10万张席思加工厂房建设项目可行性研究报告.doc

1 1010 万张席思加工厂房建设项目万张席思加工厂房建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 2 目 录 第一章 总 论 1 一 项目概况 1 二 项目编制依据及原则 5 三 项目编制单位 6 第二章 项目建设背景 7 一 某某州自然 社会 经济发展概况 7 二 某某州工业生产发展现状 10 三 项目业主基本情况 13 第三章 项目建设的必要性和可行性 15 一 项目建设的必要性 15 二 项目建设的可行性 17 第四章 市场预测及拟建规模 20 一 行业发展现状 20 二 市场需求分析 22 三 产品价格分析 25 四 拟建规模 25 第五章 项目建设选址及市政配套条件 26 一 项目选址 26 二 工程地质条件 27 三 市政配套条件 29 第六章 产品技术方案 31 一 产品及技术标准 31 二 生产工艺流程 31 四 设备选型 33 五 生产布局 34 第七章 项目建设方案内容及规模 35 一 设计依据 35 二 设计原则 36 三 建设方案 37 四 建设内容及规模 37 3 五 项目用地指标 40 第八章 环境保护与水土保持 41 一 编制依据及引用标准 41 二 主要污染源分析及治理措施 42 三 环境影响结论 44 四 水土保持评价 45 第九章 节 能 47 一 设计依据 47 二 设计原则 48 三 资源利用分析 48 四 能源耗用分析 49 五 节能措施 49 第十章 劳动安全 卫生与消防 56 一 劳动 56 二 安全 57 三 职业卫生 58 四 消防 59 第十一章 组织机构与人力资源配置 61 一 管理机构与职能划分 61 二 劳动定员 62 三 用工来源及技术培训 62 第十二章 项目建设管理及进度安排 64 一 项目建设管理 64 二 项目实施进度安排 65 第十三章 工程招投标 67 一 招投标依据 67 二 招标范围 67 三 招标组织形式 67 四 招标方式 67 五 评标 68 第十四章 投资估算及资金筹措 69 一 投资估算 69 4 二 资金筹措 75 第十五章 财务效益评价及投资风险分析 76 一 财务效益评价的依据 76 二 财务效益分析 76 三 盈亏平衡分析 80 第十六章 社会效益评价 81 一 社会评价目的 81 二 社会评价原则 81 三 社会评价方法 81 四 社会影响分析 82 五 社会效益评价结论 82 第十七章 结论与建议 83 一 结论 83 二 建议 84 5 第一章第一章 总总 论论 一 项目概况一 项目概况 1 项目名称 10 万张席思加工厂房建设项目 2 建设地点 3 建设性质 新建 4 建设单位 法定代表人 5 建设规模及产品方案 1 本项目建设规模 年加工席梦思床垫 10 万张 2 产品方案 采用现代化加工设备 按照行业质量技术标准 根据用户 需要生产厚度在 20 厘米 宽度从 90 厘米 单人床 到 150 厘 米和 180 厘米 双人床 各档规格的席梦思床垫 产品主要销 往州内各县市及湖南 重庆等地区 2 6 项目建设的主要内容 1 计划征用土地 20 亩 新建加工车间一栋 建筑面积 2500 平方米 建原材料仓库一栋 建筑面积 3000 平方米 建 产成品仓库一栋 建筑面积 1500 平方米 建行政综合办公楼一 栋 建筑面积 2500 平方米 建员工食堂一栋 建筑面积 300 平 方米 建配电房一个 建筑面积 20 平方米 建门卫室 30 平方 米 建公共厕所 60 平方米 建筑总面积 9910 平方米 2 购置设备 122 台套 其中 新增设备 88 台套 从太 阳河原生产厂内搬迁设备 34 台套 3 配套完水 电等公用工程及建设消防 环保系统 4 配套厂区道路及绿化 项目共用地 13340 平方米 其中 建筑物占地面积 7910 平 方米 厂区交通道路用地 3360 平方米 绿化面积 2070 平方米 建筑密度为 59 3 容积率为 0 75 绿化率 15 5 7 主要原辅材料及燃料消耗 1 钢丝 1500 吨 2 海棉 72 万平方米 3 面料 90 万平方米 4 棕垫 棉垫 麻垫共 30 万张 5 年耗水 8100 吨 6 年耗电 30 万度 8 项目建设期限 3 项目建设期为 16 个月 9 项目总投资及资金来源 项目总投资 2074 6 万元 其中 固定资产投资 1845 万元 铺底流动资金 229 6 万元 固定资产投资强度为 92 25 万元 亩 资金来源 项目所需资金申请银行中长期贷款 1000 万元 企业自筹解 决 1074 6 万元 10 财务 经济效益 本项目正常生产年份的销售收入 5500 万元 总成本费用 4360 4 万元 销售税金及附加为 735 8 万元 利润总额为 403 8 万元 所得税 101 万元 所得税后净利润为 302 8 万元 项目财务评价指标如下 1 投资利润率 43 66 2 投资利税率 15 47 3 投资净收益率 11 6 5 静态投资回收期 含建设期 1 年 所得税前 7 5 年 所得税后 9 6 年 6 动态投资回收期 I 8 包括建设期 1 年 所得税前 9 6 年 所得税后 11 1 年 7 财务内部收益率 所得税前 IRR16 7 所得税后 11 9 4 8 累计财务净现值 I 8 