EAS标准操作规程-标准财务管理.doc

文档编号：KD- -版 本 号：3.0 密 级：中级 EAS标准化操作规程标准财务管理（本页不提供客户）更改记录日期作者版本更改参考文档编号： 版 本 号： 密 级：保密 远通集团EAS标准化操作规程标准财务管理金蝶软件（中国）有限公司2008年 04月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2008年4月1.0分发拷贝号名字区域说 明（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录1.1标准财务管理规程51.2固定资产管理规程301.3出纳管理规程741.4合并报表规程98164 / 1641.1 标准财务管理规程1.1.1 总账初始化规程（1） 操作岗位 集团财务部：集团总账会计（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-总账-初始化-科目初始余额录入第二步：打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-总账-初始化-辅助账科目初始余额录入第三步，打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-总账-初始化-往来账科目初始余额录入第四步，打开余额录入的新增界面，录入相关数据信息并结束初始化，如下图所示：操作路径：在EAS财务会计-总账-初始化-现金流量科目初始余额录入1.1.2 凭证处理规程（4） 操作岗位 集团财务部：集团总账会计，集团出纳，集团财务主管（5） 操作流程图（6） 操作界面说明第一步：打开凭证的新增界面，录入相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS财务管理-总账-凭证处理-凭证新增第二步：打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS财务管理-总账-凭证处理-凭证新增，复核凭证，如下图所示：第三步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS财务管理-总账-凭证处理-凭证查询，凭证审核，如下图所示：第四步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS财务管理-总账-凭证处理-凭证查询，过账凭证，如下图所示：1.1.3 凭证反审核规程（1） 操作岗位 财务部：集团总账会计，集团财务主管（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS财务管理-总账-凭证处理-凭证查询，反审核凭证，如下图所示：第二步：打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS财务管理-总账-期末处理-期末结账，反月结，如下图所示：第三步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS财务管理-总账-凭证处理-凭证查询，反过账凭证，如下图所示：第四步，打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS财务管理-总账-凭证处理-凭证查询，反审核凭证，如下图所示：1.1.4 往来管理规程（1） 操作岗位 集团财务部：集团总账会计 基层财务部：基层总账会计（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账往来管理往来账查询，首先弹出“条件查询”界面。在“往来账查询过滤”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“往来账查询”界面。选择需要核销的挂账凭证记录，点击工具栏上的核销，调出核销界面，则可以进行事后核销。选择挂账凭证再选择核销凭证后，点击工具栏的核销按钮，即完成核销。系统提供核销方案设置包括核销的顺序和核销条件的设置核销顺序为核销过滤条件的设置，点击核销界面工具栏的，出现核销条件过滤界面：业务编码不相同核销、按倒序进行同向冲销、同向冲销时金额相等优先。自动核销，则系统按界面选定的挂账凭证及核销凭证自动核销特殊核销，包括：同向核销、负数核销、核销凭证正负抵销核销对已经核销过的记录，点击工具栏的核销日志，则出来历史的核销记录日志。通过核销日志，可以对已核销的记录进行反核销。第二步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账往来管理往来对账单，首先弹出“条件查询”界面：在“往来对账单查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“往来对账单”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来浏览往来对账单的数据内容，并支持联查对应凭证。第三步， 在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账往来管理账龄分析表，首先弹出“条件查询”界面。如图所示：在“账龄分析表查询”界面中，将各项查询条件设置完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“账龄分析表”界面。按核算项目+科目排序，且按科目小计，则显示： 按核算项目+科目排序，且按债权债务排序，则显示：1.1.5 期末处理规程（1） 操作岗位集团财务部：集团总账会计，集团财务主管（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账期末处理自动转账，打开“自动转账”界面，如图所示：在此界面中，用户可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。