智能会计平台实施文档.doc

凭证模板上线前，实施人员应该对企业的账务处理有全面的了解，并进一步与客户确认哪些业务手工录入凭证、哪些业务通过系统自动生成凭证（即通过智能会计平台对业务单据生成凭证。）对于通过智能会计平台生成凭证的业务单据，则需要配置凭证模板。若通过系统生成凭证的业务单据种类较多，配置凭证模板的工作量相应较大，实施人员一定要意识到由此带来的风险，尽量避免等到单据都录完甚至临近结账再来考虑这部分工作。凭证模板的设置请参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：1、 业务分类： 可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。 举例说明：应付单有两个单据类型标准应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付，一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。 对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环节生成凭证）2、 分录类型与科目：在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面的科目。3、 分录行生成条件： 可以理解为生成该行分录的前提条件；为空则表示无条件生成；单据上的所有字段均可以作为分录行生成条件的判断依据。 举例说明：应付单费用应付单分录上有个【计入成本】复选框，是否计入成本在账务处理时要求进不同的科目，计入成本冲减应付暂估科目，不计入成本则进费用科目；那么在设置凭证模板时就应该这么设置：一条分录的借应付暂估，分录行生成条件是计入成本，另一条分录是借费用，分录行生成条件是不计入成本。单据生成凭证是系统会自动判断满足哪个分录行生成条件从而生成对应的分录。4、 金额（含原币金额、本位币金额）： 若模板分录的金额设置取的是表头字段，模板分录的其它要素（科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件）也应该设置成取表头字段；若金额取表头字段，其它要素取表体字段，可能会导致取不到值甚至引起凭证生成中断。 若模板分录的金额取的是表体字段，模板分录的其它要素（例如科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件）可以设置成取表头字段可以设置成表体字段。需要说明的是，系统预置的凭证模板是根据预置的新会计准则科目和预置的业务流程来进行设置的；客户实际应用时，科目和实际流程一旦修改，系统预置的凭证模板也就不适用了，必须进行相应修改或另行配置。凭证生成凭证模板配置好后建议对执行凭证生成，以验证凭证模板的设置是否正确。凭证生成结束后将弹出凭证生成报告，显示执行的结果；对于生成失败的单据，用户可以根据系统提示信息进行进一步的分析检查。常见的错误有：序号系统提示信息解决方案1分录行*取不到对应的会计科目（可能原因：1、模板未设置科目取数、2、科目影响因素来源指定不正确、影响科目取数的分配型基础资料未分配到账簿对应的核算组织下）1） 打开凭证模板科目，检查科目是否录入（检查该科目是否已审核），若有科目影响因素，检查科目影响因素来源是否已指定、检查科目影响因素来源与金额来源的位置是否匹配。2） 打开单据界面，看作为科目影响因素来源的单据字段是否为空，若为空则无法判断科目取值。3） 物料的存货类别（或者物料的其他属性）作为科目影响因素时，物料是否分配到账簿的核算组织下，若在核算组织下找不到该物料，则无法判断科目取值。2*科目取不到核算维度1） 打开凭证模板科目，检查科目对应的核算维度来源是否已设置（注意此处科目和核算维度是上下对应的关系）、检查核算维度来源与金额来源的位置是否匹配。2） 打开单据界面，看作为核算维度来源的单据字段是否为空，若为空则无法判断维度取值。3借贷相差金额超出尾差允许范围，请检查凭证模板设置是否正确。1） 打开凭证模板，检查【原币金额】、【本位币金额】设置是否有误。2） 若金额设置无误，检查各分录的分录行生成条件，看看是不是应该把分录行生成条件设成互斥的，却设置错误存在重叠的可能，导致生成了重复的分录行，进而导致借贷不平。4凭证生成中断，提示找不到*（英文）字段。1） 打开凭证模板，检查摘要、分录行生成条件