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人力资源管理控制岗位职责表人力资源管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】1. 总载 审批人力资源管理政策及各项规章制度 审批人力资源发展战略规划及费用预算 审批经理级以上岗位的招聘录用 参与高级管理人员的招聘录用工作 制定人力资源管理相关制度 制定人力资源发展战略规划 编制人力资源费用预算 基层员工的招聘与录用2.人力资源总监 审核人力资源管理相关制度 制定人力资源发展战略规划 审核各部门的人力资源需求 审核人力资源费用预算 负责经理级以上及关键岗位人员的招聘录用 制定人力资源管理相关制度 人力资源管理具体业务操作 制订企业人力资源需求计划 编制人力资源费用预算 基层员工的招聘与录用3.人力资源部经理 组织制定并初审人力资源管理各项规章制度 指导相关人员编制企业各岗位的工作说明书 指导各部门制订并汇总人力资源需求计划 编制企业人力资源费用预算 指导并协调招聘、录用、培训、考核、薪酬晋升与离职管理等工作 草拟各项人力资源管理制度 编制工作说明书 制订企业人力资源需求计划 审核人力资源费用预算 人力资源管理各项业务操作4.财务部会计、出纳 核对并发放员工薪资 员工薪资计入相应会计科目、登帐 计算薪资 确定员工奖惩政策及金额5.其他职能部门负责人 制订本部门人力资源需求计划 参与制定所属员工的考核项目及标准 参与所属员工的各阶段绩效考核 培训、指导所属员工的日常工作 参与本部门员工的面试、录用工作 审核人力资源需求计划 编制绩效考核表 处理考核申诉6.招聘培训主管 组织编制企业各个岗位的工作说明书 拟定招聘、培训计划及方案 编制招聘、培训费用预算 组织招聘、培训活动的实施 基层员工的面试、录用及培训 招聘、培训工作的总结评估 规范员工晋升及离职管理 审核招聘、培训计划及方案 审核招聘、培训费用预算 审核招聘、培训评估报告 应聘人员的资格初审7绩效考核主管 起草绩效管理制度 建立绩效考核指标及标准体系 拟定绩效考核计划及方案 组织、指导各部门负责人实施绩效考核 处理员工绩效考核申诉 审核绩效管理制度 审核绩效考核计划及方案 对各部门员工实施绩效考核8.薪酬福利主管 起草企业薪酬福利制度 建立企业工作岗位评价体系 拟定企业薪酬福利计划 核算员工薪资并将核算结果材料提交财务部 审核薪酬福利制度 审核薪酬福利计划 发放员工薪资资金管理控制岗位职责表资金管理管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】1. 企业管理层 制定企业开户的政策、程序并进行适当的授权 审批有关资金管理制度 审批现金、银行存款的支付申请 具体的财务、会计工作 与金融机构洽谈业务2. 各部门管理岗位 部门用款申请 授权范围内审批部门个人用款申请 具体的财务、会计工作 与金融机构洽谈业务3. 财务总监 审核有关资金管理制度 批准银行开户 与金融机构接洽 权限范围内审批现金数目 具体的财务、会计工作4. 财务经理 组织制定有关资金管理制度 权限范围内审批现金数目 与金融机构接洽 指导、协调资金管理工作 抽查现金盘点表、支票登记本、银行余额调节表 具体的记账、入账工作 审核有关资金管理制度 复核现金记录 复核银行余额调节表5. 资金主管 制定有关资金管理制度 办理银行开户、撤销等 复核现金盘点表 复核银行余额调节表 复核部门及个人用款申请 复核现金记录和支票登记本 填制现金盘点表 制作银行余额调节表 办理现金、银行存款支付 登录现金和银行存款日记账6. 资金管理专员 盘点现金、填制现金盘点表 核对银行存款对账单，编制银行存款余额调节表 各种记账凭证、报表文件的整理、归档 办理部门及个人用款申请手续 银行预留印鉴和有关印章的保管 复核现金盘点表 复核银行余额调节表 支票开发与使用登记7. 出纳 填制银行、现金日记账 保管现金，控制现金数目 开出支票并进行登记 按规定办理部门及个人用款支付 定期与总账核对银行、现金日记账 购买、保管空白收据、支票等票据 审批现金数目 复核现金记录 复核支票登记本 保管财务专用章 制作银行余额调节表8. 