财务总监入职引导书.doc

财务总监入职引导书亲爱的同事： 您好。欢迎来到北京市有限公司工作，为了使您更快的熟悉新的工作环境，请仔细阅读本入职引导书。1.入职报到人力资源部是具体负责办理报到手续的职能部门，您报到时，请按以下程序进行：1.1提供个人资料：身份证、学历证、学位证、职称证（含执业资格证）、其他相关证件的原件、复印件以及免冠近照二张。 1.2在人力资源部办理登记手续：填写员工履历表，领取员工手册、胸牌、胸针、出入证，并交纳工服押金800元。 1.3在财务部办理饭卡，交纳10元工本费，可享有当月饭费补助。1.4在布草房领用总监工服。1.5到宿舍区领用卧具（被褥、枕头等），由宿管员安排宿舍（经理楼），办理入住手续。1.6与总经理见面，接受工作安排。2.试用与转正2.1您入职的前七天为试工期，在此期间，如果您不适应本工作，可以提出辞职，但不享有工资，只退还工服押金；如果您的工作无法达到公司要求，公司也会予以辞退，正常发放基本工资并退还工服押金。您的试用期为二个月（包含七天试工期），如果您表现突出，经考核后，可提前转正。在此期间，公司与您均有自主选择权，可随时解除试用关系，清算工资及其他福利，双方互不追究违约责任。2.2试用期满后，人力资源部将发放转正通知单，并由公司与您签订为期一年的聘用合同，至此，你就成为公司的正式员工了。小提示：试工期不允许工休。若试用期事假超过15天，原则上，作自动离职处理。试用期不享有效益工资，试用期后可享有效益工资并办理保险。3.职责与权力您所管辖的部门有收银部、审计部、财务部（含农业财务部）。全面负责公司的财务工作。您的工作是保障整个公司正常运转至关重要的一环，下面就您的岗位职责做简单叙述。3.1【岗位职责】3.1.1全面负责财务系统的日常管理工作，执行、贯彻、落实总经理的指令，保证各项管理任务的顺利完成。3.1.2负责根据系统组织机构图制定本系统的用工结构，人员编制，控制工资总额。3.1.3负责制定本系统各项成本与费用预算；审核签发各种物品的采购、领用、控制成本，降低费用。3.1.4负责协调做好系统经营项目的经营管理，逐步提升经济效益。3.1.5负责建立健全度假村各项财务制度，并监督落实执行情况；监督所属部门岗位的服务程序，操作规程、质量标准，检查各项制度的落实情况，并根据实际情况，完善各项规章制度，不断提高服务质量。3.1.6定期组织召开财务系统的经理会议，传达总经理指示，并提出具体要求，督导下属按时完成各项任务。3.1.7负责合理安排下属经理休假及出勤记录，决定本系统的奖金分配，员工的奖罚。3.1.8定期（月度、季度、年度）组织对度假村各部门及财务系统的财产进行清点做到帐物相符，并保证各项设备设施的完好。3.1.9收集、征求一线部室对财务部门的意见，及时提出并落实整改措施。3.1.10随时向总经理、董事长汇报下属部门的经营管理等工作情况。3.1.11对所属部门防火、防盗等安全方面工作负责。对所属部门出现的重大安全责任事故（经济损失5000元以上）负相应连带责任。3.1.12根据业务需要，合理组织调配本系统人员，提高工作效率；客流高峰时段协助负责协调人员支援一线部门经营工作的开展。3.1.13做好财务控制，建立健全各级各部门各岗位的财务管理责任制，严格合理控制支出。 3.1.14做好财务监督，正确处理财务活动的效益性和合法性，严密监督各部门收入、成本、费用、资产等情况，做到有效监督。3.1.15做好财务核算，客观反映企业的财务状况和财务成果，并对企业财务活动进行监督和考核。3.1.16做好财务考核，通过财务核算取得财务信息和财务指标进行多种方式对比、考察、核实，确定企业财务目标的实现情况，评价企业及其各部门一定时期内经营管理业绩。具体包括资产考核、成本费用考核、利润考核等。3.1.17做好各时期及各阶段（周、月、季度、年度）财务分析，对企业财务状况和财务成果进行多层次、多方位对比，全面评价企业经济效益和财务管理工作业绩。3.1.18建立健全严密、稳固的收支平台，严格监督并执行各种财务手续。3.1.19及时发现财务工作中存在的漏洞，并建立相应的紧急应对机制，避免企业经济利益受到侵害。3.1.20做好下属员工的业务技能、职业素养、综合素质方面培训。不断提高财务工作水平。3.1.21及时完成董事长、总经理交办的其他工作，并及时回复。3.2【工作流程】星期内 容周一（1）7：30-8：30了解前一天公司收入情况，审计记录情况，布置当天工作（含早餐）。（2）9：00-9：30参加公司例会。（3）11：30-13：30巡视财务、审计部门及各收银点，检查员工工作状态、出勤、工作流程、服务（工作）质量等（含午餐）。