资金筹措方案.doc

一、投融资能力（此项20分：根据投标人承诺出资的项目资本金额度、近三年期末货币资金存量及金融机构对投标人的授信额度情况进行评分）此项主要为我方提供银行存款证明及各银行对我公司的授信额度及授信等级证书即可。目前资金结算中心正在办理银行存款证明及授信等级证书，建行对我公司的30亿授信协议已经签署。二、项目投资方案（此项20分：根据投标人自有资金情况、拟投入项目投资公司的自有资金额度、资金来源及保障措施、其余建设资金额度、资金筹措的应急预案以及有关融资协议情况进行评分）1、 公司资金情况我公司银行存款账面固定存款额为5亿元；与中国建设银行股份有限公司三峡分行葛洲坝支行签订了短期银行透支协议，透支额度为3亿元；葛洲坝集团股份有限公司已经通过决议向葛洲坝第一工 程有限公司苏州bt项目注资5.25亿元。（附件：集团公司董事会关于苏州bt项目资本金注入的决议、一公司银行存款证明、短期银行透支协议）2、 融资方案公司拟将投入自有资金2亿元、集团注入资金5亿元、项目贷款28亿元，共35亿元作为项目建设资金。三种融资方式各占项目建设资金的比例为5.7%、14.3%、80% 。（附件：苏州bt项目银行贷款意向书）3、 资金筹措应急预案：如果银行贷款因特殊原因不能及时到位，我公司将会动用在银行的固定存款5亿元和短期透支额3亿元，共计8亿元作为临时调剂资金，来保证项目建设的资金需求。4、 项目投资公司增资方案：由于项目投资公司属于葛洲坝集团第一工程有限公司独家全额出资，当项目投资公司需增资时，一公司通过相关会议决策程序后，直接进行增资。5、建设期保险方案：若我单位中标，在签订完工程合同后，一个月内完成与有实力的保险公司联系及购买本工程的“工程一切险”和“第三方责任险”的足额保险，保险范围包括建安工程和临时工程，同时购买足额的员工意外伤害险和财产设备保险，确保工程顺利完成。6、投资控制目标和保证措施投资控制目标 1、建设期总控制投资控制在批准的概算内 控制依据：国家有关部门批准的工程项目施工预算文件，作为业主与施工、监理单位签订价款的基础和成本控制的主要依据。2、主要费用： 建安工程费、工程质量监理费、勘察设计费、拆迁补助费、青苗赔偿费、业主自身管理费、建设期贷款利息、试验研究费、工程质量监督检测费、竣工清理费3、重点控制弹性相对较大的：建安工程费、拆迁补助费、青苗赔偿费、业主自身管理费投资控制保证措施 一、规划设计阶段的投资控制措施 1、设计单位在设计中要充分体现安全、节约、功能、耐久、美观的设计理念，对勘察设计及技术设计方案进行充分论证，对设计进行优化和完善，对重大问题要进行深入研究，高质量完成设计、控制投资。 2、由公司、设计单位、项目办、造价部门、有关专家等组成小组，对设计概算文件严格审查： 1）审查初步设计图纸和设计方案，保证勘察线路走向、规模、水文、地质、料场分布的准确性 2）审查编制规定和费用标准、投资额，合理分配投资资金。 3、加强对总概算的审查；审核概算的编制是否符合国家的有关方针、政策，实事求是、科学、合理、贴近实际，不随意扩大投资额或留有缺口二、招标发包阶段的投资控制措施1、建安工程按控制在可研投资或概算投资的7080%以内，从项目的招投标阶段做好预测控制。 2、加强施工图预算的审查，促使承包商加强经济核算，采取增收节支措施，降低工程成本。重点放在工程量计算是否准确、预算单位套用是否正确、定额套用是否齐备、各项取费是否符合现行规定等方面。3、严格建筑安装工程标底的编制与审查，进行公开招投标，采取业主控制造价标底或无标底招标，和“双信封”评标方法，控制投资。三、施工阶段的投资控制措施1、认真做好工程施工过程中工程费用支付的管理工作，加强对工程变更、索赔、价格调整等类型的意外工程费用支付的管理，减少额外工程费用的支付。2、对施工、监理单位建设资金使用的进行监管，在指定银行设立账户，对建设资金统一管理，对其资金拨付使用进行计划管理，定期检查使用情况，保证建设资金安全，防范投资风险。3、在工程施工期间，加强管理需支付的拆迁补助费、青苗赔偿费、业主临时设施费、工程质量监督检测费、竣工清理费、研究试验费、工程监理费等，严格控制在预算的投资限额以内。 四、项目投资控制财务管理措施1、工程项目财务管理建设期间有关资金筹集和使用，加强对银行信贷的利用、项目款的支付与结算、材料与设备的购置、招投标、征地拆迁款项等费用的拨付，保证既定工程质量前提下的建设成本最低。2、尽量利用低利率贷款，在不影响工程施工进度的前提下，使贷款到位额度和时间与工程建设资金需要额度和时间同7、 进度计划及资金投入使用计划我公司具备投资建设的雄厚实力和能力，综合工期要求，我公司每期资金投入计划制定如下：资金投入使用计划序号投资时段计划完成产值（元）计划投入资金（元）筹资方式应急措施12013年2-3月21,284,168.00 70,000,000.00 资本金5亿银行存款及3亿透支额作为应急保障22013年4-6月157,683,980.00 200,000,000.00 集团注入资金5亿银行存款及3亿透支额作为应急保障32013年7-9月253,392,877.00 300,000,000.00 集团注入资金及项目贷款5亿银行存款及3亿透支额作为应急保障42013年10-12月477,627,442.00 550,000,000.00 项目贷款5亿银行存款及3亿透支额作为应急保障52014年1-3月541,008,032.00 550,000,000.00 项目贷款5亿银行存款及3亿透支额作为应急保障62014年4-6月528,284,581.00 500,000,000.00 项目贷款5亿银行存款及3亿透支额作为应急保障72014年7-9月458,851,379.00 450,000,000.00 项目贷款5亿银行存款及3亿透支额作为应急保障82014年10-12月406,296,762.00 400,000,000.00 项目贷款5亿银行存款及3亿透支额作为应急保障92015年1-3月326,894,765.00 300,000,000.00 项目贷款5亿银行存款及3亿透支额作为应急保障102015年4-6月293,718,450.00