新锐智能厨具有限公司策划书.doc

目录1、执行总结22、项目背景93、市场机会114、公司战略165、市场营销176、财务分析227、投资分析268、构建基于 ebXML 的供应链管理系统279、管理体系2910、机遇与风险3211、风险资本的退出3512、团队介绍37附录391、市场调研392、基于 ebXML 的供应链管理系统的界面模式4011、执行总结1.1 公司概述我公司是中国首家专业生产智能灶具的公司。公司致力于推进中国厨具的智能化，通过提供智能灶具这一新型厨具，全心打造厨房安全，为提升厨具的智能化和安全系数而不懈努力。浙江是厨房电器生产大量和强省，拥有方太、帅康、西门子、伊莱克斯、老板、欧琳等全国著名商标，年生产燃气灶具250万台，年销售额达40亿元左右，约占全国市场的四分之一 。燃气灶具是目前唯一没有实现电气控制的厨房电器产品，目前松下公司已在日本市场推出第一代智能灶具。在新科技的带动下，燃气灶具技术发展趋势：燃气泄漏和熄火自动保护灶具有定时和自动烧煮功能 感应按键技术、清洗更方便具有e-家佳等网络接口、能实现远程监控。1.2 运作简介在市场经济条件下，企业只有不断开发出适合市场需求的新产品，才能在竞争中立于不败之地。我国即将加入WTO，企业所面临的市场竞争更加激烈，也迫使企业的产品朝着个性化多样化的方向发展。信息技术制造技术和管理技术的发展，使得生产和经营活动的节奏加快，从产品策划、设计开发到投放市场的时间不断地缩短。因而，产品的市场竞争力不仅体现在质量和成本，而且还要求设计与投产周期缩短市场响应速度加快。传统的产品设计模式已不能适应企业发展的需要，因此，要研究新的产品开发管理模式。基于此我们考虑建立动态联盟为基本组织形式，以及并行工程精益设计、现代信息技术支持下的新产品开发的管理体系。1 动态联盟的新产品开发组织模式敏捷制造是通过虚拟公司，又称为动态联盟实现的。虚拟公司是一种两家以上的独立机构为了抓住迅速变化的市场机遇，各个成员在充分信任和合作的基础上联结起来的虚拟结构的公司，联盟成员发挥各自的核心专长，以求获得共同的收益。一旦完成既定的任务，该公司可自行解散。通过虚拟公司的运作，可以迅速有效地集成必要的资源，对市场变化灵活快速地进行反应。通过向外寻求合作伙伴，企业可以把精力集中于自身关键技术的研究，关注自身优势的核心技术。采用虚拟组织的模式进行产品的开发与创新，可以把产品的开发过程中的各部分研究内容，如在设计开发高新技术产品的过程中的某些技术性很强的专业系统辅助性系统或零部件等的设计及生产，分别交由不同企业或机构来完成，或一个企业把项目中全部内容完整地外包给伙伴机构，这些机构可以是高等院校企业独立的研究组织等，并提供完整的技术资料。虚拟组织模式进行产品设计，可以最大限度地有效利用联盟合作机构已有的设计制造等方面的人才技术设备等资源，减少大量的产品设计与工艺设计工作，缩短了产品开发周期，提高了产品设计的敏捷性。动态联盟在实施新产品开发项目中的计划与控制方式与传统的项目管理方式也不同。虚拟开发的计划与控制不但要考虑本企业内部的业务流程，更应考虑联盟企业之间其他企业或机构的决策，实现信息的共享与集成，各类资源应进行相应协调与整合，并根据产品开发项目的进展情况，及时、动态地调整本工作进程，实现异地的开发协调控制。2 精益化设计精益生产的基本原理就是：不断改进消除对资源的浪费协同工作和沟通。精益生产方式的设计技术也体现这一思想。精益设计的领导方式是采用“主查”制，项目小组负责人的任务是进行新产品设计和工艺设计直到投产，他有权借调各部门的人员组成设计组和直接控制完成计划所需的资源。小组成员来自公司的各个部门，各人发挥其特长，便于沟通，集体合作完成任务，由主查对其成员的表现进行评定。精益设计采用同步开发的方式，即西方流行的并行工程的基本做法。这种方法可以消除时间上的浪费。成本规划和质量功能展开也是精益设计的重要部分。成本规划是一种产品开发体制，即在产品规划设计阶段将成本限定在目标内，然后用价值工程的方法实施新产品设计和老产品的更新，同时在设计试制和生产准备阶段，各相关部门通力合作达到目标成本。质量功能展开的思想是新产品开发设计过程中的所有工作都是由客户需求来驱动的。它是一种把用户或市场的要求转化为设计要求零部件特征工艺要求生产要求等多层次演绎的分析方法。3 并行工程协调机制的应用并行工程是集成并行地设计产品及其相关的各种过程（包括制造过程和支持过程）的系统方法。并行工程的工作方式是组织跨部门多学科的开发小组，一起并行协同工作，对产品设计工艺制造等上下游各方面进行同时考虑和并行交叉设计，及时地交流信息，使各种问题尽早暴露，并共同加以解决。这样就使产品开发时间大大缩短，同时新产品质量和成本都得到改善。在并行工程模式中，产品的创新不仅要考虑产品功能本身，还要考虑到产品的制造和装配难易生产成本高低和生产周期的长短。