所得税前 1301 万元 所得税后 572 万元 11 结论及建议 1 结论 本项目符合国家专业政策和投资方向 符合本地社会经济 发展需要 符合 市产业发展规划和州城城市规划布局 适 应二十一世纪人们家居装修观念变化的潮流 进一步满足国内 市场对席梦思床垫的要求 对于促进地方经济发展社会进步和 促进企业发展具有重要的意义 因此 项目建设是必须的 本项目生产的产品利用已有的市场渠道 并经市场分析 产品在国内具有广阔的市场需求 销售前景良好 项目通过市 场预测及企业实际拟定的建设规模是适中的 项目工艺成熟先进 设备选择合理 而且该项目主要是异 地搬迁扩大产能 因此是成熟可靠的 本项目经财务测算 本项目正常生产年份的销售收入 5500 万元 总成本费用 4360 4 万元 销售税金及附加为 735 8 万元 利润总额为 403 8 万元 所得税后净利润为 302 8 万元 全部投资利税率 43 66 全部投资利润率 15 47 全部投资净 收益率 11 9 财务内部收益率所得税后 16 7 累计财务净现 值 I 8 1301 万元 静态投资回收期 9 6 年 含建设期 1 年 动态投资回收期 11 1 年 盈亏平衡点 46 1 各项财务指标 较好 并具有较强的抗风险能力 其经济效益和社会效益是显 5 著的 综上所述 本项目建设是可行的 2 建议 建议政府及相关主管部门及金融机构对该项目给予足够的 重视 在项目立项 审批建设用地和提供融资贷款等方面给予 大力支持 建议业主组织专门的筹建班子 抓紧项目落实 并积极筹 措项目建设投资 以便该项目能尽早开工建设 以发挥应有的 社会经济效益 二 项目编制依据及原则二 项目编制依据及原则 1 编制依据 1 中华人民共和国土地管理法 年 月 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订 2 中华人民共和国节约能源法 2007 年十届全国人 大常委会第三十次会议修订 3 中华人民共和国环境保护法 1989 年 12 月 26 日第七届全国人大常委会第十一次会议通过 4 国务院关于加强节能工作的决定 2006 年 8 月 31 日 5 国家发展计划委员会办公厅关于出版 投资项目可行 6 性研究报告编制指南 试用版 的通知 6 国家发改委 建设部关于印发 建设项目经济评价方 法与参数 的通知 发改投资 2006 1325 号 第三版 7 项目业主提供的相关资料 2 编制原则 坚持科学发展观和以人为本的理念 根据国家现行产业发 展政策 结合当地工业发展战略 本着大力宏扬地方民族工业 造福当地人民的原则 从实际出发 统筹规划 有序发展 合 理确定项目建设规模 建设目标 充分利用州城现有基础条件 采用新技术 新材料 新工艺 新设施 达到保护环境 节约 能源 提高投资效益的目的 3 研究范围 1 项目建设的必要性 可行性 2 项目建设规模及建设标准 3 新建工程项目工程方案 4 新建工程必备设备购置方案 5 给水 排水 电力 电讯 消防 防雷 环境保护等工 程方案和措施 6 项目投资估算及资金筹措 7 项目建设组织方式及建设进度 8 项目效益分析评价 7 三 项目编制单位三 项目编制单位 项目咨管理询有限公司 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景 一 项目区自然 社会 经济发展概况项目区自然 社会 经济发展概况 某某州位于长江之滨 三峡腹地 西接重庆市 南邻湖南 省 东北部与湖北省宜昌市接壤 自古以来是我国中部与西部 地区政治 经济 文化交流的桥头堡 某某土家族苗族自治州 是湖北省唯一的少数民族自治州 也是湖北省唯一享受国家西 部大开发政策的地区 全州辖某某市 利川市 巴东县 建始 县 宣恩县 咸丰县 鹤峰县 来凤县 8 县市 两个省级开发 区 2 4 万平方公里 全州现有 391 万人口 其中以土家族苗 族为主的少数民族人口占 52 6 某某州属云贵高原与东部低山丘陵的过渡区域 境内小气 8 候发育完善 冬无严寒 夏无酷暑 雨热同期 降水充沛 独 特的地理气候环境 造就了生物的多样性 境内蕴藏着十分丰 富的动植物资源 动物资源 146 科 500 多种 其中被国家列 入珍稀保护的野生动物 16 种 植物资源有 215 种 900 余属 3000 多科 森林覆盖率达 61 99 各种药用植物 2000 多种 享有 天然植物园 华中药库 之美称 某某州资源富集 拥有迄今为止世界上发现的唯一独立硒 矿床 出露面积 850 平方公里 硒矿储量巨大 形成了一个独 特的富硒生物圈 被誉为 中国硒都 不仅如此 蕴藏在地下 的矿藏丰富 已探明储有各类矿产资源 60 余种 矿产地 366 处 其中 D 级储量矿种的矿产 16 种 产地 100 处 分别占全国 全 省 D 级储量矿种的矿产的 11 76 和 20 78 尤其是铁 煤 石 煤 天然气 磷 黄铁矿 耐火粘土等居全省第一 此外还大 量储藏的白鹤玉 菊花石 墨玉等生物化石 优质大理石 生 物礁等稀有资源 某某州的旅游相当出名 风景名胜众多 土家人的母亲河 清江穿山走谷 形成了八百里 清江画廊 是休闲度假和山 水观光的最佳去处 旅游成为全州增长最快的产业 2009 年全 年全州接待游客 663 59 万人次 比上年增 42 1 其中 国内 游客 638 45 万人次 