财务部岗位职责及岗位描述.doc

财务部岗位职责及岗位描述财务部的基本职能1、根据国家和公司财务会计制度的规定，2、明确岗位职责和人员分工，3、制定和实施财务会计操作细则。4、建立健全公司财务管理制度和会计核算体系，5、组织开展会计核算和经济活动分析，6、为分公司领导经营决策提供准确、及时的相关信息。7、负责公司资金、存货及财产物资的管理，8、为公司的正常运作提供强有力的财务数据保障。9、完成分公司领导布置的其他工作任务。财务部岗位设置：会计、出纳、调度员，配货员，定员三人。会计岗位职责及岗位描述10、岗位职责正确组织开展会计核算，建立完整可行、符合本单位实际的会计核算体系。明确岗位职责和人员分工，使分公司财务活动高效有序地进行。实施财务监督，严格执行现款现货制度，维护公司合法权益。编制商品计划，合理库存。编制费用预算，控制费用支出。促进各项财务指标的实现。合理组织调度资金，做好货款结算工作，保证不挪用货款，严格执行公司回款制度，及时足额汇划货款。审核公司对外经济合同，关注合同的执行情况，确保公司利益不受损害。正确计算每月公司各项费用、督促相关费用、基金的划拨，关注和监督各项费用、基金的使用，并按公司有关规定及时办理核销手续。准确、及时、完整的编制会计报表，并对其真实性、完整性负责。组织开展公司财务数据分析和经济活动分析。整理、立卷、归档、保管分公司财务会计档案资料。对公司财务人员的工作变动、移交，办理现场审核和监交手续。组织公司财务人员进行业务学习和交流，努力提高财务人员职业素质和水平。代表公司同工商、税务、银行等相关部门衔接，创造良好的外部经营环境。协助三方物流公司管理好公司库存商品，盘活公司流动资产。完成分公司领导布置的其他工作任务。11、岗位描述：指导分公司员工按财务制度和公司的要求正确填制报销单，审核原始凭证的合法性、合规性；编制记账凭证、记账凭证汇总表，登记明细账、二级账、总分类账。编制会计报表资产负债表损益表费用明细表4正确计算每月公司各项费用、督促相关费用、基金的划拨，关注和监督各项费用、基金的使用，并按公司有关规定及时办理核销手续。5负责领购、管理、开具销售发票，保管财务专用章、发票专用章。6妥善管理工商营业执照(正、副本)、国税、地税税务注册证(正、副本)、企业代码证(正、副本)、统计登记证(正、副本)、银行开户许可证、发票领购簿，并按规定悬挂。负责所有证照的年检和变更登记工作。7进行分公司财务数据分析和开展经济活动分析。8协助三方物流公司管理好公司库存商品，及时清理冷、背、滞、次的库存商品，并形成可行的处理意见上报公司相关部门，盘活公司流动资金。9整理、立卷、归档分公司历史财务资料、会计凭证、会计账簿、会计报表。对须销毁的财务会计档案，履行规定的核准手续。10.对分公司财务人员的工作变动、移交，办理现场审核和监交手续。11.组织公司财务人员进行业务学习和交流，努力提高财务人员职业素质。12审核公司对外经济合同的财务合理性和风险性，关注经济合同的执行情况，确保公司利益不受损害。出纳职责及岗位描述12、岗位职责严格执行国家财务制度和公司关于现金、银行存款的管理规定，正确办理各项现金、银行存款的收支业务，严格执行现款现货财务制度。按规定登记现金、银行存款日记账，及时盘点核对库存现金、核对银行存款余额。妥善保管制度规定或分公司同意使用的各类印章、支票、资料和单据等物品。协助会计搞好会计核算工作，及时填制相关报表，并与会计和仓库核对相符。完成领导布置的其他工作。13、岗位描述具体经办货币资金的收入、支出、存取、划拨，随时掌握现金、银行存款余额的变化。及时登记银行存款日记账，按规定登记现金日记账，及时盘点库存现金、核对银行存款余额，做到日清月结，并与会计核对相符，做到账货、账实相符。保证现金、银行存款的真实、准确、完整。根据会计审核无误的记账凭证办理款项的收付，并对经济业务内容进行复核，如有与制度规定不符的，可向会计或公司总经理报告。严格执行公司关于库存现金限额的规定，超过库存限额1000元的款项必须送存银行。不得发生未经批准的款项收付，不得公款和私款混存，更不得挪用公款。随时掌握银行存款余额的变化，及时划汇公司货款。每月末及时核对全部银行账户余额，因未达账项造成月末出纳银行日记账余额与银行对账单余额不符的，应编制银行存款余额调节表调节相符。，并及时盘点核对相符。管理空白现金支票和银行转账支票，妥善保管印鉴。配货员岗位职责及岗位描述14、岗位职责负责正确、及时地办理向公司储运部的要货申请手续，及时填制收货清单。负责正确办理库存商品日常的出库手续。向相关人员提供最新的库存信息。协助出纳将当日货款移交开户银行。负责及时组织零星货物的发运工作。协助三方物流公司对公司库存商品进行管理。负责及时填制和上报经销商月销量统计表。完成分公司领导交办的其他工作。15、岗位描述根据分公司销售情况及库存数量及时编制发货申请表，报会计及相关领导审核后上报公司储运部，并及时跟踪发货情况。收到货物后及时填制收货清单并报调度员。正确填制出库单并复核出纳计算的收款金额的准确性。根据商品出库数量每日填制库存商品动态表，并与出纳填制的销售日报表出库数量核对相符。每天工作结束时将库存动态表打印出来，供相关人员随时掌握库