会计人员 审核业务经办人员取得或填制的原始凭证 编制记账凭证 填制资金总账 取得或填制原始凭证 办理资金业务9. 审计人员 审核资金日记账 审核资金总账 审核资金办理手续 盘点库存资金 编制资金日记账及总账 办理资金业务 保管资金筹资管理控制岗位职责表筹资管理管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】1. 总裁 审批财务管理的规章制度 审批企业的财务规划 审批筹资预算 审批筹资方案 审批筹资合同或协议 签订筹资合同或协议 制定财务管理的规章制度 制定企业的财务规划 编制筹资预算 编写筹资方案 拟定筹资合同或协议2. 财务总监 制定企业的财务规划 审核企业财务管理的规章制度 审核筹资预算 审核筹资方案 审核筹资合同或协议 审批企业的财务规划 制定企业财务管理的规章制度 编制筹资预算 编写筹资方案 拟定筹资合同或协议3. 法律顾问 审核筹资方案的合法性 审核筹资合同或协议的合法性 编写筹资方案 拟写筹资合同或协议4. 财务部经理 制定企业的财务管理制度 指导筹资主管编制筹资预算 指导筹资主管设计筹资方案 指导筹资主管拟写筹资合同或协议 审核企业的财务管理制度 审核筹资预算 审核筹资方案 审核筹资合同或协议5. 筹资主管 管理筹资渠道 编制筹资预算 设计筹资方案并编写具体内容 拟写筹资合同或协议 审核筹资预算 审核筹资方案 审核筹资合同或协议6. 筹资专员 为筹资主管编制筹资预算提供帮助 为筹资主管编写筹资方案提供帮助 配合主管执行筹资的具体工作 审核筹资预算 审核筹资方案7. 会计 审核筹资的会计凭证 计算企业筹资应付的利息或应发的股利 准确对企业的筹资活动进行会计记录 缴纳利息或发放股利8. 出纳 核实筹资资金的到位情况 缴纳利息或发放股利 审核筹资的会计凭证 计算企业筹资应付的利息或应发的股利9. 稽核人员 审查企业筹资偿付的记账凭证 编写筹资偿付的记账凭证长期股权投资管理控制岗位职责表长期股权投资管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】1. 董事会 审议投资计划 审议投资可行性研究报告 制订投资计划 编写投资可行性研究报告2. 总裁 审批投资部的规章制度 审批投资计划 审批投资项目建议书 审批投资可行性研究报告 审批投资方案 审批并签订投资合同 制定投资部的规章制度 制订投资计划 编制投资项目建议书 编制投资可行性研究报告 制定投资方案 拟写投资合同条款内容3. 法律顾问 审核投资项目建议书 审核投资可行性报告 审核投资合同 编写投资项目建议书 编写投资可行性报告 拟写投资合同条款内容4. 财务总监 审核投资部的规章制度 审核投资部的工作流程与规范 审核投资计划 审核投资项目建议书 审核投资可行性研究报告 审核投资方案 审核投资合同 审核投资取得的权益证书 审核关于投资的会计账目 审核投资质量分析报告 制定投资部的规章制度 制定投资部的工作规范定和流程 制订投资计划 编写投资项目建议书 编写投资可行性研究报告 制定投资方案 拟定投资合同条款内容 处理投资会计账目 编写投资质量分析报告5. 财务经理 指导会计人员对投资业务进行记录与会计核算 安排人员核对投资账目 与投资部经理核对权益证书 审核投资会计账目 取得投资权益证书6. 投资部经理 制定投资部的规章制度 制定投资部的工作流程与规范 制订企业的投资计划 审阅投资项目建议书 安排人员对目标企业进行调查并进行投资可行性研究 编制可行性研究报告 制定投资方案 拟定投资合同 安排人员对投资项目进行跟踪管理 审核投资部的规章制度 审核投资部的工作流程与规范 审核投资计划 编写投资项目建议书 审核可行性研究报告，评估投资可行性 审核投资方案 审核投资合同7. 投资专员 根据投资计划寻找投资项目 编制投资项目建议书 调查目标企业并进行投资可行性研究 协助投资经理编制投资方案 协助经理进行目标企业谈判 根据投资规范对投资项目进行跟踪、管理 编写投资质量分析报告 记录已取得的权益证书 填写并保管投资备查登记簿 审核投资项目建议书 审核投资方案 审核投资质量分析报告 保管权益证书8. 