增长 43 5 入境游客 25 13 万人次 增 长 14 5 全年实现旅游综合收入 29 亿元 比上年增长 20 9 旅游外汇收入 625 43 万美元 增长 36 8 9 建州以后 某某州的经济建设步伐加快 尤其是 2001 年某 某州被国家纳入西部大开发范畴以来 产业结构调整更加趋于 合理 富硒食品 能源 医药化工 建材已成为某某经济的四 大支柱产业 2009 年全州实现生产总值 294 26 亿元 扣除价 格因素 下同 比上年增长 12 8 增速是自 2000 年以来 最快的一年 按年均常住人口计算 人均生产总值达 8436 元 比上年增加 939 元 其中 第一产业增加值 96 01 亿元 增长 5 1 全年其中 农业 增加值 56 28 亿元 增长 5 0 林业增加值 3 07 亿元 增长 13 9 牧业增加值 35 44 亿元 增长 4 9 渔业增加值 0 47 亿元 增长 4 4 农林牧渔服务业增加值 0 75 亿元 增长 6 2 第二产业增加值 79 05 亿元 增长 22 5 年末全州规模 以上工业企业 424 家 比上年净增 99 家 规模以上工业增加值 56 58 亿元 扣除价格因素 增长 26 9 其中 国有企业增加 值 18 87 亿元 增长 66 7 分轻重工业看 轻工业增加值 26 01 亿元 增长 79 3 重工业增加值 30 57 亿元 增长 3 6 第三产业增加值 119 20 亿元 增长 13 5 三次产业构成由上年的 34 3 25 3 40 4 变化为 32 6 26 9 40 5 10 全年全社会固定资产投资 182 21 亿元 比上年增长 30 7 其中 城镇 50 万元以上项目完成投资 144 32 亿元 增 长 33 9 农村 50 万元以上项目完成投资 5 86 亿元 增长 34 9 房地产开发完成投资 16 97 亿元 增长 3 0 农村私 人投资 15 05 亿元 增长 39 8 全年房地产开发投资 16 97 亿元 同比增长 3 0 商品房施工面积 239 00 万平方米 增 长 17 0 竣工面积 34 97 万平方米 下降 47 4 销售面积 87 70 万平方米 增长 61 9 全年商品房销售额 20 11 亿元 增长 96 7 其中住宅销售额 17 01 亿元 增长 118 9 全年全州实现地方财政总收入 47 50 亿元 比上年增收 6 97 亿元 增长 17 2 其中 地方一般预算收入完成 18 29 亿元 比上年增收 2 89 亿元 增长 18 7 其中 税收收入完 成 14 04 亿元 比上年增收 2 07 亿元 增长 17 3 全州地方 一般预算支出 102 25 亿元 比上年增支 31 55 亿元 增长 44 4 其中 一般公共支出和教育支出分别为 15 66 亿元和 18 16 亿元 分别比上年增长 13 5 和 9 0 某某州交通便利 境内长江水道和东西走向的 318 国道公路 是贯通我国中西部的生命线 南北走向的 209 国道公路 是连 接我国南北部的重要通道之一 某某处在长江三峡库区 又是 正在进行梯级开发的清江源头 是长江上游的重要生态屏障 某某民航已开通武汉 重庆 广州 北京 海南 宜昌等航线 沪蓉西高速公路全线贯通 宜万铁路也在紧锣密鼓的建设 目 11 前已开始铺设轨道 预计 2010 年内也可通车 两路 通车后 某某州立体交通网基本形成 除此之外 利渝铁路已于 2008 年 动工建设 安恩张铁路 恩黔高速 利万高速 黔张常铁路都 已进入国家项目计划笼子 届时 某某州将形成纵横交错的立 体交通网络 为全州经济的快速发展打下了坚实的基础 二 项目区工业生产发展现状二 项目区工业生产发展现状 近年来 某某州委 州政府认真贯彻落实科学发展观 全 州工业战线紧紧围绕州委制定的 三州 战略目标 沉着应对 金融危机带来的影响 大力发展工业经济 某某州工业经济得 到了突飞猛进的发展 2008 年 全州工业企业数已到达 1331 家 完成工业总产值 114 01 亿元 创造工业增加值 52 62 亿元 其中规模以上工业 325 家 完成工业总产值 101 12 亿元 创造 工业增加值 44 67 亿元 实现利润 7 13 亿元 利税总额达 15 亿元 各项指标创造了历史最好水平 全州工业发展现状主要 体现在以下几个方面 1 企业数量以民营经济为主体 2008 年末 全州有 1331 户工业企业 其中 国有控股企 业 68 户 占总数的 5 1 民营企业 1263 户 占 94 9 在总 计中 规模以上企业占 325 户 其中国有控股企业 38 户 占 11 7 民营企业 287 户 占 88 3 规模以下企业占 1006 户 其中 国有控股企业 30 户 占 2 9 民营企业 976 家 占 12 97 1 因此 无论是规模以上还是规模以下企业 其数量都是 民营企业占主体 2 工业经济总量国有控股企业和民营企业各占一半 2008 年 全州规模以上工业企业实现工业增加值 44 67 亿 元 其中 国有控股企业完成 21 82 亿元 占 48 8 民营 企业完成工业增加值 22 85 亿元 占 51 1 目前国有控股企 业占比虽然不到一半 但随着中烟某某卷烟厂的投产 国有控 股企业占比今年可超过一半 3 中型企业是引领工业快速发展的火车头 到 2008 年末 全州中型企业 15 