用收缴过程中，相关责任部门若因本部门原因而延误时间，由相关延误人责任。4、工作程序4.1收费程序编号步骤工作要点备注4.1.1收费通知招商专员根据应收款明细核对缴费金额，经招商部经理审核后，给商户发送付款通知单，并持招商部人员填写缴款通知单三日内到财务部进行缴款。三日之内4.1.2开具发票财务部根据缴款通知单款项金额进行核对。收取款后，向商户开具发票收据或者发票，三日内返给商户。通知单客户名称必须与合同上保持一致4.1.3票据管理招商人员必须保存好缴款通知单，以免后期查账。4.1.4资金管理财务部经审核钱票相符后，并将收取的租金、费用等交存银行。4.2费用催收编号步骤工作要点备注4.2.1催收对象在发出收费通知10日后，对未缴费的客户，应实施催收4.2.2催费通知上门发催费通知单，并告知逾期不交会产生滞纳金4.2.3电话催收首次催收执行1星期后，对仍未缴费的客户，实施二次电话催收4.2.4上门催收对电话催收仍无效的客户需实施上门收费4.2.5信息汇总收费指标考核后5日内，经营主管汇总出本月费用收取情况，报公司负责人及财务部审核。5、缴款通知单缴 款 通 知 单年 月 日 编号业务部门填写结算日期业务类型业务内容付款单位应收金额招商部经理（签字）招商主管（签字）项目负责人（签字）财务部填写收款时间收款方式收款银行实收金额财务签字备 注6、付款通知单付款通知书 : 根据贵司与我方达成合作共识，合约中约定乙方需在合同签订时向我司支付 ，人民币 元整（ ）。请贵司将此款项以现金形式交于我司或汇款形式汇入我司指定账号： 户 名：11开 户 行 : 11开户账号：11 行 号：11 特请收款单位给予开据相应票据。 11111 二零一六年 月 日回执单 公司已收到 （意向金），金额为 （ 元整），特此证明！ 1111二零一六年 月 日备注：付款流程：请商户携带招商部付款通知书
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