新编化妆品企业完全工作管理制度及表格范本大全 简介.doc

目录化妆品车间卫生管理制度化验室管理制度库房管理规定车间管理制度个人卫生要求卫生管理制度企业文件管理制度企业报刊、邮件、函电收发制度财务管理制度考勤制度安全保卫制度化妆品车间卫生管理制度一、 配料、灌装车间，化验室在每天下班前都必须清洁一次。二、 配料、灌装车间，化验室范围内不准吸烟、吃东西、大声喧哗，不得随地吐痰、乱丢杂物，也不准乱堆放杂物，要保持整洁安静；三、 生产、化验、检验人员进入岗位前要清洁、消毒双手，更换工作鞋，戴好工作帽与口罩；四、 直接与原料和半成品接触的人员不得戴首饰、手表以及染指甲、留长指甲；五、 操作人员手部外伤时不得接触半成品与原料；六、 不得穿戴生产车间的工作服、帽与鞋进非生产场所（如厕所），不得将个人生活用品带入生产车间；七、 直接生产员工每年必须进行一次身体健康检查，取得健康合格证方可继续从事该工作；八、 配料、灌装车间，化验室在下班前必须对所用仪器设备、工具、用具等要进行消毒清洁并按规定放置，并且在工作范围开启紫外线灯杀菌；九、 直接生产人员如患病须及时离岗就医诊治，不得带病工作；十、 非配料、灌装车间化验室人员在未经许可之情况下，不得私自进入以上工作场地。化验室管理制度一目的为确保化验室和检验人员的安全，避免不良后果和危害的发生，同时为营造一个清洁、舒适、安全的工作环境，不断提高部门内、外部形象，特制定本管理制度。二范围本管理制度适用于品质部化验室和菌检室的所有检验或试验活动。三安全管理规定（一）一般安全操作1防止中毒部分化学药品误入口腔或吸入呼吸道，易引起药物中毒，操作时应特别注意。为避免中毒事故的发生，必须严格做到以下几点：(1)一切试剂、药品瓶要有标签，毒性药品撒落时，应立即全部处理，并把撒落过毒物的桌子或地板洗净。(2)严禁试剂入口，使用移液管时应用橡皮球操作，不得用嘴。如须以鼻鉴别试剂或反应放出的气体时，应将容器离开面部适当距离，以手轻轻煽动，稍闻其味即可。(3)所有可能产生有毒气体的操作，都必须在通风橱内进行,凡有必要使用防毒面具的工作地点，应悬挂一个防毒面罩，以备分析人员急需时戴用。(4)严禁食具和仪器互相代用，凡使用过有毒药品后都要仔细洗手。(5)有毒的废液应尽量作无毒处理后再排入地下深处或倒入下水道，盛皿要洗干净，并立即洗手。(6)水银洒落在地下时，应尽量清除干净，然后在残迹处撒上硫磺粉，以消除汞滴。(7)取有毒试样时应站在通风处，利用球胆取气分析时，要保证球胆不漏气，用完后要放在室外排空。(8)发生中毒事故后，必须立即采取急救措施。如果是由于吸入毒性气体、蒸气，应立即把中毒人员迁移到新鲜空气处，如果中毒是由于吞入毒物，最有效的办法是借呕吐排除胃中的毒物，同时立即送医院并将中毒情况告诉医务人员，救护得愈早愈快，危险性也愈小。2防止燃烧和爆炸(1)挥发性有机药品应存放在通风良好的处所，易燃药品不可放在酒精灯、电炉或其他火源的附近。室温过高时启用易挥发物时应首先冷却，并不可将瓶口对着自己或他人的脸部。(2)实验过程中，对于易挥发及易燃的有机溶剂，如必须用加热方式排除时，应在水浴锅或电热板上缓慢进行，严禁直接用火焰或电炉加热。(3)在蒸馏可燃物质时，首先应将水充入冷凝器内，并确信流水已固定时，再旋开开关加热(不能直接用明火加热)。接收器最好置于沙土浴中，在蒸馏过程中实验人员不能离开，要时刻注意仪器和冷凝器的工作情况，如需往蒸馏器内补充液体，应先熄火，冷却后再进行。(4)身上或手上沾有易燃物时，不得靠近火源，应立即清洗干净，沾有氧化剂液滴的衣服，稍微加热即可着火，应注意及时清除。(5)高温物体，如灼热的坩埚、瓷盘或燃烧管等，要放在不会引发火灾的安全地方。(6)严禁氧化剂与可燃物一同研磨，不能在纸上称量过氧化钠，在工作中不要使用成分不明的物质，防止反应时产生危险的产物。(7)爆炸类药品应放在低温处保管，移动或起用时不得剧烈振动。易发生爆炸的操作，无关人员不得在室内，并加强安全防范措施，避免可能发生的伤害，必要时应戴面罩或使用防护挡板。(8)装有挥发性或受热易分解会放出气体的物质的瓶子最好不用石蜡封瓶口，瓶口因用蜡封住而打不开时，不能把瓶子放在火上烘烤。(9)分析中有时需要对加热处理的溶液在隔绝CO2的情况下冷却，冷却时不能把容器塞紧，以防冷却时爆炸，可以在塞子上装碱石灰管。(10)化验室应备有沙箱及灭火器，分析室内严禁吸烟或进食。3防止化学药品的腐蚀、灼烧、烫伤(1)取用腐蚀类、刺激性药品时，最好戴上橡皮手套和防护眼镜。以防药品洒出或沾到身上，用移液管吸液时必须用橡皮球操作。(2)稀释硫酸时，必须在烧杯等耐热容器内进行，将酸缓缓倒入水中并不断搅拌，以免骤然发热使酸溅出伤害皮肤、眼睛或衣服。(3)用浓硫酸做加热浴的操作(如测定熔点)，眼睛要离开一定距离，火焰不得超过石棉网的石棉芯，搅拌时要小心均匀。