财务部绩效目标.doc

目标使命职责财务审计部经理内部审计（副经理）资金主管总账会计核算会计出纳规划并切实是从总部覆盖之各个分支机构的财务管理体制，使其与企业新的发展战略相配负责公司整体的财务预算制定和实施：负责公司总部的融资和资金管理，指导协调分支机构的开展融资工作；负责公司整体的财务核算和内部财务信息收集分析系统的建设，并在此基础上做好税务筹划和财务统计；在公司公关层的领导下开展对各个分支机构的财务审计工作。1、财务预算与管理1.1建立公司总部覆盖至各个分支机构的预算体系，负责公司整体财务预算的编制；1.11.11.11.11.11.11.2协助模拟事业部编制预算，并对其执行状况进行监督；做好预算执行状况的分析并向高管层作汇报。1.21.21.21.21.21.22、融资与资金管理2.1负责公司资金的筹措、运作、分配和使用监督，设计相关的筹资方案，控制资金成本；2.12.12.12.12.2采取适当的资本结构，提高长期资金使用效率；2.22.22.3有效管理公司总部的现金和备用金，协调分支机构的资金使用，进行风险控制，同时满足短期流动性要求；2.32.32.32.4对托管分支机构资金运用进行指导和监督，控制财务风险；2.42.42.5负责对投资企业关权收入和收益，顾全边线收入和收益进行管理2.52.52.53、核算与税务、统计3.1负责公司本部的核算，领导分支机构的核算工作，建立起公司内部的财务信息系统，优化公司会计档案；3.13.13.13.13.13.2公司财务报表的合并，完成股东会和相关机构要求的会计信息披露工作；3.23.23.23.23.3研究并制定相应的税务筹划方案，争取相关的优惠政策；3.33.33.33.33.4与公司相关部门和机构做好固定资产帐务和实物的管理，确保公司资产的保值、增值；3.43.43.43.43.43.5负责公司各种财务数据的统计，向公司管理层和相关机构提供决策支持。3.53.53.53.53.54、内部审计与分析4.1根据市场和公司发展的要求，优化公司总部的财务内控体系；4.14.14.2检查和评估分支机构各种财务数据和报表的准确性、真实性和公正性，定期对所属机构进行内部审计；4.24.24.24.3根据需要对己投资项目进行审计，并作出财务评价，对经理人员和财务人员进行离任审计以及其他专项审计。4.34.34.35、投资分析与跟踪5.1定期对总部和分支机构的财务报告进行分析，控制财务风险，为管理者提供决策支持；5.15.15.15.15.15.2协助其他部门等对可能投资的项目进行财务的科研分析，对高管层进行决策支持；5.25.25.25.25.25.3协助其他部门对已经投资的项目进行财务跟踪和分析，必要时提出暂停和终止的建议。5.35.35.35.35.3财务审计部职责分解清华科建公司岗位定义部门财务审计部名称财务审计部经理编号岗级薪级有效期2004年1月1日至12月31日薪资范围薪资结构备注职责职责细目l 领导制定公司财务、预算、财务政策及操作方法；l 确保最优化的公司财物体系；l 确保合理的资本结构和高效的资本运作；l 有效的行使公司内部审计的职能；l 领导交给的其他工作。l 负责财务敢立制度和流程的制定和实施（3.1、3.4、3.5）l 负责年度经营/预算计划程序的制定和执行（1.1、1.2）l 负责财务与投资分析工作，为管理层的有关决策提出合理建议（5.1、5.2、5.3）l 制定有效的融资策略与计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构（2.1、2.2、2.3、2.4、2.5）l 负责进行合并报表业务及相关会计信息披露（3.2l 负责公司整体的水雾计划（3.3）l 领导公司内部审计工作的开展（4.1、4.2、4.3）l 保证与财务总监的及时沟通和汇报。业绩指标：l 财务管理体系的建立和健全；l 财务报告的及时与准确性；l 税务成本；l 审计活动的有效性；l 预算管理的效率和效果；l 内部满意度。技能与经验要求：l 具有会计师以上职称资格和注册会计师资格；l 多年财务工作经验和管理经验；l 熟悉税务法则和会计准则；l 较强的服务意识和协作意识；l 较强的沟通与协调能力。员工绩效考核表公司战略目标职员编码所任职位经理考核人财务总监职员姓名甄慧敏所在部门财务审计部考核周期岗位业绩指标：85%关键业绩指标权重简要定义跟踪频率数据来源目标描述分数加权平均1/ 预算类指标20%建立预算管理体系，按时向各预算单位提供和反馈预算信息季度财务审计部2/ 会计核算类指标25%建立与税务筹划相适应的会计体系，综合效益最大化年度企业各种财务报表和分析报告3/ 日常服务及管理10%建立内部控制流程，资金支付和费用审核服务手续齐全且按时完成月度财务档案4/ 资金管理/融资指标20%公司资金的内部调用情况；融资计划的实际完成情况；公司总体的资金成本季度财务档案5/ 审计类指标15%在保证审计工作质量的前提下，增加审计单位数量年度审计报告6/ 资本回报指标5%息税前利润/（平均固定资产投资+平均运营资金）季度财务设计部5%部门预算年度财务审计部行为改进指标：15%关键业绩指标权重简要定义跟踪频率数据来源分数加权平均团队建设50%制定合理的人员构架和人员预算（数量、成本），并在本部门内通过绩效考核建立团结高效的员工队伍年度人力资源部/财务审计部/公司高管员工培养50%指导下属员工在完成工作任务的同时，培养并提高员工的个人能力，帮助下属员工制定个人职业生涯发展规划年度人力资源部设计问卷调查、员工意见反馈其他调整项指标：5% （考核者根据被考核者在考核期内的出勤及工作表现等信息给予主观评价，分值在0100之间。）