可以生成指定格式的记账凭证，也可以生成全部设定格式的自动转账凭证。选择菜单栏上的文件导入或导出或导出选择部分，可以对自动转账模板进行导入导出。在“自动转账”界面上单击常用工具栏的【】，或选择菜单栏上的文件新增，进入转账模板设置界面，若设置的科目带辅助账，则显示下图：第二步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账结账期末调汇，进入“期末调汇” 向导界面，如图所示：首先，系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出，有栏和栏，单击【下一步】，进入第2步操作，如图：确定以下选项，单击【开始】，系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证，同时生成一条历史调汇表的记录，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。第三步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单财务会计总账期末处理结转损益，进入“结转损益” 向导界面，单击【下一步】，该界面将引导用户进行结转损益操作，如图所示：首先，系统显示损益类对应本年利润科目列表，如图：此处的本年利润科目可以修改，也可以在总账参数其他参数本年利润科目中预设。接着进入第2步，录入有关记账凭证参数，如图：用户切勿忘记要将“结转损益”生成的转账凭证审核过账，否则无法结账。账薄报表查询时，如果只是结转到本年利润科目上，查询本年利润科目有数据，查询核算项目无数据。如果结转到本年利润科目下挂的核算项目上，查询本年利润科目与核算项目均有数据。第四步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计-总账-期末处理-期末结账，打开“期末结账”向导界面进行结账，如图所示：1.2 固定资产管理规程1.2.1 初始化规程（1） 操作岗位 集团财务部：集团资产会计 基层财务部：基层资产会计（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-基础设置。如图所示： 第二步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-基础设置-变动方式，如图所示：点击新增按钮，如下图所示：如果变动方式是集团定义的，则可以在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-基础设置-折旧方法，如图所示：系统除预设折旧方法外，还提供用户新增自定义折旧方法的功能。点击折旧方法界面的新增按钮，系统会弹出折旧方法定义界面，如下图：第四步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-基础设置-折旧政策，如图所示：第五步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-基础设置-使用状态，如图所示：如果使用状态是集团定义的，则可以在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示：第六步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-基础设置-固定资产类别，新增类别，如图所示：第七步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-基础设置-模拟折旧方案，如图所示：用户需要新增一个模拟折旧方案时，点击【】进入模拟折旧方案新增界面。如下图所示： 第八步：在金蝶EAS主界面选择资产管理-固定资产-基础设置-卡片项目默认值设置，如图所示：用户直接录入每个卡片项目的默认值，直接保存即可，保存之后，再录入新卡片，则已设置的卡片项目在录入时，会自动填入默认值。1.2.2 固定资产新增规程（1） 操作岗位业务部：采购部 集团财务部：集团资产会计，集团总账会计，集团财务主管（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理-固定资产增加进入固定资产增加界面。如下图所示：进入固定资产卡片新增界面后，上窗体当前页签自动设为”基本信息”页,并把光标停在卡片”基本信息”页第一项”资产类别”处，等待用户选择或者输入。录入基本信息后。用户切换到“原值与折旧”页面。如下图所示：切换到“核算信息”页面。如下图所示：附属设备信息附属设备信息只作为固定资产信息记录，用户可以不录入。进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”附属设备信息”页,单击【】 新增一条附属设备信息记录。如下图所示：折旧费用分摊进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”折旧费用分摊”页,单击【】 新增一条折旧费用分摊记录。如下图所示：进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”使用部门”页,单击【】 新增一条使用部门记录。如下图所示：在查看已审核卡片时，可以通过单击“变动记录”页签，查看当前卡片的所有增减变动记录。如下图所示：第二步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理-固定资产查询进入固定资产查询界面，并进行审批。如下图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理-固定资产查询进入固定资产查询界面，生成凭证。如下图所示：1.2.3 固定资产变更规程（1） 操作岗位业务部：采购部 集团财务部：集团资产会计，集团总账会计，集团财务主管（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理-固定资产变更。