总账函数函数说明.doc

总账函数函数说明一、 函数功能：期初函数说明：1. 参数说明GLOpenBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,)1) 科目l 写科目编码。必输。l 按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。例如：GLOpenBal(1512#2013-01-01,2013,07,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001) 按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据l 按摘要取数。在科目参数后加“”加“摘要内容”2) 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3) 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4) 辅助项l 可空，为空时表示不按辅助项维度取数。l 按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01客商的期初余额，应编写为客商=01l 按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。l 包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向l 可写借或贷，可空。l 借：表示取期初余额为借方的数据，如果期初余额为贷方则取数为0。主要应用于重分类场景。；例如：在“应收账款”报表项目栏内写函数GLOpenBal(1112,2013,07, 客商,借,本币,Y,10,组织本币,0001)，表示将所有客商的应收账款为借方的余额取出。l 贷：表示取期初余额为贷方的数据，如果期初余额为借方则取数为0。主要应用于重分类场景。；例如：在“预收账款”报表项目栏内写函数GLOpenBal(1112,2013,07, 客商,贷,本币,Y,10,组织本币,0001)，表示将所有客商的应收账款为贷方的余额取出。l 空：表示当期初余额方向与科目方向相同时，取出正数余额，当期初余额方向与科目方向相反时，取出负数余额。6) 币种 l 写本币或某一币种代码，可空l 本币：表示不区分币种取数l 某一币种代码：表示取某一币种的数据l 空默认为本币7) 包含未记账l 可写Y或N，可空l Y：包含未记账凭证l N：不包含未记账凭证l 空默认为N8) 主体l 写财务组织编码，可空l 空默认取报表主组织编码l 支持主体编码后加“%”，表示取一个财务组织主体以及其下所有财务组织主体的数据。l 支持主体编码后加”%”，则只包含当前财务组织以及下属的独立建账的核算账簿的数据，不包含下级法人公司及以下的数据l 支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种l 可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空l 空默认为组织本币10) 账簿l 写账簿类型编码，可空l 空默认为主账簿l 取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLOpenBal(1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#0)，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；l GLOpenBal(1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#1)，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含损益结转凭证l N：不包含损益结转凭证l 空默认为N12) 是否包含错误凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含错误凭证l N：不包含错误凭证l 空默认为N13) 是否包含重分类凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含重分类凭证l N：不包含重分类凭证l 空默认为Y14) 二级核算单位l 写相应业务单元编码，可空l 空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLOpenBal(1512,2013,07,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001)2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。二、 函数功能：期末函数说明 1. 参数说明GLCloseBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,)1) 科目l 写科目编码。必输。l 按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。例如：GLCloseBal (1512#2013-01-01,2013,07,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001) 按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据l 按摘要取数。在科目参数后加“”加“摘要内容”2) 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3) 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4) 辅助项l 可空，为空时表示不按辅助项维度取数。l 按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01客商的期初余额，应编写为客商=01l 按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。l 包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向l 可写借或贷，可空。l 借：表示取期初余额为借方的数据，如果期初余额为贷方则取数为0。主要应用于重分类场景。；例如：在“应收账款”报表项目栏内写函数GLCloseBal (1112,2013,07, 客商,借,本币,Y,10,组织本币,0001)，表示将所有客商的应收账款为借方的余额取出。l 贷：表示取期初余额为贷方的数据，如果期初余额为借方则取数为0。主要应用于重分类场景。；例如：在“预收账款”报表项目栏内写函数GLCloseBal (1112,2013,07, 客商,贷,本币,Y,10,组织本币,0001)，表示将所有客商的应收账款为贷方的余额取出。l 空：表示当期初余额方向与科目方向相同时，取出正数余额，当期初余额方向与科目方向相反时，取出负数余额。6) 币种 l 写本币或某一币种代码，可空l 本币：表示不区分币种取数l 某一币种代码：表示取某一币种的数据l 空默认为本币7) 包含未记账l 可写Y或N，可空l Y：包含未记账凭证l N：不包含未记账凭证l 空默认为N8) 主体l 写财务组织编码，可空l 空默认取报表主组织编码l 支持主体编码后加“%”，表示取一个财务组织以及其下所有财务组织的数据。l 支持主体编码后加”%”，则只包含当前财务组织以及下属的独立建账的核算账簿的数据，不包含下级法人公司及以下的数据l 支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。l 支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种l 可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空l 空默认为组织本币10) 账簿l 写账簿类型编码，可空l 空默认为主账簿l 取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLCloseBal (1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#0)，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；l GLCloseBal (1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#1)，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含损益结转凭证l N：不包含损益结转凭证l 空默认为N12) 是否包含错误凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含错误凭证l N：不包含错误凭证l 空默认为N13) 是否包含重分类凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含重分类凭证l N：不包含重分类凭证l 空默认为Y14) 二级核算单位l 写相应业务单元编码，可空l 空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLCloseBal (1512,2013,07,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001)2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。三、 函数功能：发生函数说明：1. 参数说明GLAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,)1) 科目l 写科目编码。必输。