（4）14：00-17：00审查上周各种审计、财务报表，审查各种出入库单据。（5）17：00-18：00召开系统主管级以上人员会议，传达公司例会精神，布置一周工作，并将相关责任落实到人。周二休息(在完成相应工作的前提下)周三（1）7：30-8：30了解前一天公司收入情况，审计记录情况，布置当天工作（含早餐）。（2）9：00-9：30参加公司晨会，通报公司收入情况，协调相关工作，向所辖部门传达晨会内容，相应工作落实责任到人。（3）10：00-15：00逐项落实周一例会要求落实工作，检查相应工作进度及质量（含午餐）。（4）15：30-17：00检查物流中心、农业库房采购、收验货、出库等程序。（5）17：00-18：00组织收银部业务技能培训或培训考核，确保每月能够亲自培训到所有员工。周四（1）7：30-8：30了解前一天公司收入情况，审计记录情况，布置当天工作（含早餐）。（2）9：00-9：30参加公司晨会，通报公司收入情况，协调相关工作，向所辖部门传达晨会内容，相应工作落实责任到人。（3）9：30-12：00检查审核盘点各部门低值易耗品、成本控制、资产管理情况。（4）12：00-14：00对财务部门经理及部门工作进行检查审核，及发现、整改财务漏洞或隐患。（5）14：00-16：30参加公司交叉检查。（6）16：30-18：00检查公司发行的有价票卡券，发票保管、出入库、使用情况。周五（1）7：30-8：30了解前一天公司收入情况，审计记录情况，布置当天工作（含早餐）。（2）9：00-9：30参加公司晨会，通报公司收入情况，协调相关工作，向所辖部门传达晨会内容，相应工作落实责任到人。（3）10：00-13：00与税务、银行等职能部门沟通，掌握有利于对公司经营管理的信息（含午餐）（4）14：00-16：00对比、分析公司整体及各系统周收入情况。（5）16：00-18：00参加公司周经营分析会，对各部门收入增长或减少情况进行质询。周六（1）7：30-8：30了解前一天公司收入情况，审计记录情况，布置当天工作（含早餐）。（2）9：00-9：30参加公司晨会，通报公司收入情况，协调相关工作，向所辖部门传达晨会内容，相应工作落实责任到人。（3）10：00-20：00结算高峰时段到前台、餐厅等收银点监督、协调结算，盘点现金情况（含午餐）。（4）14：30-16：30审核本周公司各种折扣、免单，应收、应付款情况。（5）16：30-18：00审核公司各种合同，监督收取合同款项，监督各种合同履约情况。周日（1）7：30-8：30了解前一天公司收入情况，审计记录情况，布置当天工作（含早餐）。（2）9：00-9：30参加公司晨会，通报公司收入情况，协调相关工作，向所辖部门传达晨会内容，相应工作落实责任到人。（3）10：00-14：00与下属员工交流共同，掌握员工动态、关心员工生活、开展职业道德教育（含午餐）。（4）盘点物流中心库存物资、检查审核资金流通情况。（5）召开系统工作会议，总结本周工作，准备周一汇报、协调工作内容。4.特别提示4.1例会、晨会、晚例会制度4.1.1例会时间、地点、参会人员每周一9：00为公司例会时间，参会人员为总监级以上人员、各部门第一负责人。办公室会在每周日18：00前通知您会议地点，如无特殊情况，会议地点一般为会议楼一号会议室。4.1.2会议程序4.1.2.1办公室通报上周公司颁发的文件；4.1.2.2审计通报上周公司收入情况；4.1.2.3销售部通报本周预定情况；4.1.2.4质检部通报上周检查结果；4.1.2.5总经理点评上周工作，布置本周工作。4.1.2.6董事长布置工作。4.1.3会议纪律4.1.3.1准时到会，不得迟到、早退，因公不能到会或需早退者须向总经理或董事长请假；4.1.3.2将手机调为震动或关闭状态，不可在会议室内接听电话。4.2晨会制度每周二至周日8：30为晨会时间，参会人员为各部门总监、办公室主任、质检部经理、人事部经理，会议地点为高尔夫地下会议室，会议主题为布置、协调当日工作。4.3晚例会制度每周二至周日18：30为晚例会时间，参会人员为各部门总监、办公室主任、质检部经理、人事部经理，会议地点为高尔夫地下会议室，会议主题为跟催当日工作。4.2总值班制度4.2.1总值班职责4.2.1.1早8：00次日8：00对各场馆、岗位进行不定时检查，了解经营部门当日经营情况、检查服务质量、各部位安全状况、有关部位设施运转情况等；4.2.1.2妥善处理顾客重大投诉并做好详细记录，夜间发生重大事故时第一时间抵达现场并做妥善处理，调配夜间值班车辆，对次日早餐的食品质量和服务质量等经营准备情况进行检查；4.2.1.3政府行政部门到店检查必须在第一时间安排相关部门接待，并在五分钟之内上报总经理。