如图所示：新增【】固定资产变更卡片。如下图所示：点击【】查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户选择一条或多条记录，双击进入“固定资产变更-新增”界面。如下图所示：单笔卡片变更：多条批量变更：用户需填入变更日期与变更方式，变更日期默认为当前日期。变更方式通过F7选取录入。第二步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理固定资产变更，审核变更。如图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理固定资产变更，生成凭证。如图所示：第四步：在金蝶EAS主界面，选择财务管理-总账-凭证查询，查看生成的机制凭证。如图所示：1.2.4 固定资产组合拆分规程（1） 操作岗位业务部：采购部 集团财务部：集团资产会计，集团总账会计，集团财务主管（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理-固定资产拆分。如图所示：新增【】固定资产拆分单。如下图所示：系统先弹出一张空白的拆分单，用户填写拆分单抬头信息，然后在“源卡片”页中选择“资产编码”，点击F7按钮，弹出如下卡片选择界面： 点击【】查询，卡片记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户每次只能选择一条记录，点击确定，进入“固定资产拆分-新增”界面。第二步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理-固定资产拆分。如图所示：用户在卡片拆分数量中选取要拆分成的卡片数量，在拆分类型中选择“按数量进行拆分”或者是“按金额进行拆分”，最后选择拆分人和被拆分的卡片的清理方式。第三步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理-固定资产查询，中寻找组合/拆分中新增的固定资产卡片并审核。如图所示：第四步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理-固定资产清理，中寻找组合/拆分后需要清理的卡片生成的清理单，并审批。如图所示：1.2.5 固定资产清理规程（1） 操作岗位业务部：采购部 集团财务部：集团资产会计，集团总账会计，集团财务主管（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理-固定资产清理。如图所示：新增【】固定资产清理卡片。如下图所示：点击【】查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户每次只能选择一条记录，双击进入“固定资产清理-新增”界面。如下图所示：用户在清理方式中按F7选取清理方式。清理费用、残料入库成本和残料收入数据需用户双击后手工录入。残料处理方式是下拉式选择框，根据用户所需选择。第二步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理-固定资产清理。审批清理单，如图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理-固定资产清理。审批完毕后生成凭证，如图所示：1.2.6 固定资产调拨规程（1） 操作岗位业务部：采购部 集团财务部：集团财务主管 基层财务部：基层资产会计，基层总账会计，基层财务主管（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-业务处理-固定资产调拨。如图所示：新增【】固定资产调拨单。如下图所示： 系统先弹出一张空白的调拨单，用户在固定资产明细行上点击“增加行”，弹出如下卡片选择界面：点击【】查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户选择需要调拨的固定资产，点击【】按钮，进入“固定资产调拨-新增”界面。第二步：在金蝶EAS主界面，资产管理-固定资产-业务处理-固定资产调拨。如图所示：用户录入相关资料后，点击【】保存，该调拨单将由工作流自动转入审核流程进行审核。若用户点击【】暂存，则暂时不会转入审核流程。审批通过的调拨单，会自动发送消息给对方公司，通知其进行确认处理。对方公司用户需要查询并选择调拨单，点击【】按钮进行确认。确认完毕后，系统会自动根据调拨单生成卡片（调出方会自动生成清理单）。如果需要取消确认，则可以点击【】按钮，进行取消操作。1.2.7 固定资产折旧规程（1） 操作岗位基层财务部：基层资产会计 集团财务部：集团资产会计（2） 操作界流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-折旧管理-工作量出现“工作量维护”界面，如图所示：u 用户只需在当期工作量中输入当期测算的工作量即可。u 检查无误后，点击“保存”按钮，保存工作量。第二步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-折旧管理-模拟折旧出现模拟折旧模拟条件过滤对话框。如图所示：选择模拟的期间范围和模拟的方案，再勾选需要差异计算的的方案，再选择模拟的卡片范围，点击确定，既可进行模拟计算。第三步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-折旧管理-计提折旧出现计提折旧对话框。如图所示：第四步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-折旧管理-折旧维护进入“折旧维护界面”，在该界面可以重新分摊折旧费用和手工修改折旧金额。如图所示：若该期折旧费用金额有变化，用户可以在本期实提折旧额中手工修改金额。