财务中心检查整改报告.doc

关于对“三个中心”检查存在问题整改情况的汇报今年9月16日-17日，总公司对我公司“三个中心”进行了检查验收并下达了反馈意见；对此，公司党委、总经理室高度重视，在组织“三个中心”认真学习内部流程、规章及制度的基础上，依据中国人民保险公司三个中心运行方案和中国人民财产保险股份有限公司三个中心建设与运行检查验收评分细则对存在的问题逐一研究，寻找问题产生的根源，采取了切实有效的整改措施。现将具体整改落实情况汇报如下：一、端正态度，提高认识。这次“三个中心”检查验收，我公司在“三个中心”建设与运行方面，与总公司的要求仍然存在一定的差距，“三个中心”建设仍然存在不少需要改进和解决的问题。为切实端正思想，强化认识，改进我们的工作，我公司重点做了以下工作：一是加强学习，狠抓全员对中国人民保险公司三个中心运行方案的学习，充分认识承保、理赔、财务的专业化、集中化管理，是为公司各项战略举措的实施建立的一个强有力的平台，是推动公司经营管理水平提高的平台；标准化、统一性、集中性的“三个中心”运行模式，优化了业务流程、提高了运行效率、加强了成本控制、强化了内部管理。二是以积极的心态，认真对待检查验收反馈意见。在这次检查中，总公司检查组检查发现的这些问题对我公司“三个中心”建设与运行指明了存在的不足与改进方向；我们要认真对待检查中存在的不足，不怨天尤人，不互相推委，更不能把问题归咎于客观原因，要从主观上深刻分析存在问题产生的原因，把检查出的问题进行分类梳理，立即进行整改。二、立说立行，狠抓落实，对存在的问题全面整改。接到总公司对我公司“三个中心”检查验收反馈意见后，公司党委、总经理室高度重视，在认真学习、深刻领会中国人民保险公司三个中心运行方案和中国人民财产保险股份有限公司三个中心建设与运行检查验收评分细则文件精神的基础上，迅速采取了切实有效的整改措施：（一）加强对整改工作的组织领导。经总经理办公会研究决定，成立了由副总经理李勇为组长，以副总经理郭建明、赵玉强、张泰宁为副组长，以综合部经理、“三个中心”主任、信息技术科科长和业务管理科科长为成员的整顿工作领导小组，负责此次整改工作，以保证该项工作的顺利开展。（二）制定了详尽的整改方案。明确了整改的工作重点、内容、时间表和整改标准。建立和落实整改规范工作责任制，按照“谁主管谁负责，谁经办谁负责”的原则抓好工作落实。在全市系统内进行了全面检查整改，要求做到一丝不苟、完全彻底、不留死角。（三）以贯彻总公司“三个中心”检查验收反馈意见为契机，在全市系统普遍开展一次中国人民保险公司三个中心运行方案和中国人民财产保险股份有限公司三个中心建设与运行检查验收评分细则以及业务知识学习活动。目前，我们已按总公司的要求和相关文件规定，对检查出的问题立即作了全面整改。具体整改情况如下：1、针对检查存在的“理赔查勘费的提取和财务处理不规范”的问题，我公司执行的是鲁人保发【2001】101号关于机动车辆保险理赔查勘费仍按鲁保发（1994）25号文执行的通知规定的规定，未执行总公司关于理赔查勘人员在对保险责任范围内的保险事故进行查勘、理赔中所支付的费用在赔案中据实列支的要求；对此我公司已及时向省公司作了反馈。2、针对检查中存在的“财务人员对现行财会制度和相关税收法规了解不充分”的问题，我公司立即制定了阶段性学习计划，定于9月22-26日每晚6：00-9：30在公司多功能厅，聘请财经学院教授进行金融企业会计制度及香港口径会计制度的培训，并与9月27日进行闭卷考试，以提高财会人员的专业素质与专业处理技能，适应股改上市后对财会人员专业知识更新的要求。3、针对检查中存在的“资金管理中资金拨付统计表过于简单”的问题，我公司立即在原有基础上，细化对各支公司支出户和费用户的拨付情况登记，以利于对各支公司的各类账户资金变动进行深入的分析，及时掌握赔款支付和费用使用的进度及变化情况，为公司的经营管理提供详细的、准确的会计信息。4、针对检查中存在的“单证管理不规范”的问题，我公司立即对照单证管理办法，制定并完善了专人保管制度、专柜保管制度、专帐管理制度、保管交接制度及定期盘点制度，完善保险专用发票清理、核对表的细节，进一步加强对保险专用发票的领取、使用、核销、作废、库存节存情况的检查和监督职能，每月在全市范围内开展一次保险专用发票定期盘点工作。对各支公司本月保险专用发票的领、用、存以及核销、作废的发票进行盘存清点核对，切实完善内控监管，堵塞经营管理中存在的漏洞。在认真整改检查存在问题的基础上，我们将认真贯彻执行中国人民保险公司三个中心运行方案的业务流程，借总公司检查之机，从思想、制度、体制、机制四个方面入手，研究制定了加强全员的严格统一法人制度、下大气力提高执行力、加强财务管理、加强和完善“三个中心”建设、加大信息技术投入等系统整改措施，以期从根本上达到彻底整改的效果。从目前整顿情况看，全员特别是领导班子对“三个中心”建设，在优化业务流程、提高运行效率、加强成本控制、强化内部管理方面的积极作用有了更高层次的认识，整改工作取得了阶段性成果。我