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邮政编码，省/市/自治区，市/县街道地址电话 电话传真 传真电子邮件Web 工作计划表2017-2018年度（以公司业务计划管理为例）目录I. 摘要2要点目标使命陈述成功的关键II. 企业描述3公司所有权/法人实体位置内部设计营业时间产品和服务供应商服务制造管理财务管理创业/并购概览III. 营销6市场分析市场划分竞争情况定价IV. 附录9启动成本费用确定启动资金现金流量预测损益表损益表资产负债表销售预测公司重大事件收支平衡分析杂项文档摘要这一项留到最后写，以便总结业务计划中的要点。 提供关于贵公司的简明描述（包括目标和成就）。例如，如果贵公司已成立，您可以介绍公司成立的目的、迄今为止已实现的目标以及未来的发展方向。如果是新创公司，请概述您的计划、实现计划的方法和时间以及您将如何克服主要的障碍（比如竞争）。您也可以选择使用下列四个副标题来组织和陈述摘要中的信息。注：要删除任何提示（如本提示），请单击提示文本，然后按空格键。要点总结关键业务要点。例如，您可以用图表来显示几年时间内的销售、费用和净利润。注：要用您自己的数据替换示例图表数据，请右键单击图表，然后单击“编辑数据”。目标例如，包括实现目标的时间表。使命陈述如果您有使命陈述，请在此处添加。您也可以添加那些在摘要的其他部分没有涵盖的关于您的企业的要点。成功的关键描述能够帮助您的业务计划取得成功的独特因素。工作描述提供关于您的工作性质以及内容的简明和基于事实的描述：主要工作, 和使其与众不同、具有效率，竞争力和成功的因素。描述将使您对完成任务具备哪些要素，确定工作主要目标。 公司所有权/法人实体表明您的企业是独资经营、有限公司还是合伙企业。如果合适，请明确业务类型（例如制造、销售或服务）。如果需要执照或许可证，请描述取得执照或许可证的要求以及您目前的进展情况。如果您尚未表明贵公司是新成立的独立企业、并购企业、特许经营企业还是之前业务扩展形成的企业，请在此处添加说明。位置位置对于某些类型的企业来说至关重要，而对其他类型的企业而言则不是那么重要。 如果您的企业不需要考虑特定的位置，这可能是一个优势，应在此处明确地说明。 如果您已经选择位置，请描述要点。您可以使用下一项中概括的因素作为指导，或者介绍对您的企业来说十分重要的其他因素。 如果您尚未确定位置，请描述确定某个地点是否适合您的企业的主要标准。 考虑以上示例（请注意，这不是一份详尽的清单，您可能还有其他考虑事项）：您在寻找什么样的场所，地点在哪里？从市场营销角度来讲，有没有一个特别理想的区域？必须要在第一层楼吗？如果答案是肯定的，那么您的企业必须处在公共交通便利的地带吗？如果您正在考虑某个特定的地点或者正在对比几个地点，下面几点可能很重要：交通是否便利？停车设施是否完善？街灯是否足够？是否靠近其他企业或场地（可能会对吸引目标客户有所帮助）？如果是一个店面，它够不够引人注意，或者必须怎么做才能使它吸引目标客户的注意？如果可以为您的企业建立标识：本地法令中是否有可能对您有负面影响的规定？哪种类型的标识最能满足您的要求？您是否将标识成本纳入了启动成本费用？内部设计对某些企业来说，其场所的内部设计与地理位置同样重要。如果您的企业是其中一员，请说明如何确保企业顺利运转。您如何计算所需的建筑面积？您是否已经提前制定了计划，以确保最大程度地利用空间（例如不同设备的摆放位置）？如果您必须修建或者安装一个场所，有没有什么特别的要求/改动？如果这样做您是否需要物业业主或者其他人的许可？在适用的情况下，您将如何展示产品？产品布局是否可以改善商店气氛和/或潜在地提振销售增长？请描述在企业场所内部设计中，有哪些特点让您感觉自己和类似企业相比具有竞争优势。营业时间自行决定，但是对零售商店或具有季节性的企业来说十分重要。产品和服务请说明您的产品和服务以及为什么市场对此会有需求。潜在市场是什么？它们如何使客户受益？您的哪些产品和服务赋予您竞争优势？如果您同时在销售几个系列的产品和服务，请介绍一下都有哪些。您为何选择这种产品/服务组合？您如何调整这种组合以应对市场需求？ 如果您的公司以产品为基础，您是否拥有或者需要库存管理？在重新订购项目时您是否考虑了“交付周期”？您是否需要审计或者安全系统来保护库存？注意： 如果您的产品和/或服务比企业的位置更重要，请将此主题移动到“位置”和“营业时间”的前面。 