也就是说，产品设计部门不仅要考虑自身的目标，还要考虑整个产品生命周期中从概念形成到报废处理的所有因素，包括产品质量制造成本进度计划，充分利用企业的一切资源，最大限度地满足用户的要求。这就要打破设计工艺销售经营和生产部门的界限，借助计算机网络连成一体，实现知识信息和数据共享。而在虚拟组织情况下，并行工作的范围将从本企业扩大到整个联盟组织。4 现代信息技术的支持随着信息技术的发展与应用，企业逐步应用了CADCAPPCAMPD企业资源计划（ERP）等系统，并且系统的集成性不断提高。信息系统的集成化可以有效地控制和管理产品信息，为企业实施并行工程提供必要一个计算机协同支持环境，为在动态联盟环境下的新产品设计奠定了基础。网络经济时代的到来，加快了经济的全球化进程，迫使企业面对全球化的大市场，参与国际市场的竞争。也使企业间的合作范围越来越宽，可以充分利用和吸收不同地区及国家企业机构的人才技术资源优势，建立虚拟敏捷的开发模式。这种模式的有效实现是基于面向企业对外联网络（Internet）和内联网络（Intranet）的集成，形成超越空间约束的分散网络设计开发系统进行动态联盟组织的设计及制造活动，支持企业实现异地协同设计成为虚拟组织产品设计。由于产品设计工艺设计和试制由核心或盟主企业和合作企业分别完成，跨地域的联合设计将成为主要设计方式。因此，在产品及技术开发过程中，必须充分考虑到这一现实的存在及未来的发展趋势,实现用户企业大专院校以及研究机构的广泛合作。1.3 市场分析近年来由于燃气灶具爆炸、漏气等质量问题而引发的中毒、伤人事故时有发生，尽管市场上多数燃气灶具的产品质量有保证，但仍有一些劣质燃气灶具充斥其。据业内人士分析，安全问题之所以长期得不到解决，主要原因就是目前我国燃气用具行业技术门槛低，燃气具生产企业太多，其中中小型企业占大多数。据统计，我国目前有400500家燃气具生产企业，其中大部分是小型企业，主要分布在广东、浙江、江苏、四川等省以及东北地区。这些中小型企业，规模小、技术水平低，企业没有充足的资金用于开发新产品和提高产品质量，生产出的产品质量很难得到保证。低价位、低水平的竞争，使那些有能力生产高质量产品的企业在市场上反倒处于劣势，造成国内燃气具行业“优不胜、劣不汰”的散乱局面。厨房电器是人们日常生活中不可缺少的家电产品，但几十年来尤其燃气灶具的结构几乎没有变化，它是唯一没有进入电气化智能化的产品，因此有必要对这种传统的机械式灶具进行改变，使它具有定时、自动烧水、自动烧饭、火力大小数字化调节等功能，同时具有燃气泄漏、熄火等多种保护，使燃气灶具的安全性更高。目前国内尚未生产和销售智能化燃气灶具的厂家，但随着人们生活水平的不断提高，对智能化厨房电器的需求将越来越大，因此无疑会给厨房电器生产厂家带来巨大商机。目前国内年产各种灶具2000多万台，其中售价在800元以上灶具约占800万台，随着人们生活水平的提高，对各种高档智能化灶具的需求将猛增，据市场调查到2008年智能灶具的市场需求将达到200万台，市场规模将达到40亿元，因此对本公司来说是个创业机会。1.4 投资分析1、建设目标：年产燃气灶具智能控制系统2万台，油烟机和燃气灶具一体化控制系统0.5万台，实现销售额1300万元，新增就业50人。2、项目投入：生产厂房700平方米，生产设备和测试仪器投入250万元，需流动资金200万元。3、资金筹措：自筹资金183万元，银行贷款300万元。4、项目支持：本项目由杭州电子科技大学提供技术支持。1.5 组织与人力资源公司性质是有限责任公司，考虑在原材料、零部件的供应与产品的发送等方面寻找合作伙伴建立供应链式虚拟企业合作形式，同时公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、信息副总经理、人力资源副总经理以及财务副总经理。公司充分运用学校的智力资源，从学校聘请来多位兼具实战经验与理论素养以及电子专业技术支持的老师组成公司经营各大战线的顾问。创业团队各个成员在自己所在的学科和实际操作中都颇有造诣,将参与公司的市场营销、信息运作及财务等管理工作。浙江新涛电子机械有限公司作为我们最大的股东及供应商，与我们所定位的目标客户群建立有良好的关系，其总经理将出任我们公司的董事长。1.6 赢利能力建设目标：年产燃气灶具智能控制系统2万台，油烟机和燃气灶具一体化控制系统0.5万台，实现销售额1300万元，新增就业50人。如果以年产0.5万台灶具和油烟机一体化控制器，2万台灶具控制器计算，则一年可实现销售：一体化控制器：销售额：0.5万台600元300万元税 金：0.5万台60元30万元利 润：0.5万台230元115万元灶具控制器：销售额：2万台500元1000万元税 金：2万台50元100万元利 润：2万台150元300万元本项目产品中的核心CPU选择不当，元器件进厂检验把关不严，将是本项目的最大技术风险。