兴华ERP调研分析报告.doc

兴华玻璃需求调研分析报告 建立日期: 2008-11-22 修改日期: 2008-11-28 文控编号: UF_U8_GZXH_004用友项目经理： 兴华项目经理:签字: _ 签字: _ 复印份数_日期:_ 日期:_ 文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注前言 本文档中将采用如下简称方式： 调研范围及目的此文档提供了2008-11-12现行组织机构和采购、销售、仓管、财务、制造、成本、人事、薪资等业务进行调研的具体内容范围。该文档将作为制作ERP系统解决方案的基础。填写问卷要求请公司相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。1、财务调研部门： 财务部 调研对象：王雪艳 职务：总监 调研时间：2008-11-7调研部门：_ 调研对象：_ 职务：_ 调研时间：_No.调研内容调研情况备注1财务管理部门的组织结构、业务范围及工作岗位的设置2财务管理的隶属关系、各人员的职能和具体工作安排见财务部工作职责3财务管理的总工作流程图描述4公司如何对财务部门的业绩进行考核？都有哪些考核指标？目前没有进行考核5对财务部门人员的业绩是如何考评的? 都有哪些考核指标？应该根据财务人员合理避税额及根据应收账款的催办及合理监督节约成本的数字给与一定比例的奖励。目前没有任何考核指标。6集团公司中，分销公司和总公司之间的关系？总公司和制造公司之间的关系？分公司是否都有自己的财务核算部门?公司目前没有子公司和分公司7除了总厂的财务科/处外，是否分厂、车间、采购部门、销售部门要进行内部独立核算？没有8一些财务情况：应收帐款金额，呆帐金额，库存原材料和产成品积压资金金额，希望管理改善后达到什么样的指标？希望系统能够按财务部门的要求自动发出提醒信号，至于具体指标现在还无法确定9财务部门的计划和预算管理如何管理？是否有定期的各方面财务分析？目前财务部门没有任何的计划管理，更没有财务分析。10是否已用上财务管理系统？已使用了哪些功能进行日常业务处理？还有哪些业务是软件不能处理或不能很好地处理的？有用用友的财务软件，但不能说是已经上了财务系统。只有一个人用11使用现行财务管理系统可获得哪些统计信息？哪些信息无法得到？只能获取公司的财务报表，其他信息都无法获得12目前财务管理中的难点是什么? 对应用计算机系统管理有哪些需求和建议?无法参与企业的生产经营管理。建议使用计算机系统后能够尽量做到所有的财务开支能够事前有预算、事中有控制、事后又分析。13如果采购业务用计算机进行日常业务的管理，此软件是否能依据采购部门的物品采购数据自动产生材料核算的凭证、进行材料核算处理？不能14如果销售业务也用了计算机进行日常业务的管理，此软件是否能依据销售部门的产品销售数据自动产生销售收入、产品结转销售成本的凭证、进行销售核算处理？不能15是否有严格的费用支配制度？此制度的内容及其处理流程？没有16是否已建立了对产值、销售和利润目标的跟踪和反馈体系？没有17原材料领用，财务是否入账？是18半成品生产出来后，是不是要入半成品库？财务如何入账？是，财务人员根据生产统计的数字入账19产成品生产出来后，如何核算生产成本？财务人员根据生产统计的数字入账20本公司成本核算分为几级?(总公司、分公司、分厂、车间级) ?一级21成本核算对象有哪些？工业企业应该在成本中核算的所有内容22成本核算采用何种方法(逐步结转分步法、平行结转分步法、定额法、品种法、分批法等) ?品种法23成本核算要素(成本项目)包括什么(原材料、燃料动力、工资、制造费用、其它) ?工业企业应该在成本中核算的所有内容24成本分摊费用(工资,制造费用)在产品之间如何分配(按定额工时、按实动工时、按产量、按定额成本) ?因不同的产品在不同的车间生产，所用的人员也各不相同所以按实际发生的费用进行核算25生产费用在产成品和在产品之间如何分摊(按产量、约当产量法、按定额) ? 目前没有在半产品摊分生产费用26生产中哪一块费用较大？一般都有哪些成本项目？原材料、水电费、人工成本27辅助生产费用是如何核算(直接分配、交互分配、按比例) ?按比例28成本核算采用何种价格体系(计划价、实际价、加权平均,先进先出) ? 实际价29有关生产出入库的凭证处理是月底集中做 , 还是平时按计划价 , 月底分摊差异 ?平是按实际做30企业成本核算是否按成本项目来卷积计算 ?没有31计划成本是如何编制(产品产量计划生成、材料计划成本、费用计划成本) ?没有32说明各种成本的计算过程和方法？