l 按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据l 按摘要取数。在科目参数后加“”加“摘要内容”2) 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3) 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4) 辅助项l 可空，为空时表示不按辅助项维度取数。l 按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01客商的期初余额，应编写为客商=01l 按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。l 包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向l 可写借或贷，可空。l 借：取借方发生额l 贷：取贷方发生额l 空：默认为科目方向6) 币种 l 写本币或某一币种代码，可空l 本币：表示不区分币种取数l 某一币种代码：表示取某一币种的数据l 空默认为本币7) 包含未记账l 可写Y或N，可空l Y：包含未记账凭证l N：不包含未记账凭证l 空默认为N8) 主体l 写财务组织编码，可空l 空默认取报表主组织编码l 支持主体编码后加“%”，表示取一个财务组织以及其下所有财务组织的数据。l 支持主体编码后加”%”，则只包含当前财务组织以及下属的独立建账的核算账簿的数据，不包含下级法人公司及以下的数据l 支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。l 支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种l 可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空l 空默认为组织本币10) 账簿l 写账簿类型编码，可空l 空默认为主账簿l 取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLAmt (1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#0)，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；l GLAmt (1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#1)，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含损益结转凭证l N：不包含损益结转凭证l 空默认为N12) 是否包含错误凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含错误凭证l N：不包含错误凭证l 空默认为N13) 是否包含重分类凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含重分类凭证l N：不包含重分类凭证l 空默认为N14) 二级核算单位l 写相应业务单元编码，可空l 空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLAmt (1512,2013,07,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001)2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。四、 函数功能：净发生函数说明1. 参数说明GLNetAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,)1) 科目l 写科目编码。必输。l 按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据l 按摘要取数。在科目参数后加“”加“摘要内容”2) 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3) 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4) 辅助项l 可空，为空时表示不按辅助项维度取数。l 按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01客商的期初余额，应编写为客商=01l 按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。l 包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向l 可写借或贷，可空。l 借：取值为“借方发生额贷方发生额”。l 贷：取值为“贷方发生额借方发生额”。l 空：默认为科目方向6) 币种 l 写本币或某一币种代码，可空l 本币：表示不区分币种取数l 某一币种代码：表示取某一币种的数据l 空默认为本币7) 包含未记账l 可写Y或N，可空l Y：包含未记账凭证l N：不包含未记账凭证l 空默认为N8) 主体l 写财务组织编码，可空l 空默认取报表主组织编码l 支持主体编码后加“%”，表示取一个财务组织以及其下所有财务组织的数据。l 支持主体编码后加”%”，则只包含当前财务组织以及下属的独立建账的核算账簿的数据，不包含下级法人公司及以下的数据l 支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。l 支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种l 可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空l 空默认为组织本币10) 账簿l 写账簿类型编码，可空l 空默认为主账簿l 取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLNetAmt (1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#0)，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；l GLNetAmt (1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#1)，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含损益结转凭证l N：不包含损益结转凭证l 空默认为N12) 是否包含错误凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含错误凭证l N：不包含错误凭证l 空默认为N13) 是否包含重分类凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含重分类凭证l N：不包含重分类凭证l 空默认为N14) 二级核算单位l 写相应业务单元编码，可空l 空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLNetAmt (1512,2013,07,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001)2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。五、 函数功能：累计发生函数说明：1. 参数说明GLAccumAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,)1) 科目l 写科目编码。必输。l 按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据l 按摘要取数。在科目参数后加“”加“摘要内容”2) 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3) 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4) 辅助项l 可空，为空时表示不按辅助项维度取数。l 按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01客商的期初余额，应编写为客商=01l 按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。l 包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向l 可写借或贷，可空。l 借：取借方累计发生额l 贷：取贷方累计发生额l 空：默认为科目方向6) 币种 l 写本币或某一币种代码，可空l 本币：表示不区分币种取数l 某一币种代码：表示取某一币种的数据l 空默认为本币7) 包含未记账l 可写Y或N，可空l Y：包含未记账凭证l N：不包含未记账凭证l 空默认为N8) 主体l 写财务组织编码，可空l 空默认取报表主组织编码l 支持主体编码后加“%”，表示取一个财务组织以及其下所有财务组织的数据。l 支持主体编码后加”%”，则只包含当前财务组织以及下属的独立建账的核算账簿的数据，不包含下级法人公司及以下的数据l 支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。