家电产品是一个对产品安全性和可靠性要求较高的领域，为此在项目方案设计、系统软硬件开发、电子器件选择、产品中试、产品半成品检验、产品出厂检验等各个环节都必须严把质量关，只有这样才能生产出高质量的产品。2、项目背景21 产业背景浙江是小家电生产大省，也是厨房电器生产强省，拥有方太、帅康、老板、德意、欧琳等全国著名商标，油烟机和灶具的年销售额在30亿元以上，约占全国市场的四分之一。就目前浙江省燃气灶具总体技术水平而言，燃气灶具仍以机械式为主，技术含量相对较低，因此，厨房电器产品目前在全国市场上的竞争非常激烈，浙江省的厨房电器产品在技术上没有任何优势可言，因此提升浙江省的厨房产品的技术档次，尤其引入革命性的技术，是浙江厨房产品厂家的当务之急，这样才能在竞争中处于不败之地。天然气、液化气、煤气是目前灶具普遍使用的较为清洁的能源，但由于煤气泄漏，每年都有煤气中断和煤气爆炸等恶性事故发生，给人们的生命财产带来了威胁。因此引入电子技术尤其是微处理器，对燃气灶具进行智能化控制，不仅可以降低烹调劳动强度，提高烹调质量，同时燃气灶具的安全性能也将大大提高，因此发展智能化燃气灶具无疑是今后的发展方向。厨房电器尤其燃气灶具是一个比较特殊的产品，安全性能要求很高。目前世界上最新的研究趋势是对灶具进行智能化控制，即用微处理器控制电磁阀或步进电机，再由步进电机带动机械阀，实现灶具火力大小的数字化控制，从而实现自动烧水和烧饭等，同时具有多种安全保护功能。2.2 智能灶具的优点采用电容感应式按键，灶具清洗更方便。采用多孔机械阀芯，火力调节更精确。点火不成功、灶具熄火自动切断气源，并采用电磁阀和比例阀双重阀体结构，使燃气灶具更安全可靠。自学习和模糊控制相结合，自动完成烧水等功能。进气电磁阀和两个灶头的比例阀采用一体化结构，结构更紧凑，阀体成本更低。2.3 智能灶具的前景燃气灶具和油烟机是目前人民日常生活中使用最频繁的家电产品，而燃气灶具也是唯一没有实现电气化和智能化的产品。随着我国国民经济的快速发展，不但城镇居民而且农村居民也开始使用燃气灶具和油烟机，这为厨房家电产品提供了一个巨大的市场空间。据市场调查，目前我国每年实际生产的各类灶具和油烟机均在1000万台以上，而高档燃气灶具（售价在800元以上）年销售量在50万台以上；随着人们生活水平的不断提高，对高档智能化燃气灶具和油烟机的需求还将逐年上升，如果以年产25万台控制器计算，则本产品具有1.3亿元的市场空间；而以智能化燃气灶具的整机价计算：则具有20亿元以上市场空间。据预测，开发智能化燃气灶具最终可为浙江省新增产值510亿元，并带动一批相关配套企业。3、市场机会3.1 市场分析作为本公司的最大股东，浙江新涛电子机械有限公司现占地50亩,厂房建筑面积30000平方米,员工418人，其中技术人员占130人。03年被评为浙江省高新技术企业，拥有燃气阀体研发中心。具有较强的燃气阀设计、试制及生产能力，是国内最大的燃气阀生产企业，全国行业排名第一。04年生产各种燃气阀500万只，产值1.2亿元，利税1700万元，目前已为国内最大10家燃气灶具生产厂家中的8家配套，高中档灶具阀体市场中的占有率已达到80%左右。新涛公司03年开始研制燃气灶具智能控制系统，为了提高项目水平和加快产业化进度，04年开始同杭州电子科技大学合作，联合开发本项目。目前国内年产各种灶具2000多万台，其中售价在800元以上灶具约占800万台，随着人们生活水平的提高，对各种高档智能化灶具的需求将猛增，据市场调查到2008年智能灶具的市场需求将达到200万台，市场规模将达到40亿元，因此对本公司来说是一个创业机会。据20042006年中国城市燃气具产品消费需求调研报告显示，国内燃气灶市场整体呈上升趋势，2004年和2005年年增长率分别达到3.66%和4.71。而在燃气热水器方面，燃气热水器占热水器市场总量的一半以上，目前城市居民家庭热水器拥有率为72.3，有45.8的城市居民表示要在未来三年内购买热水器，其中有78.6的用户表示在换购时仍然会选择燃气热水器。与此同时，随着国家西部大开发的标准性工程西气东输工程的完工，以及去年爆发的大面积用电紧张，燃气具行业又迎来新的发展机遇。据专家预计，未来5年我国居民家庭对燃气具产品的需求旺盛，预计购买率将增长50左右。3.2 市场细分2005年是国内家电业平稳发展的一年。经过多年的高速发展，家电行业已经非常成熟。但家电行业的发展同时也面临着不少考验，市场环境日益严峻：如原材料价格持续上涨、能效标准开始实施、人民币升值及欧盟环保指令正式执行等等，都使得行业竞争日益加剧。同时，行业内的收购重组接连不断，家电零售业纷纷跑马圈地，外资不断进入。整个家电行业无论国内外市场增幅均趋缓，产销成本上升，利润日益微薄。