水电费按收入比例摊分，原材料按实际领用计算，人工按实际的计件工资计算33成本管理是否已经应用计算机管理 ? 如何管理的 ?没有34成本管理的难点是什么 ? 对于应用计算机管理成本有什么建议和需求 ?无法控制生产过程中的浪费及不能合理分配公司的各种资源。建议应用此软件后能够将原材料从领用直到产成品的全部环节提供给成本会计。35在一个月中是不是每一批生产出来的货品都要进行一次成本核算？目前不适，建议使用软件后达到这样的管理36在企业的产、供、销等各个环节是否有成本控制体系？没有37销售环节的往来帐管理的业务有哪些？需要哪些不同的数据统计信息？对销售环节的往来帐财务部门只是被动的统计数据。38采购环节的往来帐管理的业务有哪些？需要哪些不同的数据统计信息？对采购环节的往来帐财务部门只是被动的统计数据。39采购时，当原材料先到而发票没有来时，财务如何做帐？原材料先入库使用40原材料财务入账是以计划价入账还是以实际价入账？实际41财务对采购价格的管理及财务对采购的资金的管理，是不是有资金的付款控制？采购是不是有补差问题？没有42总公司对销售发出的货品如何进行管理？财务如何做帐？和分销公司的协议怎么签的？财务没有事前、事中的管理，只是事后做帐43对每个月回一定比例的货款，欠款怎么进行管理？现在公司的应收帐所占比例有多大？无法管理。应收账款总额已接近公司年收入的三分之一44是否存在后开发票先提货的情况？如何进行管理？是。无法进行管理，因目前所有的销售合同财务并不知道45对于集团公司的统一采购统一销售，如果总公司采购主要原材料，那么，下边生产子公司从总公司领用材料是否要结算？怎么进行结算付款？多长时间结算一次？生产子公司销售给总公司是否要开销售发票？销售结算多长时间结算一次？子公司是不是将货品直接发给分销公司？没有子公司46财务部工作职责一、财务部工作职责1、按照公司法、会计法、会计准则与会计制度的规定，组织会计核算，进行财务分析与财务管理，实施会计监督与内部控制；2、全面负责公司财务管理活动，编制公司财务计划、财务预算与决算工作并跟踪实施，负责公司各项经济指标的统计与核算，编制和保存公司财务报表；3、负责核算和统计公司各项经济往来业务的资金调拨、资金收支结算，建立和健全经济往来帐目； 4、严格执行现金和银行存款管理制度、妥善保管库存现金和有价证券；5、对公司的固定资产进行登记与核算，管理公司各项财产；6、负责公司产成品的成本核算和盈亏平衡分析，审核和保存公司销售合同订单，及时开出对帐单协助业务部门进行货款回收工作，提高货款安全意识，防范经营风险； 7、对公司内部单位的财务工作进行指导和监督，审核公司各部门费用预算，统计和分析各部门费用支出，审核与发放工资、提成、奖金等；8、纳税管理与税务筹划，协调金融、税务、财政等部门的关系，及时编制和报送财务分析报表，保证公司各项经营活动的合法性；9、建立健全财务管理制度，完善手续；10、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理；11、组织公司审计工作，监督审查公司经济活动、经济效益、会计核算和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性，监督审查侵占公司资财、贪污盗窃、挪用公款等经济案件以及严重损失浪费行为；12、负责公司融资工作。二、财务部组织机构及岗位设置（略）三、财务部岗位职责1、财务总监A、 根据公司特点，按照公司法、会计法、会计准则与会计制度的规定，组织领导进行财务分析与财务管理，实施会计监督与内部控制； 负责公司资金运作管理，制定资金使用计划并监督执行，确定融资计划与资金结构，降低融资成本，控制财务风险； 建立健全公司财务管理制度，完善手续，并监督实施； 参与经营管理、营销方案、项目投资及其他重要事项的分析与决策，为公司生产经营、业务发展提供财务分析与决策依据，参与业务发展规划与流程改造； 协助总经理拟订年度财务预算方案并严格执行，协助总经理制定公司发展战略，主持公司财务战略的制定； 协调银行、财政、税务及政府有关部门的关系，进行税务筹划与纳税管理；积极寻找办法保持银行存款、有价证券的保值、增值；具体协调部门间业务往来，负责部门间的沟通工作；具体协调与金融、财税部门的日常联系工作；编制日常财务工作计划、工作总结；具体执行财务预算，组织会计核算，编制年度财务决算，审核月度、季度财务报表及分析；审核工资、奖金、提成；分配和调整下属员工的工作内容，考核部门员工工作业绩，监控部门员工的工作流程；合理设置会计权限和分工，指导会计人员的具体工作；具体负责财务部门的信息化建设，参与公司信息化管理；组织实施内部审计工作，监督审查公司经济活动、各部门内部财务活动的真实性、合法性，监督审查侵占公司资财、贪污盗窃、挪用公款等经济案件以及严重损失浪费行为；完成总经理安排的其他工作。