创业计划书(E购移动电子商务有限公司).doc

附件5 山东省创业大赛创业（商业）计划书 （创意团队/初创企业/成长企业） 一、执行摘要 公司/团队名称 E购移动电子商务有限公司 注册资金 45万 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 公司类型 其他 （打选择） 近年来超市和购物中心作为一种新型的商业模式如雨后春笋般涌现，超市和购物中心凭借其宽敞明亮的购物环境，种类繁多的商品逐渐成为消费者购物的首选之地。同时对于商家而言，行业竞争逐渐增强，传统的宣传方式无法满足超市销售的需求；而消费者也无法及时了解到超市的促销信息，引起购物的不便。 基于以上分析我们设计了“e购超市导购网”，其服务主要功能如下： 1、商家可以自主地通过网站随时发布促销等信息。 2、消费者通过移动终端设备浏览器或手机移动客户端登录该网站（选择消费者所在城市），就可以及时了解所在城市所有超市的位置及超市促销活动、物品种类、价格、存货量、摆放位置等信息； 3、当消费者登录网页时，网站还可以根据该消费者的浏览记录主动提供给网站会员消费者可能比较感兴趣的信息，免去再次寻找的烦扰； 产品/服务概况 4、网站还提供导购服务，可以对同一产品进行不同超市间的对比，为消费者提供更多的选择。 商品寻查方式采用分区分架细化法，具体介绍如下： 根据实际情况将超市合理分区，每个货架都标明序号。例如，某物品摆放在超市一楼A区03货架1层第20个位置，则该商品的导购位置信息为：1FA030120； 5、网站还可以提供在线预定购买功能，省去不必要的繁琐工作。 6、网站还有反馈、交流平台，供消费者与消费者、消费者与商家以及消费者与我们网站之间交流，使得我们能够更好的完善自我，共同发展并实现合作共赢的良好局面； 在我国移动电子商务市场所占份额逐年攀升。据有关数据显示， 2011年中国移动互联网市场规模达到393亿元，同比增长97.5%。其中，移动电子商务市场规模同比增长5倍，在整体移动互联网市场规模占比增至市场机会 29.2%，成为第二大细分行业。第二季度我国移动电子商务较2010同期增长404.4%，移动互联网市场占比达27.9%。2012年第一季度，移动电子 商务占国内移动互联网规模总量上升到42%。随着智能手机、平板电脑等智能移动终端的发展，加上用户消费习惯的转变，未来移动电子商务所占比例还将继续提升，移动电子商务社区化已是大势所趋。预计，2012年我国移动电子商务用户将接近2.5亿。所以，对于我们网站来说，不断增长的潜在消费者用户群体是很庞大的，目前市场的空白，都为我们网站的推广和发展提供了前提条件。 我们公司主要的盈利渠道：1、超市广告收费：各超市在网站上发布广告收取一定的商业模式 广告费用；2、量身设计专属网页：根据客户要求，设计适合自己超市的网页，获得（盈利模式） 设计费用；3、消费者注册会员费用：消费者注册会员，享受会员制度，网站会收取 一定的费用；4、其他广告收入；投资额（元） 45万元 投资收益率（第一年） 13.3% 第二年 第三年 第一年 预期净利润（税年增长率 274% 年增长率 70.9% 后利润） 223345 381619.75 59704.5 投资收益率净利润总投资额100% 备注 预期净利润第一年：见经营第一年利润表 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计 二、市场分析 1、产品定位：创新的商业模式，给超市和商家带来新的宣传和购物模式 2、竞争定位：“e购导购网” 凭借创新的导购模式可以同时满足商家和消市场定位 费者的不同需求；市场的空白，为我们的发展提供了良好的环境 3、消费者定位：大型超市和购物中心以及中高端消费人群 目标客户 大型超市和购物中心以及中高端消费人群 预计一年后消费者对e购掌上导购网的了解程度总体得到提高；e购网市场预测 的注册率达到20%，而且使用率超过17%；超市使用率超过40% ；改变了一（市场占有率） 部分消费者的购物体验，引领一种新潮流。 三、营销策略 我们本着以推广网站为目的，以网络宣传和亲身体验活动为主，辅以社营销计划 会宣传，建立多样化普遍化的宣传模式，覆盖消费者的各个方面，尽快占据人们大脑，达到先入为主的目的。社会推广主要是通过媒体广告灯方式向目标消 费者进行推广。 