财政形势分析报告.doc

财政形势分析报告一、2011年财政运行情况2011年，贵阳市财政总收入完成401.36亿元，为年度任务的100.34%，比上年增长31.75%，增收近100亿元；地方财政收入完成187.14亿元，为预算的106.32%，为年度任务的101.35%，比上年增长37.3%，增收51亿元。地方财政支出完成277.43亿元，比上年增长35.67%。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。市本级一般预算收入完成67.20亿元，比上年增长34.77%。加上级转移支付补助7.21亿元、区县上解8亿元，动用上年结余4.3亿元，减上解省支出3亿元，市本级实际可支配财力83.72亿元。一般预算支出完成97.47亿元，减省下专款58.04亿元，剔除指定用途一般性转移支付及结转下年上级专款0.03亿元，加下区专款40.7亿元，实际支出80.11亿元，为预算的99.99%，比上年增长27.4%。年终滚存结余3.61亿元。全年财政收支平衡。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。市本级财政基金预算收入69.44亿元，加上级补助6.6亿元，减补助下级25.1亿元，加上年结余37.59亿元，基金预算可用财力88.52亿元。完成基金预算支出76.82亿元。基金预算结余11.71亿元。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。市本级国有资本经营预算收入4484万元，上年结余2214万元，可用国有资本经营预算财力6698万元。支出1468万元。滚存结余5230万元。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。（一）坚持强化收支管理，促进财政增收节支1、强化组织收入。密切关注经济运行形势和收入进度，提高组织收入的针对性和时效性。建立完善综合治税机制，强化协调配合，加强纳税信息沟通和统计分析，挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞，切实提高收入质量。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。2、坚持厉行节俭。牢固树立“勤俭办一切事业”的理念，量力而行，量财办事，围绕市委、市政府的中心工作，千方百计压缩不必要的开支，从严控制会议费、培训费、招待费、车辆购置费等支出，集中财力办民生之事、办实事、办大事，全年压缩行政事业性项目经费3亿多元，全部投入到民生、公益性设施建设和经济发展中去。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。3、加快支出进度。把握重点支出方向，区别各类事项的轻重缓急，科学安排各项支出，对优先保障的重点支出加快拨付进度，确保资金早到位，项目早见效。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。（二）坚持保障重点，为建设城市新形象强基础1、坚持服务重点。继续巩固和提高 “三创一力”成果，整合下达“三创一办”专项资金3亿余元；整合补助资金1.8亿元全力支持花溪国家城市湿地公园项目如期建成。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。2、积极筹措资金。对总投资122.7亿元的北二环、东二环、南二环、甲秀北路、甲秀中路等重点市政交通基础设施项目，积极筹资完成建安投资66.5亿元；利用亚洲开发银行贷款实施的水资源开发和水土保持工程的标志性核心子项目总投资达6.2亿元的鱼洞峡水库已顺利截流。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。3、提高偿债能力。积极筹集资金支付各项贷款本息逾40亿元，比上年增加约10亿元，保障了各项贷款本息的及时足额偿还，提升政府筹资偿债信誉。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。（三）坚持民生优先，确保社会公益事业有序发展1、积极推进保障性住房建设及棚户区改造的步伐。全年拨付约6亿元用于全市保障性住房建设。多渠道筹措资金，累计到位资金24.73亿元，累计拨付资金24.56亿元。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。2、支持建立健全城乡养老保险制度。市本级财政投入12.23亿元，全面建成以城镇职工、城镇居民基本养老保险和新农保为构架的社会养老保险制度体系，推进医疗卫生体制改革。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。3、全力保障教育事业的发展。市本级财政共安排教育资金14.41亿元，主要用于教育、科学技术、文化体育与传媒等方面的支出。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。4、持续加大对公共安全的投入。市本级共安排公共安全方面的资金9.35亿元，比上年增长约28个百分点。（四）坚持强农惠农，促进“三农”快速协调发展1、继续加大对“三农”投入。市本级投入6.65亿元用于农林事务，主要用于加快农业结构调整、推动农民增产增收、扶贫项目建设、农田水利基本建设等。