3、主办会计岗位职责A、按照会计制度及会计核算流程，具体组织财务部的业务处理工作；B、结合公司实际正确设置和使用会计科目、核算模式，满足公司业务管理、会计监督的需要，准确核算公司财务状况及经营成果；负责公司各种帐务监管，负责会计档案管理，符合会计档案管理办法与会计基础工作规范的要求，妥善保管财务报告和财务资料，保证财务信息的安全；执行公司财务盘点制度的要求，监督并检查其他部门执行情况，进行财产物资的管理和控制，定期盘点，及时反映盘盈、盘亏情况，并追究责任；作好与各业务部门的有关财务问题的沟通和协调，做好与财政、税收等部门的协调和联系；负责行政人员的工资计算计生产、销售人员工资的审核工作；协助进行收入与成本的核算，协助清理债权债务，协助清理银行未达帐项；做好会计电算化工作,加强财务部计算机管理与维护，负责会计核算软件的维护，合理设置会计权限与分工，指导会计人员进行会计电算化核算；完成领导交付的其他工作4、税务会计岗位职责A、遵守会计法、小企业会计制度、会计基础工作规范及其他财税法规，遵守公司各项规章制度；B、负责企业所有税务的计提、交纳、报表工作；C、按照稽核的要求审核会计凭证与会计科目汇总表，负责所有会计科目的核算和管理，登记总账，按月进行总帐、二级账及明细账的核对工作，确保账账一致；D、负责利润结转，编制收入与成本费用的结转凭证，编制会计报表，并进行账表核对，做到账表一致；E、负责编制会计报表，按照有关规定及时报送会计报表，努力寻求降本增效的途径；完成财务经理安排的其他工作。5、材料核算的岗位职责A、遵守会计法、会计基础工作规范、小企业会计制度，遵守其他财税法规，遵守公司各项规章制度；C、负责材料出入库的核算与管理，负责仓库库存材料台帐与财务库存的明细账的核对，每月末结帐前进行核对，发现差异及时查明原因；D、配合总帐会计不定期抽查仓库大卡，检查账卡是否一致；不定期抽查仓库实存数量，如有问题及时向部门主办反映；E、每月进行明细帐核对，做到总帐、明细帐账账相符。核对相符后进行结帐工作；G、委托加工的管理，正确反映加工费，登记模具；H、协助装订整理财务资料、凭证及帐簿；I、完成部门经理交办的其他工作。6、收入会计的岗位职责A、遵守会计法、会计基础工作规范、小企业会计制度，遵守其他财税法规，遵守公司各项规章制度；B、负责应收账款的管理，每月与业务员核对销售应收账款，并对业务员做账差错进行考核；C、审核各帐套原始销售单据，审核各办事处业务员开具的销售单据，将销售单据生成发票并钩稽；D、按公司的有关规定计算业务人员的工资集提成；E、负责应收帐款的管理，按照公司财务盘点制度的要求，与客户对账，每月向部门主管、销售部门主管提供应收账款明细表并进行分析，对长期应收款（三个月以上）、大额应收款（5万元以上）等进行预警提示，督促业务部门及时清收并制定清收措施，防止呆坏账的发生，维护企业利益；F、负责其他应收款的管理，及时催收个人借款；G、协助装订整理财务资料、凭证及帐簿；I、完成部门经理交办的其他工作。7、出纳岗位职责A、遵守 会计法、会计基础工作规范、小企业会计制度，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度，严格执行公司财务规定，保守秘密；B、加强现金限额管理，库存现金不得超过3天的日常报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不得“白条”抵库，不得坐支及挪用现金；C、现金日库存限额不得超过1万元，提取现金必须先申请，经财务总监批准后方可取款。取款2万元以内，可自行找人陪同，2万元以上由行政部安排车辆接送，确保资金安全；D、及时办理汇款事项，根据汇款内容及时填制汇款单(通过网银)，做到准确无误，及时传递单据，沟通反馈信息；E、负责审核原始凭证是否真实、合法、规范、准确，是否按照公司的审批权限办理审批手续，是否符合相关管理制度规定。根据审核无误的原始凭证办理资金收付手续。款项收付完毕在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记，在附件上加盖“附件”戳记；F、负责签发转账支票，建立支票领用登记簿，详细登记编号、金额、用途并经领用人签字，及时清理注销。开出支票必须写明收款单位、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。