家 占规上企业的 4 6 完成工业增加值 19 94 亿元 占规上企业增加值的 44 6 比 2007 年增长 44 5 对全部工业增加值的贡献率是 30 0 拉 动工业增长 9 5 个百分点 4 资产总量集中在电力生产和供应企业 2008 年 全州工业企业资产总额 322 16 亿元 其中电力 生产和供应业为 229 14 亿元 占资产总额的 71 1 在总计中 规模以上工业企业 296 51 亿元 电力生产和供应为 223 47 亿 元 占规模以上企业的 75 4 也就是说 全州工业总资产四 分之三集中在电力生产和供应企业 其他工业的总资产只占四 分之一 5 银行贷款电力行业占百分之九十 2008 年 全州规模以上工业企业长期负债 156 94 亿元 13 其中电力生产和供应业为 148 47 亿元 占 94 6 利息支出为 11 10 亿元 其中电力生产和供应业为 10 01 亿元 占 90 2 从以上数据可以看出 因电力行业贷款较高 其他工业贷款占 比不到百分之六 同时 因资金困难 利息支出却占比接近百 分之十 6 主营业务收入小型企业占大半壁江山 2008 年 全州工业企业实现主营业务收入 111 79 亿元 其中 规模以上工业企业主营业务收入 98 90 亿元 而规模以 上小型工业企业实现主营业务收入 58 40 亿元 占 52 2 全 州小型企业实现主营业务收入 71 29 亿元 占总收入的 63 8 因此 小型企业主营业务收入占大半壁江山 7 利润总额民营企业占大头 2008 年 全州工业企业实现利润总额 9 19 亿元 规模以 上工业实现利润 7 13 亿元 占总数的 78 4 其中民营企业实 现利润 6 83 亿元 占总额的 75 2 规模以上民营工业企业实 现利润 4 87 亿元 占总数的 53 6 可以看出 民营企业更注 重资产的使用效益和投资收益 8 依拓本地资源开发的企业稳步发展 2008 年末 全州电力生产和供应业企业达 114 家 比 2005 年增加 51 家 实现工业总产值 41 34 亿元 比 2005 年增长 198 4 建材行业 143 家 比 2005 年增加 57 家 实现工业总 产值 12 28 亿元 比 2005 年增长 106 3 煤炭和非金属矿开 14 采业 252 家 比 2005 年增加 32 家 实现工业总产值 9 20 亿元 比 2005 年增长 86 3 农副食品加工和饮料制造业 411 家 比 2005 年增加 220 家 实现工业总产值 26 76 亿元 比 2005 年 增长 145 9 上述 4 个行业共计实现工业总产值 89 58 亿元 占全部工业总产值的 78 6 因此 依托本地资源开发工业产 品是目前某某州工业的最大特点 9 从业人员集中在小型和民营企业 2008 年末 全州工业企业从业人员 55538 人 其中民营企 业从业人员 43795 人 占 78 9 小型企业从业人员 44118 人 占 79 4 也就是说 小型民营企业虽然占用的资金较小 但 却是安置人员就业的主渠道 三 项目业主基本情况三 项目业主基本情况 家具有限公司是一家专业从事床垫 座垫生产加工销 售的民营企业 注册资本金 100 万元人民币 公司注册商标 牌床垫 公司现有员工 30 人 其中 从外地引进的高 级技术人才 5 名 招收下岗职工和当地农民工 25 人 现有各类 加工设备 20 多台套 固定资产现值 200 多万元 公司成立以来 紧跟时代潮流 以生产加工保梦牌床垫为 主打产品 坚持以市场需求为导向 以质量求生存 实行 以 人为本 内强管理 外树形象 的治厂方略 在简短的几年多 中公司从小大到 由弱到强 2009 年加工床垫 3 万多张 实现 15 收入 1500 余万元 利税 60 多万元 公司是州工商行政管理局 和湖北省企业信用促进会某某办事处授予的 守合同重信用单 位 公司生产的 牌床垫是中国中轻产品保健中心认定 的 中国知名品牌 工商局授予的 知名商标 消 费者协会授予的 消费者满意商品 公司拥有一流的团队 精 湛的技术和系统化的管理 在产品上采用上等优质原辅材料 保 证了每款产品的卓越品质 现已形成 保梦 系列化品牌产品 可以满足不同用户层次的需求 产品远销湖南 重庆及州内各 县市 深受广大消费者的肯定 公司生产的 保梦 牌床垫通 过 ISO9001 质量体系认证 第三章第三章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 一 项目建设的必要性一 项目建设的必要性 1 项目建设是贯彻落实党中央国务院扩内需 保增长的有 效途径和方式 2008 年受美国次贷经济危机的影响 引发全球金融风暴 造成全球性经济危机 我国沿海地区以外向型出口业务为主的 工业经济遭到重创 很多企业倒闭停产 给正处于快速发展的 中国经济带来深远影响 痛定思痛 为应对国际金融危机对我 国经济带来的不利影响 党中央 国务院迅速作出决定 要实 施积极的财政政策和适度宽松的货币政策 出台更加有力的促 16 进经济发展的政策措施 在此背景之下出台了 扩内需 保增 长 的十条措施 提出了要加快实施重大民生工程 加快在建 重大基础设施项目建设 尽快启动一批有利于增强经济发展后 劲的大型工程项目 加大力度支持产业结构调整和优化升级关 键项目建设 要加强对市场自主投资的鼓励和引导 