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。2、切实加强农村公益事业建设。已争取到中央和省级资金及整合市、县级资金共1.57亿元用于村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，通过农民补贴网以“一折通”形式发放综合直补等1.24亿元。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。3、完成土地治理项目建设7个，中低产田改造2.85万亩。（五）坚持助推工业强市，推动经济发展加速转型1、推进企业技术创新。预算安排4.7亿元技改资金支持企业结构调整、技改创新等，另投入0.18亿元对37个重点技改项目给予补助。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。2、积极争取上级资金。争取到上级中小企业发展专项资金0.69亿元扶持72户中小企业加快发展；争取上级0.7亿元支持十大工业园区建设。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。3、支持企业开拓国际市场。建立出口奖励制度，安排0.21亿元对出口企业进行资金扶持和奖励。（六）坚持改革探索，努力创新财政工作机制1、按照深化市以下财政预算制度改革，提升区（县、市）经济发展活力。2011年完成并实施的新一轮财政体制，进一步完善了市以下财政体制，税收收入以“稳定存量、调整增量”为原则，实行属地征收，更为合理地分配市和区（县、市）之间的财税利益。同时，市级财政对各区（县、市）财政收入增收设制了激励机制，鼓励增收。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。2、国库集中支付制度改革向县级推进。在已完成市级改革的基础上，进一步从制度管理、业务操作方面加强对县级指导，推动县级国库集中支付改革，在所有建制区（县、市）国库集中支付改革工作全覆盖。市本级已批复下达预算内支出用款计划67.3亿元，预算外资金支出用款计划2.03亿元；实现财政直接支付6.62亿元，实现财政授权支付59.31亿元。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。3、继续深化非税收入征管改革，“收支两条线”管理进一步规范。已完成对公安、交通、环保、卫生、教育等113个单位、173个执收点、1366个收费及罚没项目的“上线”工作，覆盖率达到99。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。4、“金财工程”应用支撑平台建设取得阶段性成果。完成了指标系统、国库集中支付系统3.0、工资系统、总账系统、门户以及平台的建设、改造和升级。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。5、推进“乡财县管乡用”改革和“村财乡代管”试点。不断深化基层财政管理改革，达到规范管理、确保运转、控制债务的目的。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。（七）坚持规范财政管理监督，促进财经秩序有效运行1、制定计划，统筹安排全市财政监督工作；完善制度，努力构建财政“大监督”机制；严查严管财政资金银行存款账户，努力防范财政资金安全管理风险。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。2、深入推进全市“小金库”专项治理工作，进一步巩固治理成果。对全市709户党政机关、992户事业单位、391个社会团体和197个国有及国有控股企业开展了“小金库”专项治理工作的全面复查。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。3、严格按照政府采购程序办理政府采购业务。全年全市政府采购预算总金额25.11亿元，实际采购总金额22.66亿元，节约资金2.45亿元，平均资金节约率 9.74%；市本级政府采购预算总金额14.51亿元，实际采购金额13.59亿元，节约资金0.92亿元，平均资金节约率为6.36%。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。二、2012年财政形势展望2012年将紧紧围绕中央、省、市的工作部署，坚持科学发展为主题，加快转变经济发展方式为主线，坚持保障和改善民生为根本目的，按照“稳中求快，快中保好，能快则快，又好又快”的总要求，遵循“走科学发展路、建生态文明市”的基本路径，以“一先二超一提升”为奋斗目标，大力弘扬“为国理财、为民服务”的财政工作宗旨，继续实施积极的财政政策，以高质量、高效率的服务助推全市经济社会“提速转型”。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。根据2012年经济社会发展目标任务，全市财政总收入预算目标安排470亿元，一般预算收入安排222亿元，比上年增长18%；市本级财政收入预算安排78.69亿元，比上年增长17%，加各项上级转移支付9.24亿元、区县上解8亿元，动用上年结余3.15亿元，减上解省3亿元，2012年市级可用财力预计为96.08亿元，全部安排一般预算支出，一般预算支出比上年增长19.94%。