不准出租、出借账户，不得签发空头支票；G、货款到账及时通知销售部门，核实各业务员及客户的回款，并按业务员与客户开具收款收据，及时办理外汇结汇手续；H、根据复核无误的记账凭证，逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，坚持日事日毕的原则。（实行电算化后则不需手工记账）；I、每日核对现金余额，做到日清月结，账实相符，账账一致。按规定做好对账记录，接受部门主管的抽查。每月进行现金、银行存款日记账与总账的核对工作，保证账账一致；J、妥善保管现金与各种有价证券，确保安全、完整、无损、无缺。建立有价证券明细账，做到账实相符。如有短缺负责赔偿；L、妥善保管印章（银行印鉴须分开保管）、空白收据、空白支票、保险柜钥匙及密码，不得丢失，做好岗位安全工作；M、负责公司所有员工的工资发放工作，按规定的时间及时发放工资；N、按会计基础工作规范要求协助整理和装订会计凭证及附件，并确保附件齐全完整；P、填报周现金流量表，每周一上报上周现金流量表；Q、完成部门经理安排的其他任务9、成本会计岗位职责按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，参与拟订公司各部门成本核算实施细则，在上级批准后组织执行；负责建立建全各项成本核算程序，划分成本核算范畴；负责对生产部、品管部员工的工资计算工作；做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作；负责对产品成本的预测及核算，督导车间，降低成本开支；按时完成当月成本核算，并提出成本分析或降低成本的改进意见；每月末督促车间进行在制品盘点，准确真实地掌握车间存货状况，以便合理准确地将成本在完工产品和在制品之间进行分配；合理选择成本计价方法，加强销售成本的稽查与核算；按月归档成本资料，加强保密意识。各项成本资料不经部门负责人批准不得外漏；完成部门经理安排的其他工作。2、仓库调研部门：库房 调研对象：王雪艳 职务：财务经理 调研时间：2008-11-21调研部门：库房 调研对象：王雪艳 职务：财务经理 调研时间：2008-11-21No.调研内容调研情况备注1库房管理部门的组织结构、业务范围及工作岗位的设置库房人员归财务管理，只有两个人，分别管理原材料仓和成品仓2库房管理业务的隶属关系、各人员的职能和具体工作安排同上3库房管理主要与哪些部门有关？有哪些业务联系？4库房管理业务的总工作流程图描述同上5公司如何对仓库部门的业绩进行考核？都有哪些考核指标？没有考核6仓库部门如何对仓库管理员的业绩进行考核？都有哪些考核指标？没有考核7库房物理位置是如何分布的？库房的划分如何？内部管理区域的布局？各地的分支机构是否有自己的库存？低值易耗品集中管理，主要原材料及产成品都是就近管理，没有分支机构。8各仓库面积及资金占用如何？面积无法确定，资金占用大概在800万左右9仓库中物品的分类原则是什么? 仓库中物品是否有编码? 编码原则是什么? 物品编码的最大长度是多少? 如果与其它部门的不同, 是否有对应关系?只分原材料仓和成品仓。没有特别的分类。没有物料编码10仓库中物品如果按照货位管理, 货位编码原则是什么? 货位编码的最大长度是多少?没有货位管理11仓库中物品的批次编码原则是什么? 批次编码的最大长度是多少? 业务处理到哪一步由哪个部门确定批号？没有编码12仓库中物品的单件编码原则是什么? 单件编码的最大长度是多少? 业务处理到哪一步由哪个部门确定单件编号? 没有编码13仓库中物品库存数量的最大值是几位？仓库物品库存金额的最大值是几位?四位，金额的最大值为8位14仓库中每种物品的数量是否分为可用数量和不可用数量(可用数量是好物品,不可用数量是残次物品)? 没有15每种类型的仓库操作，影响哪种库存数量(可用数量或不可用数量)?没有16仓库每天发生入/出库单据数量是多少?入库/出库方式（单据类型）各有几种？不固定。17仓库中每种入/出库类型业务的详细流程如何(开单部门如何联络仓库？仓库如何处理该业务, 处理后如何联系等)?见库房管理的流程图18收货的工作流程？如何区分不同业务性质货品的入库？ 见库房管理的流程图19仓库中物品订货采用的原则是什么? 订货计算方法如何?没有原则，计算方法是按实际价格计算20仓库中的库存帐是否有负数情况出现? 原因是什么?一般情况下没有21仓库中物品存放时间是否有限期控制?如何制定的?没有22产品入库前是否报检？如何进行质检？对质检不合格的货品如何处理？对主要原材料有报检。对不合格品一般是进行退货23是否对出库材料的质量进行把关和控制？车间如何领料？在什么情况下限额领料？有。