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文档简介

附表1： 表格编号：MHKG-CW-BD-001（ ）公司 年 月度资金收支计划表(A表) 一、资金流入计划单位：万元序号 项 目货币资金余额计划到帐额备注现金按揭1月初货币资金余额2销售收入3银行贷款收入4投资收益5代收代缴客户费用6股东增资7利息收入8相关单位归还借款收入9其他收入101112总 计0.00 0.00 二、资金支出计划 项目名称付款依据 月计划 支出金额上月实际 执行金额增减变动额产品开发成本一.土地征用及拆迁补偿费 1.土地补偿 2.土地出让金 3.土地印花税、使用税二.前期工程费 2.1测绘费 2.2勘察费 2.3咨询评估费 2.4监理费 2.5初步设计费 2.6施工图设计费 2.7精装修设计费 2.8市政公用系统工程设计费 2.9三通一平费用 2.10绿化设计费 2.11地上附着物拆除费 2.12渣土垃圾外运费 2.13城市建设工程许可正执照费 2.14竣工图纸编制费 2.15建设工程招投标管理费用 2.16施工图设计审查费 2.17土地评估费 2.18其他费用三.房屋建筑安装工程 3.1挖方降水护坡 3.2地基处理 3.3建筑工程 3.4装修工程 3.4.1外墙装修工程 3.4.2室内装饰工程 3.5给排水工程（含消防） 3.6采暖工程 3.7电气安装 3.8人防通风工程 3.9弱电管线预埋 3.10电梯安装 3.11空调安装四.公建配套 4.1幼儿园 4.2小会所 4.3游泳馆 4.4垃圾站 4.5煤气调压站 4.6集中锅炉房 4.7地下车库 4.8椭园形集中商业 4.9沿街商业 4.10办公楼 4.11保留建筑修改五.市政及公用设施 5.1供电工程 5.2上水工程 5.3污水工程 5.4雨水工程 5.5中水工程 5.6电信工程 5.7有线工程 5.8消防工程 5.9热力工程 5.10弱电工程 5.11天然气工程 5.12道路工程 5.13绿化工程 5.14路灯工程小 计六.管理费用 6.1员工薪酬（含工资、福利费、 社保费 、培训费、通讯费） 6.2办公费 6.3差旅交通费 6.4业务招待费 6.5董事会费 6.6审计费、律师费 6.7其他费用小 计七.销售费用 7.1代理费 7.2广告费 7.3宣传费 7.4售楼处建设费 7.5售楼处运营费 7.6印花税小 计八.财务费用 8.1贷款利息九.销售税金及附加总 计十.月末货币资金余额审批: 审核: 制表:备注： 1、 每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。 2、 每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。 3. 月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资
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