(4)取下正在沸腾的水或溶液时，须先用烧杯夹子摇动后才能取下使用，以防使用时突然沸腾溅出伤人。(5)使用酒精灯或喷灯时，如有酒精洒出应先将洒出的酒精擦干净，然后再用火柴点燃，不能把灯拿到别的火源上去引火。（6)开启氨水、盐酸、硝酸等药瓶封口时，应先盖上湿布，用水浸湿后，再开动瓶塞，以防溅出。(7)在压碎或研磨苛性碱和其他危险物质时，要注意防范小碎片溅散，以免烧伤眼睛、皮肤等。(8)在使用强碱熔样时，应防止坩埚沾水，以免发生爆炸。4防止玻璃器皿割伤(1)使用玻璃仪器前应认真检查，不要使用有裂纹的仪器。（2)装配或拆卸仪器时，要防备玻璃管和其他部分的损坏，以避免受到严重的割伤。(3)切割玻璃管(棒)及塞子钻孔时，要用布包住或戴上手套，以防玻璃管破碎后割伤手部。(4)用酒精灯或喷灯加热烧杯或烧瓶时，下部应垫石棉网，以免受热不均匀，发生炸裂，细口瓶或容量瓶受热易炸裂，不能直接在火焰上加热，也不可装入过热溶液。(二)使用电器设备的安全注意事项1在使用动力设备前，应首先认真检查开关、马达和机械设备各部分的安装是否妥当。2注意电线的干燥度，遵守使用电器仪器的规程，离开房间要切断电器和仪器的电流。3实验室内不准有裸露的电源线头，并不得用其接通电灯、仪器或电动机，以防止火灾。4严禁用铁柄毛刷清扫或用湿布擦拭电器开关。5凡电器动力设备发生过热现象，应立即停止运转。6供电突然中断时，要关闭一切电器和仪器，供电恢复后再按规定重新工作。7实验室所有电器设备不得私自拆动及随便修理。8发生触电事故时，要立即用不导电的物体把触电者从电线上挪开，同时采取措施切断电源，把触电者转移到新鲜空气处进行人工呼吸，并迅速通知医务部门。四卫生管理规定1每天早上化验员应做好化验室的清洁卫生工作，实验台面应用抹布擦干净，实验仪器上不允许有灰尘，实验用的玻璃仪器应即时清洗并烘干，严禁无关人员进入化验室。2化验室的仪器、药品以及样品的摆放要整齐、整洁、无杂乱。3门窗玻璃保持明亮干净，无乱张贴现象，门窗窗帘无破损。4实验室墙体干净无赃污、乱画、墙体无剥落等现象出现。5地面应保持清洁无垃圾，地面无掉材料、产品、办公用品等物品，通道畅通，暂放物要有“暂放标示牌”，物品应存放于指定的区域内，地面平整无破烂积水等现象。6化验室的精密仪器要建档保管，同时应该保持室内清洁，定时对仪器进行清扫，做好防尘、防震、防腐蚀等工作。7化验员配制化学药品或做化学实验时，必须按照相应的操作程序进行规范操作，同时应该保持工作台面的清洁、整齐。8对实验器皿要合理的存放，常用常洗，保持干净、干燥。库房管理规定一、 库管员职责1.产品摆放整齐，不同产品分类清晰，标志明显，便于取放。产品外表、外包装无明显标志必须加卡区分。2. 保证库存物品完好无损，做到防火、防盗、防虫鼠、防霉变。3. 对库内物品做到“三清”(品名、数量、质量)、“三无”（库房内无垃圾、货架无尘土、堆放无混乱）。4. 仓库钥匙由库管员独立保管，无总经理批准不得交与他人。5. 节假日要对库房进行安全检查，门窗上锁贴封条后方可离开。6. 合理使用库房，爱护工具，节约开支，做到人走灯灭。7. 非库房工作人员未经许可不得进入库房。二、 出入库管理1. 采购：由化妆品部出具采购计划并经负责人签字，交库管员确认现有库存无此产品或数量不足后签字，交商务部采购。2. 入库：采购人员、库管员、化妆品部验货员三人同时进行货品检验，检验无误后，通知财务部生成入库三联单，由商务部采购人员、库管员、化妆品部验货员分别在三联单上签字。三联单交财务部一份、商务部一份和库管员留存一份。 库管员办理入库手续时，必须亲自或协助验货员对入库产品进行检查，如发现破损、型号不对及保质期有问题时，应立即向采购人员指出，并在得到化妆品部负责人书面签署处理意见后，方可入库。3. 出库：由化妆品部提交由部门负责人签字的原始提货单，交由市场部打单员打印四联出库单、三联销售单，到财务部审核，销售单财务部留一份、市场部一份，一份做为装箱单。四联出库单财务部审核签字后，交由化妆品部验货员，由验货员联系商务部及库管员进行办理出库手续，由商务部人员、库管员、化妆品部验货员三人同时进行出库，无误后，三人在出库单上签字。四联出库单财务部一份、库管员一份、验货员一份、商务部一份。4. 退货：由化妆品业务员提交由部门负责人或总经理签字、库管员签字、财务审核签字的退货单，交由市场部打单员打印四联退库单及三联（负）销售单。三联单财务部一份、市场部一份，一份返给客户做为收货凭证。四联退库单交由化妆品业务员联系商务部及库管员进行办理退库手续，由商务部人员、库管员、业务员三人同时进行退库，无误后，三人在退库单上签字，转市场部到财务部审核之后将四联退库单交财务部一份、库管员一份、验货员一份、商务部一份。库管员在办理退货手续时，应参照入库手续，对产品进行检验。5. 换货：换货必须按照先退货后出库的手续办理。6. 赠品库存管理：赠品库存的保管同有价产品。