初级会计电算化报告.doc

云 南 师 范 大 学商 学 院实 验 报 告 册学 期： 2011-2012 课程名称： 初级会计电算化 班 级： 10级会计7班 学 号： 10422229 姓 名： 吕仲一 2011年 12 月12日实验名称账套的设置与操作员管理实验目的掌握账套的设置掌握操作员管理实验设备用友财务处理系统软件一、 账套设置 单位第一次使用电算化账务处理系统时，都需要进行账套设置，账套设置完成，相应的核算账簿就建立起来。账套设置一般要五步来完成：第一步：输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息，其中显示包括已存账套，输入新建账套的账套号，账套名称，账套路径，启用会计期和会计日历。操作界面如图1所示： 图1 账套信息输入界面第二步：输入单位信息。单位信息用于记录本单位的基本信息，包括单位名称，单位简称，单位地址，法人代表，邮政编码，电话，传真，电子邮件，税号，备注。操作界面如图2所示： 图2 单位信息输入界面第三步：输入核算信息：操作界面如图3所示： 图3 核算信息输入界面第四步：输入基础信息选项。操作界面如图4所示： 图4 基础信息输入选项界面第五步：设置分类编码方案。操作界面如图5所示： 图5 分类编码设置界面2、 操作员管理系统管理员和账套主管通过增设操作员和进行权限设置，一方面可避免与业务无关的人员对系统操作，另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。1、 操作员与删除系统操作人员的增加与删除由系统管理人员进行，系统管理员承担这所有账套管理的最大权限，但系统管理员不参与具体会计事务的处理。包括操作员ID号、操作员全名、部门、口令、状态。2、操作人员分工及权限控制操作人员分工及权限控制由账套主管进行，管理该账套的账套主管用友该账套的最大使用权限，能够使用该套账套的所有功能。包括管理员、密码、账套、会计年度。账套主管注册后，才能够对操作人员进行分工和权限控制。三、会计科目设置1、会计科目编码 2、 会计科目编码的一般原则（1） 首先应结合使用单位会计核算特点和管理需要对全部会计科目进行整理，形成会计科目体系。（2） 会计科目的设置应符合现行会计制度的规定。（3） 会计制度的编码应具有规律性。（4） 会计科目代码的扩展性和易用性要相结合。3、设置会计科目具有会计科目设置权限的人员可进入会计科目设置界面，如图所示图6，在图6的界面下，点击“修改”图标可进入图7所示的新增会计科目界面。 图6 会计科目设置界面 图7 修改会计科目界面四、科目期余额录入当会计科目设置完了之后，就可以进入期初余额界面，将会计科目的期初余额输入计算机中。1、一般会计科目期初余额的输入。 图82、有辅助核算的科目期初余额的输入。 图9五、凭证类别设置1、 预置凭证类别。 2、凭证类别设置。 图106、 结算方式会计核算单位与往来单位或个人有多种结算方式，如现金核算、支票核算等，在初始过程中，还需要根据单位的实际情况设置结算方式。1、结算方式编码。 图112、结算方式名称。3、会计管理标志。7、 部门档案与职员档案1、 部门档案。（1） 部门编号。（2） 部门名称。（3） 部门属性。（4） 负责人、电话、地址、备注。 图12 2、职员档案。增加职员档案的界面如图13所示：（1） 职员编号。（2） 职员名称。（3） 所属部门。（4） 职员属性 。 图13 增加职员档案8、 客户分类及客户档案1、客户分类。2、 客户档案。 图14 增加客户档案九、供应商分类及供应商档案1、供应商分类2、供应商档案十、总参数控制十一、凭证管理十二、审核凭证1、更换操作员：文件/重新注册/更换用户名（即操作员）2、出纳签字：对制单员填制的带有现金和银行存款的凭证进行检查核对3、审核凭证：凭证的制单人和审核人不能为同一个人，注意更换操作员十三、出纳管理1、查询：现金日记账、银行日记账、资金日报表2、支票登记簿3、银行对账十四、记账记账是以会计凭证为依据，将会计业务全面、系统、连续的记录到具有账户基本结构的账簿中去的一种斸法。实验结论分析与实验体会通过实做课虽然时间不长，但我仍十分珍惜我的第一次真正意义上的实践经验，动手操作初步地掌握了一些做会计工作的简单方法。这次手工实验课对我们深入了解会计这门学科有重大意义。做任何事都一样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸！ 我们初步地掌握了一些做会计工作的简单方法。在我们只学习理论知识的时候，我们觉得不是很难的东西，到了实际操作的时候就束手无策了。这给了我们一个警示：不能只是动脑筋琢磨书本上的东西，还得动手操作操作，才能真正掌握其本质。这次会计实践中，我受益非浅。教师评语与评