分数： 简要阐明理由：总分：序号考核指标评分标准描述分值关键业绩指标1预算类指标A建立预算管理体系，随时发现问题，完善系统。及时向各预算单位提供和反馈预算信息15B介于A/C之间12C建立预算管理体系，能向各预算单位提供和反馈预算信息10D介于C/E之间7E未建立预算管理体系，不能向各预算单位提供和反馈预算信息32会计核算类指标A建立与税务筹划相适应的会计体系，最恰当地，同时满足股东、管理层、政府部门的各项指标B介于A/C之间C建立与税务筹划相适应的会计体系，基本D介于C/E之间E未建立与税务筹划相适应的会计体系，不能恰当的报送各种财务、税务报表3日常服务及管理A建立健全财务内部控制制度，所有的资金支付和费用审核服务手续齐全且按时完成B介于A/C之间C建立财务内部控制制度，资金支付和费用审核服务手续齐全且按时完成D介于C/E之间E未建立财务内部控制制度，资金支付和费用审核有漏洞4资金管理/融资指标A公司资金的内部调用、融资计划地完成情况与公司的发展相适应，并有前瞻性B介于A/C之间C公司资金的内部调用、融资计划地完成情况与公司的发展相适应D介于C/E之间E公司资金的内部调用、融资计划地完成情况不满足公司的发展审计类指标A完成公司下达的审计计划（完成7家）B介于A/C之间C完成公司下达的审计计划（完成4家）D介于C/E之间E未完成公司下达的审计计划资本回报指标A100%达到公司的资本回报要求B介于A/C之间C80%达到公司的资本回报要求D介于C/E之间E与公司的资本回报要求差60%以下部门预算指标A在完成工作的前提下，未超过预算B介于A/C之间C在完成工作的前提下，与预算持平D介于C/E之间E不合理地超预算支出行为业绩指标1工作计划A对工作任务和领导意图能进行良好的理解、分析和判断，按时提交周工作计划，工作任务或活动安排清晰有序，工作任务能按照计划优质完成15B介于A/C之间12C能基本理解本岗工作，周工作计划按时提交，工作任务或活动安排基本合理，工作任务基本按照计划完成10D介于C/E之间7E不能正确理解本岗工作，周工作计划未按时提交10次以上；工作任务或活动安排杂乱无章，无正常理由，工作任务完成脱离工作计划32工作记录A工作记录按时提交，且清晰、完整，能准确反映计划期内的工作完成过程与成果15B介于A/C之间12C工作记录按时提交，且基本完整，能反映工作成果10D介于C/E之间7E工作记录未按时提交10次以上，或工作记录含糊，不能反映所完成工作33内部协作A服从上级的工作指示或任务安排，经常能够提出有利于提高工作效率的改进建议，从整体利益出发，积极主动的分担同事的工作任务，保持良好协作关系15B介于A/C之间12C基本服从上级的工作指示或任务安排，偶尔能提出有利于提高工作效率的改进建议，能帮助同时分担工作任务，有协作意识10D介于C/E之间7E无正当理由不服从上级的工作指示或任务安排，工作中仅局限于自身职责，与同事的关系不甚融洽34外部协作A采取各种方法加强与其他部门或分支机构的交流，能主动发现其他部门或分支机构的服务需求，想方设法调动资源提供帮助；与其他部门或分支机构有关人员关系融洽15B介于A/C之间12C与各部门与分支机构能够正常沟通，对其他部门或分支机构提出的服务要求能过积极予以满足，与其他部门或分支机构的人员关系融洽10D介于C/E之间7E不注意与其他部门或分支机构的沟通，对其他部门或分支机构提出服务要求不予关注，影响组织整体的工作效率3部门建设指标1团队建设A按时完成了本部门绩效管理体系的建设工作，指标选取合理、公正，评价系统基本统一，能有效反映员工的工作业绩；部门内工作气氛良好，员工有较强的协作意识；部门内工作规划合理，无冗员，在整体人力成本合理控制的前提下，部门职能得到加强，部门工作有较明显的改进和提高。有员工得到提升。12B介于A/C之间10C按时完成了本部门绩效管理体系的建设工作，能在一定程度上反映员工的工作业绩；部门内工作气氛较为融洽；部门内工作规划基本合理，在整体人力成本合理控制的前提下，部门职能略有加强，部门工作有一定的改进和提高。8D介于C/E之间6E本部门绩效管理体系的建设工作平均延后时间超过2周，由于评价标准不一等问题，出现了2人次以上的员工投诉；部门内部工作气氛不和谐，员工之间缺乏协作意识；整体人力成本提高的前提下，部门工作没有改进与提高，或者虽整体人力成本没有变或或略有减少，但部门职能减弱。42员工培养A对所辖员工有充分的了解，能根据工作需要提前进行资源整备，支持员工工作的开展，能比较及时地发现员工在工作总遇到的问题，积极地给予到位的支持和帮助；对部门内员工的工作能力与岗位适配性有充分的认识，能有针对性地给予员工职业发展方面的建议，协助员