若折旧费用分摊发生变化，用户可以点击【】出现“折旧费用分摊维护”对话框。如下图所示：1.2.8 固定资产期末结账规程（1） 操作岗位基层财务部：基层资产会计（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-期末处理-固定资产对账出现自动对账对话框。如图所示：u 在对账过滤条件框中，选择进行对账的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目及是否包含未过账凭证。如果想把选定科目设置为对账方案，则点击保存方案按钮，系统弹出方案名录入框，用户录入方案名称，点击确定进行保存。如果想把对账方案保存为默认方案，只需选中“设为默认方案”选项保存即可。u 方案定义中的固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目定义的是总账系统的取值科目，可以定义多条，允许是非明细科目。当点击新增时，增加一条科目定义行，由使用者选择或输入科目；当点击删除时，删除一条科目定义行，在方案保存时不允许存在空行。固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目操作方式相同。u 当选中“按资产类别明细对账”时，方案中还需要录入需要对账的明细资产类别。当系统中已存在一个默认方案时，再保存另一个默认方案时，系统提示“只能存在一个默认方案！”第二步：在金蝶EAS主界面，选择资产管理-固定资产-期末处理-期末结账。如图所示：1.3 出纳管理规程1.3.1 出纳管理初始化规程（1） 操作岗位基层财务部：基层出纳，基层总账会计 集团财务部：集团总账会计（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-出纳初始化，进入“出纳管理初始化”界面。如图所示：在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入：第二步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-出纳初始化，进入“出纳管理初始化”界面，进行未达账录入，余额表查看和平衡检查。如图所示：企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：银行未达账：点击【】，录入银行未达账，如图：余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。如图：平衡检查：点击【】，检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告，如图：1.3.2 出纳管理登账规程（1） 操作岗位 集团财务部：集团出纳，集团总账会计，集团财务主管（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步： 操作路径：在EAS财务管理-总账-凭证处理-凭证查信息 中进行凭证登账设置，下图所示：第二步：打开凭证的新增界面，录入相关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS财务管理-总账-凭证处理-凭证新增第三步：打开凭证序事簿界面，查询相关财务信息，如下图所示：操作路径：选择功能菜单-财务会计-出纳管理-凭证复核，进入“凭证复核查询”界面，如下图所示：第四步：凭证复核界面，进行手工或自动复核。如图所示：自动复核：单击【】，按登账设置的内容自动复核所有选中凭证。手工复核：单击【】，弹出手工复核界面，如下图：第五步： 操作路径：选择功能菜单-财务会计-出纳管理-现金-现金日记账可查询登账的记录，下图所示：1.3.3 出纳管理现金盘点规程（1） 操作岗位 集团财务部：集团出纳（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择基础数据管理辅助资料币别，进入“币别”列表界面，点击【】，维护指定币别的票面信息，如图所示：第二步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-现金-现金盘点单，如图所示：第三步：在现金盘点单界面，单击【】，增加现金盘点单，如图所示：1.3.4 出纳管理银行对账规程（1） 操作岗位 集团财务部：集团出纳（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-银行对账单。如图所示：单行新增：单击【】，如图：第二步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-银行存款日记账，如图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择 财务管理-总账-凭证处理-凭证查信息 中进行凭证登账设置，下图所示：第四步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-银行存款对账，出纳银行对账如图所示：第五步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-余额调节表，余额调节表查询如图所示：参数说明：CS018余额调节表格式，参数值为“A”时，余额调节表如下图所示：CS018余额调节表格式，参数值为“B”时，余额调节表如下图所示：1.3.5 出纳管理期末结账规程（1） 操作岗位 