2006年是“十一五”计划实施的第一年，我国经济的稳步发展、城镇化进程的加快以及出口竞争力的提高，为家电市场的稳定发展提供了需求支撑，特别是随着城乡居民收入水平的提高，城镇居民家电消费将进入更新换代周期，农村居民家电消费进入快速普及阶段，消费者更多地注重品质功能、售后服务、节能健康和简便实用，消费更加趋于理性，市场需求将稳定增长。但近年来国家对房地产市场实施宏观调控措施，对家电市场销售的影响在2006年上半年将进一步显现，另外，普通家电产能过剩等因素也将增加市场的供求压力。2006年家电业的发展将继续面临上游成本增加和下游流通企业的双重压力，面临严峻的出口形势，家电业的发展将更加依赖国内市场。随着节能、环保、智能和安全成为家电发展的主题，全球化竞争的加剧和高端产品的高盈利性迫使家电业加大技术研发投入，自主创新将成为家电业发展的战略支撑点，产品将由低端向高端化发展，国内市场日渐饱和，出口海外将是家电产业产能释放的主要方向。同时，家电企业也在开拓新的市场，。预计2006年家电市场竞争将更加激烈，行业增长继续趋稳。我们对产品的定位主要体现在专业化、中高档、精品化这几个方面，针对这种定位，我们初步把市场主要定位在长三角地区经济发达城市。顾客群体主要集中在城市中上等收入阶层。3.3 渠道分析调查显示，消费者选择家电购买地点时的影响因素从高到低依次是价格、服务、交通、名气/信誉、商品购物环境等。其中把价格作为首要考虑因素的消费者占总体的34.8%。消费者期待的家电购买服务主要包括送货上门、安装维修等售后服务，以及售货员的素质与服务意识等。消费者购买家电产品最喜欢去家电专卖店与百货商店，两者的提及比例都为40%，但如果加上品牌专卖店的6.7%的话，那么专卖店家电专卖店品牌专卖店的购买比例最高，百货商店在过去数十年一直是家电销售渠道的龙头老大，其所占比重远远高于其他商店类型，但随着专营连锁店的兴起，百货商店在家电销售渠道中的比重正在不断下降目前在一些大城市其销售比重已低于专卖店。国务院发展研究中心市场经济研究所的研究报告，表明在全国范围内百货商店仍是家电销售的主渠道但销售效率已明显低于连锁专卖店。我们的渠道设计就是通过各过家电零售商批量推销，使我们的产品进入各家电大卖场超市、专营店以及百货商店。3.4 竞争分析据中国消费者报做的一次消费者随机抽样调查，几乎100的消费者认为选购燃气具最重要的是安全。与此同时，巨大的市场吸引了众多厂家的进入。目前全国灶具厂家起码不下1000家，还不包括数倍于正规厂家的杂牌小厂及手工作坊，然而真正获得燃气灶具生产许可证的企业只有200多家。牌子众多，质量良莠不齐，给消费者的居家生活带来不少安全隐患。消费者渴望更多安全、专业的燃气具品牌出现，净化市场环境。而我们产品最突出的特点就是产品的安全性。我们产品具有以下的关键技术：系统抗干扰。燃气灶具的点火脉冲有一个电极同灶具的金属壳相连，因此12KV左右的高能脉冲点火时，整个灶具金属件会成为一个天线，对单片机系统产生强大的电磁干扰。按键技术。感应式按键对厨房电器具有明显的优势。自动烧煮功能。通过检测锅底温度，并引用模糊控制、自学习等自动控制理论实现自动烹调。安全保护。灶具必须具有多种安全保护功能。线性比例阀。开发适合步进电机控制而线性度较好的机械阀。我们公司智能灶具和松下公司智能灶具技术对照表： 项目内容我们产品松下 定时功能有 无供电方式220V+电池电池自动烧煮功能有有按键方式电容感应键机械键安全保护有 有火力大小调节有有灶具类型 嵌入式台下灶台上灶显示方式LED数码管显示单个LED显示3.5 市场容量燃气灶随着我国城市天然气供应的大力发展，以及农村液化气的大量普及，燃气灶市场由于灶具行业的技术门槛较低，中小企业过多造成的整个行业混乱的局面将会得到改善。目前我国现有城镇家庭燃气灶的拥有率在90%左右，但其中40%以上面临更新换代；在农村，家庭燃气灶拥有率则不到10%。综合城镇和农村两方面情况看，我国燃气灶市场的年需求量在1200万台左右，每年的市场容量在50亿人民币左右，市场前景相当可观。目前国内年产各种灶具2000多万台，其中售价在800元以上灶具约占800万台，随着人们生活水平的提高，对各种高档智能化灶具的需求将猛增，据市场调查到2008年智能灶具的市场需求将达到200万台，市场规模将达到40亿元，因此对该公司来说是一个创业机会。4、公司战略4.1 公司概述我公司是中国首家专业生产智能灶具的公司。公司致力于推进中国厨具的智能化，通过提供智能灶具这一新型厨具，全心打造厨房安全，为提升厨具的智能化和安全系数而不懈努力。4.2 战略规划4.2.1 公司使命: 建立中国第一家智能灶具制造商,推进厨具安全化智能化4.2.2 公司宗旨: 专心一意，为客户创造价值，为社会创造效益4.2.3 战略部署：以杭州为中心，以长三角为基地，率先开拓区域市场，树立品牌,逐步壮大，走向全国，迈向世界。