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文档简介
报告人：郭敏报告时间：2007年11月15日,四川精典申众汽车销售服务有限公司,2007年度10月工作月报(财务),客户满意度,财务管理,团队建设,预算管理,财务监督,资金管理,行政管理,二、经营指标达成与分析,经营数据统计表总体业绩完成情况,财务管理,经营收入预算,费用预算,主要费用差异分析：,1、本月存货跌价准备减少1.95万元导致利润增加1.95万元，主要是销售加强对库存车辆的管理，制定了超期商品的促销政策，激励了销售代表销售库存车的激情。2、本月财务费用减少10.24万元导致利润增加10.24万元，主要原因是本月财务费用结算方式改变影响。3、本月电话费用及车辆年审费用增加1.2万元导致利润减少1.2万元，主要原因是9月的大部分电话费未及时人帐并入10月导致10月电话费超支0.59万元；10月预算未预计车辆年审费用导致车辆年审费用超支0.63万元；,资金使用情况,本月已与各公司了清代收理赔款（含前期）330万。本月已支付维修备件采购款50万。本月预计支付1800万整车货款，已支付700万（其中：商票400万，承兑100万）；其余车款计划用商票+承兑解决（先保证把商票额度用满）。本月在保证本公司车款前提下计划归还汽贸250万（在汽贸换回我公司抵押在中行的合格证的前提下），已归还100万。,财务风险及改进措施,四、下月工作目标和计划,上汽大众DQSA的专项检查的财务配合工作对三站系统截止07年9月已结算未回款的清理并于财务帐核对；997帐套的清理及相应收据的规范与代理公司协调平安理赔回款核对事宜银行余额调节表的差额处理保险销售人员分站后财务方面的管理锦泰公司的前期往来核对；逐步将代理公司的预决算移交申众公司整车报销增票的进一步梳理；4S站整车、维修材料、固
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