遇重大事件及水、电、风等设施故障问题，需立即上报总经理；4.2.1.4保证联络畅通，不脱岗，不离店，不随意调整班次。4.2.2总值班权限4.2.2.1在值班时段内可行使总经理权力，范围为：处理投诉权、折扣批准权（八折以内，超出八折折扣权限需请示总经理）、一般性突发事件处理权等；4.2.2.2凌晨2：00以后可在会议楼开客房休息，休息期间不得动用一次性用品，退还房卡时须由前厅部开具账单，总值夜班人员签字并注明总值夜班使用；4.2.2.3需对违规行为做出处罚，值班当日处罚总额不得低于50员。每月总值可享有值班补助200元（每月15日工资中发放，值满全月班次方享有）。4.3折扣权限及优惠消费项目4.3.1总监级人员享有打八折的权限（可跨部门），低于本折扣请示董事长或总经理批准；4.3.2内部优惠价4.3.2.1康体宫游泳馆：6元/次。4.3.2.2体育中心：台球（10元/小时）、保龄球（8元/局）、乒乓球（5元/小时）、沙弧球（10元/小时）。4.3.2.3客房：五折。4.3.2.4啤酒广场、天宴广场消费享受8折优惠（不限时）；4.3.2.5周日晚至周四到各餐厅消费享受8折优惠；（海鲜、商品除外）4.3.3内部优惠价要求4.3.3.1内部员工只能在周一至周四（非法定节假日）业余时间到各场所消费，且不得影响顾客消费，仅以上项目享受员工优惠价；4.3.3.2内部员工到各场馆消费后，必须当时以现金结账，不得挂账，否则处以消费金额一倍的罚款；4.4部门罚款指标4.4.1部门罚款指标为部门工资总额的1.5%，其中总监指标为0.5%，经理为1%。如不能完成当月指标，差额由部门经理和总监按比例承担；4.4.2部门罚款全额返还，由部门奖励工作突出的员工，经理和总监补足差额部分不予返还；4.4.3部门不得对质检部查处并罚款的情况进行重复罚款；部门罚款每人每单金额不得超过50元，特殊情况的须报总经理批准；4.4.4部门奖励返还分配方案由各部门自行确定，于每月5日前报质检部、人事部审核（奖励名单由质检部抽检），如有平均分配现象，将全部予以扣留。人力资源部每月与财务部核对罚款金额后，按部门提交的奖励名单直接将奖金打入员工工资卡；4.4.5部门具体罚款指标明细见总办通启各部门罚款指标明细表。4.5工作日志书写规定为有效监督各部门主管领导的工作，使各岗工作得到有效延续，公司现执行书写工作日志规定，具体要求如下：4.5.1严格执行本岗位的工作流程，每项工作都要有要求和详细的记录，并有证明人签字或相关会议纪要，否则视为没有完成该项工作；4.5.2每天如有两项工作没有完成，扣除当天效益工资，三项以上扣除当天所有工资；4.5.3每日晨会前将前一天工作日志交总经理批阅，否则视为没有出勤；4.5.4保存好工作日志，不得遗失，每月3日前整理齐上月所有工作日志，交办公室存档。4.5.5度假村财务部和审计部全体员工、收银部领班以上人员也需书写工作日志，交总监审批即可，每周一将上周工作日志交质检部存档。4.6公司信息沟通行文规范4.6.1常用公文种类及使用原则4.6.1.1规定：对特定范围内的工作和事务制订带有约束性的措施，用“规定”（一般采用“公司文件”格式行文）；4.6.1.2通知：发布规章，任免干部，传达上级的指示，向下级布置工作，发布要求下级办理、周知或共同执行的事项，用“通知”（一般采用“公司文件”或“内部通启”格式行文）；4.6.1.3通报：表彰先进，批评错误，交流经验，传达重要精神或情况，用“通报”(一般采用“信息联络单”格式行文)；4.6.1.4请示：向上级请求指示、批准，用“请示”（ 一般采用“信息联络单”格式行文)；4.6.1.5报告：向上级汇报工作、反映情况、提出建议，答复上级的询问或要求，用“报告” （ 一般采用“信息联络单”格式行文)；4.6.1.6函：不相隶属单位之间相互告知事项，商洽工作，询问和答复问题，用“函” （ 一般采用“信息联络单”格式行文)；4.6.1.7会议纪要：记载和表达会议主要精神和议事决定事项，用“会议纪要”。4.6.2行文要求4.6.2.1公司行文一律按照以上种类起草，能够打印的尽可能打印，如手写，必须保证函件字迹清晰；4.6.2.2行文必须采用A4、B5打印纸（允许使用单面打印后的废纸）或公司统一印刷的信息联络单，其他纸张不得作为传递信息的媒质；4.6.2.3必须对本部门行文编号建档管理，如有保密条款需另行注明；4.6.2.4行文必须按照相应需要送达相关部门，并注明拟件人，再由签发人签字方可生效;4.6.2.5“请示”行文过程中必须一文一事，不得