4.2.4 发展战略 第1年，成立公司，确定办公基地及仓储基地，完成信息系统的设计、安装与调试，并进行试运营，初步与一些单位建立合作伙伴关系。 第2-4年，打开市场，树立产品品牌形象，为进一步扩大业务，占领市场奠定基础。 第5-7年，公司由发展阶段进入成长期，开始为客户提供增值服务 第8-10年，进一步扩大长三角市场占有率，并开始向长三角外围拓展，规模效应凸现。 第10年以后，占据国内市场，并逐步向国际市场进军。5、市场营销5.1目标市场我们对产品的定位主要体现在专业化、中高档、精品化这几个方面，针对这种定位，我们初步把市场主要定位在长三角地区经济发达城市。顾客群体主要集中在城市中上等收入阶层。5.2 产品传统的燃气灶具，均为机械式灶具，而本项目以微控制器为核心，对灶具进行进行数字化和智能化控制。本项目产品主要功能有：1. 具有定时功能：1-99分钟，2位LED显示。2. 具有自动烧水、自动烧饭和油炸等自动烹调功能。3. 火力大小和风速由“”、“”键调节，并由2位LED显示。4. 可连续点火自动三次，点火时间和点火间隔各为5秒。5. 安全保护：点火不成功，烧煮过程熄火，自动切断气源。技术方案：单片机12kV电子点火器熄火、锅温检测及信号调理步进电机驱动蜂鸣报警器步进电机驱动电磁阀驱动感应式按键状态、火力、时间LED显示 步进电机步进电机电磁阀燃气比例阀灶头灶头比例阀点火器开关电源3.6V12VLN AC220V 3.6V电池 图一 技术图本产品主要创新点：采用电容感应式按键，同机械开关和按键相比，灶具清洗更方便。采用自学习键和模糊控制，自动完成烧水、烧饭等功能。根据烧煮情况，自动调节油烟机风速，节能更显著。采用多孔机械阀芯，火力调节更精确。采用多重保护，使燃气灶具更安全。进气电磁阀和两个灶头的比例阀采用一体化结构，这样结构更紧凑，阀体成本更低。5.3价格定价策略：产品准备分为两类燃气灶：家居型燃气灶（尊贵型，个性型，普通型），专用型燃气灶。产品类型产品价格尊贵型500-800个性型200-300普通型200-250专用型200-400产品根据顾客的家庭收入以及商业用途不同分成了四种规格类型：家庭型主要是针对家庭厨具设备用品，又根据家庭收入的差异，又细分成三类，尊贵型是针对家庭收入高，讲求档次品位而设计制造的一款；个性型是针对年轻人设计，满足既讲求经济实惠又讲求个性色彩心理；普通型是针对一般工薪阶层收入的家庭，主要是要经济实惠。而针对饭店，宾馆厨师的专业烹调，设计出功能更为精确方便的厨师专用型燃气灶。5.4渠道家电购买渠道发生了重大变化，百货商店在家电销售渠道中的比重在下降而专卖店连锁店的比重在快速提升。作为家电企业与零售商家不仅要关注家电购买渠道的变迁而且也需要了解和掌握消费者选择购买渠道时的相关影响要素。事实上，消费者选择在哪里购买家电受多种因素的共同影响，例如产品的价格产品是否齐全，商店的信誉，服务购物环境交通等。值得一提的是交通成本在消费者选择家电购买渠道中扮演着重要的角色所谓的交通成本包括消费者到该商店的通勤距离与时间以及对由此产生的心理承受力等三方面。在渠道设计中我们重点关注一下几方面：关注家电销售渠道的变迁：家电销售渠道的变迁改变了以往的家电购买模式，消费者所关注的因素也会因此而有所改变。 关注家电购买的便利性问题：交通便利性是消费者选择家电购买地点的重要参考要素之一，尽管消费者在心理上可以承受较远的交通距离与交通时长但实际购买时的情况却表明消费者尤其关注零售商店的便利性问题。因此，家电企业以及家电零售商应考虑如何降低消费者的这种交通成本以吸引更多的消费者。关注高学历、高收入人群：除了交通成本外他们对商店的名气信誉与购物环境等因素也异常关注相应地家电企业以及家电零售商在注重硬件物质方面建设的同时也应侧重软件精神方面的建设公司成立之初，通过自建渠道的方式，设立上海总部，在杭州、宁波、南京、无锡建立四个分公司，分别对其辖区内的企业进行辐射，负责开拓其周边市场，同时在义乌、宁海、通州设立三个网点，作好厨具的发送工作，并通过信息系统及时调配这些区域内的业务，达到运输回收成本最低。5.5 促销1、 人员推销；现场演示销售。通过在卖唱做各种互动促销活动来吸引顾客的眼球，以期让顾客更加了解我们产品的新功能。2 、关系营销打造顾客忠诚度；选择自己熟悉的家庭为其上门安装，让他们亲自感受到该产品为他们带来的安全，让他们成为你的义务宣传员，逐步扩大影响面。3、 宣传策略；为灶具商店、液化气站、商场、超市进行货物配送，以获得稳定的市场。借助电视广告，网络媒体，广播，报纸大面积高频率宣传新产品。4、公关；面向一些大专院校，厂矿企业，机关团体，居民社区，直接派人上门安装调试，扩大影响面。举办全国性的厨艺大赛，带动所有家庭成员热切的加入到使用智能燃气灶的行列中，进一步打响品牌知名度。5.6市场进入 依靠技术形成先发优势，在生产过程中积累经验，形成规模效应降低成本。 提防潜在竞争者的模仿性。 