财务部经理工作职责及分管的考核标准.doc

工作职责（财务部副经理分库）1、检查保管员工作有没有按照程序文件ISO9001、API等标准执行，软件资料是否齐全，每个月检查库房的软件资料归档情况，检查每季度进行多次盘库、盈亏怎么处理，检查保管员对产品质量的维护情况，是否做好防锈处理工作、以前生锈的是否拿出整改方案，检查保管员各种材料齐全和分帐材料是否一致，是否存在误差，出现问题要及时处理。2、每周检查在制品、工具库存等对产品、工具等标识信息是否齐全、与入库单、领料单、计划大表和转道单信息是否一致、软件资料是否及时送达和交接。3、加强库房管理，严格管理制度，指导库房保管员的物资清理盘点工作，将盘点数据及实物要相符，并维护进ERP系统，但手工账仍要保存，杜绝因库房管理疏忽而造成的损失4、抓好库房物资管理的帐务管理，监督每季度全面盘点，每月抽盘，将盈亏情况如实报送总经理，经常督查保管务必要帐、卡、物三相符。5、应按照计划检查每天的日常工作，并详细记录在案，上下班时检查办公室内的各项安全（电源开关、电器开关、门窗等）环境卫生，人员文明用语，是否有迟到、早退、无故缺席工作例会、培训学习等其它活动。6、严格按核算中心核对的价格来审核外购和外协的价格，对外购和外协未按根据随意开价提出反馈。7、是否按公司规定的文件对部门召集例会，并且做好会议记录，解决各库房反馈的问题。8、检查核算工资是否有根据，生产一线工人的工资有没有标准定额、是否有杂工，检查所有发票的真假，检查外购、外协产品的合格入库单增值税发票计划表合同询价表是否一致统一后方可接收入帐。9、应检查各库房保管员的各项工作，检查各库房的领发料手续是否齐全，如出入库的验收合格单、入库单、发票等，检查库房的各种材料和产品是否帐、卡、物相一致，检查库房有没有用错条，错物，是否按照生产部的计划大表和产品领料单下料、发料，由谁批准，检查库房有没有多开领料或少发料，检查保管员是否对产品熟悉。10、检查出废次品是怎么处理，废工具、量具、钻头、刀具怎么处理，检查保管员对辅助材料耗用是否可以减少，检查保管员的技能水平是否提高。11、检查库房保管生产流转的转道单是否及时送达各部门，对延期送达的库房保管是否按规定考核。12、经常收集各车间部门的经济活动分析资料，组织财务人员不断进行业务学习，提高企业财务工作的整体业务水平，适应财务工作的要求，参加公司的各项学习和活动，每2个月必须对库房保管进行业务培训并形成记录交行政部。13、对库房保管人员流动要进行调查，对不能适工作的人员报行政部处理，不能有隐瞒不报的形象。14、建立健全各种会计财务制度，正确使用会计科目，负责按照会计制度的规定设置完整的帐册，认真复核全部会计凭证，并建立严格的审核制度，准确、及时、完整、清晰地编制会计报表。经常核对帐目，做到帐证、帐表相符，监督因调动工作，因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。15、做好本部门人员的考核工作，对其他部门的工作没做到位的可以进行反馈。16、认真保管好企业的各种公私印章，不利用职务之便为他人提供一切经济担保，更不得用企业帐上的资金转借给其他单位或个人放高利贷，拿利息，从而得取私利，不得私设金库。17、提供合理化建议，制定降低成本的有效措施，并加以实施，节电、节水、节煤等，按成效得分；按公司文件规定，及时督促相关部门及时结出当月工资，确保按时发放。18、每月和保管核对一次出入库数量，每季度对一次库存数，每月抽查材料，发现缺少，及时追查原因，主要贵重材料每月盘点一次，库存货每季至少盘点一次。