车间领料按订单控制24原辅材料出库的工作流程描述？见库房管理的流程图25半成品和产成品的入库和保管如何管理？见库房管理的流程图26对在库不合格品的处理及相关的流程？ 见库房管理的流程图27目前半成品和产成品的积压情况，原材料的周转率，产成品的周转率怎样？没有积压28公司是否有库存上下限的设置？如何确定上下限？是否有原辅材料的安全库存？若有，如何确定安全库存？没有29缺料的原因是什么？如何快速解决缺料问题？如何确定超储状态？产生超储的原因有哪些？应如何处理？缺料的主要原因是资金不足。生产一般不存在超储现象30如何进行库存盘点？盘点时是否停止入/出库操作?每月初对库存进行盘点。是。31盘点有出入时，怎样进行调整？公司的审核制度是如何规定的？主要是进行盈亏处理。目前还没有制度。32是否有部分在途货品，如何进行管理？没有专门的在途货品管理33库房是否有一部分损耗的问题？如何处理？有。进行盈亏成本处理34是否存在库存调拨和移库？若有，调拨和移库的流程？调拨需要填写出/入库单据？没有35本部门同生产部门有哪些业务往来？需要生产部门提供哪些数据信息？需要向生产部门提供哪些数据信息？见库房管理的流程图36本部门同采购部门有哪些业务往来？需要采购部门提供哪些数据信息？需要向供应采购部门提供哪些数据信息？见库房管理的流程图37本部门同设计和工艺部门有哪些业务往来？需要设计和工艺部门提供哪些数据信息？需要向设计和工艺部门提供哪些数据信息？见库房管理的流程图38本部门同质量管理部门有哪些业务往来？需要质量管理部门提供哪些数据信息？要向质量管理部门提供哪些数据信息？见库房管理的流程图39本部门同财务部门有哪些业务往来？需要财务部门提供哪些数据信息？要向财务部门提供哪些数据信息？ 见库房管理的流程图40本部门同销售部门有哪些业务往来？需要销售部门提供哪些数据信息？要向销售部门提供哪些数据信息？见库房管理的流程图41目前仓库管理中的难点是什么? 对应用计算机系统管理仓库业务有哪些需求和建议?主原材料玻璃不能移到仓库只这理能存放到车间，对这部份主料存放及管理是难点，暂无。42上述未涉及到的库房相关问题无3、采购调研部门：_ 采购部 调研对象：龚青山 职务：采购主管 调研时间：2008-11-18调研部门：_采购部_ 调研对象：施纯晓 职务：外协专员 调研时间：2008-11-18No.调研内容调研情况备注1采购部门的组织结构、业务范围及工作岗位的设置情况描述1、 部门主管：负责采购部门的整体运作管理协调和总成本控制；2、 低值易耗品3、 外协加工2采购部门业务的隶属关系、各级人员的职能和具体工作安排1、原材料采购1人2、低值易耗品1人3、外协加工1人3采购业务主要与哪些部门有关？具体有哪些业务联系？1、和生产、仓库、品管部有物料采购关联2、行政主要是办公用品采购关联3、销售主要是物料价格关联4、向财务报账4采购管理业务的总体工作流程图描述？1、 生产提出原材料申请2、 仓库提出低值易耗品申请3、 行政提出办公用品申请5企业总共有几种采购方式或途径? 划分的原则是什么? 各自的特点是什么?一，定点供应商经过对供应商的调研评审，列入合格供应商列表，签定长期供货合同，对其进行长期采购的方式。二，零星采购1、 竞争性谈判采购方式经批准直接邀请3家以上的供应商，就采购事宜进行谈判的采购方式。2、 询价采购方式对3家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。3、 单一来源所采购的物料只有一个供应商，直接向其购买的采购方式。采购原则1、 遵循公开、公平、公正的原则；2、 遵循效益、择优、信用的原则；6采购部门有几种采购计划? 各种采购计划是如何制定的(包括制定时间、方法、 计算公式、 制定的物品细度等)?根据需求部门的需求计划结合历史采购记录统计，制定采购计划。制定时间是根据材料的供应周期。7如何制定采购计划？采购主要考虑的因素或依据是什么？根据需求部门的需求计划结合历史采购记录统计，制定采购计划。8如何选择供应商？是否建立了严格的采购管理规范？供应商评审流程。9采购部门对供应商是如何管理的? 是否有分类原则? 供应商是否有编码, 编码原则是什么? 如果供应商有编码, 编码最大长度是多少?1 原材料供应商一,玻璃二,胶片三,其它2 底耗品供应商一,包装材料二,生产辅料1,钢材2,劳保用品3,机器易耗件4,化工材料5,水电五金6,其它三,办公用品四,机器设备五,工具六,其它3 外协供应商10采购部门对供应商的价格是如何管理的? 按照什么原则确定与哪家供应商订货?了解当前的市场价格情况，做到货比三家。业务的大致情况，其主要竞争对手的情况。