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同城票据交换业务培训 韩亚银行 中国 有限公司市场部 同城票据交换业务管理规章制度 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换业务管理规定 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换操作规程 试行 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 一 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换业务管理规定 一 交换业务管理的基本要求 一 票据交换业务必须实行票据交换定点 定时 定人管理制度 二 执行岗位分离制度 三 认真核对有关印章 四 加强交换票据审核及管理 一 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换业务管理规定 五 同城票据提出交换要求二 同城票据交换专用章三 票据交换原则四 严格遵守票据交换的查询查复制度五 严格按机要部位管理票据交换岗位六 加强对交换业务的审查 二 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换操作规程 试行 第一章总则整体介绍 提出票据处理提入票据处理资金清算查询查复退票 第二章提出票据业务一 票据受理人员 前台柜员 的处理流程 一 提出行受理持票人提交的贷方凭证 二 提出行受理持票人提交的同城借方票据二 交换员业务处理流程 一 提出贷方凭证的业务处理 二 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换操作规程 试行 第二章提出票据业务 二 提出同城借方票据的业务处理 三 票据清分机平账处理三 提出票据业务复核四 提出借方票据人行清算后的处理 二 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换操作规程 试行 第三章提入票据业务一 票据交换人员的业务处理流程 一 票据与人行报告表核对业务 二 提入贷方凭证的业务处理 三 提入同城借方票据的处理二 业务人员 前台柜员 的业务处 一 提入同城借方票据的处理 二 提入贷方凭证处理 二 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换操作规程 试行 第四章资金清算一 资金差额清算二 资金额度控制 二 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换操作规程 试行 第五章查询查复一 查询查复业务范围二 同城票据交换业务的查询查复业务三 办理查询查复业务的流程 二 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换操作规程 试行 第六章退票一 退票业务的处理方式二 退票业务的审核 一 支票 结算凭证退票情况 二 汇票退票情况 三 退票加盖 退票 戳记情况三 退票业务的处理 二 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换操作规程 试行 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 一 提出票据 一 业务流程 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 213861 notespayable check 应付票据 支票 213862 notespayable creditnotes 应付票据 贷记凭证 213863 notespayable promisorynotes 应付票据 本票 213864 notespayable banknotes 应付票据 银行汇票 213865 notespayable companyaccept 应付票据 商业承兑汇票 213866 notespayable bankaccept 应付票据 银行承兑汇票 二 提出借方1 登记 ck31 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 二 提出借方2 入账 ck51 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 二 提出借方3 退票 ck32 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 三 提出贷方1 支票户 扣款 ck41 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 对应关系 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 三 提出贷方2 支票户 清算后处理 ck52 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 三 提出贷方3 存折户 扣款 dp31 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 三 提出贷方4 存折户 清算后处理 ot11 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 三 提出贷方4 退票 ot11 支票户 ck52 和 dp21 存折户 dp21 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 二 提入票据 一 业务流程 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 ck41 交易用于提入支票和银行汇票的处理 ck52 进行确认 并自动进行账务处理 二 提入借方1 支票 银行汇票 具体流程与支票户提出贷方票据处理方式相同 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 二 提入借方2 银行承兑汇票 备款 ni31 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 输入参考号 票据号 客户号 到期日等查询信息 点击 查询 选择要付款的汇票提交即可 二 提入借方3 银行承兑汇票 付款 ni32 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 二 提入贷方 dp21 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 kind 选择4 deposit 从存放人民银行结算账户转账至客户账 三 韩亚银行 中国 有限公司同城票据交换系统操作手册 试行 小结 提入 提出 借方 贷方 借方 贷方 登记ck31 扣款