赠品的入库、出库手续以手工帐的方式进行，由化妆品部填写赠品出库单，经负责人签字后，到库管员处提货，库管员按赠品出库单记帐，盘点时以赠品出库单为原始凭证，做到帐、物相符。三、 盘点制度1. 每月26日库管员自行对库房货品进行清点，保证帐、物相符。2. 每年12月中旬公司进行“年终盘点”，由公司向各有关部门签发“盘点通知”。市场部库管员在盘点日期前5天内，做好迎接联合盘点的准备工作。3. 库管员日常要有迎接“临时抽检”的准备，配合有关部门进行工作。四、 包装运输1. 出库验货完毕，物品及装箱单放于同一包装内打包，包装以密封便于长途运输为标准。封包完毕后，由验货员在外包装上加盖“验迄”章，做为待发货品。2. 待发货品由库管员填写运输委托单，交发货员发货。3. 发货员出发前应与业务人员核对运输委托单中地址、收货人、品名、数量等内容是否无误，发货回来，在运输委托单上填写运输方式、到货时间等内容交业务人员，由业务人员通知客户，如有提货单也一并交业务人员。4. 待发货品原则上必须马上发出，特殊情况需有部门经理以上有关领导签字的临时保管委托单交库管员临时保管。临时保管期限最多为一周，逾期库管员必须上报市场部经理，由市场部协调办理退库手续。车间管理制度一、工作职责及处罚办法1.上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,不允许短裤、衣帽不整，进出生产车间必须立即随手关门。 2.职工应按时上下班。3. 完不成当日生产任务的班组或工序不能下班，直到完成。晚上加班者不记夜班费， 4.严禁带外人进入车间，违者对当事人罚款50元。5.严禁随意拆除、挪动设备，违者对当事人罚款50元6.车间卫生由各班负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐。7.操作机器要切实做到人离关机、停止使用时要及时切断电源，节约水、电、。下班或交班前，应检查确认本人的工作及其环境已作妥善处理；必须检查确认需要关闭的水、电、已关好，门窗已关好，其它 安全措施已做好后方可离开。违者每次罚款20元。8.不按正确之操作规程、操作设备而导致设备损坏，依损坏程度责任轻重处罚，酌情处以警告到大过之处罚；情节特别严重致设备损毁无法使用或修复者，处以200元之罚款。9.下班前各班负责关好门窗，关闭总电源。违者每次对直接责任人罚款50元，。10.车间如遇原辅材料、包装材料不符合规定,有权拒绝生产,并报告经理。如继续生产造成损失，后果由车间班组负责。11.员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程和标准进行操作,不得擅自提高或降低标准,在操作的同时各班作好记录。12.加强现场管理随时保证场地整洁、设备光洁。保证车间无尘化。操作人员下班前均要打扫场地和设备卫生，违者每次处以10元罚款。二、不定期的考核考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中： “德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。 考核方式：操作、笔试、口试。考核的目的： 对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发 上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。个人卫生要求（一）勤洗头、勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲，保持良好个人卫生。生产人员进入车间前必须洗净、消毒双手，穿戴整洁的工作衣裤、帽、鞋，头发不得露于帽外。遇到下列情况应洗手：进入车间生产前；操作时间过长，操作一些容易污染的产品时；接触与产品生产无关的物品后；上卫生间后；感觉手脏时。正确的洗手程序和方法：卷起袖管。用流动水湿润双手，擦肥皂（最好用液体皂、洗手液），双手反复搓洗，清洁每一个手指和手指之间，最好用刷子刷指尖。用流动水把泡沫冲净，并仔细检查手背、手指和手掌，对可能遗留的污渍重新进行清洗。必要时，按规定使用皮肤消毒液喷淋或浸泡，完成手消毒。将手彻底干燥。（二）直接从事化妆品生产的人员不得戴首饰、手表以及染指甲、留长指甲，不得化浓妆、喷洒香水。（三）禁止在生产场所吸烟、进食及进行其他有碍化妆品卫生的活动。操作人员手部有外伤时不得接触化妆品和原料。不得穿戴制作间、灌装间、半成品储存间、清洁容器储存间的工作衣裤、帽和鞋进入非生产场所，不得将个人生活用品带入生产车间。（四）临时进入化妆品生产区的非操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。工作服管理（一）工作服应有清洗保洁制度，定期进行更换，保持清洁。