支持引导 民间资本投向政府鼓励项目和符合国家产业政策的领域 广泛 参与各种民生工程 基础设施和生态环境建设 把政府投资引 导作用与发挥民间投资积极性有机结合起来 着力扩大消费需 求特别是居民消费需求 要把扩大消费与完善收入分配政策结 合起来 与扩大就业结合起来 与发展服务业结合起来 最重 要的是 要千方百计增加居民收入 提高消费能力 努力消除 制约消费的制度和政策障碍 改善居民消费预期 引导和促进 居民扩大消费需求 项目建成后 每年可向社会提供 保梦 牌系列品牌床垫 10 万张 拉动内需 5000 万元以上 2 项目建设是加快地方工业发展的需要 某某州是一个农业人口占总人口 60 以上的山区 多年以 来 由于受交通 信息 资金等多种因素的制约 工业化总体 水平不高 大企业 大项目少 企业规模小 市场竞争力弱 产品附加值低 投入能力低 工业配套基础设施建设落后 工 业承载力不强等问题仍极大地制约着全州工业经济的发展 随 着国家西部大开发的战略的逐步推进 长期制约某某州经济发 展的交通问题得到彻底解决 为全州工业经济发展提供好极好 17 地机遇 发展抓经济 经济抓工业 工业抓项目 当前全州 工业发展正处于转型升级的重要时期 工业经济创新发展可以 说是迫在眉睫 意义重大 这不仅是破解工业发展难题的必然 要求 也是实现经济又快又好发展的迫切要求 3 项目建设是业主自身发展状大的需要 具有限公司是一家从事床垫生产加工的民营企业 公 司公司成立几年来 公司坚持以市场需求为导向 以质量求生 存 实行 以人为本 内强管理 外树形象 的治厂方略 公 司从小大到 由弱到强 成为 市规模以上企业 公司生产 的 牌床垫获中国中轻产品保健中心 中国知名品牌 称号 并通过 ISO9001 质量体系认证 产品远销湖南 重庆及 州内各县市 深受广大消费者的喜爱 为公司的发展奠定了良 好的基础 公司目前正面临进一步做大做强 实现规范化 规 模化 标准化生产的关键时刻 但是 由于公司创办之初 受 投资能力不足的限制 没有自己的生产厂房 目前的生产场所 全部是租赁的 受产权限制只能就汤下面 不仅生产场地狭窄 达不到现代工厂自动化流水量生产管理要求 加之租赁方已多 次发出通知要求项目业主退还所租资产 由于项目业主目前没 有其它生产场所 企业已面临停产 再就业人员面临再次失业 因此 项目业主征地建厂已是当务之急 重中之重 18 二 项目建设的可行性二 项目建设的可行性 1 建设项目符合国家现行产业发展政策和投资方向 根据国家发展和改革委员会二 五年十二月二日发布的 产业结构调整指导目录 2005 年本 本项目生产的弹簧床 垫未列入该目录的鼓励类 限制类和淘汰类 即属允许类 但 项目生产的产品是家居消费产品 是国家近来年强调的产业调 整重点扶持的对象 且项目所在地属我国西部大开发地区 少 数民族地区 可享受国家西部大开发及少数民族地区的优惠政 策 因此 本项目符合国家产业政策和投资方向 具有良好的 发展前景 2 项目建设符合当地经济发展要求和城市规划布局 市提出了 工业兴市 的口号 把工业经济的发展作 为建设武陵山区中等城市的重中之重 该项目的建设有助于某 某工业经济的发展 项目所加工生产的产品是人们生活家居的 必须品 且项目在生产过程中对资源环境没有破坏 因此符合 当地经济发展的要求 此外 根据 市城市总体规划 2002 2020 和 中共 市委 市人民政府关于加快发 展工业经济的决定 州城高速路出口七里坪沿线将是今后一个 时期工业集中布局重点 现已将此地段确定为工业园 州市政 府正在拟定对投资园区的企业的有关优惠政策 将采取 一事 一议 特事特办 的特殊政策 该项目建设选址在该园区 符 合城市建设规划布局 19 3 项目生产工艺成熟 技术力量雄厚 家具有限公司是一家专业从事弹簧床垫加工 生产 营销的企业 公司现有员工 30 人 其中 从外地引进的高级技 术人才 5 名 现有各类加工设备 20 多台套 固定资产现值 200 多万元 公司以生产加工保梦牌床垫为主打产品 公司生产的 保梦 牌床垫是中国中轻产品保健中心认定的 中国知名品 牌 某某州工商局授予的 某某州知名商标 某某州消费者 协会授予的 消费者满意商品 公司拥有一流的团队 精湛的 技术和系统化的管理 在产品上采用上等优质原辅材料 保证了 每款产品的卓越品质 现已形成 保梦 系列化品牌产品 可 以满足不同用户层次的需求 产品远销湖南 重庆及州内各县 市 深受广大消费者的肯定 公司生产的 保梦 牌床垫还通 过了 ISO9001 质量体系认证 特别是公司以总经理汪仕证从事 床垫加工经营多年 经验丰富 具有较强的事业心和开拓精神 为项目的成功建设提供了强有力的保障 4 项目建设的基础条件较好 项目使用的原材料和辅助材料为国内钢铁 纺织 化工行 业的日常产品 国内生产厂家众多 进货来源广泛 项目生产 的弹簧床垫为人们生活家居的必须品 随着生活水平的改善 需求量将保持旺盛增长 市场前景广阔 此外 某某州城供水 供电 通迅 道路交通等基础设施完善 为项目建设提供了很 好的基础条件 20 第四章第四章 市场预测及拟建规模市场预测及拟建规模 一 行业发展现状 100 多年前 美国有个卖家具的商人叫扎尔蒙 席梦思 他听到顾客抱怨床板太硬 睡在上面不舒服 于是动起脑筋 他试了许多办法 比如在床垫中塞进厚厚的棉花 没多久就压 实了 还是不舒服 