19、经常深入仓库、车间，了解各种存货的储备情况，分析积存或不足的原因，针对存在原因，提出解决方案，提高库存周转率。20、完成总经理交办的临时任务。工作考核标准：被考核人：财务部副经理分库1、建立健全各种原始记录，按照ISO9001要求完善好各项软件资料，如因本部门资料不完善而且造成不合格，在厂内内审出现不合格项的，每有一项扣0.25分，在外审中出现不合格项，每有一项扣1分此数据由管理者代表提供2、每周检查在制品、工具库、刀具库等管辖的库房对产品、工具等标识信息是否齐全、与入库单、领料单、计划大表和转道单信息是否一致、上道转进产品是否对照实物核对转道单和软件资料等、软件资料是否及时送达和交接、检查内容是否与计划大表一致，是否有涂改现象无人签字就接受，是否延误其他部门，对未执行到位的库房保管要考核，否则，根据其他部门反馈单交行政考核部百分考核扣0.5分/次。3、抓好库房物资管理的帐务管理，监督每季度全面盘点，每月抽盘，将盈亏情况如实报送总经理，经常督查保管务必要帐、卡、物三相符,入库产品签字手续要齐全，准确率大于95%，对主管奖励1分；准确率小于95%，每次扣1分，检验方法为：计划部或生产部按排专人，在各自库房随机抽取至少30类类型的零件，如此30类零件中准确率是多少，来与以上标准对比，数据由产前计划部、生产部共同提供。4、应按照计划检查每天的日常工作，并详细记录在案，上下班时检查办公室内的各项安全（电源开关、电器开关、门窗等）环境卫生，人员文明用语，是否有迟到、早退、无故缺席工作例会、培训学习等其它活动，对下属缺席等情况未处理或未上报弄虚作假，发现一次扣0.5分，自己缺席一次扣0.1分，数据由行政部提供给考核部。5、严格按核算中心核对的价格来审核外购和外协的价格，对外购和外协不按照核算中心核算的价格进行的、且外购、外协没有任何反馈单说明情况，没有直接主管确认的，金卫丽每周至少反馈二次，说明其工作中发现的以上问题，如果不反馈、做老好人，发现一次将承担超出价格【实际价格-核算中心核算的价格】的200%，数据由上一级主管抽查提供；6、检查核算工资是否有根据，生产一线工人的工资有没有标准定额、是否有杂工，如因工作失误造成工资错结、多结将百分考核扣0.2分+多出的工资，员工手册中公司规定的每月按时发放工资，要求各部门按时完成，如到时不完成的，每延期一天对相应主管百分考核0.25分/天，直至财务工作完成此数据由上一级主管提供；7、检查出废次品是怎么处理，废工具、量具、钻头、刀具怎么处理，检查保管员对辅助材料耗用是否可以减少，检查保管员的技能水平是否提高，按照核算中心核算的刀具费用和工艺部规定的刀具发放，主管将承担超出的部分刀具费和扣0.2分，按照核算中心和工艺部核算执行，想办法节约的将奖励主管节约的费用的20%，数据由工艺部刀具工程师提供数据。8、检查库房保管生产流转的转道单是否及时送达各部门，对延期送达的库房保管是否按规定考核，若不处理将百分考核扣0.2/次，数据由行政部根据其他部门提供的反馈单。9、每2个月必须对库房保管进行业务培训并形成记录交行政部，若未执行将扣0.2分/次，以把培训资料交行政部为依据。10、准确率：部门主管每月要对本部门的每个人的工作效率、工作质量、纪律制度、出勤率这几项的准确率或执行率至少达到98%，对分管所有人员及项目都要有准确率数据，每低一个百分点，对下属个人百分考核0.3分/点，对主管百分考核0.2分/点，如数据提供不真实，将对该主管百分考核1分/项，数据由财务部副经理分库及行政企管部、考核部提供；11、对本部门的月计划、周计划、日布工单的执行及结果检查及个人的每月考核数据提供、月总结的上交，如没有执行的，对每一项