宝洁公司经营内部对帐流程(doc 15个)8_第1页
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文档简介

某某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程（样本）责任人：某某编写人：某某批准人：某某IDS标准操作流程手册日期：1999年7月12日编码：2.3目的：确保IDS系统和宝洁记录都准确无误。原则： 分销商应付帐款金额应等于宝洁应收帐款金额。 分销商每年和宝洁对一次帐。 对帐的时间点双方必须统一（10/12）（次月10日）。 数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。运作环节电脑操作运作人员时间（根据具体情况而定）1操作员打印应付帐龄分期报表交给财务会计。操作员会计每年末2财务会计与宝洁寄来的应付帐款对帐单对帐。会计每年末3如有差异查打原因并及时调整。会计每年末4确认无误后，财务经理在对帐单上签字并盖章，寄回宝洁公司财务部。财务经理每年末5月末：财务会计计算14天付宝洁款的比率（Payment Within 7days Rate）会计每月末P 242
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