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文档简介

.金蝶软件操作手册1. 会计科目的新增，修改，删除：1) 打开基础设置模块，点击会计科目，出现如下界面：2) 点击新增，出现如下界面：3) 输入科目代码和科目名称，点击保存4) 注意点：上下级科目之间是以.来区分的，也就是说一级科目要是1002，那么二级科目是1002.01，那么三级科目是1002.01.01。5) 下级会计科目只需要输入：代码和名称6) 会计科目的修改和删除也是这个界面。2. 固定资产卡片的新增和修改：1) 录入初始数据的时候，点击初始化模块，出现如图：2) 点击固定资产初始数据，出现卡片的录入界面，如图：3) 注意：固定资产卡片录入的时候有三个页签，基本信息；部门及其他；原值与折旧。4) 输入完成之后点击保存，确定即可5) 固定资产修改的时候，双击打开该卡片，点击编辑即可修改，之后保存；3. 科目初始数据1) 固定资产卡片录入完成之后，点击文件-将数据传递到总账，将固定资产和累计折旧科目数据传递到科目初始数据中2) 录入其他科目初始数据，账套启用是六月份，是否需要录入累计借贷方发生额请咨询总公司；3) 录入数据完成之后，点击保存，平衡，看数据是否平衡，如果平衡，总公司这边启用该账套就可以进行日常操作的录入，如果数据不平衡，查看数据哪里录入不正确并进行改正；4) 平衡之后，告知公司，将账套启用；4. 出纳初始数据1) 出纳和总账是独立的两个模块，所以即使出纳不启用也不会影响总账系统；2) 启用出纳系统的时候，点击出纳初始数据，出现如图：3) 点击引入，确定即可，这样就将总账中的现金和银行的初始数据引入到出纳系统中了，之后点击启用出纳系统就可以了；5. 总账流程1) 录入凭证2) 更换用户审核凭证3) 过账4) 结转损益，生成结转损益凭证5) 更换用户审核结转损益凭证6) 过账结转损益凭证7) 结账8) 其中审核过账之后凭证不允许修改，删除，必须反过账9) 在凭证管理序时簿中，右击反过账，反审核，过账，审核等一系列操作10) 总账，明细账，资产负债表，利润表就可以查看了11) 总之，审核和制单不能为同一人；6. 出纳流程月底在出纳管理模块中，点击现金日记账，出现如图：点击确定，出现：点击引入，出现：点击引入，引入现金日记账中，银行日记账类似；之后点击结账即可7. 现金流量表的制作方法录入凭证之后，发生现金流入或者流出的科目，点击凭证上方的流量，如
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