集团财务部：集团出纳，集团总账会计（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选选择基础数据管理辅助资料币别，进入“币别”列表界面，点击【】，维护指定币别的票面信息，如图所示：第二步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-现金-现金盘点单，如图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-现金-现金日记账之后，如图所示：第四步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-银行对账单，如图所示：第五步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-银行存款-银行存款日记账，如图所示：第六步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-期末处理-期末对账，如图所示：第七步：在期末对账界面，明细对账：点击【】，进入“与总账核对明细”界面，如图所示：第八步：在金蝶EAS主界面，选择功能菜单-财务会计-出纳管理-期末处理-期末结账，如图所示：结账：结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借，贷发生额，期末余额。将当前期间结转到下期会计期间。1.4 合并报表规程1.4.1 个别报表编制上报流程-集成使用EAS合并报表的规程（1） 操作岗位 基层财务部：基层报表专员（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置报表模板个别报表模板。在该界面可进行新增、删除、修改、查询、审批与反审批、分配、归档等操作。在“个别报表模板”界面，单击工具栏的新增【】进入“个别报表模板 新增”的界面，如图所示：在“个别报表模板”界面，先选定所需修改格式的报表，再单击工具栏的【】或者是选择菜单编辑格式修改，进入“格式修改”的界面，如图所示：第二步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置报表模板个别报表模板编辑格式修改工具表页管理如图所示： 普通报表表页：指需进行合并、汇总的个别报表、合并报表、汇总报表； 往来抵销报表：专门用来填报集团内部往来明细数据的报表表页； 交易抵销报表：专门用来填报集团内部交易明细数据的报表表页； 权益抵销报表：专门用来填报集团内部股权投资、投资收益的报表表页。第三步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置报表模板个别报表模板编辑格式修改插入取数公式。如图所示：或是在“个别报表模板-格式修改”界面，选择菜单工具往来类报表项目填充，进入“往来类报表项目填充”的界面，如图所示：第四步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计报表报表制作，进入“个别报表新增”编辑界面；在该界面可使用集团模板进行报表新增，如图所示：第五步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计报表报表制作，进入“个别报表编制”编辑界面，如图所示：选择工具内部公司填充，系统自动列出集团内所有的内部公司，用户选择有往来业务发生的对方公司后，公司名称自动填充在报表上。用户可以按照内部公司对应的往来项目手工填报往来余额，还可以通过ACCTAC取数公式自动从总账系统取相应的内部往来余额。第六步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计报表报表制作，进入“个别报表编制”编辑界面，选择菜单栏中的插入批注报表批注，如图所示：第七步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计报表报表制作，进入“个别报表编制”编辑界面，选择菜单工具审批，如图所示：第八步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计报表报表制作，进入“个别报表编制”编辑界面，选择菜单工具提交，如图所示：系统弹出“报表检查结果界面”，如图所示：1.4.2 个别报表编制上报流程-单独使用EAS合并报表的规程（1） 操作岗位 基层财务部：基层报表专员（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置报表模板个别报表模板。在该界面可进行新增、删除、修改、查询、审批与反审批、分配、归档等操作。在“个别报表模板”界面，单击工具栏的新增【】进入“个别报表模板 新增”的界面，如图所示：在“个别报表模板”界面，先选定所需修改格式的报表，再单击工具栏的【】或者是选择菜单编辑格式修改，进入“格式修改”的界面，如图所示：第二步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置报表模板个别报表模板编辑格式修改工具表页管理如图所示： 普通报表表页：指需进行合并、汇总的个别报表、合并报表、汇总报表； 往来抵销报表：专门用来填报集团内部往来明细数据的报表表页； 交易抵销报表：专门用来填报集团内部交易明细数据的报表表页； 权益抵销报表：专门用来填报集团内部股权投资、投资收益的报表表页。第三步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置报表模板个别报表模板编辑格式修改插入取数公式。如图所示：或是在“个别报表模板-格式修改”界面，选择菜单工具往来类报表项目填充，进入“往来类报表项目填充”的界面，如图所示：第四步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表上报报表。在该界面可进行合并报表系统中上报报表的新增、删除、修改、查询、审批与反审批、分配、归档等操作。在“上报报表序事簿”界面，单击工具栏的新增【】进入“个别报表新增”的界面，如图所示：在“上报报表”界面，先选定所需修改格式的报表，进入“修改”的界面，如图所示：第五步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表上报报表，进入“个别报表编制”编辑界面，如图所示：选择工具内部公司填充，系统自动列出集团内所有的内部公司，用户选择有往来业务发生的对方公司后，公司名称自动填充在报表上。