终端气销售管理.doc

终端（气）财务管理制度（一）、入会的方式1、现金入会（1）收取会员现金每瓶 元。（2）开具开户凭证（3）会员每年缴纳会员费8元/年（4）凭押金条和钢瓶退押金。退回的钢瓶必须为未到期的钢瓶。如果钢瓶到期检测，还应收取检测费。2、 托管开户（1） 采取瓶换瓶的制度（2） 根据瓶距离检测年限的远近来收取检测费用。例如，2010年收到的是2010年的钢瓶，则不收取检测费。2010年收的是2009年的钢瓶则收取四分之一的检测费。以此类推。（3） 会员退瓶退户的，按照回收钢瓶处理。根据回收时钢瓶的新旧折价收购。（4） 会员不退瓶的，但是没有缴纳会员费的，按照退户处理。（二）入会的流程前台将客户信息告知客户服务中心登记备案，入会凭证交由终端专人管理，安排送气工送气门店请客户登记入会凭证，并收取相关费用客户亲自到门店办理入会门前将完成信息通知服务中心记录，将款项存入银行，并将凭证交由终端专人保管送气工将入会凭证和费用交到门店前台送气工将入会凭证和收据及气送给客户，并收取相关费用前台将入会凭证、收据等交给送气工客户服务中心根据客户所属区域通知门店前台客户致电客户服务中心客户电话入会流程 客户到门店入会流程二、销售流程客户服务中心门店去客户处拉瓶门店做好相应记录开出库单到气站充气开出配送安排送气工送气。送气工送气到客户处，核对应回收钢瓶编号，客户签字确认配送单。收取货款。借瓶或租瓶用户需签借瓶（租瓶）凭证/欠款的客户签欠款单。送气工将货款或相关单据交给前台每日营业结束，门店编制销售日报表，并进行盘点。然后将货款和销售日报表，每日盘点表交给终端出纳存入公司指定账户代充会员（包括借瓶租瓶气站充气，并开出气站出库单门店核对出库单与实务无误后入库前台将配送信息反馈给客户服务中心，客户服务中心不定期回访维修工充气维修领用配件，开维修单维修，并填写维修单客户确认签字将收取的费用和维修单交给前台，剩余的配件交回仓库。流程说明：1、充气流程（1） 客户服务中心接到客户订气电话后，通过ERP系统通知门店。如没有使用ERP系统的终端，由客户服务中心电话通知门店。无客户服务中心的终端由门店受理客户订单。（2） 门店接到客户服务中心通知或接到客户电话订单后，代充的客户，门店派送气工到客户处拉瓶。会员客户直接开具配送单，配送单一式三联。（3） 代充客户的瓶要做好相关记录。到气库充气时门店开具出库单。（4） 气库核对出库单充气数量和实际瓶数是否一致，开票员签字。（5） 门店审核出库单是否有开票员签字。核对充气瓶数是否和出库单中一致，一致的办理入库。（6） 安排送气工送气，送气工领气时需在配送单中签字确认。签字确认后的配送单一联留在门店，两联由送气工带给客户签收。（7） 送气工送气时应将客户的空瓶收回。核对好空瓶编号。送气工收取客户货款，月结客户除外。（8） 送气工将货款、空瓶和配送单送回门店。门店收款后双方在配送单中签字确认。（9） 每日结束后，门店店员需盘点本店物品和货款。编制销售日报表。（10） 出纳收取现金，并在报表上签字。当天的出库单和销售日报表交到会计或统计员处，由会计或统计员进行审核。2、受理维修流程（1）客户服务中心受理客户报修。（2）派单给维修工所在门店。（3）门店开具维修服务单。维修工如需领用付费配件的，门前需做好登记，维修人员签字确认。（4）维修工到客户家中进行维修。并根据实际情况填写维修单。（5）客户签字确认。维修工收取费用。（6）将费用和维修单交给前台。并将剩余的付费配件交到前台处。（7） 门店将维修信息反馈给客户服务中心。三、受理客户订单相关说明客服中心或者门店接到电话订气时，应询问客户以下内容：（一）订气1、 需要购买的物品。2、 告知市民目前的气价。（二）维修1、使用的是否是顾家的燃气。2、了解目前液化气瓶出现了什么状况。3、告知客户，会员维修费是免费的，但是有些配件是要收费的。四、 配送单和维修单的相关说明1、 打印配送单一式三联。送气工送货时签字确认，第一联留在门店，第二第三联送气给客户时请给客户签收。客户签收后第二联留给客户，第三联由送气工带回门店。2、 门店核对货款是否正确，回收的钢瓶编码是否正确。核对后收取货款。送气工和门店店员在配送单第一联和第三联上同时签字确认。3、 月结客户需在配送单中注明月结。4、 维修单一式两联。5、 公司内部人员应该严格按照规定进行单据的签字确认工作。单据的签字确认工作列入在每月绩效考核中。并且如果物品丢失或者短款的，双方同时负责赔偿。总部财务部定期会对单据进行审计。如果发现未签字确认单据情况严重的，对当事人、单位负责人都要进行处罚。6、 客户的签收工作也列入绩效考核范围。总部财务部定期会对单据进行审计。如果发现未签字确认单据情况严重的，对当事人、单位负责人都要进行处罚。五、 液化瓶的管理1、 长期借用公司钢瓶的客户，需收取押金每个130元。如果无法收取押金，需要求客户签署借条。2、 我公司提供的会员周装瓶都是在合格检测时间内的，因此在回收钢瓶时应该注意，如果钢瓶超过了检测期限，我公司工作人员应当拒绝回收。除非客户交纳钢瓶检测费。3、 发出的钢瓶应记录编号，收回的钢瓶应核对是否是上次送给客户使用的钢瓶，编号是否一致。如果不一致，送气工可以拒绝收回该钢瓶，但是要做好解释的工作。4、 前台负责管理和登记店内钢瓶进出。对每日发出的重瓶，回收的空瓶，代充的钢瓶数等要认真核对、如实记录并签字确认。门店发现送气工回收钢瓶不符的，应询问原因，确实丢失或无法收回的，送气工负责赔偿。门店要将该情况如实记录和上报终端经理。如果是在店内出现钢瓶丢失的，由前台负责赔偿。交接班时需核对好钢瓶的数量。认真填写交接班记录。5、 钢瓶的押金条或欠条由会计或出纳统一保管。六、 货款管理1、 货款由送气工送气时收取。2、 除月结客户外，不允许客户欠款。3、 送气工收取的货款回到门店后与前台核算。前台需认真核对送货凭证是否符合要求，收到的货款是否正确。如发现不符合要求的，要及时告知经理。前台确认无误后签收。4、 交接班时，前台需做好现金的交接工作。出现短款的，由当班人员负责。如果没有做好交接工作的，由发现短款时的当班人员负责。5、 每日前台编制销售日报表，并将货款交与出纳。七、 配件的管理1、 配件由统计员负责登记管理。原则上终端不应该留有配件库存。配件的库存应该在各个门店。2、 统计员做好购买的记录以及各个门店领用的记录。3、 统计员还应分门店做好配件的进销存的统计工作。4、 维修工领用配件时，门店应该做好记录工作。等同于销售。八、 报表1、每日结束后，门店店员需盘点本店物品和货款。编制销售日报表。店员将当天销售明细和配送单核对后，送气工、店员在销售明细表上签字。2、 出纳根据报表金额收取现金，并在报表上签字。当天的出库单和销售日报表交到统计员或会计