（二）每名从业人员应有两套或以上工作服。卫生管理制度一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。三、 卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。企业文件管理制度一、公文的签收1.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定。2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。 二、公文的阅批与分转1.凡正式文件均需总经理亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。2.一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。 三、文件的传阅与催办。1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交办公室，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导批示、应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。3.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。4.文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。5.办公人员对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得经理同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。四、文件的归档范围：凡下列文件统一分别由办公室负责归档：(1)上级机关来文，包括上级对工厂报告、申请的批复；(2)政府发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类计划统计、季度、年度报表等；（3）参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本厂在会上汇报表言材料等；(4)上级机关领导同志来厂检查视察工作的报告、指示记录，以及本厂向上级进行汇报的提纲和材料；(5)工厂日志和大事记；(6)工厂向上级请示批复的文件及上报的有关材料。 五、立卷要求1.文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。2.立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。4.上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交，清单一式两份。(接交单位各留存一份备查)。(七)文件的销毁1.对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。 2.经审核同意销毁的文件，应派专车分别由两办机要秘书和正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。企业报刊、邮件、函电收发制度(一)全厂公私报刊、外来邮件、外发公启、函电由厂收发室负责收发。(二)外来邮件管理1.外来邮件一律经厂收发室签收分发。2.凡挂号、纸包、包裹单、汇款单、货运单等由收发室通知收件人到收发室当面签收。3.一般公启函、电和厂内职工私人信件，由收发室分别交与各收件人签收。4.不论公私邮件收发室应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误，对国外来函应检封口、邮戳，如发现拆封或邮票被撕应拒绝签收，并向邮局反映，查明原由。 (三)收发员应坚守工作岗位，节假日、星期日应有人值班，休星期日应采取换休形式。(四)收发室内外应经常保持整齐清洁。(五)收发室由办公室负责管理，其工作质量由办公室进行检查、考核，并承担责任。财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财政财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部协同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。呼和浩特市海日瀚生物技术有限公司财务部年 月 日考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早