当他见到用铁丝做的弹簧时眼前一亮 于 是 他买来一批粗细适中的铁丝 用铁丝缠绕 编织成床绷子 外面用结实的布口袋包起来 躺上去很舒服 1900 年 世界上 第一只用布包着的弹簧床垫推上市场 立刻受到广大消费者的 21 好评 人们用发明人的姓为它起了名 改革开放 30 多年来 中国席梦思弹簧床垫市场从无到有 从小到大 从总量快速扩张到结构明显升级 逐步形成了有中 国特色的多样化 多层次的消费市场 席梦思弹簧床垫市场规 模比改革初期扩大了几倍乃至几十倍 其发展成就令世人瞩目 那么进入 2010 年 特别是在 后危机时代 一系列新日益凸现 中国的软垫业起步于上世纪 80 年代初期 大约有 20 多条 自国外引进的 规模不等的弹簧软床垫生产线散布于全国各地 初步构建了我国软垫行业的发展基础和市场雏形 至 90 年代末 期 我国从国外引进的生产线数量已接近 200 余条 随着国家 床具机械的兴起和发展 因软垫业的入业门槛低而催生了大量 的软垫企业 进一步促成了中国软垫业的快速发展 二十多年 来 中国软垫业规模以上的企业已经有六七百家 年生产能力 达 2000 万床 涌现了山东淄博凤阳床垫厂和广州穗宝床垫厂等 一大批知名企业 我国软垫市场是一个快速发展的市场 从上 世纪 80 年代中期至今的短短二十几年间 不仅生成了一个庞大 而广阔的市场 而且还促成了中国传统木制床具的变革 形成 了人们对睡眠方式的新概念 一般来说 传统的木制床具 其 板面距地面约 45 公分左右 而现在几乎所有的木制床具包括成 套高档卧房家具中的床具 都必须降低床板平面距地面的尺寸 以适应配置弹簧软床垫的要求 因为现在的消费者视弹簧软床 垫为婚嫁 乔迁的必不可少的耐用消费品 经粗略估算 目前 22 中国软垫业以不同的业态存在并生产制造弹簧软床的有 1000 家 左右 其中既有专业床垫制造厂家 也有一些具备相当规模的 卧房木家具企业自己配套的床垫生产线 还有一些原辅材料供 应厂家也在小批量生产床垫 计年生产能力应该在 2500 万床以 上 这些企业在国内相对独立的区域内形成了拥有主导地位的 主流品牌床垫企业为主 弱势床垫企业争占和填补低端产品市 场为辅的市场格局 中国的床垫销售数量 每年都在成倍的递增 专业生产软 床 床垫的企业也越来越多 规模越来越大 就拿慕思来讲 被业界誉为 以狼的速度 在全国迅猛扩张 短短 5 年时间 慕思已经成为一匹迅速崛起的行业黑马 国内领先的健康睡眠 的寝具代表品牌 迄今 慕思旗下拥有了凯奇 歌蒂娅 0769 3D 等四个寝具系列品牌 在全国开设超过四百家的寝具 专卖店 范围从珠三角扩大到包括台湾在内的全国各个省区 产品从普通的床垫发展到集床垫 软床 排骨架 床品等多个 系列 实现了跨越式的增长 2009 年 慕思发起的全国健康睡 眠万里行更是掀起了一场健康睡眠旋风 而即使是遭遇 破产 风波 的席梦思 中国内地在短短几年时间里也已成为席梦思 成长性最好的海外市场 但与此同时 我们更需要直面的是 在旺盛的市场需求背后 软床 床垫行业发展良莠不齐的现状 在近两年的床垫质量检测报告中 各地都出现了一些以次充好 以假乱真 低价倾销劣质床垫等问题 不仅对消费者身心健康 造成极大的危害 也严重影响了家具行业的形象 虽然历经百 23 年的席梦思目前陷入了 破产风波 但席梦思品牌优良的品质 和深入人心的品牌影响力 仍然值得国内的床垫品牌企业学习 二 市场需求二 市场需求分析分析 2009 年 全球最大的床垫生产商席梦思申请破产保护 事 件不仅引起了人们对于这个行业的高度注意 更引发了国内床 垫行业对于产品结构 危机应对 销售渠道 债务重组等方面 的思考 国内的床垫消费习惯与美国不同 美国人一直是把床 垫当成易耗品 更换期为半年至 1 年 而在国内 床垫一直是 更换期 10 年左右的耐用品 但这一消费习惯正随着国人生活水 平的富足向易耗品转变 国内床垫市场空间日趋增大 我国的 软垫业起步于上世纪 80 年代初 20 多年来快速发展 2007 年 全国软床垫的年产量达 2200 万床 总销售额约 170 亿元人民币 弹簧床垫的引入不仅改变了中国人使用木制床具的传统 更改 善了国人的睡眠质量 软床垫也成为国人婚嫁 乔迁必不可少 的消费品 按照床垫更新周期为 10 年计算 内地 34837 万户家 庭 每年即有 3500 万床的需求 另一方面 国内住宅建设正以 每年 15 的速度递增 6 亿平方米 每年则有 600 万床垫的需求 再加上每年 1000 万对青年结婚和 11000 家星级宾馆 120 余万套 客房的床垫更新需求 由此可见 国内软垫市场的需求不仅是 庞大的 而且是持久的 目前国内弹簧软床制造企业在 1000 家 以上 广东穗宝 浙江喜临门 花为媒等一线品牌在相对独立 24 的区域占据了主导地位 而 2000 年以来 美国席梦思 英国斯 林百兰 韩国 ACE 等 30 多家国外软垫品牌的陆续进入 迫使国 内软垫企业争相在品牌建设 售后服务等文化内涵上大下工夫 促成了软垫企业在品牌意识上的觉醒和成熟 在市场竞争激烈 和同质化严重的背景下 国内床垫企业应该改变依赖单一市场 的痼疾 大力拓展多种形态的市场 目前我国床垫行业存在的 最大问题是低水平竞争明显和产品较为单一 技术引进和模仿 现象明显 人一生 1 3 的时间在床上 国内床垫企业应该将技 术研发重心放在睡眠质量及保健功能研究上 如针对我国将进 