会计人员 核算投资收益 负责具体的投资业务9. 审计人员 审核投资账目并就异常情况编写报告 分析目标企业投资后的财务状况、现金流等 记录投资账目10. 财务部文员 保管权益证书 取得权益证书P07采购业务管理控制岗位职责表业务外包管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】1. 总裁 审批采购部门各项规章制度 审批年度采购预算和采购计划 审议批准合格供应商名单 审批预算及计划外采购项目 批准请购单喝重要购货合同 拟定采购计划和购货合同 制定采购部门各项规章制度 选择供应商2. 财务总监 审核采购部门各项规章制度 审核年度采购预算和采购计划 审核预算及计划外采购项目 根据权限审批请购单喝购货合同 审批年度采购预算和采购计划 审批预算及计划外采购项目 制定采购部门各项规章制度3. 采购部经理 制定采购部规章制度和工作流程 编制年度采购预算和采购计划 审核购货合同和采购订单 在授权范围内签订购货合同 办理大宗物资及重要物资的采购 组织进行合格供应商的选择和评审 制定采购部规章制度 制定年度采购计划及预算 审批篝火合同和付款申请4. 财务部经理 审核购货合同及付款申请 审批会计提交的付款凭证 参与合格供应商的评审 参与商定对供应商的付款条件 实施采购 编制采购预算和采购计划 执行具体结算工作5. 应付帐款会计 和对原始单据并入账 批准付款6. 出纳 支付货款 编制付款凭证7. 采购物资使用部门 编制本部门年度采购预算和采购计划 提出推荐供应商名单 提交请购单 参与检查采购物资质量 参与合格供应商选择评审 对不合格及报废物资提出处理意见 实施采购 审批请购单 决定供应商名单8. 采购员 进行市场调查，填写询价比价单 负责起草购货合同和填置采购订单 提出付款申请 实施采购，办理退换货事宜 建立、更新与维护供应商档案 参与对供应商质量、交货情况等的评价 制定采购部规章制度 制定年度采购计划及预算 审批购货合同和付款申请 9. 质量管理部 事先检验样货质量 检验所购物资的质量 实施询价比价 物资在库管理10. 技术部 提供对所购物资的专业技术建议 参与对特有物资的技术检验工作 采购物资的询价比价11. 仓储部 参与外购物资的出入库验收 外购物资的标识、保管、收发 提出外购物资的补仓申请 具体实施采购销售管理控制岗位职责表销售管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】12. 总经理 审批企业销售管理规章制度 审批企业信用政策及客户信用等级标准 审批销售价格、赊销及折让政策 审批企业销售计划及费用预算 审批企业销售格式合同 审批信用额度以外的销售合同 参与销售合同标的超过 万元的业务谈判 制定企业销售管理规章制度 制定企业信用政策和价格政策 制定销售计划及费用预算 制定客户信用等级标准 直接进行销售业务管理13. 销售总监 审核企业销售管理规章制度 审核企业信用政策 审核销售价格、赊销及折让政策 审核企业销售计划及费用预算 审核企业销售格式合同 审核信用额度以外的销售合同 审核客户信用等级标准 负责超出销售经理权限的销售谈判 制定企业销售管理规章制度 制定销售价格、赊销及折让政策 制订企业销售计划及费用预算 直接参与日常业务的销售谈判 制订销售格式合同 设置销售台账14. 销售经理 制定企业销售管理规章制度 制定销售价格、赊销及折让政策 制订企业各项销售计划及费用预算 制定企业销售格式合同 参与制定企业信用政策及客户信用等级标准 核定客户信用额度 负责超出销售业务员权限的销售谈判 审核确认发货通知单 审核客户退货申请 审核销售台账 审核企业销售管理规章制度 审核销售价格政策 审核企业销售计划及费用预算 签署销售合同 受理客户退货申请 设置销售台账15. 财务部经理 审核企业信用政策及客户信用等级标准 审核应收账款账龄分析表 审核坏账准备的计提 审核销售发票 审核退货凭证 制定企业信用政策 制定客户信用等级标准 编制应收账款账龄分析表 调查客户信用 计提坏账准备 分析应收账款账龄16. 