某银行计算机设备管理控制程序.doc

ABC银行质量管理体系程序文件文件编号QPRS03文件版次A0标题：计算机设备管理控制程序文件页码第 12 页 共 12页 ABC银行文件编号：QPRS03版 本：A0计算机设备管理控制程序版次修订说明编制人审核人批准人生效日期A0初版1、目的：通过对计算机设备及其易耗材料的申请、购置、出入库、调配、维修、报废等过程制定相应的管理控制规范，加强计算机设备的管理，保证计算机设备的稳定运行。2、范围： 适用于计算机设备的申领、出入库、调配、折旧、盘点、报废到计算机设备安装投入使用等管理活动。3、参考文件：3.1质量手册4、定义：计算机设备指办公用计算机及其外围设备，业务系统用的主机、前置机、微机、终端、打印机、ATM等自助设备、UPS及其它附属设备（如磁带机、密码键盘、读卡器、打印机服务器、机柜等）及构建网络系统的路由器、交换机、终端服务器、HUB、NT1、DTU、MODEM等网络设备。计算机易耗品为打印机色带，碳粉、光驱、硬盘等。5、职责：5.1 科技处负责人：计算机设备管理活动过程的检查和监督。5.2 科技处：负责从受理申请、配发、调配、盘点、维修维护、报废过程的计算机设备管理，同时负责计算机设备固定资产的实物管理。5.3 财务会计处：负责计算机设备的帐务核算和合同管理。5.4 使用部门：负责领用计算机设备的日常管理。6、作业程序：6.1申领：6.1.1 办公用计算机设备申领：使用部门申请办公计算机设备，应说明用途和使用责任人，以领用单的形式交由部门负责人签字认可后交科技处，由科技处负责审核是否有采购申请手续，签署意见后交科技处库房调配。如库房有库存，则发放领用；如库存不足，则进入采购控制程序。6.1.2 业务用计算机设备申领：所有网点和管辖离行式自助银行网点所需的业务用计算机设备由各支行提出申领，业务部门根据本身业务需要可另行申请。6.1.2.1 由科技处申请的，应同时确定计算机设备的硬件配置要求，上报上级领导审批。上级领导审批同意的，由科技处检查库存是否有可供调配计算机设备，有，签署调配意见，通知使用部门领用设备。没有，进入采购控制程序。6.1.2.2 由业务部门提出申请的，由科技处负责审核是否有必要配置，确有必要配置的，由科技处根据使用要求和总行的有关规定提出计算机设备的硬件配置要求，上报上级领导审批。上级领导审批同意的，由科技处检查库存是否有可供调配计算机设备，如有，签署调配意见，通知使用部门或科技处领用设备。没有，则进入采购控制程序。6.2 采购按采购控制程序执行计算机设备的购置，计算机易耗材料的购置按低值易耗品的相关管理办法执行。6.3出入库和领用：6.3.1 计算机设备的库房设在科技处。入库手续按有关固定资产管理办法办理。计算机易耗材料管理按有关易耗品管理办法执行。6.3.2各种计算机设备的领用一律由使用部门办理。6.3.2.1 使用部门领用计算机设备，需填写“计算机设备领用单”（附件一），详细填写使用部门和使用责任人名称和要领用的设备清单，并由部门负责人签名，设备领用后领用人须在领用部门人员签名栏签名确认。库房管理员在领用单上应详细填写设备的名称、配置及编号和附属设备档案卡等内容。附属设备在这里指设备标准配置外的附加配置，如加装在设备上的磁带机，或路由器上加装的网络模块卡等。“计算机设备领用单”一式三联，科技处、财务会计处、使用部门各留存一联。计算机设备的标识和编号如下示例：A. 标签样本B.分类编号办法： -表示顺序号子类别号类别号支行 编号举例：如第一营业部一部激光打印机编号是：YY-PL-0001 龙岗支行一部终端编号是：LG-T-0001电脑设备分类一览表大类别子类别设备名称ABDGHLPSTP打印机票据点阵行打激光存打T终端CPC机个人电脑服务器SPOS机MMODEM异步同步DDTU设备R路由器HHUB及交换机交换机UUPS电源带后备电源标准机AATM及存款存款机取款机X其它电脑设备6.3.2.2领用计算机易耗材料的,由使用部门填写“计算机设备领用单”（附件一），详细填写使用部门和使用责任人名称和要领用的设备清单，并由部门负责人签名同意后，交科技处.