酒店投资筹备开业运作预算表1.doc

预计投入场地租金方案一楼层单层面积（）层数面积（）单价（元/月）金额（元）月租金合计1430143070301002978502430143045193503-41460214604058400513522+12511700025175000附1、250025003015000年租金3574200方案二楼层单层面积（）层数面积（）单价（元/月）金额（元）143014309038700355900243014305021500341460214604565700513522+12511700030210000附1、250025004020000年租金4270800总面积（）平均单价（方案一）平均单价（方案二）场租支付方式可每三年递增3%5%,每三年的递增额13万元。982030元/月38元/月酒店项目预计场地租金价格表 酒店运营成本预算分析表水电费人力成本场地租金消耗品洗涤费用税收财务费用合计月金额（万元）16283243520108年金额（万元）1923363844836602401296注：人力成本构成： 客房服务员11人+房务中心6人+总台6人+管理人员3人=26人2000元（平均工资）=5.2万元本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！ 餐饮服务员28人+传菜员8人+洗碗工、保洁员9人+管理人员、酒水员8人=53人2200=11.6万元本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！ 餐饮包厨=8万元 后勤部门：保安7人+工程部5人+公共区域保洁3人+仓管、采购、财务人员、行政人员5人=20人2000元= 4万元本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！合计人力成本约28万元；按场地租金26元的均价，月租金约28.6万元。酒店预计营收状况分析表客房收入标间数（间）单价（元间）入住率（%）日收入（元）月收入（元）年收入（元）合计（元）12036875331209936001192320012847680套房数（间）单价（元间）入住率（%）日收入（元）月收入（元）年收入（元）1042860256877040924480餐饮收入包厢数（间）平均消费（元间）点击率（%）日收入（元）月收入（元）年收入（元）按10个月计900000016100070220006600006600000大厅宴席平均消费（元席）月均桌数月收入（元）年收入（元）按10个月计8003002400002400000酒店收入合计174744021847680酒店餐饮预计运营成本明细分析表成本项目场地租金(万元)采购成本（万元）水电费（万元）人力成本（万元）消耗品（万元）洗涤费（万元）财务费用（万元）税 收（万元）合 计（万元）金额440622116282注：场地费用为2-3楼，面积为1716，租金约为4万元左右。 采购成本一般为营业额的30%-35%，按每月营业额90万计算，约为30万元。 根据以上数据分析，餐饮投资的回报率大约是20%左右，一年大约可创利180-200万元。酒店客房预计运营成本明细分析表成本项目场地租金(万元)客房设施折旧（万元）水电费（万元）人力成本（万元）消耗品（万元）洗涤费（万元）财务费用（万元）税 收（万元）合 计（万元）金额202105426554 注：客房设施的折旧（主要是棉质品的折旧，按使用周期2年计）：1000元套3套间13024月2万元本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！ 根据以上数据分析，排除了固定资产的折旧，可初步估算出客房每月可盈利32万元，全年估计盈利400万元。 综合分析：酒店两大主营部门，全年预计可盈利600万元左右，酒店还有西餐厅、足浴房的收入未计算，总体评估酒店项目应该还是可行的。本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！酒店的地理位置优越，停车方便（至少停50辆车），加之今后有效的管理，相信酒店能有很好的前景。 装修费用装修费用及固定资产投入总面积（）单价（元/）总金额（元 ）11000150016500000酒店项目场地租金商谈建议价根据对酒店周边的地区的租金价格摸底调查（以龙华-凤凰城为例，一楼铺面按45元、二楼按35元，三楼以上按20元），建议按以下价格与开发商进行洽谈：本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！楼层一楼（660）二楼（660）三、四楼（2056）五十三楼（7000）单价（元）40302520价格（元）264001980051400140000合计237600注：以上价格为我方洽谈的起步价，按此价格一年场租大约在285万元，洽谈上限不应