如果您仅提供产品或者仅提供服务，请删除此标题中不适用的部分。供应商如果您供应商的信息（包括您与他们的财务安排）在您的企业中扮演十分重要的角色，那么请将相关信息添加至本节。服务无论您经营的是产品还是服务，请使用本节来介绍您提供给客户的服务标准和方式（包括售前、售中和售后）。您如何使您的服务在竞争中脱颖而出？制造您的企业制造产品吗？如果答案是肯定的，请介绍一下生产设施或者专用的机器或设备。在不透露商业信息的情况下，请介绍制造流程。如果在“产品和服务”部分没有涵盖以下内容：您将如何销售所制造的产品，是直接销售给大众，通过批发商或分销商，还是通过其他渠道？请在此说明。您将如何将产品运送到市场上？管理您的背景和经验如何帮助您的公司取得成功？您会在经营中拥有多大的主动性，您会将哪些管理工作委托给其他人？请说明还有哪些人将会/正在管理您的企业，包括以下信息： 他们的资格和背景如何？（可以在附录中加入他们的简历。） 他们拥有哪些强项或者专业领域来帮助您的企业取得成功？ 他们的职责是什么，是否进行了清晰的定义？这在合伙协议中尤为重要。 您的管理团队缺少何种技能，以致于必须引进外部资源或者另外雇佣人才来弥补？如果您的企业雇佣了员工，请描述一下指挥机制。您将为员工提供何种培训和支持（例如公司政策的手册）？您会给为公司增长做出贡献的员工提供奖励吗？如果您的公司是特许经营企业，您期望得到哪种帮助，这种帮助要持续多长时间？添加经营流程以及特许人提供给您的相关指导等信息。财务管理在撰写这个部分时，请注意公司财务的管理方式可能事关公司的成败。基于您打算提供的特定产品或服务，请解释您将如何使企业盈利以及在什么时间之内开始盈利。您的企业会拥有良好的现金流，还是您得担心大额的应收账款和可能的坏账或收账问题？您应该在附录中详尽说明启动资金和经营成本。然而，您在编制启动资金和经营预算的简要说明时可以参考相关的表格、图表或页码。 启动资金应该包括任何一次性购买的物件（例如主要的设备或物资）、首期付款或者订金，还有法律和专业费用、执照/许可证、保险、公司场所的翻新/设计/装潢、开业前的人事成本、宣传或推广。 一旦准备开业，您需要制定经营预算来安排开支的优先顺序。经营预算应该包括确保企业在营业的头三个月至六个月生存下来所需的资金，并表明您打算如何管理公司的财务。经营预算包括以下开支：租金、公共事业费用、保险、工资（包括税）、贷款还款、办公用品、差旅和娱乐、法律和会计、宣传和推广、修理和维护、折旧以及其他针对您公司的支出类别。您也可以添加正在使用的、打算使用的或者特许人期望您使用的会计核算方法和库存管理系统的信息（若在本业务计划中的其他部分有所涉及，也可以进行交叉参考）。创业/并购概览概括有关您企业的创立或者并购的关键细节（如果对您的企业不适用，请删除此项）。如前所述，请在附录中添加表格，说明创立或并购成本。营销企业的市场营销做得如何在很大程度上关系到企业的成败。至关重要的一点就是要尽全力了解您的潜在客户 - 他们是谁、他们想要什么以及可能抱有什么期望。市场分析您的目标市场是什么？（谁最可能购买您的产品或使用您的服务？）他们的人口统计特征如何？您的目标客户群的规模有多大？他们分布在哪些地域？您如何让他们知道您是什么公司、地点在哪里以及可以提供什么（产品/服务）？如果您认为您的产品/服务新鲜、有创造性或者并非十分常见：您怎么知道市场会对其有需求，您怎么知道人们愿意花钱买您提供的产品/服务呢？考虑一下您正在设法进入的市场：它是在增长、萎缩还是静止不动？您认为您可以达到多少市场占有率？您将如何提高市场份额？注：您可以添加一个图表来展示您的市场潜力一览，如下所示： 市场划分您的目标市场是否进行了细分？同类业务是否有不同的档次之分，每个档次提供的产品有质量、价格和等级的差别吗？市场细分的标准是地理位置、产品系列、定价还是其他？您的主营业务针对哪个细分市场？该细分市场占整个市场的百分比是多少？您的企业将在该细分领域占据多少百分比？注：饼状图是一个展示整体和部分关系（如每个主要细分市场占整个目标市场的百分比）的好方法。若要更改数据标签的形状，请右键单击标签，再单击“更改数据标签形状”。竞争情况还有谁在从事您正在努力尝试的事情？请简单介绍您最近面临的几个强大的竞争对手。他们各自取得了多少市场占有率？他们的优势和劣势是什么？您可以从他们做生意的方式中学到什么（包括定价、广告以及一般性的营销手段）？