科技处处长同意后,设备库房管理远处根据情况分别处理：有，进行发放；没有，申请购置。 6.4 调配：6.4.1 计算机设备需在部门间调配时，由使用部门发起计算机设备调配的，由新使用部门填写“计算机设备调配单”（附件三），并由原使用部门和新使用部门负责人签名，科技处进行确认。调配单一式四联，科技处、财务会计处、原使用部门、新使用部门各留一联。除闲置计算机设备的上交外，在未得科技处同意的情况下，严禁各部门自己改变计算机设备的使用部门和使用责任人。6.4.2 科技处需调用其他部门的计算机设备时，相关部门应予以配合。“计算机设备调配单”由科技处填写。6.4.3 计算机设备的调配须在计算机设备维护管理员签名确认后方可进行，科技处技术人员在完成设备调配工作后，应在“计算机设备调配单”的调配人栏上签名。特殊情况下计算机设备维护管理员未能签名确认的，应在科技处主管负责人同意下方可进行。6.4.4 计算机设备调配后，科技处应依据计算机设备调配情况在“计算机设备明细帐”中作使用部门和使用人的更改登记，并依计算机设备调配情况作固定资产登记管理。6.4.5 除科技处的备份设备外，其他部门若出现闲置计算机设备，应及时将计算机设备上交科技处，并填写“计算机设备调配单”，在新使用部门一栏上填写上交科技处。科技处按有关固定资产管理办法办理部门上交设备的入库。6.5 配置改变登记：计算机设备由于硬件故障维修、系统运行等需要而造成计算机设备的配置改变的（如更换、增加或减少等），计算机设备维护管理员必须在“计算机设备明细帐”上作登记管理，以确保计算机设备的完整和保修的有效。6.6清查盘点：每年至少由科技处和财务会计处联合组织一次对各部门所使用的计算机设备和库存设备的清查盘点，科技处应做好计算机设备的清查盘点工作。计算机设备的清查盘点情况应记录在“计算机设备清查盘点单”（附件四）上。6.7 报废：6.7.1计算机设备不能修复或失去使用价值时，由科技处计算机设备维护管理员填写“计算机设备报废单”（附件五），经科技处负责人审核，审计监察部门审查、财务会计处会签后，送分管行长批准，办理报废事宜。“计算机设备报废单”一式三联，一联由科技处登记“计算机设备明细帐”使用，一联由办公室作固定资产登记管理使用，一联由财务会计处作计算机设备帐务核算使用。6.7.2提前报废的计算机设备由科技处财务会计处备案。7、附件：7.1计算机设备领用单7.2 计算机设备明细帐7.3计算机设备调配单7.4计算机设备清查盘点单7.5计算机设备报废单计算机设备领用单 序号：领用部门和使用部门填写使用部门 使用责任人 设备清单： 使用部门人员签名 日期 领用部门人员签名 领用部门负责人签名 库存管理员填写设备名称、配置及固定资产编号： 附属设备及资产编号：库存管理员签名 日期 安装工程师和计算机设备管理员填写设备投入使用确认 OK 设备有问题 问题描述 安装工程师签名 日期 计算机设备管理员签名 日期 QPRS0301A0计算机设备明细帐编号：固定资产编号：设备类别：设备型号：设备配置：附属设备及编号：机器号：设备原值：保修期限：购置日期：启用日期：生产厂家：供货商：供货联系人：供货联系电话：维修公司：维修联系人：维修联系电话：使用部门使用责任人用途调配人附属设备备注日期故障现象送修人维修公司维修人维修情况备注QPRS0302A0计算机设备调配单 序号：设备型号：设备编号：调配原因：原使用部门：部门负责人签名：原责任人： 原用途：现使用部门：部门