入老龄化社会的现况 积极开发老年保健家具 2008 年全国房地产市场直接带动的家居市场容量经测算达 到 11800 亿元 近三年家居市场容量的复合增长率为 18 比 商品住宅销售面积的增速更快且趋势更平稳 如果考虑到存量 住宅带来的二次装修 家具等家居用品的销售 市场容量将进 一步提高 家居产业的发展前景相当可观 2009 年三季度是家 居行业一个复苏的时期 大部分家居企业已经开始逆流而上 有部署 有计划的开始了冲刺的步伐 随着家居市场格局的不 断变化 新的家居朝阳行业不断涌现 发展势头强劲的让人不 容小觑 传统行业也在不断调整战略以适应新的市场形势 2009 年三季度家居行业中的四大产业支柱行业 家具 家纺 家饰 餐厨分别都有不同程度的增长和回升 其中家具和家饰 上升现象比较明显 现在四个产业发展均比较稳定 市场竞争 相对有序 企业的信心呈良好状态 总体形势乐观 1978 年 25 中国家具建材消费总额大约为 20 亿元 到 2008 年这一数额已 经达到了 7000 亿元 30 年间市场消费总额增长了 350 倍 平 均每年增长 15 面对高速增长的国内零售市场以及疲软的国 际市场 众多国际知名品牌以及国内品牌都已将重心转入国内 市场 2009 年前七个月 中国的房地产销量已经超越了去年全 年的销量 这给家居行业带来了良好的机遇 中国家居产品平 均每八年要更换一次 而中国房地产业的兴旺是从 2000 年开始 的 截至目前刚好到更换周期 加上蓬勃兴起的二手房市场 不言而喻 历史的机遇总体带给家居行业是广阔的前景 某某州及武陵山区总人口约 3000 万人 有 800 万户 按照 全国平均水平计算 年需求量在 80 万张左右 再上新建住宅 二手房交易装修 青年结婚 宾馆开业和更新等 预计总需求 量在 150 万张 目前 在州境内具备一定规模的生产厂家只有 保梦家具有限公司和米迪家具有限公司两家 年生产量在 8 万 张左右 另外还有一些小型加工企业和从广州 武汉 重庆等 生产企业购进的一些高档的床垫 预计总量在 30 万张左右 本 项目计划年生产 10 万张 只占市场份额的 10 发展潜力巨大 三 产品价格分析三 产品价格分析 弹簧床垫因材质和面料的不同 加工技术质量的好坏 运 输距离的远近 产品的使用功能差异 价格变化很大 高档的 过千元 中低档的在几百元 本项目生产的 牌弹簧床 26 垫 产品主要以适应大众消费的中档次为主 在生产工艺上采 用现代化先进生产设备 产品具有高档实惠 造型华贵 风格 显明 环保时尚 绿色环保的特征 产品投入市场以来 公司 出厂价格保持在 550 元 张 在同类产品中最低 最具竞争力 因此本项目预测最低价格 550 元 张 四 拟建规模四 拟建规模 年生产席梦思 10 万张 第五章第五章 项目建设选址及市政配套条件项目建设选址及市政配套条件 一 项目选址 1 选址原则 根据国家床垫加工行业规范的有关规定 结合该公司弹簧 床垫加工生产的特点 本项目选址遵循以下原则 1 拟建的生产区必须建设在交通方便 水源充足 场地 27 开阔 邻近无其它具有火险隐患的单位 能确保安全生产的地 区 2 具有良好的公共设施基础条件 有较大的面积便于配 套建设 并有继续拓展的空间 2 项目选址 根据某某市城市建设规划和工业园区规划及该项目的建设 规模和生产工艺流程要求 本项目拟选址在某某市工业园 计 划征用土地 20 亩 项目所用土地由政府提供 并由政府负责移 民安置工作 此地段平均海拔高度在 500 米左右 场地范围内 全部为石灰岩和黄壤土 地势较为平坦 这里紧临恩鹤二级省 道 离高速公路某某东站进出口 3 公里左右 到某某市金桂大 道 4 公里左右 距某某枫香坪火车站 10 公里左右 交通十分方 便 有利于项目建设中的材料运输和项目建成后的物资中转发 送 选址地段既符合城市规划布局 又满足项目业主建设用地 要求 二 工程地质条件 1 地层岩性 根据相关地质资料 某某州城区内主要出露地层为白垩系 及第四系 其中白垩系中上统跑马岗组地层在拟建区内出露 出露地层主要为第四系覆盖层 其岩性组合特征由新至老叙述 如下 28 1 第四系 Q 坡积残积层 Qdl el 黄色至褐色粉质粘土 稍湿 稍 密 粘土 粉质砂土夹少量细碎石 上部为 0 40m 左右的耕植 层 层厚 0 3 5 0m 整个工程建设区内均有分布 2 冲洪积层 Qal pl 砾卵石 漂砾 砂及粉砂土 粘性土厚 0 10m 呈条带状分布于底部 河漫滩及阶地 主要 分布于调查区的东 西两侧及评估区内 3 白垩系 K2P2 3 本组为一套山间盆地堆积 陆源碎屑岩相沉积成因 出露 于评估区垄岗与斜坡大部地段 岩性为浅灰 浅黄色厚层 块 状石英砂岩夹砾岩 泥质粉砂岩 具大型板状斜层理 底部为 厚层状砾岩 厚度 100m 该层主要矿物成份为长石 石英 含 少量粘土质矿物 硅泥质接触式胶结 与下覆地层呈角度不整 合接触 浅灰 浅黄色细砂岩经人工机械粉碎后 可作为砂浆 原材料之一 2 地质构造及地震 项目区位于扬子准地台上扬子台坪八面山褶皱带的西部 评估区处某某断陷盆地的北西边缘 区内断裂构造不发育 整 体上呈向西南倾斜的单斜岩层构造 出露基岩为白垩系上统正 阳组 岩性为黄或浅黄色厚层至块状粉砂岩 岩层产状为 260 14 整体上基岩岩层走向近南北向 倾向西偏南 与 下覆地层成角度不整合接触 项目区内无大的断裂构造 