您将如何开展竞争？您希望如何提高竞争力？您将面临什么样的间接竞争（如来自网络销售、百货商店或国际贸易进口的竞争）?您将如何跟上科技的发展和不断变化的潮流（因为这些可能影响您的企业在未来的发展）？定价您是如何制定定价政策的？下列哪些定价策略可能最适合您的企业？零售成本和定价、竞争水平定价、竞争水平以下定价、竞争水平以上定价、多重定价、基于成本加成的定价还是其他？您的竞争对手的定价政策是什么，您如何与之匹敌？您的定价与行业平均水平一致吗？您将如何监控价格和间接成本，以确保企业在经营中获利？您计划如何与市场保持同步，以确保您的利润空间不受任何新的技术创新或者竞争的负面影响？宣传和推广您打算如何宣传您的企业？下列哪些宣传和推广的方式最能够促进您业务的增长？目录服务、社交网站、媒体（报纸、杂志、电视、广播）、直邮广告、电话营销、研讨会和其他活动、与其他公司合作宣传、销售代表、口碑营销还是其他？您将如何制定宣传预算？您将如何跟踪宣传和推广工作的成果？您将定期宣传还是进行季度性的宣传活动？您的产品将如何包装？您有没有研究什么类型的包装最能吸引您的客户？您有没有对不同形式的包装进行成本分析？战略和实施方案既然您已经说明了有关您企业的重要因素，建议您概括一下您的战略以便实施这些战略。如果您的企业是新成立的，请对开门营业所需采取的步骤按优先顺序排列出来。请说明您的目标、您打算如何达到这些目标以及实现目标的时间参数。规划是您的业务计划中最重要但是容易被忽视的部分，它可以确保您（尽可能地）掌控各类事件以及您的企业发展方向。您将使用什么规划方式？附录启动成本费用营业执照公司设立开支订金银行帐户租金内部改造所需设备/机械：项目 1项目 2项目 3设备/机械总计保险文具/业务名片宣传册开业前宣传期初存货其他（清单）：项目 1项目 2启动成本费用总计工作计划表 - 选择日期17确定启动资金1. 首先，在后页的现金流量表里填写各种费用的数据。2. 在下表中的第 1 个月里填上月初资金，然后将现金流量表里的“现金流出”费用条目合并至此表，形成三个主要的条目：租金、工资及其他（将未付的启动成本金额添加至第 1 个月的“其他”条目中）。3. 在下表中填写每月预测开支，持续这种预测直到月末结余持续为正。4. 查找最大的负结余，即为了确保企业在达到收支平衡（收入足够支付开支）前生存下来所需要的启动资金。5. 接下来，将所需的启动资金添加至现金流量表，作为第 1 个月的月初资金。第 1 个月第 2 个月第 3 个月第 4 个月第 5 个月第 6 个月第 7 个月第 8 个月月初资金￥0.00现金流入：已付现金销售额应收账款现金流入总计现金流出：租金工资其他现金流出总计月末结余变化（现金流）现金流量第 1 个月第 2 个月第 3 个月第 4 个月第 5 个月第 6 个月第 7 个月第 8 个月第 9 个月第 10 个月第 11 个月第 12 个月月初资金现金流入：现金销售应收账款现金流入总计现金流出（支出）：租金公共事业费用工资（包括税）福利贷款还款差旅支出保险费宣传聘用专业人士费用办公用品邮资电话网费银行手续费现金流出总计月末结余预测损益表预测损益表是另外一个管理工具，根据对每月销售和成本/支出水平的合理预测来预估每月产生的收入。每月制定收入预测并且将其输入此表中，作为控制经营开支的目标。将实际得到和预计的收入数据进行对比，如果成本超过了合理的水平，则应引起您的警觉，您需要采取相应的措施来解决问题。行业百分比（行业 %）的算法是将成本/支出乘以 100% 再除以净销售总额。它表示一个特定行业总销售额的标准。您可以从贸易协会、会计公司、银行或参考图书馆获取此信息。行业数据是衡量您自己企业的成本/支出的有用标准。将您的年度百分比与行业百分比栏里的数据进行对比。下面是对下表中术语的解释:净销售总额（收入）：此数据是您每月预计的总销售额。请尽可能地实事求是，将季节性趋势、退货、折让和降价因素纳入考虑。销售成本：为了做到实事求是，此数据必须包括做成买卖所涉及到的所有成本。例如，若要考虑库存，则应加入运输成本。另外，任何直接的劳动成本也应该包括在内。毛利润：用净销售总额减去销售成本。毛利润率：算法是用毛利润除以净销售总额.。