融入客户之中，为客户提供有益建议，降低客户的运营成本 通过与客户的密切频繁接触，了解客户，为客户提供更好的服务，提升其忠诚度 6、财务分析通过对目前市场的相关调查、分析，并结合本公司的生产实际，预计我公司在最近5年内（即估算期为5年）的销售收入如下： 预计销售收入 单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年销售收入10001200220035004000附： 投资现金流量表 单位：万元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资250.00133.00流动资金183.00销售收入1000.001200.002200.003500.004000.00 -变动成本712.80743.21896.00913.121010.79 -固定成本411.73546.55684.00690.45710.00税前利润0.00 -124.5389.76550.001896.432279.21 -税收0.000.000.00212.00320.57税后利润0.00 -124.5389.76550.001684.431958.64+折旧64.0064.0085.0085.0085.00+无形资产摊销15.0015.0015.0015.0015.00净现金流量-433.00 -45.53168.76650.001784.432058.64注：前半年为建设期（初期），后半年即投入生产 预计资产负债表（前五年） 单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年资产： 货币资金 应收帐款存货预付费用无形资产固定资产净值资产合计5438643461628118621824621240413064812223018640451760120486170218967006604802003248521574800740520100162021762负债及所有者权益： 应付票据 应付帐款 长期借款 负债合计 实收资本盈余公积未分配利润 所有者权益合计负债及所有者权益合计328125430018823000300218264012740430019120430015897638976230183126976300119763006052088021896047430034743008014301810215740196230049623001801200168021762预计利润表 单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年销售收入10001200220035004000减：销售成本 销售费用50030060020011002401350100154080销售利润减：管理费用 财务费用2001785325440010024210860110200205053571002380554579税前利润减：所得税-124.53089.76055001896.43212.002279.21320.57税后利润-124.5389.765501684.431958.64主要假设：公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在46个月内完成，生产中能够保证产品质量；租赁厂房，选址在设施完善的杭州下沙高新技术园区，付租金即可运营。会计假设：固定资产提折旧按直线法，折旧期限为五年。无形资产摊销期限为五年。选址在高新技术开发区享受三免两减半的税收优惠。坏账准备按坏帐准备按当季应收帐款发生额的0.5%提7、投资分析7.1 股本结构与规模 股本来源股本规模浙江新涛电子机械有限公司杭州电子科技大学风险投资技术入股设备入股金 额102万63万54万81万比 例34%21%18%27%股本结构与规模： 7.2 资金来源公司初期需要外借资金300万(金融机构一年期借款，利率5.85%)，用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，降低金融风险，也降低资金成本，公司的资产负债比为1：2。资金主要用于购建生产性固定资产(250万)，以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（200万）。（注：第三年追加固定资产投资133万用于购买设备）7.3净现值分析 n NPV=(CI-CO)t(1+i)-t NPV=5746.24 (万元) t=1银行短期借款（1年期）利率为5.85%，长期借款利率为5.92%。考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取10%（下同），此时，NPV=5746.24（万元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。