用户可以按照内部公司对应的往来项目手工填报往来余额，还可以通过ACCTAC取数公式自动从总账系统取相应的内部往来余额。第六步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计报表报表制作，进入“个别报表编制”编辑界面，选择菜单栏中的插入批注报表批注，如图所示：第七步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计报表报表制作，进入“个别报表编制”编辑界面，选择菜单工具审批，如图所示：第八步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计报表报表制作，进入“个别报表编制”编辑界面，选择菜单工具提交，如图所示：系统弹出“报表检查结果界面”，如图所示：1.4.3 个别报表编制上报流程-K/3与 EAS合并报表集成使用的规程（1） 操作岗位 基层财务部：基层报表专员（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置报表模板个别报表模板。在该界面可进行转换K3格式等操作。如图所示：第二步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置报表模板个别报表模板。在该界面可进行导出下发模板等操作。如图所示：第三步：先部署好服务器后，在RptClient_Web登陆界面，首先进行K3账套参数设置。如图所示：第四步：在RptClient_Web主界面，直接从服务器下载集团模板。并新增编辑报表第五步：在RptClient_Web主界面，选择工具内部公司填充，系统自动列出集团内所有的内部公司，用户选择有往来业务发生的对方公司后，公司名称自动填充在报表上。用户可以按照内部公司对应的往来项目手工填报往来余额，还可以通过ACCTAC取数公式自动从总账系统取相应的内部往来余额。第六步：在RptClient_Web主界面，选择在“报表编制”编辑界面，选择菜单栏中的插入批注报表批注，如图所示：第七步：在RptClient_Web主界面，选择在“报表编制”编辑界面，选择菜单工具审批，如图所示：第八步：在RptClient_Web主界面，选择在“报表编制”编辑界面，选择菜单工具提交，如图所示：系统弹出“报表检查结果界面”，如图所示：1.4.4 内部往来抵销规程（1） 操作岗位集团财务部：集团报表专员 基层财务部：基层报表专员（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置项目类型，进入“项目类型”界面，如图所示：第二步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置报表项目，打开“报表项目”界面，如图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置抵销分录模板内部往来抵销分录模板，在该界面可进行新增、修改、删除、审核及反审核等操作，如图所示：编辑新增；进入“往来类抵销分录模板-新增”的界面；如图所示：第四步：在内部往来抵销表中，选择工具内部公司填充，系统自动列出集团内所有的内部公司，用户选择有往来业务发生的对方公司后，公司名称自动填充在报表上。用户可以按照内部公司对应的往来项目手工填报往来余额，还可以通过ACCTAC取数公式自动从总账系统取相应的内部往来余额。如图所示：第五步：在内部往来抵销表中，选择菜单工具审批；如图所示：第六步：在内部往来抵销表中，选择菜单工具提交；如图所示：第七步：在 “金蝶EAS主控台”界面，选择财务会计合并报表报表接收，在该界面中可以进行往来报表的接收、反接收和打回等功能操作，如图所示：第八步：在 “金蝶EAS主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理合并范围选择，选择合并范围，如图所示：第九步：在 “金蝶EAS主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理内部往来核对内部往来查询，进入内部往来查询的界面，如图所示：第十步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表合并处理内部往来查询内部往来核对, 在该界面中可以进行内部往来查询的核对、差异处理、审核、反审核等功能，如图所示：第十一步：在 “金蝶主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理抵消分录自动生成抵销分录，在该界面中可以进行内部往来抵销分录的生成、删除、审核、反审核等功能，如图所示：第十二步：在 “金蝶主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理抵销分录抵销分录序时簿，如图所示：1.4.5 内部交易抵销规程（1） 操作岗位集团财务部：集团报表专员 基层财务部：基层报表专员（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置项目类型，进入“项目类型”界面，如图所示：第二步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置报表项目，打开“报表项目”界面，如图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统管理抵销分录模板内部交易抵销分录模板，打开“交易类抵销分录模板”界面，在该界面可进行新增、修改、删除、审核及反审核等操作，如图所示：第四步：新增报表后在该在内部交易抵销表中，选择工具内部公司填充，系统自动列出集团内所有的内部公司，用户选择有交易业务发生的对方公司后，公司名称自动填充在报表上。用户可以按照内部公司对应的交易项目手工填报交易发生额。