l 支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种l 可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空l 空默认为组织本币10) 账簿l 写账簿类型编码，可空l 空默认为主账簿l 取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLAccumAmt (1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#0)，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；GLAccumAmt (1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#1)，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含损益结转凭证l N：不包含损益结转凭证l 空默认为N12) 是否包含错误凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含错误凭证l N：不包含错误凭证l 空默认为N13) 是否包含重分类凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含重分类凭证l N：不包含重分类凭证l 空默认为N14) 二级核算单位l 写相应业务单元编码，可空l 空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLAccumAmt (1512,2013,07,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001)2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。六、 函数功能：日期区间发生函数说明：1. 参数说明GLAmtWithinDateRange(科目,起始日期,结束日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,)1) 科目l 写科目编码。必输。l 按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据2) 起始日期：日期。不可空3) 结束日期：日期。不可空4) 辅助项l 可空，为空时表示不按辅助项维度取数。l 按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01客商的期初余额，应编写为客商=01l 按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。l 包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向l 可写借或贷，可空。l 借：取借方发生额l 贷：取贷方发生额l 空：默认为科目方向6) 币种 l 写本币或某一币种代码，可空l 本币：表示不区分币种取数l 某一币种代码：表示取某一币种的数据l 空默认为本币7) 包含未记账l 可写Y或N，可空l Y：包含未记账凭证l N：不包含未记账凭证l 空默认为N8) 主体l 写财务组织编码，可空l 空默认取报表主组织编码l 支持主体编码后加“%”，表示取一个财务组织以及其下所有财务组织的数据。l 支持主体编码后加”%”，则只包含当前财务组织以及下属的独立建账的核算账簿的数据，不包含下级法人公司及以下的数据l 支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。l 支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种l 可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空l 空默认为组织本币10) 账簿l 写账簿类型编码，可空l 空默认为主账簿l 取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLAmtWithinDateRange (1512, 2013-07-01,2013-07-31,借,本币,Y,10,组织本币,0001#0)，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；l GLAmtWithinDateRange (1512, 2013-07-01,2013-07-31,借,本币,Y,10,组织本币,0001#1)，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含损益结转凭证l N：不包含损益结转凭证l 空默认为N12) 是否包含错误凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含错误凭证l N：不包含错误凭证l 空默认为N13) 是否包含重分类凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含重分类凭证l N：不包含重分类凭证l 空默认为N14) 二级核算单位l 写相应业务单元编码，可空l 空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLAmtWithinDateRange (1512, 2013-07-01,2013-07-31,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001)2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码、起始日期、结束日期必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。七、 函数功能：日期区间净发生函数说明：1. 参数说明GLNetAmdwithinDateRange(科目,起始日期,结束日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,)1) 科目l 写科目编码。必输。l 按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据2) 起始日期：日期。不可空3) 结束日期：日期。不可空4) 辅助项l 可空，为空时表示不按辅助项维度取数。l 按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01客商的期初余额，应编写为客商=01l 按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。l 包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向l 可写借或贷，可空。l 借：取值为“借方发生额贷方发生额”。l 贷：取值为“贷方发生额借方发生额”。l 空：默认为科目方向6) 币种 l 写本币或某一币种代码，可空l 本币：表示不区分币种取数l 某一币种代码：表示取某一币种的数据l 空默认为本币7) 包含未记账l 可写Y或N，可空l Y：包含未记账凭证l N：不包含未记账凭证l 空默认为N8) 主体l 写财务组织编码，可空l 空默认取报表主组织编码l 支持主体编码后加“%”，表示取一个财务组织以及其下所有财务组织的数据。l 支持主体编码后加”%”，则只包含当前财务组织以及下属的独立建账的核算账簿的数据，不包含下级法人公司及以下的数据l 支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。l 支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种l 可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空l 空默认为组织本币10) 账簿l 写账簿类型编码，可空l 空默认为主账簿l 取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLNetAmdwithinDateRange (1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#0)，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；l GLNetAmdwithinDateRange (1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#1)，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含损益结转凭证l N：不包含损益结转凭证l 空默认为N12) 是否包含错误凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含错误凭证l N：不包含错误凭证l 空默认为N13) 是否包含重分类凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含重分类凭证l N：不包含重分类凭证l 空默认为N14) 二级核算单位l 写相应业务单元编码，可空l 空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLNetAmdwithinDateRange (1512,2013,07,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001)2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码、起始日期、结束日期必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。八、 函数功能：日期期末函数说明：1. 参数说明GLCloseWithinDateRange(科目,日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,)1) 科目l 写科目编码。必输。l 按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。