7.4 投资回收期通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为二年零一个月，投资方案可行。回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)8、构建基于 ebXML 的供应链管理系统ebXML 基本商业流程：当一个企业要加入一个基于 EDI的供应链系统的时候,他要付出的成本将是昂贵的,因为使用 EDI系统就必须要和这个供应链中的每一个成员企业建立一种 Pointto Point (点对点) 的网络传输系统 ,而这对于经济、技术、人力资源实力相对薄弱的中小型企业而言是不可实现或极难实现的,它极大地限制了电子商务的使用范围。但是如果采用基于ebXML 的供应链管理就只要一根网线及一台电脑就能够实现,这对于想要实现电子商务的任何企业而言魅力都是巨大的。基于ebXML 的技术框架说明图揭示了ebXML 在商业运作中的具体方法。企业A 将首先浏览ebXML Registry 的内容 ,可以下载或查看内容的核心库(Core Library) 。核心库(或者是其它已经登记过的商务过程库) 允许公司 A 决定他们撰写自己的 e2bXML 在商务运作中的具体需求(却不用关心 ebXML 是否适合他们的实际商务需求) 。基于对ebXML Registry 处可用信息的浏览 ,公司 A 可以组建或者购买适合按照他们预期的 ebXML 处理方式制作的执行系统 ,同时希望其卖主或买主企业B 也将全部支持 ebXML 的要素。此时的一个ebXML 系统可能要比一些桌面应用软件还要小,极可能比一些商业数据库系统还要便于管理。公司 A 在 Registry 里面创建并登记一个合作协议描述 CPP(Collaboration Protocol Profile) 文件。CPP 必须要包括公司 A 感兴趣的合作伙伴的类型,以及为吸引潜在的合作伙伴将来决定加入供应链合作的一些必备信息,另外还要提供未来实行这些合作的草案书。一旦公司 A 登记好了上述的内容,公司B 就能够在看到公司A 的 CPP 后确定它是否和本公司的 CPP 及要求是一致的。如果一致,公司B 就可以和公司A 自动地磋商合作方案协议CPA(Col2laboration Protocol Agreement) ,并在 CPA 协商一致的基础上给出ebXML 标准格式或推荐格式的协议草案书。最后 ,公司 A 和公司B 就开始了实际的商务交易。这些具体商务处理有可能依从更进一步的ebXML 标准和推荐的商务信息处理方法。另外,ebXML 还将继续就现实工作中发生的诸如原材料运输、服务方式方法等提供应答、监视、检查确认等辅助工作。供应链中的成员通过ebXML 在全球范围里面寻找到合适的合作伙伴 ,并开始进行实际的电子商务运作。供应链系统层次结构供应链系统是为了实现链上各企业的共同目标 ,对整个供应链的物流、信息流、资金流进行集成管理和统一协调的计算机硬软件系统、网络与通信系统、有关数据、规章制度和人员的统一体。整个供应链的目标就是实现合作伙伴的评选、合作设计研发、物料跟踪及合作办公,提高整个供应链的协调管理能力及综合竞争能力。据国外 Pittiglo Rabin Todd & Mc2Grath 公司的调查显示 ,供应链成本降低了 25 %50 % ,总生产率提高了 10 %16 % ,产量提高了 10 %20 % ,订单履约周期减少了30 %50 % ,预测准确性提高了25 %80 %。供应链管理从整个市场竞争与社会需求的角度出发,实现了社会资源的重组与业务优化 ,显著改善了社会经济活动中物流与信息流的运转效率,大大提高了经济活动的质量,在促使社会经济持续稳定发展的基础上促使企业本身发展壮大。9、管理体系9.1 公司性质：有限责任公司9.2 组织形式：与其它企业建立供应链式虚拟企业合作组织，形成策略联盟。9.3 人力资源 公司充分运用学校的智力资源，从学校聘请来多位兼具实战经验与理论素养以及电子专业技术支持的老师组成公司经营各大战线的顾问。创业团队各个成员在自己所在的学科和实际操作中都颇有造诣,将参与公司的市场营销、信息运作及财务等管理工作。浙江新涛电子机械有限公司作为我们最大的股东及供应商，与我们所定位的目标客户群建立有良好的关系，其总经理将出任我们公司的董事长。9.4 部门职责： 董事会：公司的常设权力机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案，聘任或解聘高级管理人员，制定公司的基本管理制度及规模。 总经理：负责管理公司的日常事务，并向董事会汇报工作，制定公司的长远发展规划，对外代表公司，对于部门经理具有直接的任免权。 