融资部职责.doc

部门职责及岗位职责说明1、融资部（部门说明）部门融资部工作范围负责公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案部门职能部门职责1.负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案2.积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式3.执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础进行资金分析和调配，监督各项资金的运行，优化资金结构，提高资金使用效率4.负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施5.进行市场调研，配合融资主农牧民编制相关的融资预算方案和融资解决方案6.根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资备件，最终达成初步的融资协议7.配合资金主管合理进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全8.按时完成领导交办的其他相关工作岗位说明书 2、融资部经理本岗位晋升岗位：总经理职位名称融资部经理职位编号ladc-rz-001所属部门融资部岗位定员1直接上级总经理管理幅度直辖（ 1 ）岗直接下级融资专员职位目标全面负责融资部的工作，根据公司最新情况结合银行项目融资审批管理流程，合理编制融资进度控制计划，确保各项资金及时到位。工作联系内部联系：事业各部门及公司财务管理部。外部联系：银行及各非银行金融单位。岗位职责序号工作职责序号工作内容1通用职责1）协助公司总经理建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；2）根据公司发展战略及开发经营需求，编制公司年度总体信贷资金计划。3）年未对公司总体资金运行情况、资金成本控制情况进行分析，评价。4）建立良好的外部银企环境，保持与银行及相关业务部门的良好合作关系。5）负责部门绩效考核工作；6）负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督，确保部门工作的顺利开展；7）负责代表本部门进行跨部门间的协调与沟通；8）负责组织完成上级领导交办的其他工作。2融资管理1）负责公司融资业务办理及相关贷后管理工作，确保公司项目开发、生产经营资金需求。2）实施对各项资金的集中调配和统筹安排，根据各项资金需求合理安排还贷资金，对资金安全实施管理监控。3）根据新项目总控计划结合银行项目融资审批管理流程，合理编制新项目融资进度控制计划，确保开发项目信贷资金及时到位。4）负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成；5）负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司动作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制；6）投资项目初选和前期可行性建议书进行审核；7）负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写；8）负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台9）负责倾情重大项目展开风险评审、方案制定和实施 3、融资专员本岗位晋升岗位：融资部经理职位名称融资专员职位编号ladc-rz-002所属部门融资部岗位定员1直接上级融资经理管理幅度无直接下级无职位目标在融资部经理的领导下，充分利用各级政府及行业优惠政策，及时了解各个金融机构的存贷利率，积极争取低成本融资。工作联系内部联系：事业各部门及公司财务管理部。外部联系：银行及各非银行金融单位。岗位职责序号工作职责序号工作内容1工作职责1）准确掌握各金融机构的放贷时间、政策、利率，及时反馈给上级领导，便于公司尽快做出相应的融资决策。2）清楚每一笔贷款的金额及偿还时间，在每一笔贷款到期前一个月通知主管部门，便于公司筹资还款。3）寻找合适的银行，与银行商谈并提供最佳融资方案和融资条件，能与银行很好的沟通、协调、解决问题。4）合