销售业务员 收集客户信用资料、协助进行客户信用调查 处理客户订单 负责销售合同标的 万元以下的谈判 与客户签订销售合同 开具发货通知单 催收销售货款 调查客户退货原因 设置销售台账 建立客户信息档案 订立客户信用额度 审核发货通知单 审核销售台账17. 应收账款主管 拟定企业信用政策及客户信用等级标准 参与进行客户信用调查 建立客户信用档案 监督销售部信用政策的执行情况 监督销售部向客户催收应收账款 应收账款账龄分析 设置应收账款台账 核定客户信用额度 审核客户信用等级标准 审核应收账款账龄分析表 向客户催收应收账款 审核应收账款台账18. 销售会计 核算销售收入及销售费用 登记销售入账及应收账款 计提坏账准备 定期与客户核对往来款项 登记核销坏账 审核销售入账及应收账款 审核坏账准备的计提 审核坏账的核销19. 出纳 开具销售发票 结算销售款项 审核退货凭证及退货接受报告 办理货物退款事宜 保管应收票据 计提坏账准备 登记核销坏账 设置应收账款台账20. 法律顾问 协助制定销售格式合同 审查重要的销售合同协议 针对催收无效的预期账款制定诉讼方案，进行诉讼 催收应收账款21. 质检员 检查退回货物质量 清点退回货物22. 仓管员 核对销售发货凭证和发货通知单 办理货物出货、入库手续 货物出库 清点验收退回货物 填制退货接受报告 检查退回货物质量 办理货物发运手续 审核退货接受报告23. 运输主管 办理货物发运手续 组织运送货物 下达销售发货通知单 负责货物出库24. 合同档案管理人员 保管销售合同 保管客户信息及信用档案 签订销售合同 建立客户信息及信用档案工程项目管理控制岗位职责表工程项目管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】1. 总经理 审批项目建议书 审批可行性研究报告 审批工程项目概预算报告 组织开展相爱难纲目招标，审批中标单位 审批工程更改报告 审批工程项目竣工验收报告 编制工程项目建议书 编制工程项目可行性报告 编制工程项目的概预算 编制工程项目招标文件 编制工程更改报告 编制工程项目验收报告2. 财务部经理 审核工程、采购付款计划 审批工程、采购款的支付 审核工程项目竣工决算书 工程、采购付款计划的编制 工程、采购费用的支付 编制竣工决算报告3. 会计 核对工程项目业务相关原始凭证 登记工程项目业务相关账目 支付工程款项4. 出纳 支付工程项目进度、结算等款项 登记工程项目业务相关账目5. 审计部经理 组织工程项目竣工决算审计 审批竣工决算6. 工程部经理 提交工程项目建议书和可行性研究报告 组织研究工程项目的实施方式和方法 提交工程项目费用预算，并实施控制 审批工程项目进度报告 审核工程项目更改报告，上报总监审批 审核工程项目竣工验收报告 审批项目建议书和可行性研究报告 工程项目实施方式合理性评估 工程费用预算的审核 编制工程项目进度报告 工程竣工验收、决算的审计7. 项目经理 制定工程进度控制计划和进度款支付计划，并实施监控 监督施工单位施工进度，编制工程进度报告，报上级审批 审核施工单位提出的进度款支付申请，报送上级审批 审核施工单位工程更改申请，编制工程更改报告报上级审批 定期或不定期检查施工现场，对存在的安全、质量隐患给予指正意见 组织工程项目竣工决算、验收工作，编制工程决算报告报上级审批 审批工程项目进度控制计划 审批工程进度报告 审批工程进度款支付申请 审批工程更改申请 纠正、处罚施工单位违章行为 审批决算报告担保业务管理控制岗位职责表业务外包管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】25. 股东大会 审批总额超过企业最近一期经审计净资产50%的任何担保 审批为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保 审批单笔担保额超过企业净资产10%的担保 审批对股东、实际控制人及关联方提供的担保 办理担保业务手续 评估担保业务的风险26. 董事会 审批企业担保政策 审批超出总裁审批权限的担保业务 制定企业担保政策 审批总裁审批权限内的担保业务27. 