例如：GLCloseWithinDateRange (1512#2013-01-01,2013-08-02,07,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001) 按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据2) 日期：日期。必输。3) 辅助项l 可空，为空时表示不按辅助项维度取数。l 按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01客商的期初余额，应编写为客商=01l 按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。l 包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%4) 方向l 可写借或贷，可空。l 借：表示取期末余额为借方的数据，如果期末余额为贷方则取数为0。l 贷：表示取期末余额为贷方的数据，如果期末余额为借方则取数为0。l 空：表示当期末余额方向与科目方向相同时，取出正数余额，当期初余额方向与科目方向相反时，取出负数余额。5) 币种 l 写本币或某一币种代码，可空l 本币：表示不区分币种取数l 某一币种代码：表示取某一币种的数据l 空默认为本币6) 包含未记账l 可写Y或N，可空l Y：包含未记账凭证l N：不包含未记账凭证l 空默认为N7) 主体l 写财务组织编码，可空l 空默认取报表主组织编码l 支持主体编码后加“%”，表示取一个财务组织以及其下所有财务组织的数据。l 支持主体编码后加”%”，则只包含当前财务组织以及下属的独立建账的核算账簿的数据，不包含下级法人公司及以下的数据l 支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。l 支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据8) 返回币种l 可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空l 空默认为组织本币9) 账簿l 写账簿类型编码，可空l 空默认为主账簿l 取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLCloseWithinDateRange (1512,2013-07-31,借,本币,Y,10,组织本币,0001#0)，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；l GLCloseWithinDateRange (1512,2013-07-31,借,本币,Y,10,组织本币,0001#1)，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果10) 是否包含损益结转凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含损益结转凭证l N：不包含损益结转凭证l 空默认为N11) 是否包含错误凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含错误凭证l N：不包含错误凭证l 空默认为N12) 是否包含重分类凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含重分类凭证l N：不包含重分类凭证l 空默认为Y13) 二级核算单位l 写相应业务单元编码，可空l 空表示不按二级核算单位维度取数3. 函数编写形式说明1) 示例：GLCloseWithinDateRange (1512,2013-07-31,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001)2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码、日期必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。九、 函数功能：数量期初函数说明：1. 参数说明GLOpenQty(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,)1) 科目l 写科目编码。必输。l 按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。例如：GLOpenQty (1512#2013-01-01,2013,07,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001) 按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据2) 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3) 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4) 辅助项l 可空，为空时表示不按辅助项维度取数。l 按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01客商的期初余额，应编写为客商=01l 按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。l 包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向l 可写借或贷，可空。l 借：当期初余额为借方，则该处取数为期初余额数值，当期初余额为贷方，则该处取数值为期初余额数值加负号显示l 贷：当期初余额为贷方，则该处取数为期初余额数值，当期初余额为借方，则该处取数值为期初余额数值加负号显示l 空：默认为所选科目方向6) 币种 l 写本币或某一币种代码，可空l 本币：表示不区分币种取数l 某一币种代码：表示取某一币种的数据l 空默认为本币7) 包含未记账l 可写Y或N，可空l Y：包含未记账凭证l N：不包含未记账凭证l 空默认为N8) 主体l 写财务组织编码，可空l 空默认取报表主组织编码l 支持主体编码后加“%”，表示取一个财务组织以及其下所有财务组织的数据。l 支持主体编码后加”%”，则只包含当前财务组织以及下属的独立建账的核算账簿的数据，不包含下级法人公司及以下的数据l 支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。l 支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种l 可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空l 空默认为组织本币10) 账簿l 写账簿类型编码，可空l 空默认为主账簿l 取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLOpenQty (1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#0)，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；GLOpenQty (1512,2013,07,借,本币,Y,10,组织本币,0001#1)，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含损益结转凭证l N：不包含损益结转凭证l 空默认为N12) 是否包含错误凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含错误凭证l N：不包含错误凭证l 空默认为N13) 是否包含重分类凭证l 可写Y或N，可空l Y：包含重分类凭证l N：不包含重分类凭证l 空默认为N14) 二级核算单位l 写相应业务单元编码，可空l 空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLOpenQty (1512,2013,07,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001)2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。十、 函数功能：数量期末函数说明：1. 参数说明GLCloseQty(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,)1) 科目l 写科目编码。必输。l 按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。例如：GLCloseQty (1512#2013-01-01,2013,07,收支项目=0101客商=G1,借,本币,Y,10,组织本币,0001) 按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据2) 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3) 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4) 辅助项l 可空，为空时表示不按辅助项维度取数。l 按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01客商的期初余额，应编写为客商=01l 按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。l 包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向l 可写借或贷，可空。l 借：当期末余额为借方，则该处取数为期末余额数值，当期初余额为贷方，则该处取数值为期末余额数值加负号显示l 贷：当期末余额为贷方，则该处取数为期末余额数值，当期初余额为借方，则