按照合理公道的价格范围来确立供应商。11是否对采购物品有确定的采购提前期? 采购提前期是如何制定的?根据公司需要货的时候，确定能够及时有货源供应生产产品。对每种物料确定供应周期（主要为厂商物料生产周期及路途时间），根据供应周期对物料进行提前定购，制定合理的库存量。.12如何确定采购的数量？根据需求部门的采购申请和采购计划确定采购数量。13什么时候下采购单？零星采购是否申请？采购订单流程图。零星采购没有申请。14采购的货品品质、价格、数量，如何保障及监控？据公司的质量管理体系，建立并执行严格的来料检验制度，质量投诉、质量与财务的挂钩制度，同时按照ISO9000体系标准,定期实施供应商评估，使供应商的改正以及一贯表现，评定级别。15订单中制定采购价格的依据是什么？价格的合理性以什么为基准？1、 采购价格的依据为采购合同；2、 合理性则以市场行情价格调查表为基准；以做为销售的成本为基准。16如何对采购的货品进行质量检验？入库的过程是怎样的？1、 由专业的质检部门进行验收；2、 标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符来进行验收。17到货后检验不合格如何处理? 如果到货数量与单据不符时如何处理?确定产品不合格原因在哪及到货数量不符的原因，与供应商进行联系来决定是否办理退货处理。决定后向相关部门提出申请。18是否有需要将已到货的物品与供应商换货的业务? 如果有，是什么原因造成的?换货的处理流程是怎样的? 1、有，原因：物品存在质量问题和到货数量有误。19采购部门如何向财务部门申请采购资金？使用资金的审批流程如何？有没有制定采购资金的需求计划？其步骤和依据是什么？20采购是否导致了库存的积压、缺货等情况出现？当原料突然短缺或供货出现问题，不能满足生产需求时，通过什么方式通知哪些部门进行协调？采购有导致了库存的积压、缺货等情况出现。当原料突然短缺或供货出现问题时，以电话通知生产部和销售部。21是否所有物品的采购都有采购订单? 采购订单是否都是根据请购单做的? 如果没有请购单，采购订单是如何做的? 采购订单的审批流程怎样? 不是，低值易耗品有部份没有定制采购订单，采购订单基本上都是根据请购单物品的供应商来做，如没有请购单则由相关部门经理审批后再由总经理审批。22如果有采购订单,签定生效后是否严格按照订单执行? 生效后的订单还允许修改吗？ 怎样修改? 采购订单号是如何编制的, 最大位数是多少?严格按照采购订单执行，生效后的订单原则上不允许修改，除非与生产部门及销售部门相关负责人达成共识，都同意签字后才能修改。23采购物品到货是否必须有采购订单? 如果有，所收货物与订单不一致时，如何处理? 收货单的填制和确认过程? 采购物品到货不是必须有采购订单，所收货物与订单不一致时视为到货数量不符，做退换货流程处理。24采购希望利用计算机达到的管理效果？达到有据可依的效果。能够及时查询订单情况，方便统计各种采购数据，如：采购申请有购未购统计，采购订单到货未到货统计，采购材料质量统计，供应商到货率统计，供应商到货质量统计，等等。25目前采购管理中的难点是什么? 对应用计算机系统管理采购业务有哪些需求和建议?难点：比较难把握采购过程中的突发事件，往往订单数量与实际所需物品有偏差。26采购和财务的衔接问题，是否能及时准确的反映到财务帐面上？有关采购往来帐管理的业务有哪些？需要财务部门提供哪些数据信息？需要向财务部门提供哪些数据信息？1 不能及时准确的反映到财务帐面上，2 财务部提供与供应商的对帐。3 采购部提供合同，采购入库单，订购单，供应商送货单以对供应商付款结算。27采购部门和生产部门如何衔接？生产部门在需要原材料的时候，能够准确地把所需的品种、数量、时间传递到采购部门吗？需要生产部门提供哪些数据信息？1 生产部能够准确地把所需的品种、数量、时间传递到采购部门。2 向生产部提供货物的到货日期和数量，通知货物的短或供货出现问题。3 生产部提供物品的需求计划，回溃供货问题的处理。生产中利用率的情况。28本部门同设计和工艺部门有哪些业务往来？本部门需要向设计和工艺部门提供哪些信息？需要设计和工艺部门提供哪些数据信息？1 提供生产工艺对材料的质量等要求。2 提供材料的使用说明，质量标准。29本部门同质量管理部门有哪些业务往来？需要质量管理部门提供哪些数据信息？需要向质量管理部门提供哪些数据信息？1 提出到货物品的质量报告。2 提供材料的质量说明。30本部门同其它部门还有哪些业务联系?相互之间需要提供哪些数据信息?与销售部：1 销售部在接单前询问物品单价，到货周期。2 采购部提供上述问题。与客服部：客服部在处理投拆时，采购部提供原材料的说明。