如图所示：第五步：在内部交易抵销表中，选择菜单工具审批；如图所示：第六步：在内部交易抵销表中，选择菜单工具提交；如图所示：第七步：在 “金蝶EAS主控台”界面，选择财务会计合并报表报表接收，在该界面中可以进行往来报表的接收、反接收和打回等功能操作，如图所示：第八步：在 “金蝶EAS主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理合并范围选择，选择合并范围，如图所示：第九步：在 “金蝶EAS主控台”界面，在 “金蝶EAS主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理内部往来查询内部交易查询，进入内部交易查询的界面，如图所示：第十步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表合并处理抵销数据核对内部交易核对, 在该界面中可以进行内部往来查询的核对、差异处理、审核、反审核等功能，如图所示：第十一步：在 “金蝶主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理抵消分录自动生成抵销分录，在该界面中可以进行内部往来抵销分录的生成、删除、审核、反审核等功能，如图所示：第十二步：在 “金蝶主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理抵销分录抵销分录序时簿，修改，审批已生成的抵销分录。如图所示：1.4.6 股权投资抵销规程（1） 操作岗位集团财务部：集团报表专员 基层财务部：基层报表专员（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置项目类型，进入“项目类型”界面，如图所示：第二步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统设置报表项目，打开“报表项目”界面，编辑报表项目权益类属性，如图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统管理自动抵销分录模板权益抵销分录模板，打开“权益抵销分录模板”界面，在该界面可进行查看操作，如图所示：权益投资抵销分录模板分为三种：抵销投资成本的权益投资抵销分录模板、抵销投资收益的权益投资收益抵销分录模板、补提盈余公积抵销分录模板。这三种抵销分录模板由系统根据权益类报表项目自动生成，供用户查看。用户不能修改。第四步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表上报报表新增“权益投资明细表”，如图所示： 系统自动列出集团内该公司投资的所有内部公司，公司名称自动填充在报表上。用户可以按照内部公司对应的投资项目手工填报投资及回报发生额。如图所示：第五步：在内部权益抵销表中，选择菜单工具审批；如图所示：第六步：在内部权益抵销表中，选择菜单工具提交；如图所示：第七步：在 “金蝶EAS主控台”界面，选择财务会计合并报表报表接收，在该界面中可以进行往来报表的接收、反接收和打回等功能操作，如图所示：第八步：在 “金蝶EAS主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理合并范围选择，选择合并范围，如图所示：第九步：在 “金蝶EAS主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理内部往来查询权益数据查询，进入权益数据查询的界面。如图所示：第十步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表合并处理抵销数据核对权益投资核对, 在该界面中可以进行权益投资查询的核对、差异处理、审核、反审核等功能，如图所示：第十一步：在 “金蝶主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理抵消分录自动生成抵销分录，在该界面中可以进行内部往来抵销分录的生成、删除、审核、反审核等功能，如图所示：第十二步：在 “金蝶主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理抵销分录抵销分录序时簿，修改，审批已生成的抵销分录。如图所示：1.4.7 会计报表调整规程（1） 操作岗位集团财务部：集团报表专员，集团财务主管（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计合并报表系统管理调整分录模板调整类型，打开“调整类型”界面，如下图所示，在该界面可以进行新增、修改、删除等操作；第二步：在金蝶EAS主界面，选择财务会计集团管理合并报表系统管理调整分录模板调整分录模板，打开“调整分录模板”界面，在此界面中可进行新增、修改、删除、审核、反审核等操作；如图所示：第三步：在“金蝶主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理调整分录，在该界面中可以进行调整分录的新增、修改、删除、审核、反审核等功能，如图所示：第四步：在“金蝶主控台”界面，选择菜单栏的财务会计合并报表合并处理调整分录，在调整分录序时簿上和调整分录编辑界面，都可以进行动态项目调整。调整分录行对应的“报表项目、取数类型、数据类型”如果存在动态项目，“调整动态项目”按钮高亮，可以调整动态项目，否则灰显，如图所示：第五步：在“金蝶主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理调整分录，进行调整分录的审核，如图所示：第六步：在“金蝶主控台”界面，选择财务会计合并报表合并处理调整报表，进入调整报表菜单后，如图所示：第七步：打开调整后报表，在视图下可以查看指定单元格对应的调整明细、调整分录及调整前报表。如图所示：1.4.8 会计报表汇总规程（1） 操作岗位集团财务部：集团报表专员，