主要竞争者是淘宝、京东、团购网等 竞争者的优势：网站经历较早，已占据一定的市场份额 竞争者劣势：网购有一定的风险，而且网购有时间的限制，不能购买到竞争分析 蔬果等急需用品 我们的优势:客户定位在超市和消费者，我们提供的是服务而不是实物，不存在风险，消费者可以通过网站足不出户了解到超市的各种信息 四、管理团队 姓名 年龄 职务 学历及专业 主要工作经历 优势专长 本科热能与动孙井纬 22 经理 思维活跃，有创新精神 力工程 活泼好动，口才较好，善张治峰 21 营销主管 本科自动化 于交流 本科音乐学（会曾幸 19 财务主管 细心沉稳 计） 五、财务分析报告 1、启动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 135000 30% 自有资金 股东 私人拆借 亲属、朋友 315000 70% 银行贷款 银行 政府小额贷款 政府相关部门 450000100%总计 - 2、最近年度利润 （创意团队可不填） 单位：元 09年期10年期11年期项 目 末余额 末余额 末余额 一、主营业务收入 加：其他收入 减：主营业务成本 生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算) 变动销售费用 销售提成 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金 -销售提成）/主营业务收入 固定销售费用 宣传推广费 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 管理费用 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他管理费用 财务费用 利息支出 二、营业利润 减：所得税费用（按25计算） 三、净利润 备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。 3、利润预测 项 目 2013年 2014年 2015年 510000 1040000 800000 一、主营业务收入 120000260000 200000 加：其他收入 350000685000 450000 减：主营业务成本 生产/采购成本 15400 33825 30250 营业税金及附加(按5.5%计算) 8000 21000 13000 变动销售费用 销售提成 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业 26.8% 27.9% 343% 税金-销售提成）/主营业务收入 35000 55000 75000 宣传推广费 固定销售费用 管理费用 2000 5000 2500 场地租金 100000 230000 180000 员工薪酬 办公用品及耗材 2100 3500 4030 水、电、交通差旅费 12000 18000 20000 固定资产折旧 1200 1350 1700 2700 3500 其他管理费用 2300 20475 20475 20475 利息支出 财务费用 81525 203225 288870 二、营业利润 20381.25 50806.25 72217.5 减：所得税费用（按25计算） 216652.5 61143.75 152418.75 三、净利润 备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。 六、融资需求 当前是否有融资需求 是 否 计划融资方式： 股权融资 债券融资 计划融资时间 计划融资金额 45万元 2012年12月1日 融资需求 是否有融资经历 是 否 投资人/机构 融资金额(万元) 融资时间 其它融资需求 科技咨询融资担保应收账款融资技术/产权转让金融租赁 股改和上市咨询科技保险小额贷款信用贷款股权质押贷款 知识产权质押贷款中小企业集合债券发行并购重组资产管理 其他服务需求 （可复选项） 无融资需求 七、风险分析与对策 创业风险 分析 对策 行业风险 政策风险 在成立初期，大力开展品牌建设活动，突影响力，强调社会发展，市场变数极多，我们的网站需要快速更公司现有服务优势和市场风险 新，这就要公司有较强的创新意识和开发团队，因市场强大的后续开发实突变、人为分割等而事先未预测到的风险。 力，力争在最短的时间内获得认可度，不 断扩宽市场。技术风险 不断完善内部资金调度控制制度，建公司起步贷款融资较多，初期可能会出现现金流不立预警监测机制，并资金风险 畅的问题，财务困难可能成为风险。 加强资金筹集管理，加快应收款项及存货周转。 管理风险 公司的经营风险与财务风险在产生上是相互依存逐步建立完善的 的。一个公司的存在必然会出现一定的经营风险，财务管理机制，减少管理风险也会随之而来。当公司的决策人员和管理人员在经者的随意性，扩大监营管理中出现失误时，将会导致公司盈利水平变化。公督力度。 司运营前期市场开拓阻力较大，客户资源较少，不利于业务的开展；企业诚信方面处理不当或某些服务不到位、超市广告信息更新不及时，会导致