总裁 审核企业担保政策 审批权限范围内的担保业务 审批权限范围内的担保合同 审核担保业务风险评估报告 审批债权人的旅行担保责任通知书 制定企业担保政策 审批超出本职审批权限的担保业务28. 财务总监 初审企业担保政策 审核担保业务申请 审核企业担保合同协议 审核担保业务风险评估报告 审核担保项目进程及财务状况 审核债权人发出的履行担保责任通知书 审核担保责任垫付款项 审核从被担保人处所收回的垫付款项 审批担保业务申请 撰写担保业务风险评估报告 跟踪被担保项目进程及财务状况 对外支付担保责任垫付款项 从被担保人处收回垫付款29. 财务部负责人 草拟企业担保政策 初审担保业务申请 审核担保事项台账 组织对担保业务进行风险评估 检测担保项目的财务状况 初审债权人发出的履行担保责任通知书 对外支付担保责任垫付款项 从被担保人处收回垫付款项 审核企业担保政策 受理担保业务申请 审核担保业务风险评估报告 建立担保事项台账 审核担保责任垫付款项 审核从被担保人处收回垫付款项30. 担保经办人员 受理担保业务申请 签订担保合同 办理担保业务相关手续 建立担保事项台账 做好担保业务相应记录 跟踪担保项目进程 受理债权人发出的履行担保责任书 审核担保业务 审核担保合同 审核担保事项台账 对外支付担保责任垫付款项 从被担保人处收回垫付款项31. 审计部 审核被担保人提供的财务报告及相关资料 协助进行担保业务的风险评估 撰写担保业务风险评估报告32. 法律顾问 提供企业担保业务法律建议和咨询 审查企业各类担保业务合同文本 协助制定担保诉讼应对方案 受理担保业务申请 订立企业担保合同33. 公司档案管理员 保管担保合同协议 保管被担保人用于反担保的财产或权利凭证 保管担保业务相关原始资料 定期检查担保项目档案 记录担保业务各个事项业务外包管理控制岗位职责表业务外包管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】34. 董事会及其审计委员会 审议、审批重大或核心业务外包项目计划书 申请与执行业务外包项目计划35. 董事长、总裁 审批外包业务流程管理制度 审议非核心讹误或设计金额较少的外包项目计划书 审定最终的承包方 审议、批准外包合同书 审议外包业务付费款项 审议因承包方提供附加产品而产生的额外付费 申请与执行业务外包项目计划 订立外包业务合同书 支付外包业务付费款项36. 财务总监 审核外包业务固定资产、流动资产、存货各项制度 审核盘盈盘亏的资产、存货 审批资产、存货的会计处理结果 编制外包业务固定资产、流动资产、存货各项制度 执行会计处理37. 法律顾问 审核外包的法律性协议或合同文件 参与外包业务的谈判 解释协议或合同条款，处理相关法律事务 审批外包合同协议38. 归口管理部门负责人 审核外包业务流程管理制度，并监督其执行情况 审核经遴选留下的承包方资质，确定1-3个承包方 审核外包合同 培训涉及业务外包流程的员工 定期检查和评价外包业务进展情况 主持验收外包业务成果 确认外包业务付费款项 审批外包项目计划书 审批外包合同 审批外包业务流程管理制度 审批外包业务付费款项39. 归口管理部门专员 拟定外包业务流程管理制度 跟踪监督外包业务流程管理制度的执行情况 根据承包方资质标准及遴选办法，核承包方资质并进行初步遴选 初步接洽，立外包合同 提出外包业务的初步检验结果，与项目的正式验收 确认承包方最终提供的产品(服务)的差异，出改进意见或建议 协调处理与承包方之间，及各承包商之间的争议 申请外包业务正常及额外付费款项 审核、审批外包合同 审核、审批外包业务流程管理制度 审核、审批外包业务支持及额外付费款项40. 职能部门相关负责人 组织下属人员编制外包项目计划书，并进行初步审核 审批外包项目计划书41. 资产管理部门负责人 组织编制外包业务固定资产、流动资产、存货各项制度，并进行审核 审查外包业务承包方对企业固定资产、流动资产、存货的使用情况 定期对承包方库存存货进行检查 组织开展资产、存货的盘点工作 对盘盈盘亏的资产、存货进行会计处理42. 财务部经理 根据初步收益情况，评估业务外包项目计划 审核外包业务相关的会计处理 审核外包业务付费款项 审核、确认业务外包中的退款及折扣金额 执行会计处理 审批外包业务付费款项 计算业务外包中的退款及折扣金额43. 