与行政部：1 行政部提供办公用品的需求计划、需求说明。2 提供到货时间。31上述未涉及到的采购相关问题没有采购主管工作职责：1熟悉和掌握公司所需各类材料的名称、型号、规格、单价、用途和产地等基本知识，并掌握其质量检验方法。2审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。3监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。4按计划完成公司原材料的采购任务，并在预算内尽量减少开支。5要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，积极寻找新的供应商，建立指标体系综合考评供应商，选择供应商，与供应商要维持良好的合作关系，积极发展战略合作路线。每年按一定比例更新供应商（形成表单）。6与各部门密切联系，及时解决原材料的质量问题和短缺问题。7确保每月的发票正常收回。8认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。9在部门经理例会上，定期汇报采购实施情况。10每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理审阅，以便于上级主管掌握全公司的采购项目。采购员工作职责： 1熟悉和掌握公司所需低耗品材料的名称、型号、规格、单价、用途和产地等基本知识，并掌握其质量检验方法。2按计划完成公司低耗品材料的采购任务，并在预算内尽量减少开支。3要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本。对常期进行采购的供应商建立指标体系综合考评供应商，与供应商要维持良好的合作关系，积极发展战略合作路线。每年按一定比例更新供应商（形成表单）。4与各部门密切联系，及时解决材料的质量问题。5确保每月的发票正常收回。6每月统计采购完成情况，并向采购主管汇报采购工作。外协员工作职责：1熟悉和掌握公司所需外协产品的名称、型号、规格、单价、用途和产地等基本知识，并掌握其质量检验方法。2按计划完成公司外协产品的采购任务，并在预算内尽量减少开支。3要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本。对常期进行采购的供应商建立指标体系综合考评供应商，与供应商要维持良好的合作关系，积极发展战略合作路线。每年按一定比例更新供应商（形成表单）。4与各部门密切联系，及时解决材料的质量问题。5确保每月的发票正常收回。6每月统计采购完成情况，并向采购主管汇报采购工作。4、品管部品管部组织架结构图与工作职责进货检验制程检验成品检验品管部经理品管班长品管助理1目的：确保客户品质满意度，改善品质服务，满足客户对产品的要求，提高各项工作的有效力，有效指导品管部各职位的工作；合理分配本部门各岗位人员的工作，明确各岗位人员的职责。2适应范围：适应本部门所有岗位、人员。3内容：3.1 全体人员应对“ISO9000”及“3C”的相关文件均有清楚的认识并能有效的执行.3.2 熟悉掌握各相关检验标准及试验操作程序.3.3 记录收集制程信息并及时处理不良问题，接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈，总结各用户对产品的反馈，为相关部门提供相关资料。3.4 建立客户图纸、来样等相关档案资料。3.5与相关部门的有效沟通和品质标准的培训工作.4.流程 客户订单生产任务通知单 客户图纸与技术要求不合格品产生时依不合 进料检验(进货验收单)格品控制程序填写质量 进料检验标准书问题报告单，重大问题 制程检验制程检验标准书产生时依纠正与预防措施 首件检验控制程序执行，填写纠 抽样方案 正与预防措施要求书。 最终检验企业标准国标 QC检验记录表 客户投诉质量信息反馈表5工作职责:品管部经理:1）.负责对ISO9001标准在本厂推行情况的调查、了解。2）.负责质量体系文件的管理与评审。3）负责生产过程中的质量控制与管理，监督车间严格按标准执行。4）负责生产过程中质量事故的调查与追踪。5）负责对较大质量问题进行处置。6）负责本部门质量体系工作的贯彻实施。7）对本部门的工作进行监督与管理。8）负责对本部门人员进行技能培训与考核。9）协助研发部的研发工作品管助理:1）协助部门经理做好ISO9001质量体系文件的管理工作。2）负责本部门质量体系工作的检查并做好记录。3）根据各品管员提供的报表，对各生产环节的质量记录进行统计分析与汇总，并及时传送相关部门。