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文档简介

出纳交接表移交原出纳员柴成光，将出纳工作移交给李金生接管。现办理如下交接： 一、交接日期：2014年4月3日2、 具体业务的移交： 1库存现金：2014年3月31日帐面余额1639326.26元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；日期项目支出未入账金额收入未入账金额 余额备注2014年3月31日余额1639326.264月1日提现135000实际交接金额为： 2银行存款余额xxx元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符银行名称银行帐号账上金额2014年3月31日对账单金额 三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1现金日记帐； 2银行存款日记帐； 3空白支票交接 4业务委托书一本； 5.网银转账工具交接：银行名称帐号移交操作员接收操作员新授权员备注 6.不涉及现金类的及银行存款的欠条日期姓名金额备注7、 未支付的单据日期姓名金额备注四、印鉴：1xx公司财务印章一枚； 2xx公司财务处现金收讫印章一枚； 3xx公司财务处现金付讫印章一枚； 五、交接前后工作责任的划分：2014年x月x日前的出纳责任事项由xx负责；2014年x月x日起的出纳工作由xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式五份，双方各执
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