财务部会计人员 预测业务外包项目计划成本-收益 对外包过程中涉及企业资产存量、增量变动进行会计处理 对经过审核、审批的盘盈盘亏资产及存货进行会计处理 计算业务外包中的退款及折扣金额 审核相关会计处理 审核、审批外包业务付费款项 审核业务外包退款及折扣金额44. 财务部出纳人员 支付合同或协议规定的或经批准的外包业务费用 计算、确认业务外包中的退款及折扣金额财务报告控制岗位职责表工程项目管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】1. 董事会及其审计委员会 审议可能对会计报表产生重大影响的交易或事项的会计处理方法 审议涉及变更会计政策、调整会计估计的事项 审议资产清查及债务合适报告 审议确定合并会计报表编制范围的方法 审议会计师事务所聘请制度 审议注册会计师出具的初步审计意见 审议、批准会计师事务所正式出具的审计报告 核查财务舞弊或造假行为 财务报告编制执行工作 与会计师事务所人员的具体接洽工作2. 总裁 审批财务报告编制与披露各项规章制度 审批年度、半年度、季度、月度财务报告 财务报告编制执行工作 与会计师事务所人员的具提接洽工作3. 财务总监（或总会计师） 审核财务报告编制与披露各项规章制度 审核可能对会计报表产生重大影响的交易或事项的会计处理方法 审核年度财务报告编制方案 审核会计师事务所聘请制度 与负责审计的注册会计师沟通初步审计意见 编制财务报告编制方案 财务报告编制执行工作4. 财务部经理 组织制定财务报告编制与披露各项规章制度 监督财务报告编制与披露各项规章制度的执行 制定年度财务报告编制方案 制定可能对会计报表产生重大影响的交易或事项地会计处理方法 组织资产清查及债务核实并报告 组织制定会计师事务所聘请制度 记录入账 编制各类会计报表5. 会计人员 清查企业资产并核实债务 收集并汇总有关会计信息 对帐、查帐、结帐 编制各类会计报表 复核入账 审核、审批各类会计报表6. 其他职能部门相关负责人 提供编制财务报告所需的信息 配合财务部门对帐全面预算管理控制岗位职责表工程项目管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】1. 股东大会 审批年度预算方案 审批预算调整方案 编制年度预算方案 编制预算调整方案2. 董事会 审议预算目标、预算管理措施和办法 审批预算编制方法、分析制度和考核制度 审批季度、月度预算目标 审批预算管理的岗位责任制度 组织制定年度预算方案，提交股东大会审议 调节和仲裁预算执行中出现的矛盾和纠纷 编制预算管理制度 审批预算方案3. 总裁 权限范围内审批超预算的资金支出申请 审阅预算执行情况报告 年度预算方案的独立审批 编制预算执行情况报告4. 预算委员会 拟定预算目标和预算政策 制定预算管理的具体措施和办法 汇总、编制、平衡年度预算草案 审核预算调整报告，编制调整方案并报批 组织下达预算方案，并协调解决预算执行中的问题 考核预算执行情况，督促完成预算目标 审批预算目标、政策 审批预算草案 执行预算5. 财务部经理 为预算编制、调整、分析和考核提供财务信息 按照有关要求进行会计核算，实施会计监督 预算的编制 预算的考核 预算的执行6. 预算管理专员 协助财务部经理整理、分析预算编制相关信息 汇总各部门在预算执行过程中形成的数据 拟定企业总体预算执行情况进行监督检查 协助开展预算执行考核事项 独立向预算执行单位 提出预算编制、执行建议 审核企业总体预算执行情况报告和预算分析报告7. 审计部负责人 对预算执行过程实施审计监督，及时上报审计中发现的问题 对被审计部门实施处罚8. 各部门负责人 本部门业务预算的编制、执行、控制等工作 配合做好企业总体预算的综合平衡、分析 提出本部门业务预算调整报告，报上级审批 加强同其他部门的沟通、联系，确保业务预算执行情况能够相互监督 审批部门业务预算 考核预算执行情况 审批调整方案合同管理控制岗位职责表业务外包管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】45. 