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。政工作重点分配市和区（县、市）之间的财税利益。同时，市级财政还（一）夯实基础，培植税源财源，加强财政收入征管力度。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。1、充分发挥财政职能作用，灵活运用财政贴息、补助以及完善结构性减税等财税政策，对重点企业和优势产业进行扶持，支持高新技术企业和新型工业的发展，完善地方金融服务体系，着力缓解中小企业融资“瓶颈”，通过企业的发展促进财政增收。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬。2、科学制定和分解财政收入目标任务，逐步构建税收协控联管工作长效机制，加快涉税信息网络平台建设，努力提高应税完税率；强化非税收入的征收管理，规范征收行为。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶。（二）千方百计保障民生权益1、进一步贯彻国家强农惠农政策。严格执行各项惠农补贴发放机制，规范发放程序，提高发放效率，确保各项政策真正落到实处，广大农民能真正享受到实惠；积极抓好“一事一议”财政奖补试点工作，有效改善农民的生产生活条件，提高农民的生产积极性。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙。2、健全优先发展教育的经费保障机制。继续贯彻落实城镇居民义务教育公用经费保障机制，加大扶贫助学力度。3、建立健全社会保障体系。支持医疗卫生事业发展，推进医疗服务均等化，落实城乡居民和城镇职工基本医疗保险等专项资金，加大对新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险的财政补贴力度；落实就业再就业政策，加大就业资金投入，支持做好农村劳动力技能培训和就地转移工作室。完善城乡养老保险制度，积极筹措资金，支持新型农村养老保险试点和扩面。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓。 （三）稳步推进财政体制机制创新1、进一步完善市区（县、市）两级财政关系。不断壮大市本级财政规模，增强市本级财政的宏观调控能力，并确保新体制平稳顺利运行，促进各级财政健康发展。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷。2、继续推进、深化、完善国库集中支付改革向纵深发展。3、继续深化政府采购制度改革，实现政府采购全覆盖。4、积极探索放大财政投入“倍数”的有效途径，调整对产业性、发展性的财政资金投向。 5、推行财政投资绩效评价体系，提高财政资金投入的效率，集中有限的财力办大事。6、适时逐步公开部门预算，接受社会的监督。（四）细化市级部门预算的编制1、严格按照刚性预算执行部门预算。即纳入部门预算的项目在执行过程中不得随意变更，如确需变更、调整的，须经市政府审批同意。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨。2、依托项目来安排专项资金。紧紧围绕“实事”项目及市委、市政府明确重点项目予以优先保障，切实做到“资金跟着项目走”，提高财政资金使用效率。谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋。3、加大对民生项目的投入。要切实按照规划，以及人民群众关注的焦点，作好资金保障，助推公共服务均等化，确保我市经济社会协调稳定发展。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱恳。4、注重项目资金的投资效益性。对贵阳市经济社会发展有推动作用的项目应予积极支持，对不能产生社会效益或效益不理想的项目坚决不予安排预算资金。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰。5、千方百计保障市委、市政府应发展需要决定的重要工作的资金需要，以全方位助推贵阳市经济社会的跨越式发展。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣。6、整合资金，突出投入重点。在项目资金的安排上，对有重复、交叉的各项目资金要进行整合，明确投向，理清项目关系，避免因重复投资而导致的财政资金浪费现象。纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲僨。7、将偿债资金纳入预算安排。要进一步摸清“家底”，理清债务情况，千方百计筹集资金，采取措施增收节支，及时偿还政府债务，维护政府筹资信誉。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨负。（五）切实加强财政管理1、加强对行政事业单位国有资产管理，实行预算管理与资产管理的有机结合，合理配置、有效使用、规范处置行政事业单位国有资产，加快资产管理信息系统建设，防止国有资产浪费与流失。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減栖。2、严格财政支出管理，继续大力推进厉行节约，压缩行政成本，合理