安保公司第二季度经营分析(定稿)

北京首都机场航空安保有限公司2012年第二季度暨年中经营分析报告 经营管理部 2 前言 2012年二季度 在国内经济增速放缓及成本持续上升的前提下 公司牢牢把握 安全 稳定 发展 的总基调 紧紧围绕公司的年度经营目标 扎实推进业务经营 系统建设 定价机制 履约监管等各项经营工作 经营管理水平明显增强 上半年实现收入19632万元 同比增长15 3 完成全年预算的50 1 目录 第一部分 第二季度经营情况概述第二部分 第二季度公司业务分析第三部分 第三季度经营工作重点 3 第一部分 第二季度经营情况概述 一 业务量稳步提升 经营收入平稳增长 二 贯彻 精专主业 主辅剥离深入推进 三 收入结构不断优化 自营收入占比提升 四 成本产出持续改善 运营效益不断提高 五 经营机制日趋完善 重点工作亮点突显 4 一 业务量稳步提升 经营收入平稳增长 1 整体业务量 5 6 一 业务量稳步提升 经营收入平稳增长 7 一 业务量稳步提升 经营收入平稳增长 2 分项业务情况 各项业务量均较去年同期有不同程度增长 但旅客检查和专包机业务员工劳产率均出现不同程度的下降 8 一 业务量稳步提升 经营收入平稳增长 单位 万元 3 整体收支状况 9 二 精专主业 深入推进 主辅分批剥离 1 新增业务情况 10 二 精专主业 深入推进 主辅分批剥离 2 减少业务情况 11 二 精专主业 深入推进 主辅分批剥离 3 业务涉及人员比例 12 三 收入结构不断优化 自营收入占比提升 单位 万元 整体收支状况 13 四 成本产出持续改善 运营效益不断提升 人均收入支出情况 单位 元 公司坚持向一线倾斜原则 将增收部分主要用于人工成本投入 另一方面 公司控制运行费用增长 二季度实现收益扭亏 14 五 经营机制日趋完善 重点工作亮点突显 定价机制逐步完善 合约谈判力度加大 契约化管理进一步加强 合约履行监管加强 绩效考核体系进一步优化 秉承改进经营思路 加快市场进程的经营理念 对自营业务的定价机制进行了调整和完善 确定了设备维保等业务的价格 完成了国航机供品的新定价 优化了业务流程 为公司争取到了更高的利润 加强合约谈判力度 采用理据结合的方式 成功说服二次复检客户认可了公司的价格增长方案 同时 更在一些亏损项目上取得了重大突破 使得该项业务扭亏为盈 出台合同管理规定 明确先签约后执行的服务原则 加大合约范本规范 合同管理信息系统正式上线运行 积极执行监督合约履行 及时获取业务调整信息 同时对于客户履约情况 监督客户就合约责任义务的落实情况 对应收账款进行催收 经营绩效考核指标与年度责任书全面对接 确保了指标层层落实 首次实施年度经营绩效考核指标说明书 提高运营指标可考核性 增强职能部门和业务部门落实关键性任务的协作性 目录 第一部分 第二季度经营情况概述第二部分 第二季度公司业务分析第三部分 第三季度经营工作重点 15 第二部分 第二季度公司经营分析 一 整体业务分析 二 分项业务分析 三 其他经营情况分析 16 17 一 整体业务分析 自营利润补充股份业务亏损 格局突显 18 二 分项业务分析 1 股份业务 上半年股份公司业务执行2010年合约金额 公司通过勤务组织调整 人力资源合理配置 全面预算管理等管控措施降低成本 但该业务仍处于亏损状态 单位 万元 业务涉及的部门 19 二 分项业务分析 2 二次复检业务 业务涉及的部门 单位 万元 20 二 分项业务分析 二次复检业务分析 结算周期 85 62 正常 预算完成情况 33 71 不正常主要原因 一方面年初预算值偏高 另一方面 航空公司控制运行成本 减少该业务的上岗工时 导致整体收入下滑 改善建议 改善合约机制 参考塞班航空公司二次复检合约机制 由岗位服务采购向航班服务采购转变 利润率偏差 部分业务偏差较大主要原因 清舱复检业务人员编制核算为89人 整体成本高于合约收入 但公共区业务部通过勤务模式调整方式 提高人员效率 将上岗人员控制在64人 降低了人工成本 使该业务扭亏为赢 特别说明 根据上半年该业务上岗工时核算出该业务实际人员数量为41人 按照人员编制上岗 工时有效率为46 18 按照实有人员上岗 工时有效率为64 22 工时有效率有进一步提升空间 21 二 分项业务分析 3 押运业务 单位 万元 结算周期 87 88 正常预算完成情况 53 15 正常利润率偏差 业务偏差较大主要原因 主要是部分使用实习生降低成本 实现盈利 改善建议 未来公司业务结构变化 物业保安岗位逐步剥离 因此下年度合约提高押运的小时价格 以扭亏为盈 22 二 分项业务分析 4 保安业务 单位 万元 结算周期 93 79 正常预算完成情况 46 89 正常利润率偏差 业务偏差较大主要原因 主要是部分使用实习生降低成本 实现盈利 改善建议 移交物业公司 23 二 分项业务分析 5 货检围界业务 业务涉及的部门 单位 万元 结算比例 73 05 不正常主要原因 国航机供品合约双方正在流转中 导致88 57万元账款未收回 预算完成情况 27 52 不正常主要原因 国航机供品合约签署完毕后 下半年增收244 53万元 利润率偏差 正常 24 二 分项业务分析 6 下穿道业务 单位 万元 结算周期 49 61 正常预算完成情况 39 67 不正常主要原因 5月8日之前 下穿道安检合约未执行 利润率偏差 不正常主要原因 公共区业务部通过勤务模式调整方式 提高人员效率 以及部分使用实习生降低成本 实现利润率增长 25 二 分项业务分析 7 培训业务 单位 万元 结算周期 100 正常预算完成情况 52 19 正常利润率偏差 正常 26 二 分项业务分析 8 特需安检业务 单位 万元 结算比例 100 正常预算完成情况 预算外收入利润率偏差 正常 业务涉及的部门 27 二 分项业务分析 9 其他及临时业务 单位 万元 28 三 分类TOP排名 1 合约收入排名 TOP10 29 三 分类TOP排名 2 客户收入排名 TOP10 30 三 分类TOP排名 3 项目利润及利润率排名 TOP10 31 四 固定资产投入 资金投入 76710元 后勤保障投入 25560元 部门设备更新 51150元 完成率6 73 目录 第一部分 第二季度经营情况概述第二部分 第二季度公司业务分析第三部分 第三季度经营工作重点 32 第三部分 第三季度经营预期及工作重点 一 业务量预期 二 收入预期 三 第三季度重点工作内容 33 34 一 业务量预期 1 业务量变化情况 35 2012年三季度 首都机场预计实现旅客吞吐量2134万人次 货邮吞吐量44万吨 航班起降14万架次 根据股份公司相关数据 第三季度 预计安保公司旅客安检1078万人次 货邮安检8万吨 监护航班13万架次 较二季度分别增长4 92 2 22 2 69 预计完成全年计划的74 79 一 业务量预期 业务量变化情况分析 36 一 业务量预期