专项资金项目竣工验收申请报告

上海市特色产业中小企业发展专项资金 项目竣工验收材料 项 目 名 称 重型机械柴油机零部件配套加工技术改造 承 担 单 位 上海钰兰车船装潢 有限公司 2013 年 9 月 目目 录录 一 中小企业发展专项资金项目竣工验收申请报告 1 二 竣工验收意见书 7 三 上海市地方特色产业中小企业发展资金 项目管理合同 12 四 项目备案表 19 五 专项资金审计报告 21 六 项目资金汇总表 27 七 2013 年 8 月财务报表 30 八 2012 年度财务报表 32 九 项目相关的原始凭证复印件 34 特色产业中小企业发展专项资金项目竣工验收申请报告 一 项目承担单位基本情况 一 公司概况 一 公司概况 上海钰兰车船装潢有限公司 以下简称钰兰公司 成立于 1996 年 企业 成立之初主要为上海沪东造船厂生产配套产品 并逐步发展为法麦凯尼柯机 械 上海 有限公司 上海东富龙制药设备制造有限公司配套生产 公司坚持 品质第一 信誉至上的原则 在同行业中率先提出 产品质量一年保证的承 诺 十几年来 钰兰公司凭着超前的管理 先进的设备 考究的用料 独特的 工艺和强有力的技术保障与国内三十多家船厂和机械加工公司建立长期成 功的合作关系 产品远销欧美 得到用户的好评和认可 二 项目建设概况 一一一 立立项项背景背景 为了更好的发展生产 提高产品核心竞争力 企业的创利能力 钰兰公 司经过全体股东讨论决定投资 1283 万元进行重型机械柴油机零部件配套加 工技术改造项目 一是增加设备投入 提高生产流水线技术加工水平 二是 扩大公司生产规模 通过新技术 提高产能 三是通过技术改造提高产品的 科技含量 提高产品质量 扩大市场占有率 一一一 项项目目目目标标 本项目建设期为 24 个月 从 2011 年 11 月至 2013 年 10 月 项目总投 资 1283 其中包括设备及安装费用 1008 万元 装修改造建安投资 75 万元 流动资金 200 万元 一一一 项项目内容目内容 1 新增设备 根据公司实际情况 本次技改项目需要购入数控龙门机床 液压机 电动 单梁起重机 镗床以及其他配套 具体如下 序号设备名称或型号单价 万元 数量金额 万元 1 数控定梁龙门镗铣加工中心 3911391 2 电动单梁起重机 616 3 电动葫芦桥式起重机 27127 4 三相稳压器 212 5 数控火焰多头直条切割机 11 38111 38 6 超声波测厚仪 1 211 2 7 安装调试费 10220 8 机床加工 50150 9 机床配件 40140 10 缠绕式板材成型液压机 52 25152 25 11 数控机床立柱钢支架 42142 12 数控机床横梁钢支架 36136 13 数控机床刀库钢支架 63163 14 数控机床台面及梁钢支架 64164 15 龙门铣镗床 54154 16 数控机床刀库钢支架 5 515 5 17 挤压机 42142 18 挤压机附件 13113 19 双梁桥式行车 11 698111 698 20 普通车床 1000 3000 13 115226 23 21 普通车床 1000 5000 15 1115 1 22 外圆磨床 22 1122 1 23 万能升降台铣床 28128 24 数控机床设备基础 144 28471144 2847 25 合计合计 1167 74271167 7427 一一一 项项目技改目技改后解决的后解决的问题问题 1 产能显著提升 新型数控加工业务更好的满足了客户需求的增长 2 产品质量提升 由于采用了更为先进的加工设备和加工工艺 产 品加工精度提高 提高了产品和业务的技术水平 三 项目建设目标完成情况 一一一 项项目目实际实际投投资资情况情况 项目实际建设期 2011 年 11 月至 2013 年 9 月 项目实际总投资 1367 7427 万元 其中固定资产 1167 7427 万元 流动 资金 200 万元 项目投资表 单位 人民币 万元 类别 立项时预算实际投资备注 固定资产 10831167 7427 其中 设备投资 10081023 458 建安投资 75144 2847 其它投资 200200 流动资金 合计 12831367 7427 一一一 设备设备 安装等完成情况 安装等完成情况 如上表 项目实际执行过程中 设备采购投资由于市场价格变化和改用 其它设备替代 比计划多投入 84 7427 万元 整体总投资比计划升高 84 7427 万余元 固定资产投资完成计划投资的 107 8 四 综合经济分析 一一一 实实施后施后经济经济效益效益 截止 2013 年 8 月 31 日 我公司资产总额 7507 4361 万元 比立项时 2010 年的 5754 7429 万元增长 30 45 年收入 5678 0382 万元 比立项时 2010 年的 2296 6 万元增长 14 16 缴税总额 130 8 万元 比立项时 2010 年 的 96 4 万元增长 35 68 利润总额 174 7 万元 比立项时 2010 年的 151 万 元增长 15 69 三 近期 三 近期经营经营情况情况 单位 万元 2012 年2013 年 1 8 月 营业收入45023057 资产总额 35203500 利润总额18597 负债总额 23752282 所有者权益11451218 由于今年制造行业整体产业状况和社会经济形势的影响 同类型同行业 企业相关产品的生产和销售出现下滑趋势 我司通过技术改造 项目达纲年 度销售收入获得了 14 16 的增长 在目前的行业和经济背景下 说明项目的 技术改造明显取得了成效 四 四 实实施后社会效益施后社会效益 本项目实施后 由于劳动用工的增加 减轻了社会就业压力 新的生产 线改造后 自动化程度更高 为民营企业的技术进步做出了贡献 五 总结与评价 一一一 经验总结经验总结 技术改造项目的实施 使我公司体会到了科学技术在生产经营中的重要 作用 使得我公司在未来的生产经营活动中 更加重视技术进步和技术创新 的重要作用 公司将逐步加大对技术研发的投入 实现公司的长期 健康 快 速发展 一一一 问题总结问题总结 在本项目执行过程中 我