董事长 授权总裁代表企业形式合同相关职权 签署合同（协议）签章授权委托书 审批超出总裁权限的重大合同（协议） 审批企业合同管理制度 审批总裁权限内的合同46. 总裁 审批企业合同管理制度 审批企业主营业务格式合同 审批各部门的合同文本 审核超出各部额每年负责人审核权限的合同 负责对外重大合同协议的谈判与签章 制定企业合同管理制度 制定企业格式个同 制定各部门的合同文本 负责企业一般性合同的签章 审批超出本职权限的合同47. 法务部经理 审核企业合同管理制度 审核企业格式合同 审核各部门合同文本 参与重大合同的谈判 审核企业合同台帐 审核企业合同台帐 审核有关合同纠纷的法律诉讼文件 制定企业合同管理制度 制定企业格式合同 制定本部门合同文本 参与一般性合同的谈判 设置企业合同台帐48. 各部门负责人 草拟与本部门业务相关的合同文本内容 协助拟定企业主营业务格式合同 负责超出业务经办人员权限的合同谈判 初审业务经办人员与合同对方拟定的合同条款 监督本部门合同的签订及履行情况 制定企业格式合同 审核本部门的合同文本 负责经办人员权限内的合同谈判 在授权委托的范围外签订合同49. 法律顾问 草拟企业合同管理制度 草拟企业主营业务格式合同 草拟企业重大或特殊合同 监督、指导各部门起草及修订合同文本 查证拟签约对象的合法身份及法律资格 审查业务经办人员与合同对方拟定的合同具体条款 参与法律关系复杂的合同谈判 协助业务经办人员依法签订、变更和解除合同 检查合同履行情况 协助各部门处理合同中的纠纷 负责合同就得仲裁及诉讼 审核企业合同管理制度 审核企业主营业务格式合同 审核企业重大或特殊合同 拟定各部门的合同文本 参与一般性合同谈判 与合同对方签订合同 办理合同变更、清结手续50. 业务经办人员 对拟签约对象进行资格调查 与合同对方商讨合同条款，负责拟定合同 在授权委托的范围内签订合同 定期汇报合同的履行情况 与合同对方协商解决合同纠纷 办理合同变更、清结手续 拟定企业合同管理制度 拟定本部门合同文本 审核与合同对方签订的合同 在授权委托的范围外签订合同 在合同对方提起仲裁或诉讼51. 财务人员 调查拟签约对象的资信状况 按照合同约定条款办理财务手续 按照合同约定条款收付款项 按照合同约定条款履行赔偿责任 拟定企业合同管理制度 拟定企业格式合同 办理合同变更、清结手续52. 合同档案管理员 设置企业合同台帐 建立和保管合同档案 审核企业合同台帐 53. 印章管理人员 保管合同专用章 使用合同专用章 内部信息传递管理控制岗位职责表内部信息传递管理控制岗位【主要职责】【不相容职责】54. 母公司董事会 建立子公司的治理结构，审批子公司章程 确立、调整子公司的组织结构 委派、选任子公司高级管理岗位人员 提议罢免不能胜任的子公司总经理 审议子公司高级管理人员的绩效薪酬制度 考核管理子公司高级管理人员 审批子公司的经营方针、经营计划、中长期发展规划和重大项目投资方案 审议子公司增加或减少注册资本方案 审核子公司年度财务预算方案和决算方案 审核子公司利润分配方案和亏损弥补方案 审批、检查子公司对外担保或互保事项 审批子公司提交的超越章程规定的业务范围或审批权限的交易或事项 审议、监督子公司发生的重大交易或事项 子公司高级管理人员聘任或解聘的具体执行 制定子公司经营方针、年度生产经营计划、投资计划、及其他重大交易或事项 制定子公司的各项业务经营方案55. 母公司财务总监 统一母子公司会计政策和会计核算期间 制定重大事项的会计核算方法 编制母公司合并财务报表 参与子公司财务预算的编制与审查 参与子公司总会计师或其他会计人员的委派与考核，指导、监督委派人员的工作 会同母公司人力资源部制定委派会计的管理制度和考核标准 参与子公司的资金控制与资产管理工作 参与内部转移价格的制定与管理 审批子公司财务预算方案 参与子公司总会计师派驻人选的决策 参与子公司财会部门的日常具体财会工作56. 母公司人力资源总监 提名、考察派往子公司的高级管理人员 制定派往子公司高级管理人员的绩效考核与薪酬激励制度 参与考核派往子公司的高级管理人员 审批子公司薪酬体系和劳动用工制度 子公司高级管理人员派驻人选决策 审核子公司高级管理人员绩效薪酬激