可控支出：工资（基础工资加上加班工资）、薪资支出（包括带薪假期、病假、医疗保险、失业保险和社会保险税）、外部服务成本（包括外包、超余工作以及特殊或一次性服务）、日常用品（包括企业要使用的所有物品和服务）、公共事业开支（水、暖气、灯光、垃圾收集等）、修理和维护（包括常规和定期支出，如粉刷）、宣传、差旅和汽车（包括私车公用、停车及出差）、会计和法律（聘用外部专业服务的费用）。固定支出：租金（仅用于支付企业使用的房地产租金）、折旧（固定资产的折旧）、保险（火险、财产险或产品险、员工工伤补偿险、盗窃险等）、贷款还款（包括企业未偿贷款的利息和本金）、杂项（未包括在其他账目或者项目下的未指明的小额开支）。净利润/亏损（税前）：毛利润减去总支出。税款：库存、销售、房地产、联邦、州等净利润/亏损（税后）：税前净利润减去税。年度总计：将表中各个销售和开支项目的各月数据相加。年度百分比：将年度总计乘以 100%，再除以净销售数据。将得到的结果与第一列里的行业百分比进行对比。行业%1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月年度总计：年度 %预估净销售额 销售成本毛利润可控支出：工资/报酬工资费用法律/会计宣传差旅/汽车会费/手续费公共事业费用杂项可控支出总计固定支出：租金折旧保险许可证/执照贷款还款杂项固定支出总计支出总额税前净利润/亏损税款净利润/亏损损益表此表与预测损益表中的基本信息实质是一样的。成熟公司使用这种损益表将不同时期的数据进行对比。许多贷款人可能需要过去三年的营业损益表。这种形式的损益表并不是将公司的年度收入和支出与行业平均水平进行对比，而是将每个收入和支出项目与预算的数据进行对比。大多数电脑化的簿记系统可以生成所需的一个或多个时期内的损益表，包括和不包括预算对比都可以。损益预算表和实际损益表： (起始年月结束年月）起始年月结束年月预算超过预算的金额收入：销售额其他总收入支出：工资/报酬薪资费用法律/会计宣传差旅/汽车会费/手续费公共事业费用租金折旧许可证/执照贷款还款杂项支出总额净利润/亏损资产负债表以下是针对资产负债表中应该包括什么项目的指南（适用于成熟企业）：资产：任何为一个企业所拥有的或者法律上应属于该企业的有价值的物品。资产总额包括所有的资产净值：即企业首次购买该资产时的初始成本减去折旧与摊销费。流动资产:现金：银行存款或者自资产负债表日期起 12 个月内可转换为现金的资源。小额备用金：为杂项开支准备的现金。应收账款：因提供商品或服务而应向客户收取的款项。库存：现有的原材料、半成品和所有的成品（既可是制造出来的也可是买来用于再销售的）。短期投资：可望在一年内转换为现金的、支付利息或股息的所持财产：股票、债券、存款凭证及定期存款账户。这些财产表现为其成本或者现行市场价值（以较低者为准）。另外，短期投资也可以称作“临时性投资”或者“有价证券”。预付费用：一家企业提前支付或者租赁的货物、福利或者服务（如办公用品、保险或办公场所）。长期投资：一家企业打算保留至少一年的财产，也称长期资产，通常是支付利息或股息的股票、债券或储蓄账户。固定资产：此项目包括一个企业拥有或者购买的用于经营（而非用于再销售）的所有资源。这些资源可以是租用而并非自有的，根据租赁安排，它们可能既是资产项目，也是负债项目。固定资产包括土地（应该列出最初的购地价格，不包含市场价值的折让）、建筑物、土地改善、设备、家具、交通工具。负债：流动负债：包括所有欠债、金钱债务以及十二个月内应付的赔款。应付账款：因购买商品或服务而应支付给供应商的款项。应付票据：为经营活动借入的短期债务和资金的应付本金余额。也包括发行期限超过12个月的票据的当期应付金额。应付利息：企业的短期和长期借入资本和信贷所产生的的应计利息应付税款：资产负债表所涵盖的会计期间产生的税款。应计工资：资产负债表所涵盖的会计期间应付的员工工资和报酬。长期负债：到期超过十二个月的应付票据、合同款项或者抵押贷款，由未偿余额减去应付流动负债而得到。资产净值：也称“所有者权益”，即企业所有者对企业净资产的要求权。在独资企业或合伙企业中，该权益为每个企业所有者的原始投资额与退股后的收益相加所得。大多数电脑化的簿记系统可以生成所需的一个或多个时期内的资产负债表。注：总资产始终等于总负债加上总资产净值，即盈亏底线的总资产和总负债数据始终相等。资产流动资产:现金：小额备用金应收账款库存短期投资预付费用短期投资固定资产：土地建筑物土地改善设备家具汽车/交通工具其他资产：项目 1项目 2项目 3负债流动负债：应