4）负责本部门统计技术的应用监督。5）品质目标的统计汇报6）.各类电子档资料的提供。7）.负责对本部门物品的请购、领用。8）协助品管部经理日常工作的完成。品管班长：1）负责本部门人员的考勤登记、排班安排及各类行政事务工作2）品质异常现象的协调和处理3）客诉处理4）审核相关的检验记录，重大品质问题的提出进货检验品管员：1）按进货验收单依物料检验标准书对物料进行检验并加以标识，出现质量异常问题时，应严格按照不合格品控制程序填写质量问题报告单报相关部门及本部门负责人。2）对合格供应商建立供应商履历表3）对进货检验过程中的所有文件和质量记录分类归档管理制程检验品管员1）依制程检验标准书对制程抽检及巡检和试验并填写相关检验记录，如出现品质异常时，填写纠正预防措施书，并迅速通知相关部门进行处理，采取纠正与预防措施。2）。品质异常现象的协调和处理，并提报本部门负责人。3）。督导生产人员操作是否符合操作规范4）。对制程检验过程中的所有文件和质量记录分类归档管理成品检验品管员1）依成品检验标准书对产品作最终检验和试验并填写相关检验记录，对检验结果状态的标识2）品质异常现象的协调和处理，并提报本部门负责人。3）对成品检验过程中的所有文件和质量记录分类归档管理附：各品管检验员主要工作内容：温金财（候祥伟、张友卓协助）:主要负责汽车防弹玻璃的制程检验和成品检验1）.日常工作的安排和协调2）.汽车和防尾随门各工序过程控制和相关记录3）.来样（图纸、纸样、铁架）的记录和保存4）.模板、模具的校对和确认5）.产品的试验及状态记录(检验室工作) 6）.产品的终检和相关工作 7）.质量信息反馈的外部处理工作王坚强、刘朝磊:主要负责进货检验和钢化玻璃及夹胶玻璃的制程检验和成品检验工作1）.原村料的检验控制和相关记录 2）.钢化车间和夹胶线各工序的过程控制和相关记录3）.钢化产品和夹胶玻璃的最终检验和相关记录4）.处理客户投诉工作刘发忠、叶风丹:主要负责防火玻璃和中空玻璃的制程检验和成品检验工作1）.防火、中空的制程及最终控制和相关检验记录2）.产品的最终检验和相关记录3）.协助汽车玻璃检验工作彭玉风、黄永江:主要负责平型防弹的制程检验和成品检验工作1）.平型防弹线的控制和相关检验记录 2）.产品的最终检验和相关检验记录 以上人员根据工作的需要应配合调谴,使公司产品质量得到严密控制. 检验员温金财/候祥伟/张友卓王坚强/刘朝磊刘发忠/叶风丹彭玉风/黄永江工序进料检验钢化玻璃的检验汽车防弹玻璃的检验平型防弹玻璃的检验防火玻璃、包装车间的检验夹胶玻璃的检验中空玻璃防尾随门检验室5、制造部调研部门：生产部 调研对象：欧阳正方 职务：生产主管 调研时间：2008-11-20调研部门：生产部 调研对象：魏启标 职务：生产主管 调研时间：2008-11-20No.调研内容调研情况备注1生产部门的组织结构、业务范围及工作岗位的设置2生产业务的隶属关系、各人员的职能和具体工作安排. 具体岗位职责: 5.1.1负责协调解决过程中影响产品品质、交期等的问题。 5.1.2加强成本控制,降低费用消耗。5.1.3负责现场之环境整理和改善，持续开展6S活动。 5.1.4在工作群体中培育合作与相互理解的精神，建立良好的工作气氛，确保员工士气高昂。5.1.5负责生产部人员管理,合理配置人员,提高劳动效率。 5.1.6培训员工的成本意识，并贯彻至过程始终。 5.1.7与相关部门和人员的有效沟通和信息交流。 5.1.8定期向总经理报告工作进展情况。3生产部门主要与哪些部门有关？具体有哪些业务联系？主要与客服部、品管部、采购、仓库、行政部等有关，具体有订单发放、质量问题报告单、原材料的申购、订单的完成状况、员工的入职与离职等4整个生产的工艺流程（车间生产过程的描述）？基本的工序和工段？是不是既有加工又有装配的过程？5公司如何对生产部门的业绩进行考核？都有哪些考核指标？公司对生产部门的业绩的考核指标有以下几个方面：产品质量、生产准时交货状况、原材料的利用、文件下达的执行度等。企业的生产周期有多长时间（从原材料到产成品）？在原材料到的情况下：平防5-7天，钢化4-7天，汽防5-7天生产哪些货品？企业的综合生产能力（日、月、年生产能力和最大生产能力）？生产平型防弹、汽车防弹、钢化玻璃、复合防火、普通平胶、钢化夹胶、中空玻璃等，影响生产周期和产量的主要因素有哪些？如何提高生产效率、缩短制造周期？影响生产周期和产量的主要因素有：原材料到货情况及质量、设备是否正常运转等；是否可以较准确地预测交货期？生产能力是否已经进行量化管理？可以较准确地预测交货期，生产能力已进行量化管理10目前是供大于求、还是供不应求或能力不均衡（时