新华书店半年财务工作总结.doc

*新华书店财务科2012年上半年工作总结一、经营情况1、2012年1-6月完成销售码洋*万元，去年同期完成*万元，同比增长*万元，增长率41%。2、利润总额*万元，去年同期完成*万元，同比增长*万元，增长率200%。3、净利润完成*万元去年同期完成*万元，同比增*万元，增长率200%。4、费用总额*万元，去年同期*万元，同比增长*万元，增长率33%。5、网点1个，较上年减少一个，人员9人，较上年减少2人。二、财务科工作1、积极开展日常财务工作，强化规范财务管理财务科在日常工作中做好每天的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合业务、教材部门的工作，做好大量的会计报表资料、税务资料、以及上报省市*新华书店的资料等工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务科能够分清轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经营活动提供有力的支持和配合。认真编制并按时上报财务月报表，每月按时申报各种纳税报表，并及时交纳各项税款。2、认真做好2011年年终决算工作及2012年4月30日决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点我店的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向审计、工商、税务部门提供我店一年来财务状况的重要文件。而2012年却面临了两个决算的时点（2011年年终决算及2012年4月30日决算，2012年4月30日相当于一个会计年度），在2012年上半年，财务科同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，顺利完成了两个年终决算工作。上报的财务报表内容包括我店各项经济指标完成情况、费用开支情况，全面反映了我店的经营状况、债权债务、资本结构。为2011年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息，为股改上市工作打下了良好的基础。财务科将根据我店领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。 3、2011年年度审计及4.30审计工作2012年上半年集团公司委派的会计师事务所分两次对我店的2011年度及2012年4月30日的财务报表、账簿凭证、往来款项、现金银行、合同协议等资料进行了审计。年度审计的工作量相当大，我店财务人员加班加点，克服困难，完成了各种资料报表的填报工作，为审计人员提供全面、准确的审计材料，包括现金盘点表、各行银行对账单、银行询证函、科目余额表、递延所得税资产的明细计算表、往来款项的询证函、所得税纳税调整明细表、计提各种准备金的明细表、存货盘点表、固定资产盘点表、各往来款项明细表、各往来款项账龄分析、关联往来及交易统计汇总表、财务主表、附表及附注等各种表格资料。并帮助审计人员填写审计资料，使审计工作在时间短、任务重的情况下能提高效率，同时也得到了审计人员的赞扬和肯定。4、加强与税务部门的沟通，提高办事效率。 在日常工作中及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，及时归避税务部门的检查。 对税务单位提出的问题及要求，及时改进，同时也吸收各方意见，不断提高认识，通过不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，提高办事效率。 5、做好企业改制财务工作股改上市工作时间紧、任务重，涉及到企业发展、资产处置、职工安置等各个环节，每个环节都十分重要和复杂。我店财务按集团公司要求，积极稳妥推进改制的各项工作，并按时按要求完成报表填报报送任务：填报了划转资产进展情况统计、二次剥离清单及负债表、内部采购统计表、剥离资产运营表、继续使用*房产土地情况调查表、房改的住房资金补偿挂账支付情况统计表等各种企业改制财务报表。6、财政国资报表填报、报表附注、财务分析、财务情况说明书2至3月份财务科填报了财政国资报表，其软件中的报表多达几十种，分类明晰，里面的审核公式多达几百行，都要求财务人员填写正确、审核无误。在填写财政国资报表的同时，按集团公司要求填写了2011年度的报表附注，并对2011年度的财务数据写成分析报告和财务情况说明书一起上报集团公司。7、办理各种年检等办理了企业营业执照、代码证等证照的年检，开立了新的农行账户，办理各种缴费账户的更名（住房公积金、劳动保险费、电话费、电费等）。8、岗位调整2012年4月份，对出纳岗位进行了调整。在岗位调整中使新成员清晰的知道该怎样开展工作，财务科对自己有什么要求。在日常工作中，注重沟通、指导。新成员也能虚心求教，在很短的时间里能独挡一面，出纳岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务科的正常运转。三、存在的问题1、随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员财务知识、税务知识略有欠缺，有时在票据处理上不够果断。针对专业知识方面财务部门应加强培训，才能充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。2、由于各部门费用结算的不够及时，致使数据不能及时、准确的上报，经营费用不能及时掌握。建议各部门各负其责，对