财务部：负责公司各种款项的收付工作，掌握资金动态，合理运用资金，发挥资金使用效益；对公司内部的财务控制、成本核算、会计、审计负责，定期向总裁递交财务报告，分析财务状况，并提出建议；负责公司固定资产的核算、盘点、清查、报废等工作。 信息系统部经理：负责公司的信息运作，根据运作管理部提供的情况及时做好包括产品出入库、运输线路优化等产品数字化管理工作，加强信息方面的研究推动公司信息化水平的进一步完善。 人力资源部：负责制定人力资源开发计划，人员招聘、调配，人事统计、人事档案管理等工作；负责制定有效的考评、薪酬和激励机制，做好员工的培训工作；负责机构设置，定岗定编，劳动定额，岗位工作标准的管理工作。 销售部：负责市场调研与信息搜集，搜集每天公司业务开展相关信息的整理和报呈；负责拟订并组织实施营销计划，包括客户关系管理、销售渠道建设与管理以及公共关系建设；负责检查、监督、考核公司营销管理制度的执行，组织销售业务员培训；负责拓展市场，进行公司营销活动的策划与组织活动。包括策划服务宣传、拓宽营销渠道、建立营销网络、承接定单并负责发送产品，保持与客户的沟通与确保售后服务等。 运做管理部：负责公司的内部运营体系，包括原材料的采购、供应、保管、回收以及车队的管理等工作；负责集团公司合同管理工作，审查公司对外签订的各类合同；负责公司采购、库存计划的编制，负责组织公司经营活动分析工作。9.5 创新机制按照本行业以及公司自身的情况，我们将实行如下的创新策略： 营销创新 强调与客户的双赢，在帮助客户节约成本的过程中促进公司业务的发展。同时，应用现代网络技术与客户的沟通，传统的客户服务方式将被更直接、更清晰、更有助于客户选择的现代服务方式所代替。公司将发展网络营销以满足客户的不同需求。 技术创新采用新的安全技术，保证产品的安全性，同时公司在信息系统的开发上将投入大量的资金，建立一套完善的信息服务系统。 组织设计和管理创新通过更加灵活的公司组织形式形成竞争力，通过公司内部资源进行重新组合,创造竞争优势。坚持用人不疑、疑人不用，让每个人才都能在适合自己的岗位发挥自己的特长。 服务创新为客户提供信息方面的增值服务，尽量为客户创造便利。10、机遇与风险10.1优势(内部) 本公司的竞争优势主要体现在产品的技术优势上：采用电容感应式按键，灶具清洗更方便。采用多孔机械阀芯，火力调节更精确。点火不成功、灶具熄火自动切断气源，并采用电磁阀和比例阀双重阀体结构，使燃气灶具更安全可靠。自学习和模糊控制相结合，自动完成烧水等功能。进气电磁阀和两个灶头的比例阀采用一体化结构，结构更紧凑，阀体成本更低。10.2劣势(内部)公司成立伊始规模较小，没有足够的资金投入生产大量产品，企业的规模可能不会得到很大规模的扩张，这对我们公司的品牌的建立有着不利的影响。公司的核心竞争能力较少，优势过于集中，需要一段时间的发展才能形成范围经济，在这期间模仿者的模仿将是对公司生存和盈利的巨大的威胁。公司服务的市场较为狭小，目标客户的范围较窄，一旦未能形成成本上或者技术上的优势，风险将是比较大的。 10.3机会2005年家电行业产能扩张很快，产能扩张的同时，全行业的生产、销售均保持较快增长。据国家统计局统计显示：2005年家用电器行业运行平稳。产值和销售收入均取得了较快增长，1-12月家用电器行业累计实现工业总产值6904.11亿元，比上年同期增长了16.61%；累计实现销售收入6688.69亿元，比上年同期增长了16.74%。2005年家电行业经受了原材料价格上涨、能源紧张、人民币升值等不利因素的考验，家电企业的整体赢利状况仍然是乐观的，大部分企业实现了赢利。2005年，在2000多家生产企业中，赢利企业超过了70%。2005年中国家电企业的整体赢利状况较好。但各个子行业的赢利能力会有所不同，空调企业整体较好，个别企业由于扩张较快，造成产能过大，从而导致企业的赢利状况不佳，甚至亏损；纵观整个2005年，家用电器行业整体的赢利状况呈上升趋势。据国家统计局统计，2005年1-12月，家用电器行业累计实现利润总额约152.6亿元，比上年同期增长了54.61%。2005年全年，家用电器行业的平均利润率约为2.28%，与上年相比，增长了0.56个百分点。在家电行业的子行业中，规模最大的是家用影视设备制造行业，2005年全年的工业总产值约为2313.6亿元，其次是家用空气调节器制造行业，2005年全年的工业总产值约为1885.6亿元。燃气、太阳能及类似能源的器具制行业2005年规模增长较快，其工业总产值比上年同期增长43.17%。燃气灶随着我国城市天然气供应的大力发展，以及农村液化气的大量普及，燃气灶市场由于灶具行业的技术门槛较低，中小企业过多造成的整个行业混乱的局面将会得到改善。目前我国现有城镇家庭燃气灶的拥有率在90%左右，但其中40%以上面临更新换代；在农村，家庭燃气灶拥有率则