农民专业合作社财务状况说明书.doc

专业合作社2015年度财务状况说明书一、合作社生产经营服务的基本情况 专业合作社（以下简称“本社”）系经 县工商行政管理局注册，于2011年6月22日成立，取得 号农民专业合作社法人营业执照，本社的股金总额 万元，成员总数 人，全部为 成员。主要服务对象即 ，主要经营项目： 。法定代表人: 。将成立以来的变更情况逐次披露。二、 成员权益结构1、本社设理事长一名为 ；理事： ，本社不设监事会，设执行监事一名，执行监事： 。2、各成员的出资额，量化为各成员的公积金份额情况见下表： 金额：元序 号成员姓名出资额出资方式公积金份额占出资总额（%）15,245,000.00 货 币35.00%25,000,000.00 货 币33.00%33,000,000.00 货 币20.30%430,000.00 货 币0.20%515,000.00 货 币0.10%615,000.00 货 币0.10%715,000.00 货 币0.10%815,000.00 货 币0.10%915,000.00 货 币0.10%1015,000.00 货 币0.10%1115,000.00 货 币0.10%1215,000.00 货 币0.10%1315,000.00 货 币0.10%1415,000.00 货 币0.10%1515,000.00 货 币0.10%1615,000.00 货 币0.10%1715,000.00 货 币0.10%1815,000.00 货 币0.10%1915,000.00 货 币0.10%2015,000.00 货 币0.10%2115,000.00 货 币0.10%2215,000.00 货 币0.10%2315,000.00 货 币0.10%2415,000.00 货 币0.10%2515,000.00 货 币0.10%2615,000.00 货 币0.10%2715,000.00 货 币0.10%2815,000.00 货 币0.10%2915,000.00 货 币0.10%3015,000.00 货 币0.10%3115,000.00 货 币0.10%3215,000.00 货 币0.10%3315,000.00 货 币0.10%3415,000.00 货 币0.10%3515,000.00 货 币0.10%3615,000.00 货 币0.10%3715,000.00 货 币0.10%3815,000.00 货 币0.10%3915,000.00 货 币0.10%合 计100.00%本年度无成员入社和退社情况。3、成员权益变动情况成员股金期初 元，本期无变化；资本公积 元，这社员投入的购猪款，本期无变化。盈余公积期初 元，根据合作社章程规定，当年盈余中提取 的盈余公积，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资 。本期提取 元，期末余额 元； 未分配盈余期初 元，本年度盈余为 元，按照合作社章程，提取 的盈余公积 元，可分配盈余为 元，其中 按成员与本社的业务交易额比例返还，返还金额为 元，40%按成员出资股份比例返还，返还金额为元 元，分配后未分配盈余额为 元。2015年盈余分配表本年可供分配盈余： 元减提取盈余公积 元可分配盈余 元 其中:按交易量可分配 元，占总分配额 % 其中:按股份比例可分配 元，占总分配额 %成员姓名出资金额出资比例按股份比例返还金额交易量（吨）占总交易比例按交易量返还金额返还合计5245000.00 35.00%219058.57 158.00 0.08 70668.86 289727.44 5000000.00 33.00%206540.94 130.00 0.06 58145.27 264686.21 3000000.00 20.30%127053.97 138.00 0.07 61723.44 188777.41 30000.00 0.20%1251.76 98.00 0.05 43832.59 45084.35 15000.00 0.10%625.88 168.00 0.08 75141.58 75767.46 15000.00 0.10%625.88 76.00 0.04 33992.62 34618.50 15000.00 0.10%625.88 75.00 0.04 33545.35 34171.23 15000.00 0.10%625.88 86.00 0.04 38465.33 39091.21 15000.00 0.10%625.88 67.00 0.03 29967.18 30593.06 15000.00 0.10%625.88 42.00 0.02 18785.39 19411.28 15000.00 0.10%625.88 51.00 0.02 22810.84 23436.72 15000.00 0.10%625.88 79.00 0.04 35334.43 35960.31 15000.00 0.10%625.88 67.00 0.03 29967.18 30593.06 15000.00 0.10%625.88 97.00 0.05 43385.32 44011.20 15000.00 0.10%625.88 54.00 0.03 24152.65 24778.53 合计：15000000.00 100.00%625881.63 2099.00 1.00 938822.44 1564704.07 三、 其他重要事项(报表项目注释)1、货币资金 单位：元项 目2014年12月31日2015年12月31日现金26903.0845167.29银行存款105263.7792207合计132166.85137374.292、应收账款主要欠款按单位列示如下： 单位：元项 目2014年12月31日2015年12月31日茂祥奶牛养殖有限公司90336.28240602.4保定蒙牛乳业1236.420.00德州光明乳业32077.300.00衡水蒙牛乳业0.001011558.98合 计1236501252161.383、存货 单位：元项 目2014年12月31日2015年12月31日原材料138912.5364998.50低值易耗品(种子、化肥、饲料等)246962.02850502.17库存商品 315189.44413213.91合 计4、农业资产 单位：元项 目2014年12月31日2015年12月31日生产性奶牛5593000.005236000.00消耗性奶牛3936489.262778920.38合 计9529489.268014920.385、2015年底，固定资产原值 元，累计折旧 元，固定资产净值 元，固定资产清单如下：(原值) 单位：元固定资产名称单 位数 量单 价合 计青储池M34800.0092.00441600牛舍M24500.00450.002025000运动场M29000.0025.00225000宿办室M2192.00600.00115200库房M2200.00580.00116000水井眼1.0085000.0085000围墙m744.00300.00223000挤奶厅M2300680.00204000挤奶设备套1.00246000246000铡草机台3.0011000.0033000电力设施套1.00283000.00283000合 计39968007、应付账款 单位：元 主要欠款单位列示如下：项 目2014年12月31日2015年12月31日983936.110.00衡水蒙牛乳业0.00230000合 计983936.11230000 8、2015年度经营收入 元，主要是把育肥猪卖给 元，卖给玉米 元。9、2015年度经营支出 元，其中买农药、化肥、玉米、饲料 元，电费、人工等 元。10、