地质 29 构造条件简单 项目区及附近区域无发震史记载 处于构造稳定的弱震区 根据 中国地震震动参数区划图 GB18306 2001 资料 本 地区震动峰值加速度为 0 05 特征周期为 0 35s 对应的地震 基本烈度 VI 度 该场址属地壳相对稳定区 3 岩土体工程地质特征 项目区内地质条件简单 按岩土体工程地质性状可划分为 松散岩类工程地质岩组和软弱碎屑岩类工程地质岩组 1 松散岩类工程地质岩组 由第四系素填土 淤泥质粘土 坡残积粘土 粉质砂土组 成 该岩类松散 孔隙较发育 厚度不稳定 力学性质差异较 大 易饱水 变形 主要工程地质问题是易产生不均匀沉降 斜坡部位易坍塌与滑移 2 软弱碎屑岩类工程地质岩组 为区内出露的白垩系上统正阳组 K2Z 厚层至块状浅黄色 粉砂岩组成 岩体具砂泥质结构 厚层块状构造 岩石软弱 力学强度低 节理裂隙较发育 主要工程地质问题是岩体抗风 化能力低 高陡边坡处易产生边坡失稳滑落 4 水文地质条件 该场址地下水类型主要为松散岩类空隙水及基岩裂隙水两 类 松散岩类空隙水主要赋存于第四系松散堆积层中 受季节 影响明显 接受大气降水及两侧山体排泄的基岩裂隙水补给 30 顺槽谷由高向低径流 向西向东 白垩系粉砂岩浅部发育节理 裂隙 含少量基岩裂隙水 深部随风化程度及节理裂隙发育程 度降低显隔水特征 地下水一般由脊岭向槽谷汇流 大部顺槽 谷向北东及北部排出区外汇入清江流域 少部顺槽谷向东排区 外汇入金马水库 受地形条件限制 地表及地下水排泄条件一 般 5 地质灾害危险性现状评估 该场址当前未见岩崩 滑坡 地面沉陷等地质灾害现象 主槽谷与支槽谷西及南东侧斜坡岩层倾向与倾角走向顺坡向斜 交 岩层倾角较缓 呈厚层状产出 岩层节理裂隙较发育 属 不稳定性岩质边坡结构类型 主槽谷与支槽谷东侧为逆向斜交 坡 当前未见不良地质作用 现状较稳定 综上所述 现状评 估地质灾害危险性一般 三 市政配套条件 1 交通 某某市境内有 209 318 国道及恩奉 重庆市奉节 县 恩龙 湖南省龙山县 等省级公路纵贯其间 全州通车的乡 达 100 通车的村达 90 以上 沪蓉西高速公路在 2009 年底已 全线通车 在建的宜万铁路预计在今年内通车 民航机场可起 降波音飞机 并可全天候飞行 每日有班机往返武汉 重庆 宜昌 并开通了某某至广州 某某至上海 北京的航班 2 给供水 31 给水 项目拟建地现由某某市七里坪水管站供水 供水管 网已全部到公路沿线 水源稳定 供水量充足 本项目所需的 生产 生活用水 完全利用现有的引水设施 即可完全满足该 项目的用水需求 排水 排水采用生活污水和雨水两条排水系统 雨水采用 修集排水沟排放到公路边沟 生活污水通过建国标三级化粪池 处理后排放 采用明沟 暗管结合的排放方式 3 供电 某某市水能资源丰富 市内大小水电站总装机容 量为 47 万千瓦 联网运行的民营电站装机 3 275 万千瓦 区域 内规划及在建项目装机 15 万千瓦以上 年供电量可达 7 亿千瓦 时 电力设施齐备 电力足 电压稳定 4 通讯 某某州数字程控电话 固定电话 移动电话 IP 电话 语音服务 寻呼电话 光缆宽带网传输信息全面开通 满足项目建设要求 32 第六章第六章 产品技术方案产品技术方案 一 产品及技术标准一 产品及技术标准 1 本项目主要产品为 席梦思床垫 2 产品规模为 年加工 10 万张 3 产品技术标准 目前我国尚未制定席梦思的质量技术标 准 各生产厂家大多是根据市场销售习惯制定企业标准 本项目生产的外形尺寸厚度 200 宽度为 1000mm 2000 mm 1500mm 2000mm 1800mm 2000mm 质量要求 席梦思适合多种睡眠姿势 能使人的脊椎骨平 直不弯曲 压强传感器测定压强均 绗缝细巧无跳针 四周平 直不毛糙 厚度是均匀 规格准确 弹簧紧密 泡沫海绵等填 料厚实 结构科学 有棱有角 花型图的立体感要强 面料质量 要好 花色要新颖并能与其它家具的颜色相协调 席梦思床垫 的结构要严密 弹性要好 横放平整 竖放如墙 受压后不松 弛塌瘪 二 生产工艺流程二 生产工艺流程 产品生产工艺流程见下页流程图 33 34 钢 丝 棕 垫 面 料拉弹簧 穿 网 检验弹簧 弹簧组装 麻 垫 加海棉及辅料 棉 垫 覆面料 缝 纫 编 花 检 验 包 装 产成品 缝 纫 喷 码 检 验入 库 裁 剪 35 四 设备选型四 设备选型 1 选型的原则 本着高起点 先进 适用的原则 在现有基础上新增必要 的设备 避免设备闲置 尽量提高设备利用率 1 坚持 高效 低耗 先进 适用 的总原则 2 按经济规律办事 讲求投资的经济效益 厉行节约 降低成本 国内设备能满足要求的尽可能选用国内设备 3 充分考虑设备的先进性和适用性 4 综合考虑各设备的性能价格比和寿命年限 2 生产设备选型 根据项目生产计划的能力要求 本着先进性和实用性的设 备配置原则 拟定本项目全部生产工艺设备 家具有限公司主要设备采购清单家具有限公司主要设备采购清单 单价 序号设备名称生产厂家单位数量 万元 金额 万元 1 弹簧机广州台 81080 2 轧花机广东台 13030 3 穿网机重庆台 160 58 4 围边机广东台 4936 5 缝纫机上海台 80 252 6 W0 9 8 空压机湖北台 212 7 商标喷码机广州台 21 53 8 中型货车湖北东风台 41144 9 空调机天津台 1